Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	840	0	840	183	0	183	138	0	138	885	0	885
20202	61 235	25 871	87 106	402 872	157 429	560 301	448 086	155 695	603 781	16 021	27 605	43 626
20209	0	0	0	312 799	13 971	326 770	312 649	13 971	326 620	150	0	150
30102	33 939	0	33 939	1 094 320	0	1 094 320	1 103 536	0	1 103 536	24 723	0	24 723
30110	7 220	5 607	12 827	339 416	13 690	353 106	338 399	10 950	349 349	8 237	8 347	16 584
30114	0	393	393	0	3 436	3 436	0	3 255	3 255	0	574	574
30202	9 200	0	9 200	1 242	0	1 242	0	0	0	10 442	0	10 442
30204	1 353	0	1 353	227	0	227	0	0	0	1 580	0	1 580
30233	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
30302	83 392	637	84 029	1 946	278	2 224	0	19	19	85 338	896	86 234
30306	589 564	0	589 564	20 142	0	20 142	5 000	0	5 000	604 706	0	604 706
30413	349	0	349	224 197	0	224 197	224 397	0	224 397	149	0	149
30424	124	0	124	1 742 001	0	1 742 001	1 742 024	0	1 742 024	101	0	101
30425	2 000	2 450	4 450	0	91	91	0	54	54	2 000	2 487	4 487
30602	0	1 528	1 528	0	57	57	0	33	33	0	1 552	1 552
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	195 000	0	195 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	1 072	1 072	0	40	40	0	24	24	0	1 088	1 088
32902	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45206	425 175	0	425 175	0	0	0	1 709	0	1 709	423 466	0	423 466
45207	272 500	0	272 500	0	0	0	0	0	0	272 500	0	272 500
45504	444	0	444	0	0	0	145	0	145	299	0	299
45505	170	0	170	0	0	0	33	0	33	137	0	137
45506	50 822	0	50 822	300	0	300	47	0	47	51 075	0	51 075
45507	9 092	0	9 092	800	0	800	0	0	0	9 892	0	9 892
45509	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
45812	20 418	0	20 418	0	0	0	0	0	0	20 418	0	20 418
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	2 205	0	2 205	0	0	0	4	0	4	2 201	0	2 201
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47002	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
47005	125 109	0	125 109	130 384	0	130 384	125 109	0	125 109	130 384	0	130 384
47404	0	0	0	1 580 661	0	1 580 661	1 580 661	0	1 580 661	0	0	0
47408	0	0	0	3 269 373	3 427	3 272 800	3 269 373	3 427	3 272 800	0	0	0
47423	45	459	504	13	17	30	6	10	16	52	466	518
47427	604	0	604	9 402	2	9 404	9 304	2	9 306	702	0	702
50105	560	0	560	4	0	4	15	0	15	549	0	549
50106	102 938	0	102 938	273 137	0	273 137	273 622	0	273 622	102 453	0	102 453
50107	238 350	0	238 350	354 922	0	354 922	298 569	0	298 569	294 703	0	294 703
50118	103 950	0	103 950	569 267	0	569 267	495 447	0	495 447	177 770	0	177 770
50121	3 259	0	3 259	2 304	0	2 304	2 333	0	2 333	3 230	0	3 230
50206	30 666	0	30 666	230	0	230	0	0	0	30 896	0	30 896
50207	61 557	0	61 557	214 173	0	214 173	215 033	0	215 033	60 697	0	60 697
50208	123 826	0	123 826	484 340	0	484 340	494 822	0	494 822	113 344	0	113 344
50218	0	0	0	707 564	0	707 564	697 489	0	697 489	10 075	0	10 075
50221	4 430	0	4 430	390	0	390	840	0	840	3 980	0	3 980
50306	32 013	0	32 013	254	0	254	654	0	654	31 613	0	31 613
50307	52 656	0	52 656	157 030	0	157 030	130 404	0	130 404	79 282	0	79 282
50308	399 680	0	399 680	670 098	0	670 098	634 088	0	634 088	435 690	0	435 690
50318	156 165	0	156 165	629 982	0	629 982	786 147	0	786 147	0	0	0
60302	266	0	266	58	0	58	103	0	103	221	0	221
