Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 174	0	14 174	0	0	0	272	0	272	13 902	0	13 902
20202	60 501	88 608	149 109	428 665	225 619	654 284	402 118	236 856	638 974	87 048	77 371	164 419
20209	0	0	0	220 849	40 003	260 852	220 849	40 003	260 852	0	0	0
30102	16 554	0	16 554	491 767	0	491 767	504 913	0	504 913	3 408	0	3 408
30110	7 103	13 469	20 572	9 733	100 816	110 549	9 048	101 528	110 576	7 788	12 757	20 545
30202	37 923	0	37 923	549	0	549	0	0	0	38 472	0	38 472
30204	7 975	0	7 975	0	0	0	169	0	169	7 806	0	7 806
30215	150	855	1 005	0	54	54	0	61	61	150	848	998
30233	0	0	0	7 118	3 820	10 938	7 118	3 806	10 924	0	14	14
30302	58 378	18 359	76 737	15 413	7 867	23 280	0	1 537	1 537	73 791	24 689	98 480
30306	1 249 559	72 964	1 322 523	36 013	13 576	49 589	4 000	5 312	9 312	1 281 572	81 228	1 362 800
30413	5	0	5	1 060 113	0	1 060 113	1 060 114	0	1 060 114	4	0	4
30424	0	0	0	4 764 109	0	4 764 109	4 764 109	0	4 764 109	0	0	0
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	0	0	0	1 793 800	0	1 793 800	1 279 964	0	1 279 964	513 836	0	513 836
32203	445 686	0	445 686	650 500	0	650 500	1 096 186	0	1 096 186	0	0	0
45206	141 600	0	141 600	13 000	0	13 000	0	0	0	154 600	0	154 600
45207	122 200	0	122 200	0	0	0	0	0	0	122 200	0	122 200
45504	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45505	15 335	0	15 335	0	0	0	36	0	36	15 299	0	15 299
45506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45507	43 961	0	43 961	0	0	0	0	0	0	43 961	0	43 961
45509	116	0	116	1 468	0	1 468	1 454	0	1 454	130	0	130
45812	281 840	0	281 840	0	0	0	0	0	0	281 840	0	281 840
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45915	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
47402	0	0	0	46 954	0	46 954	46 954	0	46 954	0	0	0
47404	0	43 905	43 905	10 711 052	7 523 531	18 234 583	10 711 052	7 500 042	18 211 094	0	67 394	67 394
47408	0	0	0	14 111 758	7 388 019	21 499 777	14 111 758	7 388 019	21 499 777	0	0	0
47423	60 419	0	60 419	457	29 102	29 559	460	29 102	29 562	60 416	0	60 416
47427	469	0	469	5 512	0	5 512	5 280	0	5 280	701	0	701
47802	6 104	0	6 104	0	0	0	1 657	0	1 657	4 447	0	4 447
47803	16 629	0	16 629	34 605	0	34 605	17 213	0	17 213	34 021	0	34 021
50208	20 409	0	20 409	413	0	413	0	0	0	20 822	0	20 822
50221	988	0	988	407	0	407	0	0	0	1 395	0	1 395
50305	71 747	0	71 747	942 179	0	942 179	934 130	0	934 130	79 796	0	79 796
50306	85 143	0	85 143	693	0	693	3 773	0	3 773	82 063	0	82 063
50307	233 499	0	233 499	260	0	260	0	0	0	233 759	0	233 759
50308	89 657	0	89 657	712	0	712	2 020	0	2 020	88 349	0	88 349
50318	57 506	0	57 506	934 465	0	934 465	941 499	0	941 499	50 472	0	50 472
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	811	0	811	0	0	0	621	0	621	190	0	190
60308	413	0	413	99	0	99	99	0	99	413	0	413
60310	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60312	5 356	0	5 356	5 510	0	5 510	7 356	0	7 356	3 510	0	3 510
60314	0	674	674	0	373	373	0	369	369	0	678	678
60323	1 011	0	1 011	0	0	0	374	0	374	637	0	637
60336	308	0	308	134	0	134	319	0	319	123	0	123
60401	14 819	0	14 819	0	0	0	0	0	0	14 819	0	14 819
60901	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	1	0	1	230	0	230	229	0	229	2	0	2
