Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 223	0	1 223	1 553	0	1 553	935	0	935	1 841	0	1 841
20202	36 165	35 788	71 953	365 531	113 596	479 127	375 026	108 197	483 223	26 670	41 187	67 857
20209	0	0	0	228 666	1 892	230 558	228 666	1 892	230 558	0	0	0
30102	98 985	0	98 985	1 939 833	0	1 939 833	1 968 752	0	1 968 752	70 066	0	70 066
30110	8 926	72 734	81 660	1 418 402	393 791	1 812 193	1 420 061	386 372	1 806 433	7 267	80 153	87 420
30114	0	98 895	98 895	0	479 800	479 800	0	453 386	453 386	0	125 309	125 309
30202	16 585	0	16 585	5 097	0	5 097	0	0	0	21 682	0	21 682
30204	3 610	0	3 610	414	0	414	0	0	0	4 024	0	4 024
30215	0	493	493	0	19	19	0	13	13	0	499	499
30221	0	0	0	0	660	660	0	660	660	0	0	0
30233	10	0	10	70	34	104	62	34	96	18	0	18
30302	99 159	13 195	112 354	4 387	19 508	23 895	0	483	483	103 546	32 220	135 766
30306	669 823	0	669 823	110 000	0	110 000	65 428	0	65 428	714 395	0	714 395
30413	1	0	1	700 635	0	700 635	700 572	0	700 572	64	0	64
30424	32	0	32	2 816 304	0	2 816 304	2 816 303	0	2 816 303	33	0	33
30425	2 000	2 631	4 631	0	101	101	0	72	72	2 000	2 660	4 660
30602	0	1 642	1 642	0	63	63	0	45	45	0	1 660	1 660
31902	100 000	0	100 000	819 000	0	819 000	919 000	0	919 000	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	1 316	1 316	0	50	50	0	36	36	0	1 330	1 330
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	187 133	0	187 133	230 000	0	230 000	833	0	833	416 300	0	416 300
45207	470 500	0	470 500	0	0	0	105 000	0	105 000	365 500	0	365 500
45308	7 244	0	7 244	1 999	0	1 999	0	0	0	9 243	0	9 243
45407	437	0	437	0	0	0	21	0	21	416	0	416
45505	108	0	108	50	0	50	4	0	4	154	0	154
45506	20 104	0	20 104	22 000	0	22 000	350	0	350	41 754	0	41 754
45507	7 292	0	7 292	0	0	0	2 600	0	2 600	4 692	0	4 692
45509	74	0	74	1 035	0	1 035	968	0	968	141	0	141
45812	20 418	0	20 418	0	0	0	1 750	0	1 750	18 668	0	18 668
45815	510	0	510	80	0	80	80	0	80	510	0	510
45912	1 984	0	1 984	0	0	0	4	0	4	1 980	0	1 980
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	0	0	2 186 523	1 104 980	3 291 503	2 186 523	1 104 980	3 291 503	0	0	0
47408	0	0	0	3 363 825	1 111 144	4 474 969	3 363 825	1 111 144	4 474 969	0	0	0
47415	65	0	65	4	0	4	3	0	3	66	0	66
47423	51	0	51	17	16	33	13	16	29	55	0	55
47427	4 376	0	4 376	10 153	2	10 155	8 439	2	8 441	6 090	0	6 090
50105	538	0	538	4	0	4	4	0	4	538	0	538
50106	278 352	0	278 352	179 022	0	179 022	177 268	0	177 268	280 106	0	280 106
50107	304 115	0	304 115	7 381	0	7 381	36 537	0	36 537	274 959	0	274 959
50118	0	0	0	211 983	0	211 983	181 810	0	181 810	30 173	0	30 173
50121	4 647	0	4 647	1 483	0	1 483	1 686	0	1 686	4 444	0	4 444
50205	85 640	0	85 640	545	0	545	958	0	958	85 227	0	85 227
50206	86 691	0	86 691	55 967	0	55 967	11	0	11	142 647	0	142 647
50207	82 227	0	82 227	61 963	0	61 963	61 378	0	61 378	82 812	0	82 812
50208	174 452	0	174 452	236 975	0	236 975	266 251	0	266 251	145 176	0	145 176
50218	0	0	0	322 977	0	322 977	271 020	0	271 020	51 957	0	51 957
50221	1 267	0	1 267	639	0	639	580	0	580	1 326	0	1 326
50305	31 971	0	31 971	208	0	208	1 225	0	1 225	30 954	0	30 954
50306	57 240	0	57 240	426	0	426	218	0	218	57 448	0	57 448
50307	78 002	0	78 002	78 586	0	78 586	104 031	0	104 031	52 557	0	52 557
50308	557 464	0	557 464	768 194	0	768 194	833 811	0	833 811	491 847	0	491 847
50318	0	0	0	937 063	0	937 063	792 484	0	792 484	144 579	0	144 579
60302	188	0	188	45	0	45	82	0	82	151	0	151
60306	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	33	0	33	440	0	440	469	0	469	4	0	4
