Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 505	0	29 505	0	0	0	633	0	633	28 872	0	28 872
20202	57 522	71 533	129 055	617 153	217 077	834 230	641 649	173 093	814 742	33 026	115 517	148 543
20209	0	0	0	411 911	35 665	447 576	411 911	35 665	447 576	0	0	0
30102	52 368	0	52 368	1 124 210	0	1 124 210	1 105 016	0	1 105 016	71 562	0	71 562
30110	191 011	10 579	201 590	260 916	35 563	296 479	443 026	11 657	454 683	8 901	34 485	43 386
30114	0	1 872	1 872	0	39 789	39 789	0	34 679	34 679	0	6 982	6 982
30202	21 125	0	21 125	0	0	0	1 354	0	1 354	19 771	0	19 771
30204	5 849	0	5 849	1 333	0	1 333	0	0	0	7 182	0	7 182
30215	150	844	994	0	255	255	0	65	65	150	1 034	1 184
30233	0	0	0	7 643	4 958	12 601	7 624	4 958	12 582	19	0	19
30302	0	0	0	4 319	363	4 682	0	17	17	4 319	346	4 665
30306	717 042	0	717 042	854 050	1	854 051	0	0	0	1 571 092	1	1 571 093
30413	336	0	336	219 869	0	219 869	219 612	0	219 612	593	0	593
30424	7	0	7	461 323	0	461 323	461 081	0	461 081	249	0	249
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	2 813	2 813	0	849	849	0	216	216	0	3 446	3 446
45201	0	0	0	6 042	0	6 042	0	0	0	6 042	0	6 042
45206	285 300	0	285 300	0	0	0	3 000	0	3 000	282 300	0	282 300
45207	838 070	217 045	1 055 115	0	65 525	65 525	1 000	16 642	17 642	837 070	265 928	1 102 998
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	580	0	580	0	0	0	42	0	42	538	0	538
45504	51	0	51	0	0	0	9	0	9	42	0	42
45505	6 182	0	6 182	0	0	0	112	0	112	6 070	0	6 070
45506	110 845	0	110 845	0	0	0	126	0	126	110 719	0	110 719
45507	63 930	0	63 930	0	0	0	0	0	0	63 930	0	63 930
45509	282	0	282	793	0	793	1 074	0	1 074	1	0	1
45812	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47004	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	114 087	114 087	3 561 016	628 108	4 189 124	3 561 016	557 096	4 118 112	0	185 099	185 099
47408	0	0	0	6 890 481	651 491	7 541 972	6 890 481	651 491	7 541 972	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	75	0	75	1 185	0	1 185	1 183	0	1 183	77	0	77
47427	5 407	0	5 407	18 937	2 285	21 222	17 597	2 285	19 882	6 747	0	6 747
50208	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
50305	126 764	0	126 764	1 016	0	1 016	2 274	0	2 274	125 506	0	125 506
50306	254 513	0	254 513	12 486	0	12 486	1 944	0	1 944	265 055	0	265 055
50307	65 600	0	65 600	1 862 710	0	1 862 710	1 730 607	0	1 730 607	197 703	0	197 703
50308	452 480	0	452 480	2 240 388	0	2 240 388	2 162 752	0	2 162 752	530 116	0	530 116
50318	790 617	0	790 617	3 895 022	0	3 895 022	4 107 749	0	4 107 749	577 890	0	577 890
52503	0	20	20	0	5	5	0	7	7	0	18	18
60302	382	0	382	139	0	139	175	0	175	346	0	346
60306	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
60308	5	0	5	51	0	51	51	0	51	5	0	5
60310	75	0	75	329	0	329	330	0	330	74	0	74
60312	1 404	0	1 404	2 853	0	2 853	3 046	0	3 046	1 211	0	1 211
60314	0	114	114	0	714	714	0	331	331	0	497	497
60323	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60401	14 970	0	14 970	0	0	0	0	0	0	14 970	0	14 970
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	2	0	2	181	0	181	182	0	182	1	0	1
61009	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61210	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61403	16 029	709	16 738	280	0	280	157	8	165	16 152	701	16 853
70606	618 232	0	618 232	53 964	0	53 964	618 236	0	618 236	53 960	0	53 960
70607	15 058	0	15 058	0	0	0	15 058	0	15 058	0	0	0
70608	1 162 426	0	1 162 426	155 331	0	155 331	1 162 426	0	1 162 426	155 331	0	155 331
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	7 231	0	7 231	0	0	0	7 231	0	7 231	0	0	0
70706	0	0	0	618 662	0	618 662	1 096	0	1 096	617 566	0	617 566
