Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 048	0	27 048	1 039	0	1 039	552	0	552	27 535	0	27 535
20202	55 572	70 884	126 456	572 140	225 995	798 135	582 894	258 729	841 623	44 818	38 150	82 968
20209	0	0	0	340 774	104 251	445 025	340 774	104 251	445 025	0	0	0
30102	62 016	0	62 016	3 328 209	0	3 328 209	3 293 711	0	3 293 711	96 514	0	96 514
30110	10 753	377 454	388 207	241 516	183 092	424 608	248 149	456 634	704 783	4 120	103 912	108 032
30114	0	97	97	0	34 496	34 496	0	34 366	34 366	0	227	227
30202	22 518	0	22 518	3 120	0	3 120	0	0	0	25 638	0	25 638
30204	7 184	0	7 184	244	0	244	0	0	0	7 428	0	7 428
30215	150	833	983	0	92	92	0	40	40	150	885	1 035
30233	3	445	448	10 462	1 191	11 653	10 460	1 636	12 096	5	0	5
30302	72 098	38 854	110 952	19 290	17 199	36 489	0	2 355	2 355	91 388	53 698	145 086
30306	1 836 468	27 871	1 864 339	137 052	26 021	163 073	107 000	1 820	108 820	1 866 520	52 072	1 918 592
30413	344	0	344	277 274	0	277 274	277 221	0	277 221	397	0	397
30424	97	0	97	1 612 604	0	1 612 604	1 612 575	0	1 612 575	126	0	126
31902	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	2 776	2 776	0	308	308	0	135	135	0	2 949	2 949
45107	107 000	0	107 000	0	0	0	5 000	0	5 000	102 000	0	102 000
45201	4 519	0	4 519	9 372	0	9 372	11 970	0	11 970	1 921	0	1 921
45204	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750
45205	12 950	0	12 950	1 550	0	1 550	0	0	0	14 500	0	14 500
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	787 720	205 883	993 603	63 577	22 829	86 406	26 870	12 924	39 794	824 427	215 788	1 040 215
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	374	0	374	0	0	0	21	0	21	353	0	353
45505	6 740	0	6 740	0	0	0	1 568	0	1 568	5 172	0	5 172
45506	77 901	0	77 901	0	0	0	11 334	0	11 334	66 567	0	66 567
45507	63 530	0	63 530	34 010	0	34 010	0	0	0	97 540	0	97 540
45509	593	0	593	1 414	0	1 414	1 641	0	1 641	366	0	366
45812	6 000	0	6 000	0	2 949	2 949	0	0	0	6 000	2 949	8 949
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	389	0	389	0	0	0	5	0	5	384	0	384
45915	74	0	74	165	0	165	165	0	165	74	0	74
47404	0	163 134	163 134	8 829 267	8 948 385	17 777 652	8 829 267	9 054 329	17 883 596	0	57 190	57 190
47408	0	0	0	9 138 195	8 513 697	17 651 892	9 138 195	8 513 697	17 651 892	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	82	0	82	709	0	709	711	0	711	80	0	80
47427	2 429	0	2 429	16 142	2 056	18 198	16 530	2 056	18 586	2 041	0	2 041
50107	0	0	0	262 363	0	262 363	0	0	0	262 363	0	262 363
50121	0	0	0	3 750	0	3 750	0	0	0	3 750	0	3 750
50208	18 377	0	18 377	306	0	306	0	0	0	18 683	0	18 683
50305	127 616	0	127 616	1 015	0	1 015	2 274	0	2 274	126 357	0	126 357
50306	252 119	0	252 119	2 203	0	2 203	2 846	0	2 846	251 476	0	251 476
50307	379 920	0	379 920	3 832	0	3 832	1 455	0	1 455	382 297	0	382 297
50308	728 710	0	728 710	5 873	0	5 873	2 468	0	2 468	732 115	0	732 115
60302	1 976	0	1 976	64	0	64	124	0	124	1 916	0	1 916
60306	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
60308	5	0	5	59	0	59	59	0	59	5	0	5
60310	67	0	67	381	0	381	383	0	383	65	0	65
60312	1 299	0	1 299	3 545	0	3 545	3 532	0	3 532	1 312	0	1 312
60314	0	571	571	0	372	372	0	612	612	0	331	331
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	15 294	0	15 294	108	0	108	0	0	0	15 402	0	15 402
60701	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	2	0	2	159	0	159	160	0	160	1	0	1
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61403	16 434	657	17 091	159	0	159	332	8	340	16 261	649	16 910
70606	449 299	0	449 299	94 498	0	94 498	300	0	300	543 497	0	543 497
70608	834 299	0	834 299	103 026	0	103 026	0	0	0	937 325	0	937 325
70611	2 158	0	2 158	422	0	422	0	0	0	2 580	0	2 580
