Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 935	0	11 935	0	0	0	214	0	214	11 721	0	11 721
20202	56 601	64 590	121 191	256 525	198 053	454 578	216 094	208 773	424 867	97 032	53 870	150 902
20209	0	0	0	23 945	24 482	48 427	23 945	24 482	48 427	0	0	0
30102	2 703	0	2 703	215 298	0	215 298	210 857	0	210 857	7 144	0	7 144
30110	6 902	12 382	19 284	11 231	22 246	33 477	9 279	22 032	31 311	8 854	12 596	21 450
30202	32 022	0	32 022	0	0	0	1 071	0	1 071	30 951	0	30 951
30204	4 385	0	4 385	0	0	0	722	0	722	3 663	0	3 663
30215	150	868	1 018	0	44	44	0	37	37	150	875	1 025
30233	0	0	0	4 484	1 138	5 622	4 387	1 121	5 508	97	17	114
30302	141 813	46 336	188 149	3 083	4 732	7 815	0	2 034	2 034	144 896	49 034	193 930
30306	1 157 466	83 940	1 241 406	3 025	4 624	7 649	16 000	3 585	19 585	1 144 491	84 979	1 229 470
30413	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
30424	7 062	0	7 062	396 764	0	396 764	396 747	0	396 747	7 079	0	7 079
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	237 857	0	237 857	3 846 756	0	3 846 756	3 881 288	0	3 881 288	203 325	0	203 325
32203	0	0	0	910 994	0	910 994	910 994	0	910 994	0	0	0
45106	8 957	0	8 957	5 646	0	5 646	496	0	496	14 107	0	14 107
45107	13 619	0	13 619	7 303	0	7 303	647	0	647	20 275	0	20 275
45206	53 000	0	53 000	35 000	0	35 000	0	0	0	88 000	0	88 000
45207	97 800	0	97 800	0	0	0	2 500	0	2 500	95 300	0	95 300
45505	14 571	0	14 571	0	0	0	7 123	0	7 123	7 448	0	7 448
45506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45507	43 961	0	43 961	0	0	0	0	0	0	43 961	0	43 961
45509	346	0	346	2 961	0	2 961	2 941	0	2 941	366	0	366
45812	281 157	0	281 157	0	0	0	0	0	0	281 157	0	281 157
45815	11 351	0	11 351	0	0	0	48	0	48	11 303	0	11 303
45912	290	0	290	0	0	0	23	0	23	267	0	267
45915	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47402	0	0	0	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	0	0	0
47404	0	24 238	24 238	4 869 462	86 694	4 956 156	4 869 462	94 118	4 963 580	0	16 814	16 814
47408	0	0	0	9 627 241	12 843	9 640 084	9 627 241	12 843	9 640 084	0	0	0
47423	13 892	0	13 892	578	14 618	15 196	72	14 618	14 690	14 398	0	14 398
47427	696	0	696	4 950	0	4 950	5 035	0	5 035	611	0	611
47802	4 440	0	4 440	0	0	0	1 134	0	1 134	3 306	0	3 306
47803	32 604	0	32 604	17 117	0	17 117	1 904	0	1 904	47 817	0	47 817
50208	18 438	0	18 438	326	0	326	2 558	0	2 558	16 206	0	16 206
50221	1 482	0	1 482	0	0	0	25	0	25	1 457	0	1 457
50305	130 203	0	130 203	983	0	983	0	0	0	131 186	0	131 186
50306	60 796	0	60 796	469	0	469	2 792	0	2 792	58 473	0	58 473
50307	233 622	0	233 622	252	0	252	0	0	0	233 874	0	233 874
50308	20 202	0	20 202	131	0	131	0	0	0	20 333	0	20 333
50313	50 919	0	50 919	170	0	170	51 089	0	51 089	0	0	0
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	1 043	0	1 043	1 573	0	1 573	0	0	0	2 616	0	2 616
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	413	0	413	138	0	138	128	0	128	423	0	423
60310	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60312	3 535	0	3 535	6 674	0	6 674	7 256	0	7 256	2 953	0	2 953
60314	0	138	138	0	381	381	0	183	183	0	336	336
60323	510	0	510	13	0	13	258	0	258	265	0	265
60336	290	0	290	93	0	93	95	0	95	288	0	288
60401	97 857	0	97 857	1 864	0	1 864	0	0	0	99 721	0	99 721