70707	0	0	0	15 058	0	15 058	0	0	0	15 058	0	15 058
70708	0	0	0	1 162 426	0	1 162 426	0	0	0	1 162 426	0	1 162 426
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	7 679	0	7 679	0	0	0	7 679	0	7 679
Итого по активу (баланс)	6 162 851	419 616	6 582 467	24 586 595	1 682 648	26 269 243	23 697 701	1 488 210	25 185 911	7 051 745	614 054	7 665 799
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	262	0	262	27	0	27	0	0	0	235	0	235
10701	20 947	0	20 947	0	0	0	0	0	0	20 947	0	20 947
10801	63 211	0	63 211	0	0	0	0	0	0	63 211	0	63 211
30232	0	0	0	2 589	3 525	6 114	2 604	3 544	6 148	15	19	34
30236	0	0	0	20 138	2 725	22 863	20 138	2 725	22 863	0	0	0
30301	0	0	0	0	17	17	4 319	363	4 682	4 319	346	4 665
30305	717 042	0	717 042	0	0	0	854 050	1	854 051	1 571 092	1	1 571 093
30601	185	0	185	2	0	2	420	0	420	603	0	603
32901	655 544	0	655 544	3 284 395	0	3 284 395	3 084 255	0	3 084 255	455 404	0	455 404
40602	236	0	236	40	0	40	23	0	23	219	0	219
40701	1 268	0	1 268	1 260	0	1 260	0	0	0	8	0	8
40702	243 664	9 623	253 287	685 867	38 921	724 788	637 805	35 678	673 483	195 602	6 380	201 982
40703	1 597	0	1 597	1 756	0	1 756	1 818	0	1 818	1 659	0	1 659
40802	8 586	0	8 586	45 600	0	45 600	44 538	0	44 538	7 524	0	7 524
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	13 301	9 452	22 753	97 272	8 522	105 794	95 143	25 873	121 016	11 172	26 803	37 975
40820	35	21 259	21 294	15	2 236	2 251	4	6 352	6 356	24	25 375	25 399
40821	17	0	17	870	0	870	854	0	854	1	0	1
40905	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
40909	0	0	0	521	4 780	5 301	521	4 780	5 301	0	0	0
40910	0	0	0	1 080	133	1 213	1 131	133	1 264	51	0	51
40911	0	0	0	31 242	0	31 242	31 512	0	31 512	270	0	270
40912	0	0	0	543	2 604	3 147	543	2 604	3 147	0	0	0
40913	0	0	0	509	858	1 367	509	858	1 367	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	20 000	0	20 000	150 000	0	150 000
42102	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	19 069	5 486	24 555	71 119	12 786	83 905	62 013	11 271	73 284	9 963	3 971	13 934
42303	7 159	12 585	19 744	121	3 726	3 847	601	4 318	4 919	7 639	13 177	20 816
42304	7 840	6 448	14 288	681	644	1 325	2 969	3 389	6 358	10 128	9 193	19 321
42305	33 616	19 816	53 432	6 456	4 966	11 422	17 280	6 222	23 502	44 440	21 072	65 512
42306	972 536	314 024	1 286 560	269 269	240 341	509 610	445 589	289 920	735 509	1 148 856	363 603	1 512 459
42601	119	1	120	515	0	515	406	1	407	10	2	12
42605	0	25 429	25 429	0	1 950	1 950	0	7 677	7 677	0	31 156	31 156
42606	3 261	1 898	5 159	6	187	193	1 182	459	1 641	4 437	2 170	6 607
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	26 821	0	26 821	3 257	0	3 257	1 310	0	1 310	24 874	0	24 874
45315	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	1 385	0	1 385	1 361	0	1 361	0	0	0	24	0	24
45818	10 178	0	10 178	0	0	0	0	0	0	10 178	0	10 178
45918	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47403	0	0	0	3 885 945	482 320	4 368 265	3 885 945	482 320	4 368 265	0	0	0
47407	0	0	0	7 017 912	525 240	7 543 152	7 017 912	525 240	7 543 152	0	0	0
47411	0	0	0	2 400	497	2 897	12 613	2 004	14 617	10 213	1 507	11 720
47416	66	0	66	83 621	0	83 621	83 578	0	83 578	23	0	23
47422	3	0	3	398	0	398	398	0	398	3	0	3
47425	4 388	0	4 388	12	0	12	8	0	8	4 384	0	4 384
47426	12 494	0	12 494	7 971	0	7 971	12 127	0	12 127	16 650	0	16 650
52305	0	164	164	0	194	194	0	30	30	0	0	0
52306	3 300	556	3 856	0	43	43	0	168	168	3 300	681	3 981
52406	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
52501	413	0	413	0	0	0	29	0	29	442	0	442
60301	322	0	322	3 557	0	3 557	3 238	0	3 238	3	0	3
60305	0	0	0	6 608	0	6 608	6 708	0	6 708	100	0	100
