Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 937	0	19 937	10 334	0	10 334	5 222	0	5 222	25 049	0	25 049
20202	52 504	66 604	119 108	519 056	189 720	708 776	510 437	216 630	727 067	61 123	39 694	100 817
20209	0	0	0	318 156	23 999	342 155	318 156	23 999	342 155	0	0	0
30102	75 775	0	75 775	1 061 356	0	1 061 356	901 473	0	901 473	235 658	0	235 658
30110	8 708	124 259	132 967	73 813	59 936	133 749	74 852	57 595	132 447	7 669	126 600	134 269
30114	0	1 440	1 440	0	214 867	214 867	0	70 161	70 161	0	146 146	146 146
30202	23 154	0	23 154	457	0	457	0	0	0	23 611	0	23 611
30204	4 515	0	4 515	1 341	0	1 341	0	0	0	5 856	0	5 856
30215	0	535	535	0	27	27	0	27	27	0	535	535
30221	0	221	221	0	7	7	0	228	228	0	0	0
30233	0	0	0	466	649	1 115	338	642	980	128	7	135
30302	28 204	24 433	52 637	7 167	5 209	12 376	0	1 333	1 333	35 371	28 309	63 680
30306	1 052 676	47 710	1 100 386	30 073	2 645	32 718	1 000	2 397	3 397	1 081 749	47 958	1 129 707
30413	358	0	358	79 042	0	79 042	78 877	0	78 877	523	0	523
30424	93	0	93	431 998	0	431 998	432 016	0	432 016	75	0	75
30425	5 000	2 855	7 855	0	146	146	0	145	145	5 000	2 856	7 856
30602	0	1 781	1 781	0	25	25	0	1 806	1 806	0	0	0
32201	0	1 428	1 428	42	73	115	42	73	115	0	1 428	1 428
45201	2 407	0	2 407	13 864	0	13 864	14 682	0	14 682	1 589	0	1 589
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	498 900	0	498 900	0	0	0	0	0	0	498 900	0	498 900
45207	776 370	0	776 370	0	0	0	112 500	0	112 500	663 870	0	663 870
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	269	0	269	0	0	0	21	0	21	248	0	248
45505	1 246	0	1 246	100	0	100	180	0	180	1 166	0	1 166
45506	131 856	0	131 856	0	0	0	181	0	181	131 675	0	131 675
45507	64 930	0	64 930	0	0	0	0	0	0	64 930	0	64 930
45509	191	0	191	1 355	0	1 355	1 285	0	1 285	261	0	261
45812	18 668	0	18 668	0	0	0	0	0	0	18 668	0	18 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	613	0	613	0	0	0	9	0	9	604	0	604
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	129 675	0	129 675	0	0	0	4 675	0	4 675	125 000	0	125 000
47404	0	111 250	111 250	2 481 137	1 130 767	3 611 904	2 481 137	1 242 017	3 723 154	0	0	0
47408	0	0	0	4 083 748	1 094 538	5 178 286	4 083 748	1 094 538	5 178 286	0	0	0
47415	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47423	77	0	77	2 516	0	2 516	2 536	0	2 536	57	0	57
47427	3 664	0	3 664	17 392	0	17 392	18 648	0	18 648	2 408	0	2 408
50106	30 026	0	30 026	195	0	195	0	0	0	30 221	0	30 221
50107	241 683	0	241 683	1 703	0	1 703	23 931	0	23 931	219 455	0	219 455
50121	386	0	386	103	0	103	231	0	231	258	0	258
50205	137 552	0	137 552	871	0	871	11	0	11	138 412	0	138 412
50206	143 218	0	143 218	989	0	989	1 533	0	1 533	142 674	0	142 674
50207	85 101	0	85 101	769 632	0	769 632	659 719	0	659 719	195 014	0	195 014
50208	196 729	0	196 729	346 534	0	346 534	392 922	0	392 922	150 341	0	150 341
50218	228 734	0	228 734	1 047 030	0	1 047 030	1 094 988	0	1 094 988	180 776	0	180 776
50221	828	0	828	179	0	179	325	0	325	682	0	682
50306	40 426	0	40 426	282	0	282	23	0	23	40 685	0	40 685
50307	37 072	0	37 072	242	0	242	15	0	15	37 299	0	37 299
50308	315 670	0	315 670	711 726	0	711 726	769 046	0	769 046	258 350	0	258 350
50318	111 547	0	111 547	762 791	0	762 791	694 565	0	694 565	179 773	0	179 773
52503	0	21	21	0	1	1	0	2	2	0	20	20
60302	1 526	0	1 526	44	0	44	121	0	121	1 449	0	1 449
60306	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	52	0	52	571	0	571	431	0	431	192	0	192
60312	5 224	0	5 224	4 300	0	4 300	4 635	0	4 635	4 889	0	4 889
60314	0	412	412	0	431	431	0	262	262	0	581	581
60323	9	0	9	1	0	1	9	0	9	1	0	1
60401	14 885	0	14 885	140	0	140	0	0	0	15 025	0	15 025
60701	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61008	2	0	2	113	0	113	112	0	112	3	0	3
