Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 721	0	11 721	0	0	0	221	0	221	11 500	0	11 500
20202	97 032	53 870	150 902	593 483	369 845	963 328	552 748	399 637	952 385	137 767	24 078	161 845
20209	0	0	0	327 570	107 993	435 563	327 570	107 993	435 563	0	0	0
30102	7 144	0	7 144	325 321	0	325 321	329 012	0	329 012	3 453	0	3 453
30110	8 854	12 596	21 450	13 817	128 705	142 522	13 377	78 359	91 736	9 294	62 942	72 236
30202	30 951	0	30 951	0	0	0	792	0	792	30 159	0	30 159
30204	3 663	0	3 663	15	0	15	0	0	0	3 678	0	3 678
30215	150	875	1 025	0	32	32	0	43	43	150	864	1 014
30221	0	0	0	5 331	2	5 333	5 331	2	5 333	0	0	0
30233	97	17	114	7 192	2 315	9 507	7 280	2 267	9 547	9	65	74
30302	144 896	49 034	193 930	649 772	47 274	697 046	794 668	96 308	890 976	0	0	0
30306	1 144 491	84 979	1 229 470	388 807	103 643	492 450	1 533 298	188 622	1 721 920	0	0	0
30413	0	0	0	245 100	0	245 100	245 100	0	245 100	0	0	0
30424	7 079	0	7 079	750 508	0	750 508	757 449	0	757 449	138	0	138
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	203 325	0	203 325	2 965 568	0	2 965 568	3 168 893	0	3 168 893	0	0	0
32203	0	0	0	791 075	0	791 075	791 075	0	791 075	0	0	0
32204	0	0	0	185 683	0	185 683	0	0	0	185 683	0	185 683
45106	14 107	0	14 107	4 309	0	4 309	4 203	0	4 203	14 213	0	14 213
45107	20 275	0	20 275	6 946	0	6 946	911	0	911	26 310	0	26 310
45205	0	0	0	27 909	0	27 909	0	0	0	27 909	0	27 909
45206	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
45207	95 300	0	95 300	0	0	0	4 200	0	4 200	91 100	0	91 100
45505	7 448	0	7 448	0	0	0	3 354	0	3 354	4 094	0	4 094
45506	500	0	500	250	0	250	500	0	500	250	0	250
45507	43 961	0	43 961	0	0	0	0	0	0	43 961	0	43 961
45509	366	0	366	3 211	0	3 211	3 221	0	3 221	356	0	356
45812	281 157	0	281 157	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	281 157	0	281 157
45815	11 303	0	11 303	453	0	453	453	0	453	11 303	0	11 303
45912	267	0	267	267	0	267	283	0	283	251	0	251
45915	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
47402	0	0	0	77 553	0	77 553	77 553	0	77 553	0	0	0
47404	0	16 814	16 814	4 051 567	174 675	4 226 242	4 051 567	186 209	4 237 776	0	5 280	5 280
47408	0	0	0	8 023 893	38 487	8 062 380	8 023 893	38 487	8 062 380	0	0	0
47423	14 398	0	14 398	4 418	72 380	76 798	3 565	72 380	75 945	15 251	0	15 251
47427	611	0	611	5 080	1	5 081	5 527	0	5 527	164	1	165
47802	3 306	0	3 306	0	0	0	0	0	0	3 306	0	3 306
47803	47 817	0	47 817	42 389	0	42 389	34 138	0	34 138	56 068	0	56 068
50208	16 206	0	16 206	309	0	309	0	0	0	16 515	0	16 515
50221	1 457	0	1 457	0	0	0	483	0	483	974	0	974
50305	131 186	0	131 186	29 172	0	29 172	28 157	0	28 157	132 201	0	132 201
50306	58 473	0	58 473	477	0	477	3 438	0	3 438	55 512	0	55 512
50307	233 874	0	233 874	261	0	261	712	0	712	233 423	0	233 423
50308	20 333	0	20 333	136	0	136	0	0	0	20 469	0	20 469
50318	0	0	0	28 164	0	28 164	28 164	0	28 164	0	0	0
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	2 616	0	2 616	258	0	258	0	0	0	2 874	0	2 874
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	423	0	423	532	0	532	542	0	542	413	0	413
60310	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60312	2 953	0	2 953	7 508	0	7 508	7 808	0	7 808	2 653	0	2 653
60314	0	336	336	0	81	81	0	268	268	0	149	149
60323	265	0	265	0	0	0	2	0	2	263	0	263
60336	288	0	288	336	0	336	399	0	399	225	0	225
60401	99 721	0	99 721	30 581	0	30 581	7 695	0	7 695	122 607	0	122 607
60415	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60901	15 742	0	15 742	1 554	0	1 554	0	0	0	17 296	0	17 296