60415	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
60901	15 742	0	15 742	0	0	0	0	0	0	15 742	0	15 742
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	2	0	2	199	0	199	199	0	199	2	0	2
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61209	0	0	0	7 898	0	7 898	7 898	0	7 898	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
61214	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61403	400	0	400	0	0	0	92	0	92	308	0	308
62001	271 161	0	271 161	0	0	0	7 441	0	7 441	263 720	0	263 720
70606	587 119	0	587 119	30 906	0	30 906	0	0	0	618 025	0	618 025
70608	1 070 108	0	1 070 108	19 367	0	19 367	0	0	0	1 089 475	0	1 089 475
70611	3 684	0	3 684	207	0	207	1 573	0	1 573	2 318	0	2 318
Итого по активу (баланс)	4 818 311	236 465	5 054 776	20 537 032	369 855	20 906 887	20 495 034	383 826	20 878 860	4 860 309	222 494	5 082 803
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10603	1 482	0	1 482	25	0	25	0	0	0	1 457	0	1 457
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	147 781	0	147 781	0	0	0	0	0	0	147 781	0	147 781
30126	9 269	0	9 269	71	0	71	87	0	87	9 285	0	9 285
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	39	39	4 466	3 561	8 027	4 491	3 522	8 013	25	0	25
30236	579	0	579	13 387	32	13 419	13 387	32	13 419	579	0	579
30301	141 813	46 336	188 149	0	2 034	2 034	3 083	4 732	7 815	144 896	49 034	193 930
30305	1 157 466	83 940	1 241 406	16 000	3 585	19 585	3 025	4 624	7 649	1 144 491	84 979	1 229 470
30601	7 663	0	7 663	26	0	26	0	0	0	7 637	0	7 637
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
407	19 570	42	19 612	88 336	2	88 338	87 359	2	87 361	18 593	42	18 635
408.1	2 799	60	2 859	14 244	121	14 365	14 074	61	14 135	2 629	0	2 629
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	11 431	33	11 464	21 833	2	21 835	15 815	2	15 817	5 413	33	5 446
40820	7	3	10	0	0	0	0	0	0	7	3	10
40821	46	0	46	1 462	0	1 462	1 431	0	1 431	15	0	15
40905	2	0	2	570	89	659	570	89	659	2	0	2
40909	0	0	0	502	657	1 159	502	657	1 159	0	0	0
40910	0	0	0	588	345	933	588	345	933	0	0	0
40911	0	0	0	5 731	0	5 731	5 731	0	5 731	0	0	0
40912	0	0	0	1 460	2 390	3 850	1 460	2 390	3 850	0	0	0
40913	0	0	0	1 850	1 058	2 908	1 850	1 058	2 908	0	0	0
42301	21 562	693	22 255	45 940	1 306	47 246	40 511	1 137	41 648	16 133	524	16 657
42303	983	0	983	30	0	30	204	0	204	1 157	0	1 157
42304	31 802	1 316	33 118	1 492	56	1 548	58 647	69	58 716	88 957	1 329	90 286
42305	72 449	2 406	74 855	24 863	183	25 046	1 242	122	1 364	48 828	2 345	51 173
42306	611 729	53 132	664 861	34 221	4 158	38 379	7 549	6 467	14 016	585 057	55 441	640 498
42601	0	579	579	0	25	25	0	29	29	0	583	583
42606	4 265	1 282	5 547	0	54	54	0	93	93	4 265	1 321	5 586
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	226	0	226	11	0	11	129	0	129	344	0	344
45215	6 699	0	6 699	2 030	0	2 030	1 750	0	1 750	6 419	0	6 419
45515	6 734	0	6 734	1 470	0	1 470	0	0	0	5 264	0	5 264
45818	274 996	0	274 996	0	0	0	0	0	0	274 996	0	274 996
45918	294	0	294	25	0	25	0	0	0	269	0	269
47401	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
47403	0	0	0	4 843 381	75 497	4 918 878	4 843 381	75 497	4 918 878	0	0	0
47407	0	0	0	9 564 358	75 728	9 640 086	9 564 358	75 728	9 640 086	0	0	0
47411	5 355	56	5 411	2 173	20	2 193	4 879	70	4 949	8 061	106	8 167