61009	44	0	44	280	0	280	322	0	322	2	0	2
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61210	0	0	0	21 916	0	21 916	21 916	0	21 916	0	0	0
61403	4 526	786	5 312	946	1	947	135	9	144	5 337	778	6 115
70606	98 144	0	98 144	34 573	0	34 573	132	0	132	132 585	0	132 585
70607	6 911	0	6 911	1 951	0	1 951	596	0	596	8 266	0	8 266
70608	99 779	0	99 779	44 346	0	44 346	0	0	0	144 125	0	144 125
70611	682	0	682	1 237	0	1 237	0	0	0	1 919	0	1 919
Итого по активу (баланс)	4 736 903	383 735	5 120 638	12 888 290	2 723 041	15 611 331	12 709 915	2 711 864	15 421 779	4 915 278	394 912	5 310 190
Пассив
10208	1 145 094	0	1 145 094	0	0	0	14 510	0	14 510	1 159 604	0	1 159 604
10603	828	0	828	325	0	325	179	0	179	682	0	682
10701	18 182	0	18 182	0	0	0	2 765	0	2 765	20 947	0	20 947
10801	53 880	0	53 880	0	0	0	9 331	0	9 331	63 211	0	63 211
30232	14	28	42	58	339	397	52	311	363	8	0	8
30236	0	0	0	18 290	389	18 679	18 290	389	18 679	0	0	0
30301	28 204	24 433	52 637	0	1 333	1 333	7 167	5 209	12 376	35 371	28 309	63 680
30305	1 052 676	47 710	1 100 386	1 000	2 397	3 397	30 073	2 645	32 718	1 081 749	47 958	1 129 707
30601	3 482	0	3 482	3 792	0	3 792	6 700	0	6 700	6 390	0	6 390
32901	273 955	0	273 955	1 471 262	0	1 471 262	1 501 990	0	1 501 990	304 683	0	304 683
40602	63	0	63	209	0	209	162	0	162	16	0	16
40701	5	0	5	10 981	0	10 981	10 999	0	10 999	23	0	23
40702	364 376	7 622	371 998	986 730	40 581	1 027 311	958 930	44 634	1 003 564	336 576	11 675	348 251
40703	2 429	0	2 429	2 395	0	2 395	2 251	0	2 251	2 285	0	2 285
40802	9 069	0	9 069	63 345	0	63 345	65 716	0	65 716	11 440	0	11 440
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	9 363	275	9 638	82 827	76 846	159 673	82 730	76 979	159 709	9 266	408	9 674
40820	3	2	5	19	0	19	16	6	22	0	8	8
40821	9	0	9	1 527	0	1 527	1 559	0	1 559	41	0	41
40905	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
40909	0	0	0	628	1 766	2 394	628	1 766	2 394	0	0	0
40910	0	0	0	27	415	442	27	415	442	0	0	0
40911	7	0	7	35 517	0	35 517	35 513	0	35 513	3	0	3
40912	0	0	0	937	1 162	2 099	937	1 162	2 099	0	0	0
40913	0	0	0	859	4 124	4 983	859	4 124	4 983	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
42104	103 000	0	103 000	0	0	0	18 000	0	18 000	121 000	0	121 000
42105	98 000	0	98 000	0	0	0	20 000	0	20 000	118 000	0	118 000
42301	25 570	4 712	30 282	36 549	24 254	60 803	25 836	22 360	48 196	14 857	2 818	17 675
42303	354	7 552	7 906	13	7 446	7 459	1	554	555	342	660	1 002
42304	7 014	3 987	11 001	1 260	666	1 926	1 564	3 870	5 434	7 318	7 191	14 509
42305	50 712	41 723	92 435	4 135	4 363	8 498	3 299	3 499	6 798	49 876	40 859	90 735
42306	930 177	233 355	1 163 532	175 344	178 195	353 539	191 971	189 629	381 600	946 804	244 789	1 191 593
42601	61	1	62	43	1 575	1 618	0	1 575	1 575	18	1	19
42606	3 400	10 390	13 790	0	2 087	2 087	631	537	1 168	4 031	8 840	12 871
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	8 449	0	8 449	0	0	0	0	0	0	8 449	0	8 449
45315	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
45918	687	0	687	9	0	9	0	0	0	678	0	678
47403	0	0	0	2 592 510	1 016 424	3 608 934	2 592 510	1 016 424	3 608 934	0	0	0
47407	0	0	0	4 036 369	1 141 650	5 178 019	4 036 369	1 141 650	5 178 019	0	0	0
47411	31	1	32	6	0	6	6 528	875	7 403	6 553	876	7 429
47416	63	0	63	177 692	0	177 692	177 629	0	177 629	0	0	0
47422	3	0	3	560	0	560	560	0	560	3	0	3
47425	291	0	291	25	0	25	1 044	0	1 044	1 310	0	1 310
47426	22 099	0	22 099	4 528	0	4 528	6 836	0	6 836	24 407	0	24 407
50120	13 369	0	13 369	493	0	493	1 792	0	1 792	14 668	0	14 668
50220	19 937	0	19 937	5 222	0	5 222	10 334	0	10 334	25 049	0	25 049
52305	0	104	104	0	5	5	0	5	5	0	104	104
52306	3 300	353	3 653	0	18	18	0	18	18	3 300	353	3 653
52501	152	0	152	0	0	0	28	0	28	180	0	180
