Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 531	0	51 531	37 348	0	37 348	59 374	0	59 374	29 505	0	29 505
20202	45 725	42 948	88 673	1 337 331	579 676	1 917 007	1 325 534	551 091	1 876 625	57 522	71 533	129 055
20209	0	0	0	802 518	153 036	955 554	802 518	153 036	955 554	0	0	0
30102	22 769	0	22 769	2 289 049	0	2 289 049	2 259 450	0	2 259 450	52 368	0	52 368
30110	10 954	22 370	33 324	256 834	353 832	610 666	76 777	365 623	442 400	191 011	10 579	201 590
30114	0	701	701	0	105 665	105 665	0	104 494	104 494	0	1 872	1 872
30202	21 802	0	21 802	0	0	0	677	0	677	21 125	0	21 125
30204	4 913	0	4 913	936	0	936	0	0	0	5 849	0	5 849
30215	150	740	890	0	404	404	0	300	300	150	844	994
30233	54	0	54	13 597	12 375	25 972	13 651	12 375	26 026	0	0	0
30302	111 099	90 104	201 203	12 162	55 475	67 637	123 261	145 579	268 840	0	0	0
30306	899 308	62 563	961 871	179 425	158 953	338 378	361 691	221 516	583 207	717 042	0	717 042
30413	159	0	159	377 158	0	377 158	376 981	0	376 981	336	0	336
30424	969	0	969	913 903	0	913 903	914 865	0	914 865	7	0	7
30425	5 000	3 946	8 946	0	614	614	0	4 560	4 560	5 000	0	5 000
32007	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	2 466	2 466	0	1 346	1 346	0	999	999	0	2 813	2 813
45201	0	0	0	6 680	0	6 680	6 680	0	6 680	0	0	0
45206	441 500	0	441 500	0	0	0	156 200	0	156 200	285 300	0	285 300
45207	766 980	200 839	967 819	81 090	109 075	190 165	10 000	92 869	102 869	838 070	217 045	1 055 115
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	101	0	101	500	0	500	21	0	21	580	0	580
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	60	0	60	0	0	0	9	0	9	51	0	51
45505	1 197	0	1 197	5 250	0	5 250	265	0	265	6 182	0	6 182
45506	113 379	0	113 379	2 500	0	2 500	5 034	0	5 034	110 845	0	110 845
45507	64 080	0	64 080	0	0	0	150	0	150	63 930	0	63 930
45509	503	0	503	2 409	0	2 409	2 630	0	2 630	282	0	282
45812	9 668	10 555	20 223	0	2 175	2 175	0	12 730	12 730	9 668	0	9 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	422	0	422	0	0	0	9	0	9	413	0	413
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47004	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	67 915	67 915	5 767 838	2 821 893	8 589 731	5 767 838	2 775 721	8 543 559	0	114 087	114 087
47408	0	0	0	9 530 087	2 762 316	12 292 403	9 530 087	2 762 316	12 292 403	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	5	0	5	16	0	16
47423	79	0	79	5 589	22 911	28 500	5 593	22 911	28 504	75	0	75
47427	5 278	6	5 284	18 280	2 236	20 516	18 151	2 242	20 393	5 407	0	5 407
50106	0	0	0	152 688	0	152 688	152 688	0	152 688	0	0	0
50107	141 676	0	141 676	179 272	0	179 272	320 948	0	320 948	0	0	0
50118	65 941	0	65 941	331 384	0	331 384	397 325	0	397 325	0	0	0
50205	139 469	0	139 469	900	0	900	140 369	0	140 369	0	0	0
50206	199 940	0	199 940	1 514	0	1 514	201 454	0	201 454	0	0	0
50207	70 213	0	70 213	1 224 371	0	1 224 371	1 294 584	0	1 294 584	0	0	0
50208	110 725	0	110 725	443 019	0	443 019	553 744	0	553 744	0	0	0
50218	329 718	0	329 718	1 654 571	0	1 654 571	1 984 289	0	1 984 289	0	0	0