61009	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61212	0	0	0	20 024	0	20 024	20 024	0	20 024	0	0	0
61403	219	0	219	491	0	491	76	0	76	634	0	634
62001	355 568	0	355 568	1 657	0	1 657	0	0	0	357 225	0	357 225
70606	256 903	0	256 903	84 845	0	84 845	390	0	390	341 358	0	341 358
70608	108 259	0	108 259	59 035	0	59 035	0	0	0	167 294	0	167 294
70611	981	0	981	2 693	0	2 693	0	0	0	3 674	0	3 674
Итого по активу (баланс)	3 932 222	242 807	4 175 029	36 458 250	15 332 780	51 791 030	36 156 644	15 306 635	51 463 279	4 233 828	268 952	4 502 780
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	988	0	988	0	0	0	407	0	407	1 395	0	1 395
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	7 781	0	7 781	0	0	0	0	0	0	7 781	0	7 781
30126	9 222	0	9 222	732	0	732	735	0	735	9 225	0	9 225
30232	72	12	84	4 528	7 090	11 618	4 459	7 078	11 537	3	0	3
30236	579	0	579	15 678	124	15 802	15 678	124	15 802	579	0	579
30301	58 378	18 359	76 737	0	1 537	1 537	15 413	7 867	23 280	73 791	24 689	98 480
30305	1 249 559	72 964	1 322 523	4 000	5 312	9 312	36 013	13 576	49 589	1 281 572	81 228	1 362 800
30601	7 001	0	7 001	1 923	0	1 923	566	0	566	5 644	0	5 644
31502	0	0	0	719 263	0	719 263	770 463	0	770 463	51 200	0	51 200
31503	57 369	0	57 369	232 803	0	232 803	175 434	0	175 434	0	0	0
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
406	109	0	109	56	0	56	39	0	39	92	0	92
407	50 462	277	50 739	249 833	5 667	255 500	299 384	8 352	307 736	100 013	2 962	102 975
408.1	5 309	0	5 309	25 181	0	25 181	27 548	0	27 548	7 676	0	7 676
408.2	13 962	222	14 184	33 500	8 620	42 120	33 708	8 438	42 146	14 170	40	14 210
40905	0	0	0	1 331	2 230	3 561	1 333	2 230	3 563	2	0	2
40909	0	0	0	2 399	1 175	3 574	2 399	1 175	3 574	0	0	0
40910	0	0	0	782	409	1 191	782	409	1 191	0	0	0
40911	53	0	53	6 702	0	6 702	6 656	0	6 656	7	0	7
40912	0	0	0	1 507	5 640	7 147	1 507	5 640	7 147	0	0	0
40913	0	0	0	2 014	1 392	3 406	2 014	1 392	3 406	0	0	0
42106	0	54 148	54 148	0	3 850	3 850	0	3 407	3 407	0	53 705	53 705
42301	7 400	700	8 100	19 819	1 293	21 112	19 376	1 206	20 582	6 957	613	7 570
42303	1 403	29	1 432	342	29	371	8	0	8	1 069	0	1 069
42304	9 811	1 006	10 817	3 765	72	3 837	4 771	128	4 899	10 817	1 062	11 879
42305	336 780	5 302	342 082	6 478	426	6 904	9 755	1 902	11 657	340 057	6 778	346 835
42306	593 791	58 448	652 239	16 784	6 064	22 848	56 817	9 318	66 135	633 824	61 702	695 526
42601	47	570	617	0	41	41	0	36	36	47	565	612
42606	2 894	1 177	4 071	0	88	88	0	106	106	2 894	1 195	4 089
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45215	6 536	0	6 536	4 027	0	4 027	6 539	0	6 539	9 048	0	9 048
45515	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
45818	258 214	0	258 214	0	0	0	0	0	0	258 214	0	258 214
45918	305	0	305	2	0	2	0	0	0	303	0	303
47401	0	0	0	9 307	0	9 307	9 307	0	9 307	0	0	0
47403	0	0	0	10 850 198	7 386 863	18 237 061	10 850 198	7 386 863	18 237 061	0	0	0
47407	0	0	0	14 095 582	7 409 359	21 504 941	14 095 582	7 409 359	21 504 941	0	0	0
47411	9 596	60	9 656	1 779	45	1 824	7 182	93	7 275	14 999	108	15 107
47416	48	0	48	7 160	0	7 160	46 230	0	46 230	39 118	0	39 118
47422	95	0	95	275	0	275	271	0	271	91	0	91
47425	60 292	0	60 292	465	0	465	486	0	486	60 313	0	60 313
47426	10 724	18	10 742	321	1	322	1 006	5	1 011	11 409	22	11 431