60306	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	2	0	2	415	0	415	416	0	416	1	0	1
60312	2 602	0	2 602	1 967	0	1 967	2 937	0	2 937	1 632	0	1 632
60314	0	385	385	0	398	398	0	507	507	0	276	276
60401	14 203	0	14 203	0	0	0	0	0	0	14 203	0	14 203
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	178	0	178	177	0	177	2	0	2
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742
61403	2 028	1 027	3 055	39	0	39	90	68	158	1 977	959	2 936
70606	35 736	0	35 736	18 882	0	18 882	50	0	50	54 568	0	54 568
70607	2 345	0	2 345	470	0	470	305	0	305	2 510	0	2 510
70608	6 868	0	6 868	4 518	0	4 518	0	0	0	11 386	0	11 386
70611	631	0	631	708	0	708	0	0	0	1 339	0	1 339
Итого по активу (баланс)	3 109 931	39 429	3 149 360	13 854 515	192 836	14 047 351	13 782 483	188 015	13 970 498	3 181 963	44 250	3 226 213
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	4 430	0	4 430	840	0	840	390	0	390	3 980	0	3 980
10701	9 397	0	9 397	0	0	0	0	0	0	9 397	0	9 397
10801	26 865	0	26 865	0	0	0	0	0	0	26 865	0	26 865
30232	0	172	172	13	1 209	1 222	22	1 037	1 059	9	0	9
30236	0	0	0	7 866	738	8 604	7 866	738	8 604	0	0	0
30301	83 392	637	84 029	0	19	19	1 946	278	2 224	85 338	896	86 234
30305	589 564	0	589 564	5 000	0	5 000	20 142	0	20 142	604 706	0	604 706
31309	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32901	200 479	0	200 479	1 615 278	0	1 615 278	1 557 485	0	1 557 485	142 686	0	142 686
40602	13	0	13	37	0	37	40	0	40	16	0	16
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	115 423	0	115 423	788 677	2 443	791 120	828 807	2 443	831 250	155 553	0	155 553
40703	1 616	0	1 616	1 927	0	1 927	2 440	0	2 440	2 129	0	2 129
40802	6 793	0	6 793	52 213	0	52 213	51 801	0	51 801	6 381	0	6 381
40807	0	0	0	200 000	0	200 000	200 005	0	200 005	5	0	5
40817	3 051	9	3 060	33 293	715	34 008	34 668	854	35 522	4 426	148	4 574
40820	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
40821	4	0	4	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	4	0	4
40905	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
40909	0	0	0	406	99	505	406	99	505	0	0	0
40910	0	0	0	18	1 043	1 061	18	1 043	1 061	0	0	0
40911	0	0	0	14 647	0	14 647	14 851	0	14 851	204	0	204
40912	0	0	0	209	1 557	1 766	209	1 557	1 766	0	0	0
40913	0	0	0	231	621	852	231	621	852	0	0	0
42006	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42103	103 500	0	103 500	85 500	0	85 500	23 000	0	23 000	41 000	0	41 000
42104	50 100	0	50 100	0	0	0	5 000	0	5 000	55 100	0	55 100
42301	12 185	885	13 070	30 331	1 366	31 697	30 484	1 841	32 325	12 338	1 360	13 698
42303	300	0	300	302	0	302	169	0	169	167	0	167
42304	6 971	752	7 723	1 124	29	1 153	1 320	680	2 000	7 167	1 403	8 570
42305	16 527	3 673	20 200	2 469	445	2 914	9 180	524	9 704	23 238	3 752	26 990
42306	412 636	107 733	520 369	54 315	6 223	60 538	133 079	30 553	163 632	491 400	132 063	623 463
42601	0	130	130	0	3	3	44	72	116	44	199	243
42606	2 757	4 909	7 666	44	181	225	63	229	292	2 776	4 957	7 733
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	7 246	0	7 246	0	0	0	0	0	0	7 246	0	7 246
45515	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45818	20 928	0	20 928	0	0	0	0	0	0	20 928	0	20 928
45918	2 279	0	2 279	4	0	4	0	0	0	2 275	0	2 275