50221	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
50305	0	0	0	140 357	0	140 357	13 593	0	13 593	126 764	0	126 764
50306	78 978	0	78 978	316 092	0	316 092	140 557	0	140 557	254 513	0	254 513
50307	101 152	0	101 152	592 388	0	592 388	627 940	0	627 940	65 600	0	65 600
50308	335 326	0	335 326	1 440 921	0	1 440 921	1 323 767	0	1 323 767	452 480	0	452 480
50318	187 249	0	187 249	2 442 956	0	2 442 956	1 839 588	0	1 839 588	790 617	0	790 617
51401	0	0	0	11 988	0	11 988	11 988	0	11 988	0	0	0
52503	0	19	19	0	10	10	0	9	9	0	20	20
60302	423	0	423	114	0	114	155	0	155	382	0	382
60306	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
60308	1	0	1	106	0	106	102	0	102	5	0	5
60310	114	0	114	496	0	496	535	0	535	75	0	75
60312	1 289	0	1 289	4 837	0	4 837	4 722	0	4 722	1 404	0	1 404
60314	0	627	627	0	52	52	0	565	565	0	114	114
60323	1	0	1	8	0	8	3	0	3	6	0	6
60401	14 920	0	14 920	50	0	50	0	0	0	14 970	0	14 970
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	202	0	202	333	0	333	533	0	533	2	0	2
61009	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	28 803	0	28 803	28 803	0	28 803	0	0	0
61403	15 974	718	16 692	267	0	267	212	9	221	16 029	709	16 738
70606	424 134	0	424 134	198 175	0	198 175	4 077	0	4 077	618 232	0	618 232
70607	24 322	0	24 322	9 873	0	9 873	19 137	0	19 137	15 058	0	15 058
70608	636 289	0	636 289	526 137	0	526 137	0	0	0	1 162 426	0	1 162 426
70610	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70611	6 785	0	6 785	446	0	446	0	0	0	7 231	0	7 231
Итого по активу (баланс)	5 599 865	506 517	6 106 382	31 444 501	7 142 044	38 586 545	30 881 515	7 228 945	38 110 460	6 162 851	419 616	6 582 467
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
10701	20 947	0	20 947	0	0	0	0	0	0	20 947	0	20 947
10801	63 211	0	63 211	0	0	0	0	0	0	63 211	0	63 211
30220	0	0	0	0	2 505	2 505	0	2 505	2 505	0	0	0
30232	12	80	92	10 337	10 863	21 200	10 325	10 783	21 108	0	0	0
30236	0	0	0	45 458	19 186	64 644	45 458	19 186	64 644	0	0	0
30301	111 099	90 104	201 203	123 261	145 579	268 840	12 162	55 475	67 637	0	0	0
30305	899 308	62 563	961 871	361 691	221 516	583 207	179 425	158 953	338 378	717 042	0	717 042
30601	7 439	0	7 439	7 254	0	7 254	0	0	0	185	0	185
32901	497 755	0	497 755	3 222 646	0	3 222 646	3 380 435	0	3 380 435	655 544	0	655 544
40602	54	0	54	108	0	108	290	0	290	236	0	236
40701	8	0	8	0	0	0	1 260	0	1 260	1 268	0	1 268
40702	145 231	2 165	147 396	1 537 087	293 204	1 830 291	1 635 520	300 662	1 936 182	243 664	9 623	253 287
40703	2 306	0	2 306	4 288	0	4 288	3 579	0	3 579	1 597	0	1 597
40802	8 651	0	8 651	110 452	0	110 452	110 387	0	110 387	8 586	0	8 586
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	9 751	1 091	10 842	170 245	49 600	219 845	173 795	57 961	231 756	13 301	9 452	22 753
40820	46	18 638	18 684	50	7 550	7 600	39	10 171	10 210	35	21 259	21 294
40821	6	0	6	2 086	0	2 086	2 097	0	2 097	17	0	17
40905	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
40909	0	0	0	626	1 379	2 005	626	1 379	2 005	0	0	0
40910	0	0	0	551	588	1 139	551	588	1 139	0	0	0
