Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 277	0	27 277	1 154	0	1 154	534	0	534	27 897	0	27 897
20202	34 304	48 595	82 899	458 552	184 298	642 850	443 601	166 853	610 454	49 255	66 040	115 295
20209	0	0	0	251 656	8 824	260 480	251 656	8 824	260 480	0	0	0
30102	532 218	0	532 218	5 056 899	0	5 056 899	5 505 595	0	5 505 595	83 522	0	83 522
30110	90 264	177 269	267 533	890 403	72 985	963 388	973 253	243 799	1 217 052	7 414	6 455	13 869
30114	0	390	390	0	15 510	15 510	0	15 500	15 500	0	400	400
30202	26 670	0	26 670	676	0	676	0	0	0	27 346	0	27 346
30204	7 130	0	7 130	390	0	390	0	0	0	7 520	0	7 520
30215	150	997	1 147	0	98	98	0	102	102	150	993	1 143
30233	0	1	1	16 313	3 666	19 979	16 312	3 667	19 979	1	0	1
30302	106 671	69 449	176 120	16 924	12 693	29 617	0	7 415	7 415	123 595	74 727	198 322
30306	1 776 724	58 711	1 835 435	75 135	5 795	80 930	80 000	5 982	85 982	1 771 859	58 524	1 830 383
30413	659	0	659	1 663 608	0	1 663 608	1 663 701	0	1 663 701	566	0	566
30424	159	0	159	3 113 636	0	3 113 636	3 113 591	0	3 113 591	204	0	204
31902	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	3 324	3 324	0	327	327	0	339	339	0	3 312	3 312
45107	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45201	0	0	0	16 471	0	16 471	16 471	0	16 471	0	0	0
45204	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0
45205	14 500	0	14 500	1 250	0	1 250	14 500	0	14 500	1 250	0	1 250
45206	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45207	812 207	228 977	1 041 184	47 850	22 497	70 347	19 025	23 328	42 353	841 032	228 146	1 069 178
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	332	0	332	0	0	0	21	0	21	311	0	311
45502	7 440	0	7 440	0	0	0	7 440	0	7 440	0	0	0
45505	7 742	0	7 742	0	0	0	7 205	0	7 205	537	0	537
45506	44 468	0	44 468	400	0	400	84	0	84	44 784	0	44 784
45507	125 154	0	125 154	7 000	0	7 000	100	0	100	132 054	0	132 054
45509	91	0	91	1 005	0	1 005	1 033	0	1 033	63	0	63
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	380	0	380	0	0	0	5	0	5	375	0	375
45915	74	0	74	170	0	170	170	0	170	74	0	74
47404	0	208 778	208 778	5 690 274	4 360 750	10 051 024	5 690 274	4 141 841	9 832 115	0	427 687	427 687
47408	0	0	0	7 397 772	4 132 458	11 530 230	7 397 772	4 132 458	11 530 230	0	0	0
47415	95	0	95	0	0	0	2	0	2	93	0	93
47423	87	0	87	1 513	0	1 513	1 512	0	1 512	88	0	88
47427	2 069	0	2 069	19 268	0	19 268	18 595	0	18 595	2 742	0	2 742
47802	0	0	0	348 711	0	348 711	3 911	0	3 911	344 800	0	344 800
50107	266 398	0	266 398	3 905	0	3 905	0	0	0	270 303	0	270 303
50121	3 750	0	3 750	0	0	0	1 500	0	1 500	2 250	0	2 250
50208	18 989	0	18 989	28 421	0	28 421	28 124	0	28 124	19 286	0	19 286
50305	124 568	0	124 568	983	0	983	0	0	0	125 551	0	125 551
50306	252 691	0	252 691	32 419	0	32 419	36 421	0	36 421	248 689	0	248 689
50307	196 595	0	196 595	1 229 745	0	1 229 745	1 230 067	0	1 230 067	196 273	0	196 273
50308	612 895	0	612 895	661 397	0	661 397	755 620	0	755 620	518 672	0	518 672
50318	308 834	0	308 834	1 980 849	0	1 980 849	1 912 936	0	1 912 936	376 747	0	376 747
60302	1 999	0	1 999	142	0	142	73	0	73	2 068	0	2 068
60306	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
60308	5	0	5	67	0	67	65	0	65	7	0	7
60310	64	0	64	257	0	257	259	0	259	62	0	62
60312	1 230	0	1 230	2 947	0	2 947	2 598	0	2 598	1 579	0	1 579
60314	0	496	496	0	471	471	0	620	620	0	347	347
60323	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
60401	15 402	0	15 402	44	0	44	0	0	0	15 446	0	15 446
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	2	0	2	150	0	150	137	0	137	15	0	15
61009	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	28 124	0	28 124	28 124	0	28 124	0	0	0
61212	0	0	0	3 911	0	3 911	3 911	0	3 911	0	0	0
61403	16 026	640	16 666	0	0	0	266	8	274	15 760	632	16 392
70606	679 059	0	679 059	102 583	0	102 583	218	0	218	781 424	0	781 424
70608	1 156 769	0	1 156 769	144 458	0	144 458	0	0	0	1 301 227	0	1 301 227
