Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 279	0	11 279	0	0	0	199	0	199	11 080	0	11 080
20202	103 308	52 815	156 123	371 286	324 247	695 533	346 264	337 387	683 651	128 330	39 675	168 005
20209	0	0	0	88 602	42 021	130 623	88 602	42 021	130 623	0	0	0
30102	3 525	0	3 525	363 150	0	363 150	353 927	0	353 927	12 748	0	12 748
30110	6 888	26 267	33 155	13 315	171 426	184 741	11 348	174 207	185 555	8 855	23 486	32 341
30202	30 754	0	30 754	698	0	698	0	0	0	31 452	0	31 452
30204	3 710	0	3 710	0	0	0	15	0	15	3 695	0	3 695
30215	150	844	994	0	44	44	0	53	53	150	835	985
30233	9	12	21	8 619	2 201	10 820	8 625	2 082	10 707	3	131	134
30413	5	0	5	305 495	0	305 495	305 495	0	305 495	5	0	5
30424	9 529	0	9 529	990 772	0	990 772	1 000 284	0	1 000 284	17	0	17
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	113 569	0	113 569	1 940 191	0	1 940 191	1 942 623	0	1 942 623	111 137	0	111 137
32203	0	0	0	604 065	0	604 065	604 065	0	604 065	0	0	0
45106	19 185	0	19 185	11 500	0	11 500	4 044	0	4 044	26 641	0	26 641
45107	28 770	0	28 770	6 885	0	6 885	1 222	0	1 222	34 433	0	34 433
45205	62 700	0	62 700	5 000	0	5 000	52 700	0	52 700	15 000	0	15 000
45206	87 510	0	87 510	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000	89 510	0	89 510
45207	86 300	0	86 300	0	0	0	1 500	0	1 500	84 800	0	84 800
45505	4 071	0	4 071	0	0	0	4 071	0	4 071	0	0	0
45506	240	0	240	1 200	0	1 200	51	0	51	1 389	0	1 389
45507	43 961	0	43 961	800	0	800	0	0	0	44 761	0	44 761
45509	362	0	362	3 771	0	3 771	3 762	0	3 762	371	0	371
45812	281 157	0	281 157	0	0	0	15 000	0	15 000	266 157	0	266 157
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	250	0	250	0	0	0	4	0	4	246	0	246
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	15 996	0	15 996	15 996	0	15 996	0	0	0
47404	0	611	611	2 696 229	310 945	3 007 174	2 696 229	295 329	2 991 558	0	16 227	16 227
47408	0	0	0	5 332 277	46 548	5 378 825	5 332 277	46 548	5 378 825	0	0	0
47423	15 276	0	15 276	15 621	84 550	100 171	15 248	84 550	99 798	15 649	0	15 649
47427	546	0	546	4 509	0	4 509	4 600	0	4 600	455	0	455
47802	3 305	0	3 305	0	0	0	5	0	5	3 300	0	3 300
47803	48 654	0	48 654	1 096	0	1 096	13 892	0	13 892	35 858	0	35 858
50208	16 824	0	16 824	279	0	279	0	0	0	17 103	0	17 103
50221	798	0	798	0	0	0	31	0	31	767	0	767
50305	129 185	0	129 185	24 167	0	24 167	24 296	0	24 296	129 056	0	129 056
50306	55 325	0	55 325	411	0	411	190	0	190	55 546	0	55 546
50307	233 684	0	233 684	235	0	235	0	0	0	233 919	0	233 919
50308	20 605	0	20 605	123	0	123	0	0	0	20 728	0	20 728
50318	0	0	0	23 256	0	23 256	23 256	0	23 256	0	0	0
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	2 807	0	2 807	0	0	0	53	0	53	2 754	0	2 754
60308	413	0	413	185	0	185	185	0	185	413	0	413
60310	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60312	2 492	0	2 492	5 983	0	5 983	2 359	0	2 359	6 116	0	6 116
60314	0	21	21	0	490	490	0	147	147	0	364	364
60323	319	0	319	275	0	275	0	0	0	594	0	594
60336	232	0	232	74	0	74	74	0	74	232	0	232
60401	122 607	0	122 607	0	0	0	0	0	0	122 607	0	122 607
60901	17 296	0	17 296	0	0	0	0	0	0	17 296	0	17 296
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61008	1	0	1	97	0	97	96	0	96	2	0	2
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61212	0	0	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0