60309	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60311	118	0	118	593	0	593	496	0	496	21	0	21
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	8 482	0	8 482	0	0	0	133	0	133	8 615	0	8 615
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61012	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61304	770	0	770	86	0	86	132	0	132	816	0	816
70601	631 827	0	631 827	631 827	0	631 827	51 352	0	51 352	51 352	0	51 352
70602	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
70603	1 182 906	0	1 182 906	1 182 906	0	1 182 906	157 972	0	157 972	157 972	0	157 972
70701	0	0	0	0	0	0	631 827	0	631 827	631 827	0	631 827
70702	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
70703	0	0	0	0	0	0	1 182 906	0	1 182 906	1 182 906	0	1 182 906
Итого по пассиву (баланс)	6 155 726	426 741	6 582 467	17 377 004	1 337 432	18 714 436	18 381 621	1 416 147	19 797 768	7 160 343	505 456	7 665 799
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	231	0	231	2	0	2	18	0	18	215	0	215
80901	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
81001	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Итого по активу (баланс)	300	0	300	20	0	20	18	0	18	302	0	302
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	0	0	0	2	0	2	302	0	302
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	721	4 021	0	180	180	0	901	901	3 300	0	3 300
90901	13 394	0	13 394	1 859	0	1 859	807	0	807	14 446	0	14 446
90902	222 531	0	222 531	210	0	210	11 352	0	11 352	211 389	0	211 389
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	455 628	0	455 628	0	0	0	126	0	126	455 502	0	455 502
91604	13 899	0	13 899	311	0	311	0	0	0	14 210	0	14 210
91704	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
91802	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0	9 298	0	9 298
99998	2 747 234	0	2 747 234	1 225	0	1 225	15 452	0	15 452	2 733 007	0	2 733 007
Итого по активу (баланс)	3 471 500	721	3 472 221	3 607	180	3 787	27 737	901	28 638	3 447 370	0	3 447 370
Пассив
91311	3 300	526	3 826	0	668	668	0	142	142	3 300	0	3 300
91312	2 291 892	0	2 291 892	6 782	0	6 782	0	0	0	2 285 110	0	2 285 110
91315	268 082	0	268 082	290	0	290	0	0	0	267 792	0	267 792
91316	73 962	0	73 962	0	0	0	0	0	0	73 962	0	73 962
91317	19 136	0	19 136	7 703	0	7 703	1 074	0	1 074	12 507	0	12 507
91507	90 336	0	90 336	9	0	9	9	0	9	90 336	0	90 336
99999	724 987	0	724 987	13 185	0	13 185	2 561	0	2 561	714 363	0	714 363
Итого по пассиву (баланс)	3 471 695	526	3 472 221	27 969	668	28 637	3 644	142	3 786	3 447 370	0	3 447 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 293	25 889	44 182	340 132	289 235	629 367	254 797	315 124	569 921	103 628	0	103 628
99996	44 227	0	44 227	628 816	0	628 816	569 649	0	569 649	103 394	0	103 394
Итого по активу (баланс)	62 520	25 889	88 409	968 948	289 235	1 258 183	824 446	315 124	1 139 570	207 022	0	207 022
Пассив
96901	26 519	17 708	44 227	302 660	266 989	569 649	276 141	352 675	628 816	0	103 394	103 394
99997	44 182	0	44 182	569 921	0	569 921	629 367	0	629 367	103 628	0	103 628
Итого по пассиву (баланс)	70 701	17 708	88 409	872 581	266 989	1 139 570	905 508	352 675	1 258 183	103 628	103 394	207 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 051 165,0000	0	0	292 265,0000	0	0	77 145,0000	0	0	1 266 285,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 051 170,0000	0	0	292 265,0000	0	0	77 146,0000	0	0	1 266 289,0000
Пассив
98040	0	0	68 055,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68 055,0000
98050	0	0	982 833,0000	0	0	77 145,0000	0	0	292 265,0000	0	0	1 197 953,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 051 170,0000	0	0	77 146,0000	0	0	292 265,0000	0	0	1 266 289,0000

Страница была полезной?