Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 872	0	28 872	0	0	0	571	0	571	28 301	0	28 301
20202	33 026	115 517	148 543	482 568	176 611	659 179	463 138	216 233	679 371	52 456	75 895	128 351
20209	0	0	0	256 148	29 564	285 712	256 148	29 564	285 712	0	0	0
30102	71 562	0	71 562	1 413 829	0	1 413 829	1 396 134	0	1 396 134	89 257	0	89 257
30110	8 901	34 485	43 386	606 390	34 137	640 527	608 697	56 037	664 734	6 594	12 585	19 179
30114	0	6 982	6 982	0	56 356	56 356	0	62 724	62 724	0	614	614
30202	19 771	0	19 771	1 051	0	1 051	0	0	0	20 822	0	20 822
30204	7 182	0	7 182	687	0	687	0	0	0	7 869	0	7 869
30215	150	1 034	1 184	0	106	106	0	221	221	150	919	1 069
30233	19	0	19	7 333	3 109	10 442	7 181	3 109	10 290	171	0	171
30302	4 319	346	4 665	3 103	1 206	4 309	0	196	196	7 422	1 356	8 778
30306	1 571 092	1	1 571 093	75 004	3	75 007	45 000	1	45 001	1 601 096	3	1 601 099
30413	593	0	593	436 891	0	436 891	437 224	0	437 224	260	0	260
30424	249	0	249	742 331	0	742 331	742 519	0	742 519	61	0	61
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	3 446	3 446	0	354	354	0	736	736	0	3 064	3 064
45201	6 042	0	6 042	8 687	0	8 687	14 729	0	14 729	0	0	0
45206	282 300	0	282 300	0	0	0	65 440	0	65 440	216 860	0	216 860
45207	837 070	265 928	1 102 998	0	27 275	27 275	5 000	56 816	61 816	832 070	236 387	1 068 457
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	538	0	538	0	0	0	42	0	42	496	0	496
45502	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
45504	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45505	6 070	0	6 070	0	0	0	371	0	371	5 699	0	5 699
45506	110 719	0	110 719	10 000	0	10 000	112	0	112	120 607	0	120 607
45507	63 930	0	63 930	0	0	0	100	0	100	63 830	0	63 830
45509	1	0	1	318	0	318	295	0	295	24	0	24
45812	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	413	0	413	0	1 828	1 828	5	0	5	408	1 828	2 236
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47004	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
47006	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	185 099	185 099	4 048 651	1 559 981	5 608 632	4 048 651	1 705 407	5 754 058	0	39 673	39 673
47408	0	0	0	6 672 368	1 507 904	8 180 272	6 672 368	1 507 904	8 180 272	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	77	0	77	2 596	0	2 596	2 593	0	2 593	80	0	80
47427	6 747	0	6 747	17 253	1 982	19 235	15 947	1 982	17 929	8 053	0	8 053
50208	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
50305	125 506	0	125 506	917	0	917	2 804	0	2 804	123 619	0	123 619
50306	265 055	0	265 055	2 008	0	2 008	992	0	992	266 071	0	266 071
50307	197 703	0	197 703	1 875 265	0	1 875 265	1 819 797	0	1 819 797	253 171	0	253 171
50308	530 116	0	530 116	1 355 116	0	1 355 116	1 237 883	0	1 237 883	647 349	0	647 349
50318	577 890	0	577 890	3 058 638	0	3 058 638	3 225 300	0	3 225 300	411 228	0	411 228
52503	0	18	18	0	1	1	0	19	19	0	0	0
60302	346	0	346	1 544	0	1 544	157	0	157	1 733	0	1 733
60306	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
60308	5	0	5	44	0	44	38	0	38	11	0	11
60310	74	0	74	396	0	396	397	0	397	73	0	73
60312	1 211	0	1 211	3 179	0	3 179	3 346	0	3 346	1 044	0	1 044
60314	0	497	497	0	1 217	1 217	0	561	561	0	1 153	1 153
60323	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60401	14 970	0	14 970	0	0	0	0	0	0	14 970	0	14 970
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	1	0	1	86	0	86	85	0	85	2	0	2
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61210	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61403	16 152	701	16 853	558	0	558	181	9	190	16 529	692	17 221
70606	53 960	0	53 960	68 802	0	68 802	206	0	206	122 556	0	122 556
70608	155 331	0	155 331	147 981	0	147 981	0	0	0	303 312	0	303 312
70611	0	0	0	444	0	444	0	0	0	444	0	444
70706	617 566	0	617 566	0	0	0	617 566	0	617 566	0	0	0
70707	15 058	0	15 058	0	0	0	15 058	0	15 058	0	0	0