61214	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	380	0	380	0	0	0	66	0	66	314	0	314
62001	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
70606	25 708	0	25 708	29 330	0	29 330	0	0	0	55 038	0	55 038
70608	4 926	0	4 926	7 389	0	7 389	0	0	0	12 315	0	12 315
70611	0	0	0	191	0	191	0	0	0	191	0	191
70706	647 200	0	647 200	0	0	0	647 200	0	647 200	0	0	0
70708	1 101 473	0	1 101 473	0	0	0	1 101 473	0	1 101 473	0	0	0
70711	2 509	0	2 509	54	0	54	2 563	0	2 563	0	0	0
70802	0	0	0	1 751 235	0	1 751 235	1 597 472	0	1 597 472	153 763	0	153 763
Итого по активу (баланс)	3 636 192	84 543	3 720 735	14 669 430	982 472	15 651 902	16 264 431	982 324	17 246 755	2 041 191	84 691	2 125 882
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	22 749	0	22 749	0	0	0	0	0	0	22 749	0	22 749
10603	798	0	798	31	0	31	0	0	0	767	0	767
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	147 781	0	147 781	0	0	0	0	0	0	147 781	0	147 781
30126	9 404	0	9 404	623	0	623	598	0	598	9 379	0	9 379
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	19	0	19	5 119	4 381	9 500	5 129	4 381	9 510	29	0	29
30236	579	0	579	17 860	40	17 900	17 860	40	17 900	579	0	579
30601	9 332	0	9 332	0	0	0	0	0	0	9 332	0	9 332
31502	0	0	0	24 525	0	24 525	26 525	0	26 525	2 000	0	2 000
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
407	19 875	40	19 915	179 183	83 384	262 567	183 866	83 384	267 250	24 558	40	24 598
408.1	3 621	0	3 621	10 866	0	10 866	10 402	0	10 402	3 157	0	3 157
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	6 415	33	6 448	21 516	398	21 914	19 347	398	19 745	4 246	33	4 279
40820	7	3	10	0	0	0	0	0	0	7	3	10
40821	7	0	7	536	0	536	529	0	529	0	0	0
40905	11	0	11	718	137	855	709	137	846	2	0	2
40909	0	0	0	2 404	1 951	4 355	2 404	1 951	4 355	0	0	0
40910	0	0	0	414	110	524	414	110	524	0	0	0
40911	1	0	1	3 967	0	3 967	3 966	0	3 966	0	0	0
40912	0	0	0	1 233	2 226	3 459	1 233	2 226	3 459	0	0	0
40913	0	0	0	2 841	2 114	4 955	2 841	2 114	4 955	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42103	0	928	928	0	961	961	0	33	33	0	0	0
42301	15 953	781	16 734	39 887	1 263	41 150	37 224	1 122	38 346	13 290	640	13 930
42303	4 403	0	4 403	139	0	139	296	0	296	4 560	0	4 560
42304	174 176	1 793	175 969	5 748	111	5 859	27 851	91	27 942	196 279	1 773	198 052
42305	111 048	2 394	113 442	2 012	207	2 219	2 346	167	2 513	111 382	2 354	113 736
42306	422 910	53 855	476 765	50 573	4 395	54 968	8 976	3 966	12 942	381 313	53 426	434 739
42601	0	0	0	1 369	0	1 369	1 377	0	1 377	8	0	8
42604	0	0	0	8	0	8	1 697	0	1 697	1 689	0	1 689
42606	2 922	1 328	4 250	1 369	64	1 433	12	48	60	1 565	1 312	2 877
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	480	0	480	53	0	53	184	0	184	611	0	611
45215	7 133	0	7 133	1 492	0	1 492	1 000	0	1 000	6 641	0	6 641
45515	4 639	0	4 639	589	0	589	0	0	0	4 050	0	4 050
45818	274 995	0	274 995	15 000	0	15 000	0	0	0	259 995	0	259 995
45918	250	0	250	4	0	4	0	0	0	246	0	246
47401	0	0	0	5 328	0	5 328	5 328	0	5 328	0	0	0
47403	0	0	0	2 879 991	125 795	3 005 786	2 879 991	125 795	3 005 786	0	0	0
47407	0	0	0	5 185 527	193 288	5 378 815	5 185 527	193 288	5 378 815	0	0	0
47411	3 385	59	3 444	2 264	19	2 283	4 170	62	4 232	5 291	102	5 393
47416	104	0	104	6 971	0	6 971	6 868	0	6 868	1	0	1
47422	53	0	53	5 544	0	5 544	5 573	0	5 573	82	0	82