40911	246	0	246	154 450	0	154 450	154 204	0	154 204	0	0	0
40912	0	1	1	682	1 700	2 382	682	1 699	2 381	0	0	0
40913	0	614	614	898	5 951	6 849	898	5 337	6 235	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42102	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42103	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	15 154	2 831	17 985	187 666	117 067	304 733	191 581	119 722	311 303	19 069	5 486	24 555
42303	833	1 680	2 513	3 537	2 778	6 315	9 863	13 683	23 546	7 159	12 585	19 744
42304	7 231	7 265	14 496	4 039	9 440	13 479	4 648	8 623	13 271	7 840	6 448	14 288
42305	33 808	16 744	50 552	19 886	14 518	34 404	19 694	17 590	37 284	33 616	19 816	53 432
42306	1 032 889	269 879	1 302 768	946 519	752 596	1 699 115	886 166	796 741	1 682 907	972 536	314 024	1 286 560
42601	55	1	56	0	0	0	64	0	64	119	1	120
42605	0	22 046	22 046	0	8 996	8 996	0	12 379	12 379	0	25 429	25 429
42606	3 238	1 683	4 921	763	738	1 501	786	953	1 739	3 261	1 898	5 159
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	14 265	0	14 265	1 260	0	1 260	13 816	0	13 816	26 821	0	26 821
45315	111	0	111	0	0	0	354	0	354	465	0	465
45415	0	0	0	80	0	80	84	0	84	4	0	4
45515	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385
45818	10 178	0	10 178	0	0	0	0	0	0	10 178	0	10 178
45918	496	0	496	9	0	9	0	0	0	487	0	487
47403	0	0	0	6 026 523	2 367 748	8 394 271	6 026 523	2 367 748	8 394 271	0	0	0
47407	0	0	0	9 346 339	2 956 359	12 302 698	9 346 339	2 956 359	12 302 698	0	0	0
47411	13 776	1 984	15 760	22 014	4 320	26 334	8 238	2 336	10 574	0	0	0
47416	1 800	0	1 800	118 761	0	118 761	117 027	0	117 027	66	0	66
47422	3	0	3	1 005	21 865	22 870	1 005	21 865	22 870	3	0	3
47425	290	0	290	9	0	9	4 107	0	4 107	4 388	0	4 388
47426	13 751	0	13 751	10 389	0	10 389	9 132	0	9 132	12 494	0	12 494
50120	30 473	0	30 473	40 346	0	40 346	9 873	0	9 873	0	0	0
50220	51 531	0	51 531	88 879	0	88 879	37 348	0	37 348	0	0	0
52305	0	144	144	0	59	59	0	79	79	0	164	164
52306	3 300	488	3 788	0	198	198	0	266	266	3 300	556	3 856
52501	383	0	383	0	0	0	30	0	30	413	0	413
60301	0	0	0	3 997	0	3 997	4 319	0	4 319	322	0	322
60305	111	0	111	11 547	0	11 547	11 436	0	11 436	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	138	0	138	322	0	322	184	0	184	0	0	0
60311	13	0	13	377	0	377	482	0	482	118	0	118
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
60601	8 349	0	8 349	0	0	0	133	0	133	8 482	0	8 482
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61012	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
61304	143	0	143	80	0	80	707	0	707	770	0	770
70601	447 227	0	447 227	0	0	0	184 600	0	184 600	631 827	0	631 827
70602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70603	654 108	0	654 108	0	0	0	528 798	0	528 798	1 182 906	0	1 182 906
Итого по пассиву (баланс)	5 606 381	500 001	6 106 382	22 607 902	7 016 303	29 624 205	23 157 247	6 943 043	30 100 290	6 155 726	426 741	6 582 467
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	262	0	262	2	0	2	33	0	33	231	0	231