60301	482	0	482	4 429	0	4 429	3 947	0	3 947	0	0	0
60305	122	0	122	6 412	0	6 412	6 371	0	6 371	81	0	81
60309	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
60311	1 423	0	1 423	306	0	306	306	0	306	1 423	0	1 423
60320	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
60322	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60601	7 375	0	7 375	0	0	0	137	0	137	7 512	0	7 512
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	622	0	622	79	0	79	10	0	10	553	0	553
70601	105 686	0	105 686	0	0	0	37 096	0	37 096	142 782	0	142 782
70602	108	0	108	72	0	72	0	0	0	36	0	36
70603	102 132	0	102 132	0	0	0	43 300	0	43 300	145 432	0	145 432
70801	13 824	0	13 824	13 824	0	13 824	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 738 390	382 248	5 120 638	9 816 311	2 506 035	12 322 346	9 993 262	2 518 636	12 511 898	4 915 341	394 849	5 310 190
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	256	0	256	2	0	2	5	0	5	253	0	253
80601	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
80801	35	0	35	253	0	253	258	0	258	30	0	30
80901	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
81001	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	300	0	300	519	0	519	517	0	517	302	0	302
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	0	0	0	2	0	2	302	0	302
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	453	3 753	0	23	23	0	23	23	3 300	453	3 753
90901	20 103	0	20 103	655	0	655	957	0	957	19 801	0	19 801
90902	167 579	0	167 579	9 663	0	9 663	4 271	0	4 271	172 971	0	172 971
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	89 710	0	89 710	247 300	0	247 300	0	0	0	337 010	0	337 010
91604	14 141	0	14 141	300	0	300	0	0	0	14 441	0	14 441
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
99998	2 348 088	0	2 348 088	121 451	0	121 451	247 074	0	247 074	2 222 465	0	2 222 465
Итого по активу (баланс)	2 643 280	453	2 643 733	379 372	23	379 395	252 305	23	252 328	2 770 347	453	2 770 800
Пассив
91003	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
91004	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
91311	3 300	434	3 734	0	22	22	0	22	22	3 300	434	3 734
91312	2 141 097	0	2 141 097	230 000	0	230 000	0	0	0	1 911 097	0	1 911 097
91315	25 194	0	25 194	0	0	0	103 650	0	103 650	128 844	0	128 844
91316	72 762	0	72 762	0	0	0	0	0	0	72 762	0	72 762
91317	14 996	0	14 996	15 242	0	15 242	15 968	0	15 968	15 722	0	15 722
91507	90 305	0	90 305	12	0	12	13	0	13	90 306	0	90 306
99999	295 645	0	295 645	5 254	0	5 254	257 944	0	257 944	548 335	0	548 335
Итого по пассиву (баланс)	2 643 299	434	2 643 733	252 306	22	252 328	379 373	22	379 395	2 770 366	434	2 770 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	962 868	69 153	1 032 021	962 868	61 727	1 024 595	0	7 426	7 426
99996	0	0	0	1 034 911	0	1 034 911	1 027 489	0	1 027 489	7 422	0	7 422
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 997 779	69 153	2 066 932	1 990 357	61 727	2 052 084	7 422	7 426	14 848
Пассив
96901	0	0	0	43 938	983 551	1 027 489	51 360	983 551	1 034 911	7 422	0	7 422
99997	0	0	0	1 024 595	0	1 024 595	1 032 021	0	1 032 021	7 426	0	7 426
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 068 533	983 551	2 052 084	1 083 381	983 551	2 066 932	14 848	0	14 848
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 252 343,0000	0	0	158 605,0000	0	0	168 871,0000	0	0	1 242 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 252 346,0000	0	0	158 605,0000	0	0	168 871,0000	0	0	1 242 080,0000
Пассив
98040	0	0	22 323,0000	0	0	5 871,0000	0	0	3 605,0000	0	0	20 057,0000
98050	0	0	1 229 770,0000	0	0	163 000,0000	0	0	155 000,0000	0	0	1 221 770,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 252 346,0000	0	0	168 871,0000	0	0	158 605,0000	0	0	1 242 080,0000

Страница была полезной?