Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	788	0	788	933	0	933	314	0	314	1 407	0	1 407
20202	37 927	34 465	72 392	480 625	132 014	612 639	488 843	131 035	619 878	29 709	35 444	65 153
20209	0	0	0	307 088	10 512	317 600	307 088	10 512	317 600	0	0	0
30102	33 901	0	33 901	1 460 523	0	1 460 523	1 436 366	0	1 436 366	58 058	0	58 058
30110	7 589	97 211	104 800	467 351	241 830	709 181	464 779	213 405	678 184	10 161	125 636	135 797
30114	0	131 568	131 568	0	16 527	16 527	0	41 236	41 236	0	106 859	106 859
30202	21 204	0	21 204	614	0	614	0	0	0	21 818	0	21 818
30204	4 373	0	4 373	226	0	226	0	0	0	4 599	0	4 599
30215	0	485	485	0	14	14	0	18	18	0	481	481
30233	11	0	11	78	23	101	89	23	112	0	0	0
30302	106 695	47 569	154 264	4 736	7 632	12 368	0	1 226	1 226	111 431	53 975	165 406
30306	749 320	0	749 320	55 000	0	55 000	4 771	0	4 771	799 549	0	799 549
30413	201	0	201	760 169	0	760 169	760 039	0	760 039	331	0	331
30424	0	0	0	4 116 944	0	4 116 944	4 116 458	0	4 116 458	486	0	486
30425	2 000	2 588	4 588	0	75	75	0	98	98	2 000	2 565	4 565
30602	0	1 614	1 614	0	47	47	0	61	61	0	1 600	1 600
31902	0	0	0	217 000	0	217 000	217 000	0	217 000	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	1 294	1 294	182	38	220	182	49	231	0	1 283	1 283
45204	59 000	0	59 000	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	59 000	0	59 000
45205	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
45206	335 667	0	335 667	0	0	0	834	0	834	334 833	0	334 833
45207	435 300	0	435 300	23 219	0	23 219	0	0	0	458 519	0	458 519
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	395	0	395	0	0	0	21	0	21	374	0	374
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45505	145	0	145	460	0	460	5	0	5	600	0	600
45506	42 957	0	42 957	750	0	750	545	0	545	43 162	0	43 162
45507	4 692	0	4 692	60 238	0	60 238	0	0	0	64 930	0	64 930
45509	127	0	127	1 051	0	1 051	1 101	0	1 101	77	0	77
45812	18 668	0	18 668	0	0	0	0	0	0	18 668	0	18 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	1 976	0	1 976	0	0	0	5	0	5	1 971	0	1 971
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	0	0	3 715 748	515 864	4 231 612	3 715 748	515 864	4 231 612	0	0	0
47408	0	0	0	6 929 843	521 375	7 451 218	6 929 843	521 375	7 451 218	0	0	0
47415	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47423	53	0	53	29	0	29	29	0	29	53	0	53
47427	7 144	0	7 144	12 614	0	12 614	18 650	0	18 650	1 108	0	1 108
50105	527	0	527	4	0	4	4	0	4	527	0	527
50106	281 244	0	281 244	1 440 647	0	1 440 647	1 619 838	0	1 619 838	102 053	0	102 053
50107	304 897	0	304 897	69 769	0	69 769	100 573	0	100 573	274 093	0	274 093
50118	0	0	0	1 687 414	0	1 687 414	1 506 870	0	1 506 870	180 544	0	180 544
50121	3 313	0	3 313	1 911	0	1 911	1 939	0	1 939	3 285	0	3 285
50205	85 744	0	85 744	31 891	0	31 891	55 300	0	55 300	62 335	0	62 335
50206	143 625	0	143 625	1 020	0	1 020	1 533	0	1 533	143 112	0	143 112
50207	50 223	0	50 223	310 898	0	310 898	279 388	0	279 388	81 733	0	81 733
50208	187 668	0	187 668	132 904	0	132 904	124 124	0	124 124	196 448	0	196 448
50218	41 034	0	41 034	400 779	0	400 779	441 813	0	441 813	0	0	0
50221	2 372	0	2 372	1 110	0	1 110	523	0	523	2 959	0	2 959
50305	31 149	0	31 149	201	0	201	31 350	0	31 350	0	0	0
50306	56 499	0	56 499	426	0	426	62	0	62	56 863	0	56 863
50307	79 181	0	79 181	614	0	614	2 198	0	2 198	77 597	0	77 597
50308	450 331	0	450 331	2 080 883	0	2 080 883	1 961 571	0	1 961 571	569 643	0	569 643
50318	156 119	0	156 119	1 920 760	0	1 920 760	2 076 879	0	2 076 879	0	0	0