47425	14 322	0	14 322	486	0	486	192	0	192	14 028	0	14 028
47426	17 038	1	17 039	15	2	17	653	1	654	17 676	0	17 676
47804	3 629	0	3 629	348	0	348	1 696	0	1 696	4 977	0	4 977
50319	199 758	0	199 758	0	0	0	1	0	1	199 759	0	199 759
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	13	0	13	1 268	0	1 268	1 255	0	1 255	0	0	0
60305	3 999	0	3 999	7 780	0	7 780	8 115	0	8 115	4 334	0	4 334
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	180	0	180	0	0	0	76	0	76	256	0	256
60311	13	0	13	101	0	101	101	0	101	13	0	13
60322	0	0	0	4 958	0	4 958	4 958	0	4 958	0	0	0
60324	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
60335	1 207	0	1 207	2 184	0	2 184	2 286	0	2 286	1 309	0	1 309
60414	10 902	0	10 902	0	0	0	256	0	256	11 158	0	11 158
60903	1 623	0	1 623	0	0	0	68	0	68	1 691	0	1 691
61501	64 574	0	64 574	0	0	0	0	0	0	64 574	0	64 574
62002	23 495	0	23 495	0	0	0	0	0	0	23 495	0	23 495
70601	15 670	0	15 670	0	0	0	30 081	0	30 081	45 751	0	45 751
70603	4 850	0	4 850	0	0	0	7 014	0	7 014	11 864	0	11 864
70701	476 887	0	476 887	476 887	0	476 887	0	0	0	0	0	0
70703	1 120 583	0	1 120 583	1 120 583	0	1 120 583	0	0	0	0	0	0
70705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 659 520	61 215	3 720 735	10 100 317	420 846	10 521 163	8 506 996	419 314	8 926 310	2 066 199	59 683	2 125 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 535	0	37 535	1 214	0	1 214	1 216	0	1 216	37 533	0	37 533
90902	183 262	0	183 262	3 378	0	3 378	3 166	0	3 166	183 474	0	183 474
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 137 784	0	1 137 784	67 359	0	67 359	238 318	0	238 318	966 825	0	966 825
91418	186 010	0	186 010	1 218	0	1 218	15 023	0	15 023	172 205	0	172 205
91419	0	0	0	2 172	0	2 172	0	0	0	2 172	0	2 172
91604	102 292	0	102 292	977	0	977	0	0	0	103 269	0	103 269
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
99998	2 211 942	0	2 211 942	2 852 001	0	2 852 001	2 889 572	0	2 889 572	2 174 371	0	2 174 371
Итого по активу (баланс)	3 901 986	0	3 901 986	2 928 319	0	2 928 319	3 147 296	0	3 147 296	3 683 009	0	3 683 009
Пассив
91003	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
91312	2 064 411	0	2 064 411	67 233	0	67 233	36 497	0	36 497	2 033 675	0	2 033 675
91314	120 877	0	120 877	2 757 396	0	2 757 396	2 757 373	0	2 757 373	120 854	0	120 854
91315	433	0	433	433	0	433	0	0	0	0	0	0
91317	7 406	0	7 406	63 826	0	63 826	57 447	0	57 447	1 027	0	1 027
91507	18 705	0	18 705	0	0	0	0	0	0	18 705	0	18 705
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 690 044	0	1 690 044	257 716	0	257 716	76 310	0	76 310	1 508 638	0	1 508 638
Итого по пассиву (баланс)	3 901 986	0	3 901 986	3 147 287	0	3 147 287	2 928 310	0	2 928 310	3 683 009	0	3 683 009
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	118 529	31 067	149 596	106 708	24 344	131 052	11 821	6 723	18 544
99996	0	0	0	149 794	0	149 794	131 338	0	131 338	18 456	0	18 456
Итого по активу (баланс)	0	0	0	268 323	31 067	299 390	238 046	24 344	262 390	30 277	6 723	37 000
Пассив
96901	0	0	0	20 377	110 961	131 338	27 142	122 652	149 794	6 765	11 691	18 456
99997	0	0	0	131 052	0	131 052	149 596	0	149 596	18 544	0	18 544
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	151 429	110 961	262 390	176 738	122 652	299 390	25 309	11 691	37 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?