47804	5 917	0	5 917	2 588	0	2 588	346	0	346	3 675	0	3 675
50319	200 004	0	200 004	19	0	19	2	0	2	199 987	0	199 987
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	0	0	0	3 896	0	3 896	3 896	0	3 896	0	0	0
60305	6 986	0	6 986	10 051	0	10 051	9 558	0	9 558	6 493	0	6 493
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	221	0	221	0	0	0	161	0	161	382	0	382
60311	0	0	0	267	0	267	381	0	381	114	0	114
60322	0	0	0	4 969	0	4 969	4 969	0	4 969	0	0	0
60324	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
60335	2 110	0	2 110	2 613	0	2 613	2 464	0	2 464	1 961	0	1 961
60414	10 327	0	10 327	0	0	0	94	0	94	10 421	0	10 421
60903	1 040	0	1 040	0	0	0	64	0	64	1 104	0	1 104
61501	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102
62002	23 495	0	23 495	0	0	0	0	0	0	23 495	0	23 495
70601	238 368	0	238 368	0	0	0	51 066	0	51 066	289 434	0	289 434
70603	114 831	0	114 831	0	0	0	73 144	0	73 144	187 975	0	187 975
Итого по пассиву (баланс)	3 961 737	213 292	4 175 029	26 342 941	14 847 327	41 190 268	26 649 315	14 868 704	41 518 019	4 268 111	234 669	4 502 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 101	0	26 101	2 825	0	2 825	1 224	0	1 224	27 702	0	27 702
90902	400 009	0	400 009	86 987	0	86 987	1 928	0	1 928	485 068	0	485 068
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	911 914	0	911 914	29 391	0	29 391	0	0	0	941 305	0	941 305
91418	156 476	0	156 476	42 297	0	42 297	20 045	0	20 045	178 728	0	178 728
91502	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
91604	73 942	0	73 942	5 200	0	5 200	1 188	0	1 188	77 954	0	77 954
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 693 734	0	2 693 734	2 624 170	0	2 624 170	2 671 590	0	2 671 590	2 646 314	0	2 646 314
Итого по активу (баланс)	4 326 716	0	4 326 716	2 790 870	0	2 790 870	2 695 975	0	2 695 975	4 421 611	0	4 421 611
Пассив
91003	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91312	2 008 276	0	2 008 276	0	0	0	0	0	0	2 008 276	0	2 008 276
91314	477 833	0	477 833	2 554 666	0	2 554 666	2 621 087	0	2 621 087	544 254	0	544 254
91315	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
91317	259	0	259	1 518	0	1 518	1 454	0	1 454	195	0	195
91318	115 027	0	115 027	115 027	0	115 027	0	0	0	0	0	0
91507	91 796	0	91 796	0	0	0	1 250	0	1 250	93 046	0	93 046
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 632 982	0	1 632 982	22 798	0	22 798	165 113	0	165 113	1 775 297	0	1 775 297
Итого по пассиву (баланс)	4 326 716	0	4 326 716	2 694 389	0	2 694 389	2 789 284	0	2 789 284	4 421 611	0	4 421 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 568	0	10 568	7 367 590	48 500	7 416 090	7 372 492	48 500	7 420 992	5 666	0	5 666
99996	10 542	0	10 542	7 463 090	0	7 463 090	7 467 980	0	7 467 980	5 652	0	5 652
Итого по активу (баланс)	21 110	0	21 110	14 830 680	48 500	14 879 180	14 840 472	48 500	14 888 972	11 318	0	11 318
Пассив
96901	0	10 542	10 542	45 109	7 422 871	7 467 980	45 109	7 417 981	7 463 090	0	5 652	5 652
99997	10 568	0	10 568	7 420 992	0	7 420 992	7 416 090	0	7 416 090	5 666	0	5 666
Итого по пассиву (баланс)	10 568	10 542	21 110	7 466 101	7 422 871	14 888 972	7 461 199	7 417 981	14 879 180	5 666	5 652	11 318

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?