60302	147	0	147	481	0	481	42	0	42	586	0	586
60306	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	3	0	3	452	0	452	452	0	452	3	0	3
60312	1 435	0	1 435	4 360	0	4 360	3 866	0	3 866	1 929	0	1 929
60314	0	92	92	0	34	34	0	65	65	0	61	61
60401	14 630	0	14 630	46	0	46	0	0	0	14 676	0	14 676
60701	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	8	0	8	215	0	215	221	0	221	2	0	2
61009	116	0	116	145	0	145	261	0	261	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	121 653	0	121 653	121 653	0	121 653	0	0	0
61403	1 796	914	2 710	72	0	72	106	74	180	1 762	840	2 602
70606	205 657	0	205 657	28 190	0	28 190	217	0	217	233 630	0	233 630
70607	3 643	0	3 643	3 099	0	3 099	38	0	38	6 704	0	6 704
70608	114 159	0	114 159	18 069	0	18 069	0	0	0	132 228	0	132 228
70611	5 491	0	5 491	319	0	319	426	0	426	5 384	0	5 384
Итого по активу (баланс)	4 333 361	317 800	4 651 161	27 086 033	1 445 985	28 532 018	27 007 483	1 435 041	28 442 524	4 411 911	328 744	4 740 655
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	2 372	0	2 372	523	0	523	1 110	0	1 110	2 959	0	2 959
10701	18 182	0	18 182	0	0	0	0	0	0	18 182	0	18 182
10801	53 880	0	53 880	0	0	0	0	0	0	53 880	0	53 880
30232	3	10	13	24	835	859	28	825	853	7	0	7
30236	0	0	0	18 476	764	19 240	18 476	764	19 240	0	0	0
30301	106 695	47 569	154 264	0	1 226	1 226	4 736	7 632	12 368	111 431	53 975	165 406
30305	749 320	0	749 320	4 771	0	4 771	55 000	0	55 000	799 549	0	799 549
30601	276	0	276	9	0	9	653	0	653	920	0	920
32901	164 298	0	164 298	3 190 233	0	3 190 233	3 161 778	0	3 161 778	135 843	0	135 843
40602	8	0	8	38	0	38	46	0	46	16	0	16
40701	11 915	0	11 915	11 910	0	11 910	0	0	0	5	0	5
40702	735 296	8 420	743 716	700 369	18 052	718 421	575 089	11 028	586 117	610 016	1 396	611 412
40703	3 043	0	3 043	3 297	0	3 297	3 497	0	3 497	3 243	0	3 243
40802	7 639	0	7 639	75 799	0	75 799	75 145	0	75 145	6 985	0	6 985
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	8 363	573	8 936	126 098	12 491	138 589	125 050	12 768	137 818	7 315	850	8 165
40820	5	1	6	18	0	18	27	0	27	14	1	15
40821	4	0	4	1 591	0	1 591	1 602	0	1 602	15	0	15
40905	0	0	0	2 211	0	2 211	2 221	0	2 221	10	0	10
40909	0	0	0	662	2 857	3 519	662	2 857	3 519	0	0	0
40910	0	0	0	74	61	135	74	61	135	0	0	0
40911	4	0	4	38 428	0	38 428	38 426	0	38 426	2	0	2
40912	0	0	0	418	2 047	2 465	418	2 047	2 465	0	0	0
40913	0	0	0	598	987	1 585	598	987	1 585	0	0	0
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	133 000	0	133 000	32 000	0	32 000	104 000	0	104 000	205 000	0	205 000
42104	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42301	21 587	2 798	24 385	58 896	101 972	160 868	52 938	102 361	155 299	15 629	3 187	18 816
42303	1 283	0	1 283	311	0	311	1 137	0	1 137	2 109	0	2 109
42304	3 703	1 361	5 064	1 545	1 255	2 800	2 110	1 347	3 457	4 268	1 453	5 721
42305	24 270	5 471	29 741	3 025	2 335	5 360	11 192	3 309	14 501	32 437	6 445	38 882
42306	653 166	243 944	897 110	101 137	131 432	232 569	162 061	116 020	278 081	714 090	228 532	942 622
42601	88	48	136	44	1 361	1 405	0	1 313	1 313	44	0	44
42606	3 282	9 614	12 896	0	1 624	1 624	2	1 604	1 606	3 284	9 594	12 878
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	9 346	0	9 346	125	0	125	357	0	357	9 578	0	9 578
45315	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45515	10	0	10	27	0	27	22	0	22	5	0	5
45818	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
45918	2 050	0	2 050	5	0	5	0	0	0	2 045	0	2 045
47403	0	0	0	3 705 642	466 382	4 172 024	3 705 642	466 382	4 172 024	0	0	0