70708	1 162 426	0	1 162 426	0	0	0	1 162 426	0	1 162 426	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	7 679	0	7 679	0	0	0	7 679	0	7 679	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 051 745	614 054	7 665 799	21 714 641	3 401 634	25 116 275	23 290 644	3 641 519	26 932 163	5 475 742	374 169	5 849 911
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	235	0	235	23	0	23	0	0	0	212	0	212
10701	20 947	0	20 947	0	0	0	0	0	0	20 947	0	20 947
10801	63 211	0	63 211	0	0	0	0	0	0	63 211	0	63 211
30232	15	19	34	4 674	3 123	7 797	4 700	3 142	7 842	41	38	79
30236	0	0	0	21 548	2 048	23 596	21 548	2 048	23 596	0	0	0
30301	4 319	346	4 665	0	196	196	3 103	1 206	4 309	7 422	1 356	8 778
30305	1 571 092	1	1 571 093	45 000	1	45 001	75 004	3	75 007	1 601 096	3	1 601 099
30601	603	0	603	12	0	12	9	0	9	600	0	600
32901	455 404	0	455 404	2 524 453	0	2 524 453	2 391 038	0	2 391 038	321 989	0	321 989
40602	219	0	219	142	0	142	70	0	70	147	0	147
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	195 602	6 380	201 982	911 574	45 871	957 445	825 037	47 320	872 357	109 065	7 829	116 894
40703	1 659	0	1 659	2 402	0	2 402	2 209	0	2 209	1 466	0	1 466
40802	7 524	0	7 524	43 063	0	43 063	44 651	0	44 651	9 112	0	9 112
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	11 172	26 803	37 975	97 534	90 173	187 707	103 478	68 139	171 617	17 116	4 769	21 885
40820	24	25 375	25 399	31	14 227	14 258	39	2 521	2 560	32	13 669	13 701
40821	1	0	1	961	0	961	1 046	0	1 046	86	0	86
40905	0	0	0	1 401	36	1 437	1 421	36	1 457	20	0	20
40909	0	0	0	521	2 590	3 111	521	2 590	3 111	0	0	0
40910	51	0	51	325	466	791	274	466	740	0	0	0
40911	270	0	270	60 486	0	60 486	60 451	0	60 451	235	0	235
40912	0	0	0	414	1 867	2 281	414	1 867	2 281	0	0	0
40913	0	0	0	639	4 241	4 880	639	4 241	4 880	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42103	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42301	9 963	3 971	13 934	85 421	32 290	117 711	83 569	33 862	117 431	8 111	5 543	13 654
42303	7 639	13 177	20 816	3 997	11 967	15 964	10 880	4 520	15 400	14 522	5 730	20 252
42304	10 128	9 193	19 321	1 596	2 350	3 946	2 897	4 043	6 940	11 429	10 886	22 315
42305	44 440	21 072	65 512	7 477	7 296	14 773	12 390	4 896	17 286	49 353	18 672	68 025
42306	1 148 856	363 603	1 512 459	332 267	291 806	624 073	309 952	272 655	582 607	1 126 541	344 452	1 470 993
42601	10	2	12	0	0	0	0	0	0	10	2	12
42605	0	31 156	31 156	0	6 656	6 656	0	3 195	3 195	0	27 695	27 695
42606	4 437	2 170	6 607	0	434	434	9	172	181	4 446	1 908	6 354
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	24 874	0	24 874	3 176	0	3 176	545	0	545	22 243	0	22 243
45315	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	24	0	24	253	0	253	252	0	252	23	0	23
45818	10 178	0	10 178	0	0	0	0	0	0	10 178	0	10 178
45918	487	0	487	5	0	5	37	0	37	519	0	519
47008	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
47403	0	0	0	4 075 505	1 661 836	5 737 341	4 075 505	1 661 836	5 737 341	0	0	0
47407	0	0	0	6 413 687	1 765 795	8 179 482	6 413 687	1 765 795	8 179 482	0	0	0
47411	10 213	1 507	11 720	4 148	933	5 081	14 248	1 808	16 056	20 313	2 382	22 695
47416	23	0	23	211 535	1 708	213 243	211 765	1 708	213 473	253	0	253
47422	3	0	3	403	0	403	403	0	403	3	0	3
47425	4 384	0	4 384	10	0	10	760	0	760	5 134	0	5 134
47426	16 650	0	16 650	5 232	0	5 232	6 605	0	6 605	18 023	0	18 023
52301	0	0	0	0	7 132	7 132	0	7 132	7 132	0	0	0
52306	3 300	681	3 981	0	726	726	0	45	45	3 300	0	3 300
52406	0	0	0	0	7 657	7 657	0	7 657	7 657	0	0	0
52501	442	0	442	0	0	0	27	0	27	469	0	469
60301	3	0	3	3 256	0	3 256	3 263	0	3 263	10	0	10
60305	100	0	100	6 631	0	6 631	6 631	0	6 631	100	0	100
60309	52	0	52	0	0	0	53	0	53	105	0	105
60311	21	0	21	299	0	299	291	0	291	13	0	13
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	8 615	0	8 615	29	0	29	128	0	128	8 714	0	8 714
