Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
10901	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
20202	25 633	33 881	59 514	239 398	156 846	396 244	227 467	154 472	381 939	37 564	36 255	73 819
20209	0	0	0	113 931	42 080	156 011	113 931	42 080	156 011	0	0	0
30102	4 888	0	4 888	949 021	0	949 021	945 913	0	945 913	7 996	0	7 996
30110	19 857	15 574	35 431	41 477	120 563	162 040	43 386	120 435	163 821	17 948	15 702	33 650
30202	5 516	0	5 516	7 446	0	7 446	0	0	0	12 962	0	12 962
30204	7 112	0	7 112	0	0	0	7 112	0	7 112	0	0	0
30210	0	0	0	7 013	0	7 013	7 013	0	7 013	0	0	0
30215	150	970	1 120	0	28	28	0	22	22	150	976	1 126
30233	0	0	0	9 903	4 555	14 458	7 403	4 555	11 958	2 500	0	2 500
30413	25	0	25	439 525	0	439 525	439 525	0	439 525	25	0	25
30424	64	35 592	35 656	1 239 315	71 814	1 311 129	1 238 424	107 406	1 345 830	955	0	955
32201	1 000	3 973	4 973	0	0	0	0	0	0	1 000	3 973	4 973
32202	0	0	0	2 689 509	268 532	2 958 041	2 689 509	268 532	2 958 041	0	0	0
32203	211 699	0	211 699	800 486	106 231	906 717	842 385	77 888	920 273	169 800	28 343	198 143
32501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45106	33 233	0	33 233	11 110	0	11 110	8 737	0	8 737	35 606	0	35 606
45107	33 074	0	33 074	0	0	0	2 185	0	2 185	30 889	0	30 889
45116	5 813	0	5 813	1 508	0	1 508	1 237	0	1 237	6 084	0	6 084
45204	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
45205	222 460	0	222 460	41 557	0	41 557	48 715	0	48 715	215 302	0	215 302
45206	125 710	0	125 710	29 000	0	29 000	14 000	0	14 000	140 710	0	140 710
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45208	52 800	0	52 800	0	0	0	1 000	0	1 000	51 800	0	51 800
45216	12 636	0	12 636	1 477	0	1 477	57	0	57	14 056	0	14 056
45405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	84	0	84	0	0	0	9	0	9	75	0	75
45506	1 526	0	1 526	0	0	0	61	0	61	1 465	0	1 465
45507	879	0	879	0	0	0	19	0	19	860	0	860
45509	597	0	597	663	0	663	757	0	757	503	0	503
45523	195	0	195	9	0	9	16	0	16	188	0	188
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	100 236	0	100 236	0	0	0	1	0	1	100 235	0	100 235
45813	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
45814	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45815	11 320	0	11 320	30	0	30	24	0	24	11 326	0	11 326
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	83 895	0	83 895	0	0	0	4	0	4	83 891	0	83 891
45915	2 796	0	2 796	6	0	6	7	0	7	2 795	0	2 795
45920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	15 885	0	15 885	15 885	0	15 885	0	0	0
47404	0	27 174	27 174	2 365 509	357 635	2 723 144	2 365 509	381 346	2 746 855	0	3 463	3 463
47408	0	0	0	59 529	16 295	75 824	59 529	16 295	75 824	0	0	0
47423	215 446	0	215 446	15	44 008	44 023	15	44 008	44 023	215 446	0	215 446
47427	108	0	108	8 436	32	8 468	8 434	32	8 466	110	0	110
47440	0	0	0	127	4	131	127	4	131	0	0	0
47443	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47447	29	0	29	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	29	0	29
47450	87	0	87	35	0	35	55	0	55	67	0	67
47451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	12 234	0	12 234	1 101	0	1 101	9 618	0	9 618	3 717	0	3 717
47502	0	0	0	3 299	0	3 299	1 055	0	1 055	2 244	0	2 244
47803	14 021	0	14 021	5 997	0	5 997	6 533	0	6 533	13 485	0	13 485
47805	91	0	91	67	0	67	82	0	82	76	0	76
47816	148	0	148	188	0	188	112	0	112	224	0	224
60202	31 374	0	31 374	10	0	10	0	0	0	31 384	0	31 384
60302	2 973	0	2 973	594	0	594	2 743	0	2 743	824	0	824