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 011	0	3 011	430	0	430	0	0	0	3 441	0	3 441
Итого по активу (баланс)	7 519 153	797 627	8 316 780	30 159 447	8 820 372	38 979 819	30 100 016	8 750 736	38 850 752	7 578 584	867 263	8 445 847
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	119	0	119	6	0	6	0	0	0	113	0	113
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	71 455	0	71 455	0	0	0	0	0	0	71 455	0	71 455
30126	11	0	11	39	0	39	32	0	32	4	0	4
30220	0	0	0	0	367	367	0	367	367	0	0	0
30232	328	66	394	16 344	10 444	26 788	16 133	10 689	26 822	117	311	428
30236	0	0	0	33 700	2 383	36 083	33 700	2 383	36 083	0	0	0
30301	106 671	69 449	176 120	0	7 415	7 415	16 924	12 693	29 617	123 595	74 727	198 322
30305	1 776 724	58 711	1 835 435	80 000	5 982	85 982	75 135	5 795	80 930	1 771 859	58 524	1 830 383
30601	1 820	0	1 820	3	0	3	464	0	464	2 281	0	2 281
32901	257 216	0	257 216	1 614 397	0	1 614 397	1 665 338	0	1 665 338	308 157	0	308 157
406	14	0	14	77	0	77	90	0	90	27	0	27
407	668 347	6 272	674 619	2 724 507	95 231	2 819 738	2 539 649	92 931	2 632 580	483 489	3 972	487 461
408.1	7 871	0	7 871	61 157	727	61 884	63 475	727	64 202	10 189	0	10 189
408.2	23 361	1 404	24 765	126 556	14 177	140 733	119 081	14 935	134 016	15 886	2 162	18 048
40905	3	0	3	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	3	0	3
40909	0	0	0	1 874	3 383	5 257	1 874	3 383	5 257	0	0	0
40910	0	0	0	194	116	310	194	116	310	0	0	0
40911	1 062	0	1 062	57 246	0	57 246	57 013	0	57 013	829	0	829
40912	0	0	0	2 679	7 512	10 191	2 679	7 512	10 191	0	0	0
40913	0	0	0	3 423	4 887	8 310	3 423	4 887	8 310	0	0	0
42006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	28 000	0	28 000	67 000	0	67 000	56 000	0	56 000	17 000	0	17 000
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	36 786	36 786	0	40 281	40 281	0	40 121	40 121	0	36 626	36 626
42301	8 035	2 664	10 699	16 384	1 159	17 543	30 366	2 053	32 419	22 017	3 558	25 575
42303	2 160	2 102	4 262	0	1 873	1 873	544	136	680	2 704	365	3 069
42304	17 100	8 168	25 268	2 219	1 070	3 289	1 797	1 630	3 427	16 678	8 728	25 406
42305	69 116	18 548	87 664	16 621	3 042	19 663	8 830	3 138	11 968	61 325	18 644	79 969
42306	1 268 485	331 248	1 599 733	157 240	118 903	276 143	180 383	148 116	328 499	1 291 628	360 461	1 652 089
42601	88	2	90	26	1	27	162	0	162	224	1	225
42604	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
42605	0	44 347	44 347	0	5 544	5 544	0	4 926	4 926	0	43 729	43 729
42606	5 030	2 508	7 538	472	299	771	522	417	939	5 080	2 626	7 706
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	17 965	0	17 965	15 706	0	15 706	12 239	0	12 239	14 498	0	14 498
45315	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	2 303	0	2 303	0	0	0	3 255	0	3 255	5 558	0	5 558
45818	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
45918	454	0	454	41	0	41	36	0	36	449	0	449
47403	0	0	0	5 742 416	4 025 525	9 767 941	5 742 416	4 025 525	9 767 941	0	0	0
47407	0	0	0	7 376 831	4 150 362	11 527 193	7 376 831	4 150 362	11 527 193	0	0	0
47411	27 879	2 370	30 249	47 089	4 574	51 663	19 269	2 206	21 475	59	2	61
47416	0	0	0	732 594	0	732 594	732 788	0	732 788	194	0	194
47422	4	0	4	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	4	0	4
47425	5 071	0	5 071	344	0	344	778	0	778	5 505	0	5 505
47426	7 574	383	7 957	9 303	516	9 819	4 072	148	4 220	2 343	15	2 358
47804	0	0	0	138	0	138	12 338	0	12 338	12 200	0	12 200
50220	2 389	0	2 389	0	0	0	1 154	0	1 154	3 543	0	3 543
52301	0	0	0	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	0	0
52302	0	11 257	11 257	0	11 257	11 257	0	0	0	0	0	0
52306	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
52406	0	0	0	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	0	0
52501	643	2	645	0	2	2	29	0	29	672	0	672
60301	0	0	0	3 571	0	3 571	3 716	0	3 716	145	0	145
60305	65	0	65	6 870	0	6 870	6 870	0	6 870	65	0	65
60309	101	0	101	145	0	145	44	0	44	0	0	0
60311	13	0	13	387	0	387	417	0	417	43	0	43