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61304	816	0	816	90	0	90	161	0	161	887	0	887
70601	51 352	0	51 352	0	0	0	65 076	0	65 076	116 428	0	116 428
70603	157 972	0	157 972	0	0	0	152 057	0	152 057	310 029	0	310 029
70701	631 827	0	631 827	631 827	0	631 827	0	0	0	0	0	0
70702	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
70703	1 182 906	0	1 182 906	1 182 906	0	1 182 906	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 801 239	0	1 801 239	1 814 762	0	1 814 762	13 523	0	13 523
Итого по пассиву (баланс)	7 160 343	505 456	7 665 799	18 486 221	3 963 425	22 449 646	16 730 855	3 902 903	20 633 758	5 404 977	444 934	5 849 911
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	215	0	215	28	0	28	0	0	0	243	0	243
80901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
81001	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Итого по активу (баланс)	302	0	302	28	0	28	0	0	0	330	0	330
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	2	0	2	0	0	0	28	0	28	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	302	0	302	0	0	0	28	0	28	330	0	330
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	0	3 300	0	7 132	7 132	0	7 132	7 132	3 300	0	3 300
90901	14 446	0	14 446	1 317	0	1 317	1 378	0	1 378	14 385	0	14 385
90902	211 389	0	211 389	1 556	0	1 556	781	0	781	212 164	0	212 164
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	455 502	0	455 502	125 101	0	125 101	1 315	0	1 315	579 288	0	579 288
91604	14 210	0	14 210	281	0	281	0	0	0	14 491	0	14 491
91704	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
91802	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0	9 298	0	9 298
99998	2 733 007	0	2 733 007	199 279	0	199 279	143 058	0	143 058	2 789 228	0	2 789 228
Итого по активу (баланс)	3 447 370	0	3 447 370	327 535	7 132	334 667	146 533	7 132	153 665	3 628 372	0	3 628 372
Пассив
91003	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
91004	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
91311	3 300	0	3 300	0	7 132	7 132	0	7 132	7 132	3 300	0	3 300
91312	2 285 110	0	2 285 110	113 659	0	113 659	77 568	0	77 568	2 249 019	0	2 249 019
91315	267 792	0	267 792	598	0	598	72 408	0	72 408	339 602	0	339 602
91316	73 962	0	73 962	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	88 962	0	88 962
91317	12 507	0	12 507	9 005	0	9 005	15 420	0	15 420	18 922	0	18 922
91507	90 336	0	90 336	925	0	925	12	0	12	89 423	0	89 423
99999	714 363	0	714 363	10 606	0	10 606	135 387	0	135 387	839 144	0	839 144
Итого по пассиву (баланс)	3 447 370	0	3 447 370	146 531	7 132	153 663	327 533	7 132	334 665	3 628 372	0	3 628 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	103 628	0	103 628	548 024	949 794	1 497 818	647 485	863 937	1 511 422	4 167	85 857	90 024
99996	103 394	0	103 394	1 496 589	0	1 496 589	1 510 438	0	1 510 438	89 545	0	89 545
Итого по активу (баланс)	207 022	0	207 022	2 044 613	949 794	2 994 407	2 157 923	863 937	3 021 860	93 712	85 857	179 569
Пассив
96901	0	103 394	103 394	853 932	656 506	1 510 438	939 356	557 233	1 496 589	85 424	4 121	89 545
99997	103 628	0	103 628	1 511 422	0	1 511 422	1 497 818	0	1 497 818	90 024	0	90 024
Итого по пассиву (баланс)	103 628	103 394	207 022	2 365 354	656 506	3 021 860	2 437 174	557 233	2 994 407	175 448	4 121	179 569
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 266 285,0000	0	0	393 503,0000	0	0	264 628,0000	0	0	1 395 160,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 266 289,0000	0	0	393 505,0000	0	0	264 629,0000	0	0	1 395 165,0000
Пассив
98040	0	0	68 055,0000	0	0	40 005,0000	0	0	0,0000	0	0	28 050,0000
98050	0	0	1 197 953,0000	0	0	224 623,0000	0	0	393 504,0000	0	0	1 366 834,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 266 289,0000	0	0	264 629,0000	0	0	393 505,0000	0	0	1 395 165,0000

Страница была полезной?