60308	413	0	413	131	0	131	131	0	131	413	0	413
60310	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60312	6 184	0	6 184	4 165	0	4 165	3 449	0	3 449	6 900	0	6 900
60314	0	30	30	0	524	524	0	178	178	0	376	376
60323	961	0	961	25	0	25	69	0	69	917	0	917
60336	17	0	17	113	0	113	113	0	113	17	0	17
60401	161 899	0	161 899	0	0	0	0	0	0	161 899	0	161 899
60901	18 479	0	18 479	0	0	0	0	0	0	18 479	0	18 479
61008	3	0	3	118	0	118	118	0	118	3	0	3
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61212	0	0	0	6 845	0	6 845	6 845	0	6 845	0	0	0
62001	133 583	0	133 583	0	0	0	1 068	0	1 068	132 515	0	132 515
70606	353 795	0	353 795	56 711	0	56 711	0	0	0	410 506	0	410 506
70608	29 501	0	29 501	5 100	0	5 100	0	0	0	34 601	0	34 601
70611	0	0	0	2 149	0	2 149	0	0	0	2 149	0	2 149
Итого по активу (баланс)	2 097 452	117 194	2 214 646	9 190 654	1 189 147	10 379 801	9 152 510	1 217 253	10 369 763	2 135 596	89 088	2 224 684
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	24 824	0	24 824	0	0	0	0	0	0	24 824	0	24 824
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30126	9 467	0	9 467	395	0	395	378	0	378	9 450	0	9 450
30226	11	0	11	9	0	9	34	0	34	36	0	36
30232	63	3	66	25 755	7 963	33 718	25 940	7 969	33 909	248	9	257
30236	579	0	579	28 165	476	28 641	28 165	476	28 641	579	0	579
30601	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32211	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
32213	445	0	445	8 147	0	8 147	8 118	0	8 118	416	0	416
32505	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	134 768	16 193	150 961	516 807	56 680	573 487	515 426	57 751	573 177	133 387	17 264	150 651
408.1	33 352	0	33 352	305 600	0	305 600	292 620	0	292 620	20 372	0	20 372
40807	3 972	0	3 972	0	0	0	0	0	0	3 972	0	3 972
40817	5 786	568	6 354	42 884	35 566	78 450	43 580	36 589	80 169	6 482	1 591	8 073
40820	9	3	12	0	0	0	0	0	0	9	3	12
40821	0	0	0	7 464	0	7 464	7 464	0	7 464	0	0	0
40905	2	3	5	890	1 122	2 012	890	1 121	2 011	2	2	4
40909	0	0	0	1 951	2 276	4 227	1 951	2 276	4 227	0	0	0
40910	0	0	0	1 869	828	2 697	1 869	828	2 697	0	0	0
40911	0	0	0	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	0	0	0
40912	0	0	0	6 148	2 991	9 139	6 148	2 991	9 139	0	0	0
40913	0	0	0	14 500	4 694	19 194	14 500	4 694	19 194	0	0	0
42105	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
42301	29 851	16 400	46 251	81 479	3 340	84 819	83 234	3 932	87 166	31 606	16 992	48 598
42303	4 978	0	4 978	2 175	0	2 175	152	0	152	2 955	0	2 955
42304	8 565	0	8 565	3 787	1	3 788	1 130	196	1 326	5 908	195	6 103
42305	199 046	1 032	200 078	43 489	235	43 724	21 099	951	22 050	176 656	1 748	178 404
42306	205 157	48 658	253 815	21 333	8 388	29 721	34 542	6 001	40 543	218 366	46 271	264 637
42601	16	0	16	16	0	16	17	0	17	17	0	17
42605	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
42606	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	8 572	0	8 572	1 930	0	1 930	2 333	0	2 333	8 975	0	8 975
45215	30 566	0	30 566	2 817	0	2 817	3 586	0	3 586	31 335	0	31 335
45217	7 531	0	7 531	376	0	376	1 623	0	1 623	8 778	0	8 778
45415	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45417	522	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0	522
45515	303	0	303	34	0	34	20	0	20	289	0	289
45524	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
45818	111 567	0	111 567	4	0	4	7	0	7	111 570	0	111 570
45821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45918	86 533	0	86 533	6	0	6	1	0	1	86 528	0	86 528