47416	10	0	10	57 488	0	57 488	57 478	0	57 478	0	0	0
47422	2 844	0	2 844	8 008	0	8 008	7 278	0	7 278	2 114	0	2 114
47425	13 974	0	13 974	302	0	302	461	0	461	14 133	0	14 133
47426	14 921	0	14 921	0	0	0	689	0	689	15 610	0	15 610
47804	4 322	0	4 322	1 039	0	1 039	490	0	490	3 773	0	3 773
50319	199 552	0	199 552	0	0	0	204	0	204	199 756	0	199 756
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60305	3 489	0	3 489	7 182	0	7 182	7 259	0	7 259	3 566	0	3 566
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	65	0	65	0	0	0	72	0	72	137	0	137
60311	13	0	13	166	0	166	166	0	166	13	0	13
60322	0	0	0	5 560	0	5 560	5 560	0	5 560	0	0	0
60324	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
60335	1 053	0	1 053	1 634	0	1 634	1 658	0	1 658	1 077	0	1 077
60414	10 603	0	10 603	0	0	0	210	0	210	10 813	0	10 813
60903	1 426	0	1 426	0	0	0	65	0	65	1 491	0	1 491
61501	64 574	0	64 574	0	0	0	0	0	0	64 574	0	64 574
62002	23 495	0	23 495	0	0	0	0	0	0	23 495	0	23 495
70601	445 050	0	445 050	0	0	0	16 430	0	16 430	461 480	0	461 480
70603	1 088 640	0	1 088 640	0	0	0	20 004	0	20 004	1 108 644	0	1 108 644
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	4 864 859	189 917	5 054 776	14 774 381	170 903	14 945 284	14 796 585	176 726	14 973 311	4 887 063	195 740	5 082 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47 768	0	47 768	6 539	0	6 539	12 408	0	12 408	41 899	0	41 899
90902	119 386	0	119 386	1 560	0	1 560	660	0	660	120 286	0	120 286
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	811 859	0	811 859	97 146	0	97 146	0	0	0	909 005	0	909 005
91418	164 306	0	164 306	19 019	0	19 019	2 322	0	2 322	181 003	0	181 003
91501	20 989	0	20 989	0	0	0	0	0	0	20 989	0	20 989
91604	99 193	0	99 193	1 106	0	1 106	68	0	68	100 231	0	100 231
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 263 883	0	2 263 883	5 132 087	0	5 132 087	5 128 382	0	5 128 382	2 267 588	0	2 267 588
Итого по активу (баланс)	3 570 546	0	3 570 546	5 257 459	0	5 257 459	5 143 842	0	5 143 842	3 684 163	0	3 684 163
Пассив
91312	1 920 705	0	1 920 705	0	0	0	37 715	0	37 715	1 958 420	0	1 958 420
91314	254 903	0	254 903	5 125 388	0	5 125 388	5 091 431	0	5 091 431	220 946	0	220 946
91315	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
91317	155	0	155	2 993	0	2 993	2 940	0	2 940	102	0	102
91507	87 577	0	87 577	0	0	0	0	0	0	87 577	0	87 577
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 306 663	0	1 306 663	15 458	0	15 458	125 370	0	125 370	1 416 575	0	1 416 575
Итого по пассиву (баланс)	3 570 546	0	3 570 546	5 143 839	0	5 143 839	5 257 456	0	5 257 456	3 684 163	0	3 684 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 458	0	1 458	75 986	14 678	90 664	75 686	12 928	88 614	1 758	1 750	3 508
99996	1 447	0	1 447	90 871	0	90 871	88 815	0	88 815	3 503	0	3 503
Итого по активу (баланс)	2 905	0	2 905	166 857	14 678	181 535	164 501	12 928	177 429	5 261	1 750	7 011
Пассив
96901	0	1 447	1 447	12 832	75 983	88 815	14 585	76 286	90 871	1 753	1 750	3 503
99997	1 458	0	1 458	88 614	0	88 614	90 664	0	90 664	3 508	0	3 508
Итого по пассиву (баланс)	1 458	1 447	2 905	101 446	75 983	177 429	105 249	76 286	181 535	5 261	1 750	7 011

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?