Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 919	0	17 919	0	0	0	508	0	508	17 411	0	17 411
20202	39 492	68 409	107 901	291 104	261 720	552 824	298 516	267 559	566 075	32 080	62 570	94 650
20209	0	0	0	105 840	133 796	239 636	105 840	133 796	239 636	0	0	0
30102	22 553	0	22 553	866 812	0	866 812	870 696	0	870 696	18 669	0	18 669
30110	1 694	11 085	12 779	20 097	159 126	179 223	13 336	157 187	170 523	8 455	13 024	21 479
30114	0	136	136	0	4 340	4 340	0	3 728	3 728	0	748	748
30202	43 896	0	43 896	3 192	0	3 192	0	0	0	47 088	0	47 088
30204	6 992	0	6 992	0	0	0	391	0	391	6 601	0	6 601
30215	150	1 014	1 164	0	104	104	0	153	153	150	965	1 115
30233	0	0	0	3 194	2 253	5 447	3 185	2 253	5 438	9	0	9
30302	32 398	3 760	36 158	12 508	15 202	27 710	0	1 489	1 489	44 906	17 473	62 379
30306	1 711 012	7 693	1 718 705	13 585	771	14 356	12 000	1 071	13 071	1 712 597	7 393	1 719 990
30413	602	0	602	15 687	0	15 687	15 739	0	15 739	550	0	550
30424	821	0	821	322 778	0	322 778	322 079	0	322 079	1 520	0	1 520
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
45206	89 000	0	89 000	5 000	0	5 000	0	0	0	94 000	0	94 000
45207	794 970	0	794 970	0	0	0	240 200	0	240 200	554 770	0	554 770
45208	57 000	0	57 000	0	0	0	1 500	0	1 500	55 500	0	55 500
45506	13 014	0	13 014	0	0	0	89	0	89	12 925	0	12 925
45507	131 154	0	131 154	0	0	0	100	0	100	131 054	0	131 054
45509	125	0	125	303	0	303	267	0	267	161	0	161
45812	3 497	0	3 497	1 500	0	1 500	75	0	75	4 922	0	4 922
45815	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45912	342	0	342	16 786	0	16 786	16 791	0	16 791	337	0	337
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47404	0	660 386	660 386	13 353 611	13 623 606	26 977 217	13 353 611	13 459 356	26 812 967	0	824 636	824 636
47408	0	0	0	13 428 086	13 655 051	27 083 137	13 428 086	13 655 051	27 083 137	0	0	0
47423	97	0	97	15 024	113 127	128 151	32	113 127	113 159	15 089	0	15 089
47427	1 100	0	1 100	7 449	0	7 449	8 165	0	8 165	384	0	384
47802	326 443	0	326 443	0	0	0	222 881	0	222 881	103 562	0	103 562
50107	179 438	0	179 438	2 210	0	2 210	13 473	0	13 473	168 175	0	168 175
50208	19 986	0	19 986	296	0	296	0	0	0	20 282	0	20 282
50221	0	0	0	772	0	772	0	0	0	772	0	772
50305	126 469	0	126 469	982	0	982	0	0	0	127 451	0	127 451
50306	97 339	0	97 339	814	0	814	438	0	438	97 715	0	97 715
50307	242 493	0	242 493	351	0	351	1	0	1	242 843	0	242 843
50308	118 663	0	118 663	915	0	915	1	0	1	119 577	0	119 577
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
60308	7	0	7	90	0	90	90	0	90	7	0	7
60310	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60312	2 424	0	2 424	3 806	0	3 806	4 154	0	4 154	2 076	0	2 076
60314	0	811	811	0	772	772	0	534	534	0	1 049	1 049
60323	536	0	536	1	0	1	469	0	469	68	0	68
60336	113	0	113	106	0	106	121	0	121	98	0	98
60401	14 667	0	14 667	0	0	0	14	0	14	14 653	0	14 653
60901	14 857	0	14 857	38	0	38	48	0	48	14 847	0	14 847
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	133	0	133	127	0	127	6	0	6
61009	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61214	0	0	0	222 136	0	222 136	222 136	0	222 136	0	0	0
61403	341	0	341	566	0	566	51	0	51	856	0	856
61903	0	0	0	100 055	0	100 055	100 055	0	100 055	0	0	0
62001	1 403	0	1 403	236 986	0	236 986	0	0	0	238 389	0	238 389
70606	302 959	0	302 959	241 105	0	241 105	460	0	460	543 604	0	543 604
70607	935	0	935	0	0	0	935	0	935	0	0	0
70608	267 179	0	267 179	132 667	0	132 667	0	0	0	399 846	0	399 846