45921	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47401	773	0	773	6 659	0	6 659	5 886	0	5 886	0	0	0
47403	0	0	0	1 577 444	151 663	1 729 107	1 577 444	151 663	1 729 107	0	0	0
47407	0	0	0	1	75 816	75 817	1	75 816	75 817	0	0	0
47411	652	30	682	1 918	23	1 941	2 364	48	2 412	1 098	55	1 153
47416	87	0	87	584	0	584	539	0	539	42	0	42
47422	80	808	888	151	808	959	134	0	134	63	0	63
47425	229 689	0	229 689	10 063	0	10 063	2 804	0	2 804	222 430	0	222 430
47426	201	0	201	0	0	0	73	0	73	274	0	274
47442	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
47445	12 735	0	12 735	61	0	61	1 243	0	1 243	13 917	0	13 917
47452	527	0	527	1 220	0	1 220	1 172	0	1 172	479	0	479
47466	1 122	0	1 122	112	0	112	1 636	0	1 636	2 646	0	2 646
47501	0	0	0	1 055	0	1 055	3 299	0	3 299	2 244	0	2 244
47804	790	0	790	644	0	644	530	0	530	676	0	676
47806	122	0	122	39	0	39	40	0	40	123	0	123
52306	0	12 997	12 997	0	13 240	13 240	0	243	243	0	0	0
52501	0	57	57	0	62	62	0	5	5	0	0	0
60206	10 981	0	10 981	0	0	0	3	0	3	10 984	0	10 984
60301	0	0	0	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	0	0	0
60305	6 248	0	6 248	9 099	0	9 099	9 437	0	9 437	6 586	0	6 586
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	544	0	544	0	0	0	105	0	105	649	0	649
60311	1 730	0	1 730	1 873	0	1 873	423	0	423	280	0	280
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	3 351	0	3 351	123	0	123	293	0	293	3 521	0	3 521
60335	1 877	0	1 877	2 492	0	2 492	2 592	0	2 592	1 977	0	1 977
60414	8 895	0	8 895	0	0	0	340	0	340	9 235	0	9 235
60903	2 455	0	2 455	0	0	0	97	0	97	2 552	0	2 552
61501	14 317	0	14 317	0	0	0	72	0	72	14 389	0	14 389
61701	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
62002	46 754	0	46 754	374	0	374	0	0	0	46 380	0	46 380
70601	380 232	0	380 232	0	0	0	44 165	0	44 165	424 397	0	424 397
70603	29 832	0	29 832	0	0	0	5 084	0	5 084	34 916	0	34 916
Итого по пассиву (баланс)	2 117 894	96 752	2 214 646	2 739 921	366 172	3 106 093	2 762 581	353 550	3 116 131	2 140 554	84 130	2 224 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	12 996	12 996	0	243	243	0	13 239	13 239	0	0	0
90901	3 318	0	3 318	844	0	844	919	0	919	3 243	0	3 243
90902	121 731	0	121 731	2 943	0	2 943	574	0	574	124 100	0	124 100
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 082 148	0	2 082 148	63 290	0	63 290	69 076	0	69 076	2 076 362	0	2 076 362
91418	15 579	0	15 579	7 240	0	7 240	7 836	0	7 836	14 983	0	14 983
91501	20 476	0	20 476	0	0	0	0	0	0	20 476	0	20 476
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 744 249	0	2 744 249	4 342 444	0	4 342 444	4 298 770	0	4 298 770	2 787 923	0	2 787 923
Итого по активу (баланс)	5 030 378	12 996	5 043 374	4 416 761	243	4 417 004	4 377 175	13 239	4 390 414	5 069 964	0	5 069 964
Пассив
91312	2 316 480	0	2 316 480	109 896	0	109 896	113 886	0	113 886	2 320 470	0	2 320 470
91314	227 182	0	227 182	4 002 116	119 649	4 121 765	3 981 128	119 649	4 100 777	206 194	0	206 194
91315	186 951	0	186 951	0	0	0	60 000	0	60 000	246 951	0	246 951
91317	3 858	0	3 858	65 220	0	65 220	67 780	0	67 780	6 418	0	6 418
91507	9 778	0	9 778	1 888	0	1 888	0	0	0	7 890	0	7 890
99999	2 299 125	0	2 299 125	91 642	0	91 642	74 558	0	74 558	2 282 041	0	2 282 041
Итого по пассиву (баланс)	5 043 374	0	5 043 374	4 270 762	119 649	4 390 411	4 297 352	119 649	4 417 001	5 069 964	0	5 069 964

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?