60906	315	0	315	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	315	0	315
61008	2	0	2	213	0	213	215	0	215	0	0	0
61009	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61209	0	0	0	3 541	0	3 541	3 541	0	3 541	0	0	0
61212	0	0	0	35 164	0	35 164	35 164	0	35 164	0	0	0
61214	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
61403	308	0	308	34	0	34	106	0	106	236	0	236
62001	263 720	0	263 720	0	0	0	3 329	0	3 329	260 391	0	260 391
70606	618 025	0	618 025	133 497	0	133 497	105 675	0	105 675	645 847	0	645 847
70608	1 089 475	0	1 089 475	109 761	0	109 761	97 763	0	97 763	1 101 473	0	1 101 473
70611	2 318	0	2 318	189	0	189	192	0	192	2 315	0	2 315
Итого по активу (баланс)	4 860 309	222 494	5 082 803	19 887 049	1 045 433	20 932 482	21 071 446	1 170 575	22 242 021	3 675 912	97 352	3 773 264
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	0	0	0	0	0	0	22 749	0	22 749	22 749	0	22 749
10603	1 457	0	1 457	483	0	483	0	0	0	974	0	974
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	147 781	0	147 781	0	0	0	0	0	0	147 781	0	147 781
30126	9 285	0	9 285	257	0	257	773	0	773	9 801	0	9 801
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	25	0	25	7 805	3 023	10 828	7 816	3 023	10 839	36	0	36
30236	579	0	579	16 683	6	16 689	16 683	6	16 689	579	0	579
30301	144 896	49 034	193 930	794 668	96 308	890 976	649 772	47 274	697 046	0	0	0
30305	1 144 491	84 979	1 229 470	1 533 298	188 622	1 721 920	388 807	103 643	492 450	0	0	0
30601	7 637	0	7 637	0	0	0	1 695	0	1 695	9 332	0	9 332
31502	0	0	0	29 076	0	29 076	29 076	0	29 076	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
407	18 593	42	18 635	103 332	920	104 252	98 015	919	98 934	13 276	41	13 317
408.1	2 629	0	2 629	19 870	0	19 870	19 674	0	19 674	2 433	0	2 433
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	5 413	33	5 446	22 635	86	22 721	21 540	87	21 627	4 318	34	4 352
40820	7	3	10	0	0	0	0	0	0	7	3	10
40821	15	0	15	1 260	0	1 260	1 248	0	1 248	3	0	3
40905	2	0	2	1 729	1 337	3 066	1 729	1 337	3 066	2	0	2
40909	0	0	0	942	659	1 601	942	659	1 601	0	0	0
40910	0	0	0	385	310	695	385	310	695	0	0	0
40911	0	0	0	4 642	0	4 642	4 642	0	4 642	0	0	0
40912	0	0	0	2 000	1 072	3 072	2 000	1 072	3 072	0	0	0
40913	0	0	0	2 934	1 930	4 864	2 934	1 930	4 864	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42103	0	0	0	0	4	4	0	923	923	0	919	919
42301	16 133	524	16 657	69 341	346	69 687	75 710	416	76 126	22 502	594	23 096
42303	1 157	0	1 157	100	0	100	1 290	0	1 290	2 347	0	2 347
42304	88 957	1 329	90 286	104 077	1 463	105 540	146 589	1 966	148 555	131 469	1 832	133 301
42305	48 828	2 345	51 173	52 437	1 308	53 745	119 420	1 279	120 699	115 811	2 316	118 127
42306	585 057	55 441	640 498	566 956	43 810	610 766	512 067	42 593	554 660	530 168	54 224	584 392
42601	0	583	583	0	615	615	92	609	701	92	577	669
42606	4 265	1 321	5 586	4 357	1 377	5 734	4 359	1 371	5 730	4 267	1 315	5 582
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	344	0	344	51	0	51	112	0	112	405	0	405
45215	6 419	0	6 419	135	0	135	279	0	279	6 563	0	6 563
45515	5 264	0	5 264	656	0	656	52	0	52	4 660	0	4 660
45818	274 996	0	274 996	1 454	0	1 454	1 453	0	1 453	274 995	0	274 995
45918	269	0	269	287	0	287	269	0	269	251	0	251
47401	0	0	0	2 333	0	2 333	2 333	0	2 333	0	0	0
47403	0	0	0	4 145 146	61 313	4 206 459	4 145 146	61 313	4 206 459	0	0	0
47407	0	0	0	8 000 073	62 281	8 062 354	8 000 073	62 281	8 062 354	0	0	0
47411	8 061	106	8 167	18 313	238	18 551	11 593	138	11 731	1 341	6	1 347