70611	469	0	469	239	0	239	0	0	0	708	0	708
70802	626 719	0	626 719	0	0	0	626 719	0	626 719	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 327 607	757 267	6 084 874	29 427 481	27 969 868	57 397 349	29 884 036	27 795 304	57 679 340	4 871 052	931 831	5 802 883
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	65	0	65	6	0	6	772	0	772	831	0	831
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	771 059	0	771 059	626 719	0	626 719	0	0	0	144 340	0	144 340
30126	9 220	0	9 220	0	0	0	0	0	0	9 220	0	9 220
30232	9	0	9	13 234	11 978	25 212	13 709	12 946	26 655	484	968	1 452
30236	579	0	579	7 801	4	7 805	7 801	4	7 805	579	0	579
30301	32 398	3 760	36 158	0	1 489	1 489	12 508	15 202	27 710	44 906	17 473	62 379
30305	1 711 012	7 693	1 718 705	12 000	1 071	13 071	13 585	771	14 356	1 712 597	7 393	1 719 990
30601	11 298	0	11 298	2 078	0	2 078	2 242	0	2 242	11 462	0	11 462
32211	3 973	0	3 973	717	0	717	717	0	717	3 973	0	3 973
406	4	0	4	147	0	147	172	0	172	29	0	29
407	115 931	15 043	130 974	625 351	58 740	684 091	636 105	45 514	681 619	126 685	1 817	128 502
408.1	9 200	0	9 200	53 973	66	54 039	53 606	123	53 729	8 833	57	8 890
408.2	5 487	893	6 380	188 999	7 185	196 184	190 469	6 822	197 291	6 957	530	7 487
40905	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
40909	0	0	0	1 558	2 199	3 757	1 558	2 199	3 757	0	0	0
40910	0	0	0	503	22	525	503	22	525	0	0	0
40911	605	0	605	25 471	0	25 471	25 622	0	25 622	756	0	756
40912	0	0	0	3 423	10 580	14 003	3 423	10 580	14 003	0	0	0
40913	0	0	0	3 533	3 282	6 815	3 533	3 282	6 815	0	0	0
42006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42105	0	0	0	0	390	390	0	32 556	32 556	0	32 166	32 166
42301	20 485	1 647	22 132	261 081	121 342	382 423	275 347	121 528	396 875	34 751	1 833	36 584
42303	2 256	0	2 256	2 267	0	2 267	811	0	811	800	0	800
42304	20 440	1 558	21 998	3 815	234	4 049	3 650	160	3 810	20 275	1 484	21 759
42305	151 055	8 635	159 690	11 255	6 551	17 806	6 105	3 816	9 921	145 905	5 900	151 805
42306	1 041 892	121 069	1 162 961	64 374	34 325	98 699	55 129	17 965	73 094	1 032 647	104 709	1 137 356
42601	102	1	103	3 472	3 332	6 804	3 403	3 332	6 735	33	1	34
42605	84	0	84	1	0	1	1	0	1	84	0	84
42606	4 657	2 740	7 397	18	381	399	8	266	274	4 647	2 625	7 272
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45215	308 161	0	308 161	20 751	0	20 751	0	0	0	287 410	0	287 410
45515	67 050	0	67 050	2	0	2	1 217	0	1 217	68 265	0	68 265
45818	3 950	0	3 950	75	0	75	1 500	0	1 500	5 375	0	5 375
45918	381	0	381	5	0	5	0	0	0	376	0	376
47403	0	0	0	13 488 900	13 343 605	26 832 505	13 488 900	13 343 605	26 832 505	0	0	0
47407	0	0	0	13 588 866	13 465 736	27 054 602	13 588 866	13 465 736	27 054 602	0	0	0
47411	24	0	24	4 673	115	4 788	11 722	379	12 101	7 073	264	7 337
47416	273	0	273	15 626	0	15 626	15 397	0	15 397	44	0	44
47422	132	0	132	291	0	291	275	0	275	116	0	116
47425	1 423	0	1 423	1 553	0	1 553	11 377	0	11 377	11 247	0	11 247
47426	1 646	0	1 646	0	0	0	2 064	0	2 064	3 710	0	3 710
47804	88 596	0	88 596	111 629	0	111 629	24 069	0	24 069	1 036	0	1 036
50120	25 986	0	25 986	1 663	0	1 663	32	0	32	24 355	0	24 355
50220	242	0	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0
50319	199 552	0	199 552	0	0	0	0	0	0	199 552	0	199 552
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	76	0	76	1 299	0	1 299	1 223	0	1 223	0	0	0
60305	5 602	0	5 602	7 851	0	7 851	7 544	0	7 544	5 295	0	5 295