60324	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
60601	9 498	0	9 498	0	0	0	128	0	128	9 626	0	9 626
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61012	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61304	450	0	450	96	0	96	12	0	12	366	0	366
70601	600 511	0	600 511	18	0	18	107 397	0	107 397	707 890	0	707 890
70602	3 750	0	3 750	1 500	0	1 500	0	0	0	2 250	0	2 250
70603	1 236 104	0	1 236 104	0	0	0	143 431	0	143 431	1 379 535	0	1 379 535
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	7 720 493	596 287	8 316 780	18 934 423	8 539 186	27 473 609	19 045 326	8 557 350	27 602 676	7 831 396	614 451	8 445 847
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	254	0	254	2	0	2	0	0	0	256	0	256
80601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80801	2	0	2	10	0	10	12	0	12	0	0	0
80901	11	0	11	2	0	2	13	0	13	0	0	0
81001	40	0	40	7	0	7	3	0	3	44	0	44
Итого по активу (баланс)	307	0	307	31	0	31	38	0	38	300	0	300
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	7	0	7	9	0	9	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	307	0	307	18	0	18	11	0	11	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	11 257	14 557	0	0	0	0	11 257	11 257	3 300	0	3 300
90901	36 928	0	36 928	349	0	349	471	0	471	36 806	0	36 806
90902	223 652	0	223 652	8 913	0	8 913	17 580	0	17 580	214 985	0	214 985
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	990 794	0	990 794	1 078 647	0	1 078 647	10 000	0	10 000	2 059 441	0	2 059 441
91418	0	0	0	348 711	0	348 711	3 911	0	3 911	344 800	0	344 800
91604	11 597	0	11 597	358	2 063	2 421	0	2 063	2 063	11 955	0	11 955
91704	10 656	0	10 656	0	0	0	0	0	0	10 656	0	10 656
91802	12 966	0	12 966	0	0	0	0	0	0	12 966	0	12 966
99998	2 888 813	0	2 888 813	739 224	0	739 224	165 918	0	165 918	3 462 119	0	3 462 119
Итого по активу (баланс)	4 178 712	11 257	4 189 969	2 176 202	2 063	2 178 265	197 880	13 320	211 200	6 157 034	0	6 157 034
Пассив
91003	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
91004	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
91311	3 300	11 257	14 557	0	11 257	11 257	0	0	0	3 300	0	3 300
91312	2 377 296	0	2 377 296	11 269	0	11 269	519 097	0	519 097	2 885 124	0	2 885 124
91315	357 682	0	357 682	0	0	0	45 355	0	45 355	403 037	0	403 037
91316	30 741	0	30 741	107 850	0	107 850	145 190	0	145 190	68 081	0	68 081
91317	19 155	0	19 155	34 476	0	34 476	28 504	0	28 504	13 183	0	13 183
91507	89 382	0	89 382	0	0	0	12	0	12	89 394	0	89 394
99999	1 301 156	0	1 301 156	45 269	0	45 269	1 439 028	0	1 439 028	2 694 915	0	2 694 915
Итого по пассиву (баланс)	4 178 712	11 257	4 189 969	199 930	11 257	211 187	2 178 252	0	2 178 252	6 157 034	0	6 157 034
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	203 849	9 443	213 292	3 436 654	684 810	4 121 464	3 391 486	690 526	4 082 012	249 017	3 727	252 744
99996	216 738	0	216 738	4 156 411	0	4 156 411	4 117 763	0	4 117 763	255 386	0	255 386
Итого по активу (баланс)	420 587	9 443	430 030	7 593 065	684 810	8 277 875	7 509 249	690 526	8 199 775	504 403	3 727	508 130
Пассив
96901	9 450	207 288	216 738	650 338	3 467 425	4 117 763	644 574	3 511 837	4 156 411	3 686	251 700	255 386
99997	213 292	0	213 292	4 082 012	0	4 082 012	4 121 464	0	4 121 464	252 744	0	252 744
Итого по пассиву (баланс)	222 742	207 288	430 030	4 732 350	3 467 425	8 199 775	4 766 038	3 511 837	8 277 875	256 430	251 700	508 130
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 531 756,0000	0	0	932 010,0000	0	0	1 027 010,0000	0	0	1 436 756,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 531 763,0000	0	0	932 010,0000	0	0	1 027 012,0000	0	0	1 436 761,0000
Пассив
98040	0	0	28 050,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 050,0000
98050	0	0	1 503 431,0000	0	0	1 027 011,0000	0	0	932 010,0000	0	0	1 408 430,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 531 763,0000	0	0	1 027 012,0000	0	0	932 010,0000	0	0	1 436 761,0000

Страница была полезной?