60312	1 873	0	1 873	3 584	0	3 584	3 206	0	3 206	2 251	0	2 251
60314	0	153	153	0	481	481	0	385	385	0	249	249
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	14 364	0	14 364	131	0	131	0	0	0	14 495	0	14 495
60701	84	0	84	70	0	70	154	0	154	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	194	0	194	177	0	177	20	0	20
61009	0	0	0	116	0	116	112	0	112	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 005	866	2 871	4	0	4	106	21	127	1 903	845	2 748
70606	150 043	0	150 043	28 804	0	28 804	125	0	125	178 722	0	178 722
70607	3 389	0	3 389	460	0	460	86	0	86	3 763	0	3 763
70608	69 029	0	69 029	17 485	0	17 485	0	0	0	86 514	0	86 514
70611	4 528	0	4 528	644	0	644	0	0	0	5 172	0	5 172
Итого по активу (баланс)	3 943 834	227 713	4 171 547	17 361 911	3 226 137	20 588 048	17 119 947	3 167 738	20 287 685	4 185 798	286 112	4 471 910
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	1 267	0	1 267	580	0	580	639	0	639	1 326	0	1 326
10701	18 182	0	18 182	0	0	0	0	0	0	18 182	0	18 182
10801	53 880	0	53 880	0	0	0	0	0	0	53 880	0	53 880
30232	3	0	3	40	558	598	39	563	602	2	5	7
30236	0	0	0	16 733	2 042	18 775	16 733	2 042	18 775	0	0	0
30301	99 159	13 195	112 354	0	483	483	4 387	19 508	23 895	103 546	32 220	135 766
30305	669 823	0	669 823	65 428	0	65 428	110 000	0	110 000	714 395	0	714 395
30601	0	0	0	24 992	0	24 992	25 000	0	25 000	8	0	8
32901	0	0	0	977 302	0	977 302	1 159 608	0	1 159 608	182 306	0	182 306
40602	15	0	15	69	0	69	103	0	103	49	0	49
40701	11 915	0	11 915	0	0	0	0	0	0	11 915	0	11 915
40702	644 957	349	645 306	1 158 245	7 263	1 165 508	1 122 076	7 275	1 129 351	608 788	361	609 149
40703	2 761	0	2 761	4 316	0	4 316	4 791	0	4 791	3 236	0	3 236
40802	6 145	0	6 145	68 267	0	68 267	68 796	0	68 796	6 674	0	6 674
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	8 847	35	8 882	69 930	26 599	96 529	70 184	26 600	96 784	9 101	36	9 137
40820	0	2	2	9	15	24	11	14	25	2	1	3
40821	2	0	2	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	2	0	2
40905	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
40909	0	0	0	124	670	794	124	670	794	0	0	0
40910	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
40911	0	0	0	24 422	0	24 422	24 600	0	24 600	178	0	178
40912	0	0	0	482	1 485	1 967	482	1 485	1 967	0	0	0
40913	0	0	0	731	840	1 571	731	840	1 571	0	0	0
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	13 000	0	13 000	21 000	0	21 000	8 000	0	8 000
42103	154 500	0	154 500	106 500	0	106 500	109 000	0	109 000	157 000	0	157 000
42301	10 685	1 937	12 622	14 274	3 255	17 529	20 999	2 728	23 727	17 410	1 410	18 820
42303	1 834	0	1 834	1 708	0	1 708	656	0	656	782	0	782
42304	7 482	2 098	9 580	5 652	843	6 495	4 248	112	4 360	6 078	1 367	7 445
42305	21 332	5 443	26 775	2 402	346	2 748	2 100	750	2 850	21 030	5 847	26 877
42306	658 421	238 850	897 271	64 781	39 226	104 007	75 434	41 654	117 088	669 074	241 278	910 352
42601	27	24	51	699	285	984	699	285	984	27	24	51
42606	3 100	9 597	12 697	842	966	1 808	1 015	1 357	2 372	3 273	9 988	13 261
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	7 596	0	7 596	0	0	0	2 300	0	2 300	9 896	0	9 896
45315	72	0	72	0	0	0	21	0	21	93	0	93
45515	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
45818	20 928	0	20 928	1 750	0	1 750	0	0	0	19 178	0	19 178
45918	2 058	0	2 058	4	0	4	0	0	0	2 054	0	2 054
47403	0	0	0	2 236 442	1 025 349	3 261 791	2 236 442	1 025 349	3 261 791	0	0	0