60309	0	0	0	1	0	1	25	0	25	24	0	24
60311	205	0	205	277	0	277	325	0	325	253	0	253
60322	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	1 692	0	1 692	2 299	0	2 299	2 206	0	2 206	1 599	0	1 599
60414	9 173	0	9 173	14	0	14	124	0	124	9 283	0	9 283
60903	220	0	220	10	0	10	63	0	63	273	0	273
62002	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
70601	360 755	0	360 755	10	0	10	289 470	0	289 470	650 215	0	650 215
70602	0	0	0	32	0	32	728	0	728	696	0	696
70603	226 059	0	226 059	0	0	0	103 787	0	103 787	329 846	0	329 846
Итого по пассиву (баланс)	5 921 835	163 039	6 084 874	29 160 247	27 072 627	56 232 874	28 864 075	27 086 808	55 950 883	5 625 663	177 220	5 802 883
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	270	0	270	4	0	4	0	0	0	274	0	274
81001	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	300	0	300	4	0	4	0	0	0	304	0	304
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	0	0	0	4	0	4	304	0	304
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 256	0	28 256	10 052	0	10 052	3 369	0	3 369	34 939	0	34 939
90902	236 457	0	236 457	11 458	0	11 458	8 434	0	8 434	239 481	0	239 481
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 253 797	0	1 253 797	0	0	0	686 181	0	686 181	567 616	0	567 616
91418	344 800	0	344 800	0	0	0	218 800	0	218 800	126 000	0	126 000
91604	30 677	0	30 677	10 289	0	10 289	23 085	0	23 085	17 881	0	17 881
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 920 934	0	2 920 934	85 722	0	85 722	396 339	0	396 339	2 610 317	0	2 610 317
Итого по активу (баланс)	4 858 082	0	4 858 082	117 521	0	117 521	1 336 208	0	1 336 208	3 639 395	0	3 639 395
Пассив
91003	0	0	0	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0
91312	2 776 372	0	2 776 372	387 975	0	387 975	0	0	0	2 388 397	0	2 388 397
91315	53 738	0	53 738	0	0	0	0	0	0	53 738	0	53 738
91317	1 530	0	1 530	5 408	0	5 408	28 348	0	28 348	24 470	0	24 470
91507	89 294	0	89 294	155	0	155	54 463	0	54 463	143 602	0	143 602
91508	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
99999	1 937 148	0	1 937 148	934 591	0	934 591	26 521	0	26 521	1 029 078	0	1 029 078
Итого по пассиву (баланс)	4 858 082	0	4 858 082	1 330 930	0	1 330 930	112 243	0	112 243	3 639 395	0	3 639 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	585 160	67	585 227	13 476 015	8 315	13 484 330	13 324 858	8 382	13 333 240	736 317	0	736 317
99996	584 123	0	584 123	13 608 160	0	13 608 160	13 453 732	0	13 453 732	738 551	0	738 551
Итого по активу (баланс)	1 169 283	67	1 169 350	27 084 175	8 315	27 092 490	26 778 590	8 382	26 786 972	1 474 868	0	1 474 868
Пассив
96901	67	584 056	584 123	6 441	13 447 291	13 453 732	6 374	13 601 786	13 608 160	0	738 551	738 551
99997	585 227	0	585 227	13 333 240	0	13 333 240	13 484 330	0	13 484 330	736 317	0	736 317
Итого по пассиву (баланс)	585 294	584 056	1 169 350	13 339 681	13 447 291	26 786 972	13 490 704	13 601 786	27 092 490	736 317	738 551	1 474 868
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 159 497,1125	0	0	0,0000	0	0	202 472,0000	0	0	957 025,1125
Итого по активу (баланс)	0	0	1 159 499,1125	0	0	0,0000	0	0	202 474,0000	0	0	957 025,1125
Пассив
98040	0	0	355 337,1125	0	0	2 972,0000	0	0	0,0000	0	0	352 365,1125
98050	0	0	803 882,0000	0	0	199 502,0000	0	0	0,0000	0	0	604 380,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 159 499,1125	0	0	202 474,0000	0	0	0,0000	0	0	957 025,1125

Страница была полезной?