Итого по активу (баланс)	6 133 386	889 459	7 022 845	25 288 199	18 082 933	43 371 132	24 532 107	18 443 592	42 975 699	6 889 478	528 800	7 418 278
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	131	0	131	6	0	6	0	0	0	125	0	125
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	71 455	0	71 455	0	0	0	0	0	0	71 455	0	71 455
30126	3	0	3	77	0	77	79	0	79	5	0	5
30220	0	0	0	0	6 365	6 365	0	6 365	6 365	0	0	0
30232	8	0	8	17 033	17 292	34 325	17 058	17 349	34 407	33	57	90
30236	0	0	0	37 794	4 718	42 512	37 794	4 718	42 512	0	0	0
30301	72 098	38 854	110 952	0	2 355	2 355	19 290	17 199	36 489	91 388	53 698	145 086
30305	1 836 468	27 871	1 864 339	107 000	1 820	108 820	137 052	26 021	163 073	1 866 520	52 072	1 918 592
30601	1 402	0	1 402	1	0	1	420	0	420	1 821	0	1 821
40602	36	0	36	98	0	98	103	0	103	41	0	41
40701	4 202	0	4 202	4 151	0	4 151	0	0	0	51	0	51
40702	210 846	1 250	212 096	2 276 430	50 948	2 327 378	2 310 038	50 145	2 360 183	244 454	447	244 901
40703	2 284	0	2 284	4 841	0	4 841	4 918	0	4 918	2 361	0	2 361
40802	9 428	0	9 428	72 253	126	72 379	71 450	252	71 702	8 625	126	8 751
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	20 016	1 982	21 998	222 751	11 342	234 093	215 585	10 618	226 203	12 850	1 258	14 108
40820	252	11 867	12 119	209	12 395	12 604	109	531	640	152	3	155
40821	11	0	11	1 536	0	1 536	1 537	0	1 537	12	0	12
40901	20 170	0	20 170	0	0	0	0	0	0	20 170	0	20 170
40905	0	0	0	2 085	283	2 368	2 108	283	2 391	23	0	23
40909	0	0	0	1 297	581	1 878	1 297	581	1 878	0	0	0
40910	0	0	0	92	319	411	92	319	411	0	0	0
40911	991	0	991	73 961	0	73 961	73 688	0	73 688	718	0	718
40912	0	0	0	2 679	8 093	10 772	2 679	8 093	10 772	0	0	0
40913	0	0	0	5 864	11 260	17 124	5 864	11 260	17 124	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
42102	0	0	0	90 000	0	90 000	112 200	0	112 200	22 200	0	22 200
42103	94 000	0	94 000	114 000	0	114 000	137 000	0	137 000	117 000	0	117 000
42104	0	30 567	30 567	0	1 649	1 649	0	3 460	3 460	0	32 378	32 378
42301	20 910	3 837	24 747	36 584	18 857	55 441	25 087	17 766	42 853	9 413	2 746	12 159
42303	3 978	4 000	7 978	2 514	215	2 729	913	524	1 437	2 377	4 309	6 686
42304	15 950	3 642	19 592	2 840	237	3 077	5 709	3 817	9 526	18 819	7 222	26 041
42305	74 056	15 947	90 003	20 339	4 964	25 303	16 799	5 074	21 873	70 516	16 057	86 573
42306	1 216 512	319 254	1 535 766	136 164	125 079	261 243	226 097	115 677	341 774	1 306 445	309 852	1 616 297
42601	193	1	194	105	0	105	0	0	0	88	1	89
42605	0	25 713	25 713	0	1 534	1 534	0	15 745	15 745	0	39 924	39 924
42606	3 958	1 755	5 713	0	293	293	1 011	195	1 206	4 969	1 657	6 626
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	18 597	0	18 597	6 125	0	6 125	5 044	0	5 044	17 516	0	17 516
45315	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 112	0	1 112	1	0	1	1 193	0	1 193	2 304	0	2 304
45818	6 510	0	6 510	0	0	0	40	0	40	6 550	0	6 550
45918	463	0	463	21	0	21	16	0	16	458	0	458
47403	0	0	0	8 721 124	8 869 128	17 590 252	8 721 124	8 869 128	17 590 252	0	0	0
47407	0	0	0	8 708 851	8 945 505	17 654 356	8 708 851	8 945 505	17 654 356	0	0	0
47411	66	1	67	5 660	829	6 489	19 708	1 864	21 572	14 114	1 036	15 150
47416	3	0	3	881 344	0	881 344	881 383	0	881 383	42	0	42
47422	3	0	3	951	0	951	952	0	952	4	0	4
47425	4 129	0	4 129	280	0	280	526	0	526	4 375	0	4 375
47426	1 928	97	2 025	2 175	5	2 180	4 710	128	4 838	4 463	220	4 683
50220	1 055	0	1 055	0	0	0	1 039	0	1 039	2 094	0	2 094
52306	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
52501	584	0	584	0	0	0	30	0	30	614	0	614
60301	142	0	142	3 467	0	3 467	3 325	0	3 325	0	0	0
60305	47	0	47	7 278	0	7 278	7 278	0	7 278	47	0	47
60309	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60311	334	0	334	652	0	652	651	0	651	333	0	333