47416	0	0	0	11 533	0	11 533	11 612	0	11 612	79	0	79
47422	2 114	0	2 114	3 676	0	3 676	1 664	0	1 664	102	0	102
47425	14 133	0	14 133	4 086	0	4 086	4 270	0	4 270	14 317	0	14 317
47426	15 610	0	15 610	5	0	5	732	0	732	16 337	0	16 337
47804	3 773	0	3 773	1 251	0	1 251	1 014	0	1 014	3 536	0	3 536
50319	199 756	0	199 756	0	0	0	1	0	1	199 757	0	199 757
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	0	0	0	1 291	0	1 291	1 522	0	1 522	231	0	231
60305	3 566	0	3 566	9 144	0	9 144	9 178	0	9 178	3 600	0	3 600
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	137	0	137	256	0	256	119	0	119	0	0	0
60311	13	0	13	203	0	203	955	0	955	765	0	765
60324	1 313	0	1 313	513	0	513	414	0	414	1 214	0	1 214
60335	1 077	0	1 077	2 199	0	2 199	2 209	0	2 209	1 087	0	1 087
60414	10 813	0	10 813	6 669	0	6 669	6 501	0	6 501	10 645	0	10 645
60903	1 491	0	1 491	0	0	0	65	0	65	1 556	0	1 556
61501	64 574	0	64 574	0	0	0	0	0	0	64 574	0	64 574
62002	23 495	0	23 495	0	0	0	0	0	0	23 495	0	23 495
70601	461 480	0	461 480	32 772	0	32 772	48 139	0	48 139	476 847	0	476 847
70603	1 108 644	0	1 108 644	93 354	0	93 354	105 293	0	105 293	1 120 583	0	1 120 583
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	4 887 063	195 740	5 082 803	15 674 682	467 028	16 141 710	14 499 022	333 149	14 832 171	3 711 403	61 861	3 773 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 899	0	41 899	38 354	0	38 354	42 728	0	42 728	37 525	0	37 525
90902	120 286	0	120 286	71 003	0	71 003	7 882	0	7 882	183 407	0	183 407
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	909 005	0	909 005	129 969	0	129 969	37 096	0	37 096	1 001 878	0	1 001 878
91418	181 003	0	181 003	78 571	0	78 571	6 302	0	6 302	253 272	0	253 272
91419	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91501	20 989	0	20 989	0	0	0	0	0	0	20 989	0	20 989
91604	100 231	0	100 231	5 426	0	5 426	4 395	0	4 395	101 262	0	101 262
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	19 775	0	19 775	19 775	0	19 775	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	18 023	0	18 023	18 024	0	18 024	18 023	0	18 023
99998	2 267 588	0	2 267 588	4 341 050	0	4 341 050	4 378 985	0	4 378 985	2 229 653	0	2 229 653
Итого по активу (баланс)	3 684 163	0	3 684 163	4 702 174	0	4 702 174	4 515 187	0	4 515 187	3 871 150	0	3 871 150
Пассив
91312	1 958 420	0	1 958 420	18 711	0	18 711	66 623	0	66 623	2 006 332	0	2 006 332
91314	220 946	0	220 946	4 238 330	0	4 238 330	4 219 254	0	4 219 254	201 870	0	201 870
91315	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
91317	102	0	102	31 119	0	31 119	33 220	0	33 220	2 203	0	2 203
91507	87 577	0	87 577	90 825	0	90 825	21 953	0	21 953	18 705	0	18 705
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 416 575	0	1 416 575	136 202	0	136 202	361 124	0	361 124	1 641 497	0	1 641 497
Итого по пассиву (баланс)	3 684 163	0	3 684 163	4 515 187	0	4 515 187	4 702 174	0	4 702 174	3 871 150	0	3 871 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 758	1 750	3 508	59 568	25 022	84 590	61 326	26 772	88 098	0	0	0
99996	3 503	0	3 503	84 734	0	84 734	88 237	0	88 237	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 261	1 750	7 011	144 302	25 022	169 324	149 563	26 772	176 335	0	0	0
Пассив
96901	1 753	1 750	3 503	26 695	61 542	88 237	24 942	59 792	84 734	0	0	0
99997	3 508	0	3 508	88 098	0	88 098	84 590	0	84 590	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 261	1 750	7 011	114 793	61 542	176 335	109 532	59 792	169 324	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?