47403	0	0	0	1 673 787	6 150	1 679 937	1 673 787	6 150	1 679 937	0	0	0
47407	0	0	0	3 248 584	24 214	3 272 798	3 248 584	24 214	3 272 798	0	0	0
47411	4 916	739	5 655	4 775	758	5 533	139	20	159	280	1	281
47416	0	0	0	22 330	0	22 330	22 330	0	22 330	0	0	0
47422	152	0	152	435	0	435	435	0	435	152	0	152
47425	236	0	236	3	0	3	2	0	2	235	0	235
47426	15 084	0	15 084	5 474	0	5 474	3 372	0	3 372	12 982	0	12 982
50120	6 487	0	6 487	1 170	0	1 170	963	0	963	6 280	0	6 280
50220	840	0	840	138	0	138	183	0	183	885	0	885
60301	0	0	0	2 732	0	2 732	2 885	0	2 885	153	0	153
60305	186	0	186	4 894	0	4 894	4 917	0	4 917	209	0	209
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	97	0	97	151	0	151	54	0	54	0	0	0
60311	13	0	13	301	0	301	565	0	565	277	0	277
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	5 747	0	5 747	0	0	0	140	0	140	5 887	0	5 887
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61012	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
61304	470	0	470	53	0	53	27	0	27	444	0	444
70601	42 288	0	42 288	0	0	0	24 753	0	24 753	67 041	0	67 041
70602	2 196	0	2 196	2 827	0	2 827	3 170	0	3 170	2 539	0	2 539
70603	6 144	0	6 144	0	0	0	4 140	0	4 140	10 284	0	10 284
70801	43 926	0	43 926	0	0	0	0	0	0	43 926	0	43 926
Итого по пассиву (баланс)	3 029 719	119 641	3 149 360	7 864 413	47 814	7 912 227	7 916 127	72 953	7 989 080	3 081 433	144 780	3 226 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 974	0	17 974	715	0	715	2 009	0	2 009	16 680	0	16 680
90902	178 897	0	178 897	4 261	0	4 261	7 312	0	7 312	175 846	0	175 846
91202	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	268 131	0	268 131	0	0	0	0	0	0	268 131	0	268 131
91416	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
91604	11 154	0	11 154	311	0	311	0	0	0	11 465	0	11 465
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
99998	1 595 266	0	1 595 266	19 646	0	19 646	41 105	0	41 105	1 573 807	0	1 573 807
Итого по активу (баланс)	2 133 305	0	2 133 305	24 935	0	24 935	50 428	0	50 428	2 107 812	0	2 107 812
Пассив
91003	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
91004	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
91312	1 490 185	0	1 490 185	21 550	0	21 550	0	0	0	1 468 635	0	1 468 635
91314	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91316	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
91317	2 350	0	2 350	263	0	263	1 143	0	1 143	3 230	0	3 230
91507	84 931	0	84 931	23	0	23	34	0	34	84 942	0	84 942
99999	538 039	0	538 039	9 311	0	9 311	5 277	0	5 277	534 005	0	534 005
Итого по пассиву (баланс)	2 133 305	0	2 133 305	50 416	0	50 416	24 923	0	24 923	2 107 812	0	2 107 812
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 546	1 546	0	1 546	1 546	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2	1 546	1 548	2	1 546	1 548	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 066 400,0000	0	0	683 000,0000	0	0	573 000,0000	0	0	1 176 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 066 400,0000	0	0	683 000,0000	0	0	573 000,0000	0	0	1 176 400,0000
Пассив
98050	0	0	1 066 400,0000	0	0	573 000,0000	0	0	683 000,0000	0	0	1 176 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 066 400,0000	0	0	573 000,0000	0	0	683 000,0000	0	0	1 176 400,0000

Страница была полезной?