47407	0	0	0	3 397 994	1 075 751	4 473 745	3 397 994	1 075 751	4 473 745	0	0	0
47411	3 655	641	4 296	375	62	437	3 434	650	4 084	6 714	1 229	7 943
47416	0	0	0	349 077	0	349 077	349 078	0	349 078	1	0	1
47422	160	0	160	447	0	447	447	0	447	160	0	160
47425	2 616	0	2 616	2 351	0	2 351	34	0	34	299	0	299
47426	6 252	0	6 252	914	0	914	5 607	0	5 607	10 945	0	10 945
50120	6 263	0	6 263	112	0	112	424	0	424	6 575	0	6 575
50220	1 223	0	1 223	935	0	935	1 553	0	1 553	1 841	0	1 841
60301	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
60305	81	0	81	5 378	0	5 378	5 472	0	5 472	175	0	175
60309	52	0	52	0	0	0	52	0	52	104	0	104
60311	13	0	13	447	0	447	447	0	447	13	0	13
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	6 411	0	6 411	0	0	0	134	0	134	6 545	0	6 545
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61012	374	0	374	0	0	0	1 497	0	1 497	1 871	0	1 871
61304	1 096	0	1 096	180	0	180	16	0	16	932	0	932
70601	178 501	0	178 501	0	0	0	34 082	0	34 082	212 583	0	212 583
70602	4 853	0	4 853	1 650	0	1 650	1 509	0	1 509	4 712	0	4 712
70603	59 726	0	59 726	0	0	0	14 353	0	14 353	74 079	0	74 079
Итого по пассиву (баланс)	3 899 376	272 171	4 171 547	8 626 466	2 186 038	10 812 504	8 905 234	2 207 633	11 112 867	4 178 144	293 766	4 471 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 817	0	17 817	228	0	228	420	0	420	17 625	0	17 625
90902	177 317	0	177 317	15 401	0	15 401	893	0	893	191 825	0	191 825
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	268 207	0	268 207	0	0	0	187 247	0	187 247	80 960	0	80 960
91604	12 677	0	12 677	311	0	311	976	0	976	12 012	0	12 012
91704	246	0	246	0	0	0	192	0	192	54	0	54
91802	1 698	0	1 698	0	0	0	1 400	0	1 400	298	0	298
99998	1 852 953	0	1 852 953	10 407	0	10 407	539 341	0	539 341	1 324 019	0	1 324 019
Итого по активу (баланс)	2 330 925	0	2 330 925	26 350	0	26 350	730 472	0	730 472	1 626 803	0	1 626 803
Пассив
91003	0	0	0	5 097	0	5 097	5 097	0	5 097	0	0	0
91004	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
91312	1 464 551	0	1 464 551	300 777	0	300 777	0	0	0	1 163 774	0	1 163 774
91315	64 235	0	64 235	0	0	0	0	0	0	64 235	0	64 235
91316	2 795	0	2 795	2 000	0	2 000	0	0	0	795	0	795
91317	236 557	0	236 557	231 035	0	231 035	3 628	0	3 628	9 150	0	9 150
91507	84 815	0	84 815	18	0	18	1 268	0	1 268	86 065	0	86 065
99999	477 972	0	477 972	191 017	0	191 017	15 829	0	15 829	302 784	0	302 784
Итого по пассиву (баланс)	2 330 925	0	2 330 925	730 358	0	730 358	26 236	0	26 236	1 626 803	0	1 626 803
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	673 500	380 087	1 053 587	673 500	380 087	1 053 587	0	0	0
93801	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	675 799	380 087	1 055 886	675 799	380 087	1 055 886	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	378 557	675 610	1 054 167	378 557	675 610	1 054 167	0	0	0
96801	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	379 898	675 610	1 055 508	379 898	675 610	1 055 508	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 751 300,0000	0	0	390 900,0000	0	0	460 500,0000	0	0	1 681 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 751 300,0000	0	0	390 900,0000	0	0	460 500,0000	0	0	1 681 700,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 900,0000	0	0	23 900,0000
98050	0	0	1 751 300,0000	0	0	460 500,0000	0	0	367 000,0000	0	0	1 657 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 751 300,0000	0	0	460 500,0000	0	0	390 900,0000	0	0	1 681 700,0000

Страница была полезной?