80601	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
80801	3	0	3	20	0	20	23	0	23	0	0	0
80901	23	0	23	36	0	36	59	0	59	0	0	0
81001	25	0	25	52	0	52	8	0	8	69	0	69
Итого по активу (баланс)	313	0	313	130	0	130	143	0	143	300	0	300
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	13	0	13	15	0	15	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	313	0	313	30	0	30	17	0	17	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	632	3 932	0	345	345	0	256	256	3 300	721	4 021
90901	13 720	0	13 720	1 151	0	1 151	1 477	0	1 477	13 394	0	13 394
90902	215 921	0	215 921	15 056	0	15 056	8 446	0	8 446	222 531	0	222 531
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	380 206	0	380 206	76 092	0	76 092	670	0	670	455 628	0	455 628
91604	13 587	0	13 587	312	0	312	0	0	0	13 899	0	13 899
91704	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
91802	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0	9 298	0	9 298
99998	2 904 155	0	2 904 155	100 372	0	100 372	257 293	0	257 293	2 747 234	0	2 747 234
Итого по активу (баланс)	3 546 404	632	3 547 036	192 985	345	193 330	267 889	256	268 145	3 471 500	721	3 472 221
Пассив
91004	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91311	3 300	599	3 899	0	400	400	0	327	327	3 300	526	3 826
91312	2 496 409	0	2 496 409	219 275	0	219 275	14 758	0	14 758	2 291 892	0	2 291 892
91315	192 774	0	192 774	84	0	84	75 392	0	75 392	268 082	0	268 082
91316	101 952	0	101 952	27 990	0	27 990	0	0	0	73 962	0	73 962
91317	18 940	0	18 940	9 264	0	9 264	9 460	0	9 460	19 136	0	19 136
91319	0	0	0	75 392	0	75 392	75 392	0	75 392	0	0	0
91507	90 181	0	90 181	21	0	21	176	0	176	90 336	0	90 336
99999	642 881	0	642 881	10 844	0	10 844	92 950	0	92 950	724 987	0	724 987
Итого по пассиву (баланс)	3 546 437	599	3 547 036	343 129	400	343 529	268 387	327	268 714	3 471 695	526	3 472 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 485	30 705	69 190	943 337	1 866 245	2 809 582	963 529	1 871 061	2 834 590	18 293	25 889	44 182
99996	69 484	0	69 484	2 781 458	0	2 781 458	2 806 715	0	2 806 715	44 227	0	44 227
Итого по активу (баланс)	107 969	30 705	138 674	3 724 795	1 866 245	5 591 040	3 770 244	1 871 061	5 641 305	62 520	25 889	88 409
Пассив
96901	30 026	39 458	69 484	1 797 475	1 009 240	2 806 715	1 793 968	987 490	2 781 458	26 519	17 708	44 227
99997	69 190	0	69 190	2 834 590	0	2 834 590	2 809 582	0	2 809 582	44 182	0	44 182
Итого по пассиву (баланс)	99 216	39 458	138 674	4 632 065	1 009 240	5 641 305	4 603 550	987 490	5 591 040	70 701	17 708	88 409
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 228 565,0000	0	0	152 380,0000	0	0	329 780,0000	0	0	1 051 165,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 228 570,0000	0	0	152 382,0000	0	0	329 782,0000	0	0	1 051 170,0000
Пассив
98040	0	0	20 455,0000	0	0	0,0000	0	0	47 600,0000	0	0	68 055,0000
98050	0	0	1 207 832,0000	0	0	329 781,0000	0	0	104 782,0000	0	0	982 833,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 228 570,0000	0	0	329 782,0000	0	0	152 382,0000	0	0	1 051 170,0000

Страница была полезной?