60322	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	9 229	0	9 229	0	0	0	133	0	133	9 362	0	9 362
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61012	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61304	617	0	617	111	0	111	24	0	24	530	0	530
70601	415 586	0	415 586	2	0	2	82 974	0	82 974	498 558	0	498 558
70602	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
70603	871 246	0	871 246	0	0	0	110 968	0	110 968	982 214	0	982 214
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	6 536 207	486 638	7 022 845	21 672 419	18 096 192	39 768 611	22 031 427	18 132 617	40 164 044	6 895 215	523 063	7 418 278
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	249	0	249	5	0	5	0	0	0	254	0	254
80601	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
80801	11	0	11	146	0	146	152	0	152	5	0	5
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
81001	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	300	0	300	303	0	303	298	0	298	305	0	305
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	0	0	0	5	0	5	305	0	305
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
90901	39 330	0	39 330	2 106	0	2 106	1 828	0	1 828	39 608	0	39 608
90902	212 060	0	212 060	21 472	0	21 472	19 418	0	19 418	214 114	0	214 114
90907	20 170	0	20 170	0	0	0	0	0	0	20 170	0	20 170
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 034 053	0	1 034 053	0	0	0	39 750	0	39 750	994 303	0	994 303
91604	11 199	0	11 199	199	0	199	0	0	0	11 398	0	11 398
91704	10 656	0	10 656	0	0	0	0	0	0	10 656	0	10 656
91802	12 966	0	12 966	0	0	0	0	0	0	12 966	0	12 966
99998	3 219 663	0	3 219 663	64 414	0	64 414	329 941	0	329 941	2 954 136	0	2 954 136
Итого по активу (баланс)	4 563 404	0	4 563 404	88 191	0	88 191	390 938	0	390 938	4 260 657	0	4 260 657
Пассив
91003	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
91004	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91311	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91312	2 582 429	0	2 582 429	195 029	0	195 029	0	0	0	2 387 400	0	2 387 400
91315	386 035	0	386 035	19 875	0	19 875	22 410	0	22 410	388 570	0	388 570
91316	144 412	0	144 412	100 887	0	100 887	25 000	0	25 000	68 525	0	68 525
91317	14 105	0	14 105	10 786	0	10 786	13 640	0	13 640	16 959	0	16 959
91507	89 382	0	89 382	0	0	0	0	0	0	89 382	0	89 382
99999	1 343 741	0	1 343 741	60 010	0	60 010	22 790	0	22 790	1 306 521	0	1 306 521
Итого по пассиву (баланс)	4 563 404	0	4 563 404	389 951	0	389 951	87 204	0	87 204	4 260 657	0	4 260 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	400 527	611	401 138	8 415 362	83 733	8 499 095	8 808 564	76 542	8 885 106	7 325	7 802	15 127
99996	400 940	0	400 940	8 548 802	0	8 548 802	8 934 595	0	8 934 595	15 147	0	15 147
Итого по активу (баланс)	801 467	611	802 078	16 964 164	83 733	17 047 897	17 743 159	76 542	17 819 701	22 472	7 802	30 274
Пассив
96901	612	400 328	400 940	44 986	8 889 609	8 934 595	52 466	8 496 336	8 548 802	8 092	7 055	15 147
99997	401 138	0	401 138	8 885 106	0	8 885 106	8 499 095	0	8 499 095	15 127	0	15 127
Итого по пассиву (баланс)	401 750	400 328	802 078	8 930 092	8 889 609	17 819 701	8 551 561	8 496 336	17 047 897	23 219	7 055	30 274
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 591 397,0000	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 841 397,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 591 403,0000	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 841 403,0000
Пассив
98040	0	0	28 050,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 050,0000
98050	0	0	1 563 072,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000	0	0	1 813 072,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 591 403,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000	0	0	1 841 403,0000

Страница была полезной?