47407	0	0	0	6 960 111	489 323	7 449 434	6 960 111	489 323	7 449 434	0	0	0
47411	205	1	206	129	0	129	3 708	592	4 300	3 784	593	4 377
47416	0	0	0	278 796	0	278 796	278 796	0	278 796	0	0	0
47422	164	0	164	607	0	607	446	0	446	3	0	3
47425	289	0	289	257	0	257	506	0	506	538	0	538
47426	13 700	0	13 700	4 725	0	4 725	6 654	0	6 654	15 629	0	15 629
50120	6 356	0	6 356	140	0	140	2 802	0	2 802	9 018	0	9 018
50220	788	0	788	314	0	314	933	0	933	1 407	0	1 407
52306	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
52501	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60301	146	0	146	2 290	0	2 290	2 144	0	2 144	0	0	0
60305	137	0	137	5 573	0	5 573	5 584	0	5 584	148	0	148
60309	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60311	148	0	148	498	0	498	363	0	363	13	0	13
60322	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60601	6 680	0	6 680	0	0	0	134	0	134	6 814	0	6 814
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	787	0	787	169	0	169	28	0	28	646	0	646
70601	243 490	0	243 490	1	0	1	33 571	0	33 571	277 060	0	277 060
70602	3 680	0	3 680	1 642	0	1 642	2 012	0	2 012	4 050	0	4 050
70603	99 312	0	99 312	0	0	0	15 881	0	15 881	115 193	0	115 193
Итого по пассиву (баланс)	4 331 351	319 810	4 651 161	15 334 520	1 235 004	16 569 524	15 437 798	1 221 220	16 659 018	4 434 629	306 026	4 740 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
90901	17 665	0	17 665	3 096	0	3 096	388	0	388	20 373	0	20 373
90902	173 973	0	173 973	958	0	958	4 760	0	4 760	170 171	0	170 171
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	80 960	0	80 960	1 730	0	1 730	1 112	0	1 112	81 578	0	81 578
91604	12 314	0	12 314	311	0	311	0	0	0	12 625	0	12 625
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
99998	1 430 165	0	1 430 165	191 862	0	191 862	88 580	0	88 580	1 533 447	0	1 533 447
Итого по активу (баланс)	1 715 438	0	1 715 438	201 259	0	201 259	94 842	0	94 842	1 821 855	0	1 821 855
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
91312	1 269 876	0	1 269 876	2 930	0	2 930	2 415	0	2 415	1 269 361	0	1 269 361
91315	64 235	0	64 235	0	0	0	3 300	0	3 300	67 535	0	67 535
91316	762	0	762	84 557	0	84 557	181 670	0	181 670	97 875	0	97 875
91317	9 227	0	9 227	1 081	0	1 081	1 165	0	1 165	9 311	0	9 311
91507	86 065	0	86 065	12	0	12	12	0	12	86 065	0	86 065
99999	285 273	0	285 273	6 257	0	6 257	9 392	0	9 392	288 408	0	288 408
Итого по пассиву (баланс)	1 715 438	0	1 715 438	94 837	0	94 837	201 254	0	201 254	1 821 855	0	1 821 855
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	37 360	466 051	503 411	2 177	466 051	468 228	35 183	0	35 183
93801	0	0	0	632	0	632	548	0	548	84	0	84
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 992	466 051	504 043	2 725	466 051	468 776	35 267	0	35 267
Пассив
96001	0	0	0	463 359	2 188	465 547	463 359	37 455	500 814	0	35 267	35 267
96801	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	465 514	2 188	467 702	465 514	37 455	502 969	0	35 267	35 267
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 706 710,0000	0	0	681 520,0000	0	0	775 310,0000	0	0	1 612 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 706 710,0000	0	0	681 521,0000	0	0	775 310,0000	0	0	1 612 921,0000
Пассив
98040	0	0	23 900,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	23 910,0000
98050	0	0	1 682 810,0000	0	0	775 310,0000	0	0	681 510,0000	0	0	1 589 010,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 706 710,0000	0	0	775 310,0000	0	0	681 521,0000	0	0	1 612 921,0000

Страница была полезной?