Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 080	0	2 080	1 516	0	1 516	2 303	0	2 303	1 293	0	1 293
20202	32 781	14 637	47 418	326 595	154 503	481 098	340 333	144 690	485 023	19 043	24 450	43 493
20209	0	0	0	216 917	18 996	235 913	216 817	18 996	235 813	100	0	100
30102	41 257	0	41 257	873 482	0	873 482	827 104	0	827 104	87 635	0	87 635
30110	4 367	3 149	7 516	12 618	1 454	14 072	7 691	1 360	9 051	9 294	3 243	12 537
30114	0	1 441	1 441	0	7 069	7 069	0	6 792	6 792	0	1 718	1 718
30202	8 715	0	8 715	315	0	315	0	0	0	9 030	0	9 030
30204	540	0	540	354	0	354	0	0	0	894	0	894
30233	0	0	0	3 468	330	3 798	3 468	330	3 798	0	0	0
30302	4 564	5 651	10 215	3 135	458	3 593	570	615	1 185	7 129	5 494	12 623
30306	409 801	0	409 801	25 000	0	25 000	22 000	0	22 000	412 801	0	412 801
30402	54	0	54	317 454	0	317 454	317 135	0	317 135	373	0	373
30404	0	0	0	3 638 640	0	3 638 640	3 638 640	0	3 638 640	0	0	0
30409	0	0	0	3 430 212	0	3 430 212	3 430 212	0	3 430 212	0	0	0
30602	0	1 574	1 574	0	41	41	0	65	65	0	1 550	1 550
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000
32201	0	2 837	2 837	0	396	396	0	127	127	0	3 106	3 106
32902	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
45206	542 675	0	542 675	10 000	0	10 000	40 875	0	40 875	511 800	0	511 800
45207	189 500	0	189 500	10 000	0	10 000	0	0	0	199 500	0	199 500
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	211	0	211	789	0	789
45505	648	0	648	0	0	0	78	0	78	570	0	570
45506	50 280	0	50 280	0	0	0	37	0	37	50 243	0	50 243
45507	7 813	0	7 813	450	0	450	0	0	0	8 263	0	8 263
45509	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45812	20 418	0	20 418	0	0	0	0	0	0	20 418	0	20 418
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 189	0	125 189	0	0	0	0	0	0	125 189	0	125 189
47404	213	0	213	3 563 955	0	3 563 955	3 563 978	0	3 563 978	190	0	190
47408	0	0	0	0	7 054	7 054	0	7 054	7 054	0	0	0
47423	47	0	47	8 936	190	9 126	8 933	185	9 118	50	5	55
47427	652	1	653	9 099	1	9 100	9 113	0	9 113	638	2	640
50105	572	0	572	4	0	4	4	0	4	572	0	572
50106	98 935	0	98 935	421 207	0	421 207	402 984	0	402 984	117 158	0	117 158
50107	254 463	0	254 463	1 271 199	0	1 271 199	1 395 326	0	1 395 326	130 336	0	130 336
50118	91 533	0	91 533	1 792 934	0	1 792 934	1 690 421	0	1 690 421	194 046	0	194 046
50121	1 665	0	1 665	615	0	615	778	0	778	1 502	0	1 502
50206	31 124	0	31 124	222	0	222	1 346	0	1 346	30 000	0	30 000
50207	30 807	0	30 807	639 819	0	639 819	639 600	0	639 600	31 026	0	31 026
50208	82 603	0	82 603	751 606	0	751 606	791 558	0	791 558	42 651	0	42 651
50218	71 148	0	71 148	1 432 080	0	1 432 080	1 390 982	0	1 390 982	112 246	0	112 246
50221	1 449	0	1 449	464	0	464	4	0	4	1 909	0	1 909
50306	48 020	0	48 020	383	0	383	5 999	0	5 999	42 404	0	42 404
50307	197 251	0	197 251	52 123	0	52 123	45 990	0	45 990	203 384	0	203 384
50308	252 523	0	252 523	992 880	0	992 880	1 052 497	0	1 052 497	192 906	0	192 906
50318	32 993	0	32 993	1 051 419	0	1 051 419	992 489	0	992 489	91 923	0	91 923
60302	376	0	376	74	0	74	138	0	138	312	0	312
60306	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	45	0	45	2	0	2
60310	3	0	3	250	0	250	251	0	251	2	0	2
60312	5 383	0	5 383	2 268	0	2 268	2 150	0	2 150	5 501	0	5 501
60314	0	61	61	0	8	8	0	39	39	0	30	30
60401	13 640	0	13 640	34	0	34	34	0	34	13 640	0	13 640
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	2	0	2	223	0	223	223	0	223	2	0	2
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742
61210	0	0	0	44 199	0	44 199	44 199	0	44 199	0	0	0
61403	2 156	933	3 089	74	0	74	87	9	96	2 143	924	3 067
70606	144 270	0	144 270	14 837	0	14 837	15	0	15	159 092	0	159 092
70607	4 807	0	4 807	1 085	0	1 085	452	0	452	5 440	0	5 440
70608	25 492	0	25 492	2 404	0	2 404	0	0	0	27 896	0	27 896
70611	9 077	0	9 077	1 860	0	1 860	0	0	0	10 937	0	10 937
Итого по активу (баланс)	2 849 484	30 284	2 879 768	21 249 384	190 500	21 439 884	21 174 998	180 262	21 355 260	2 923 870	40 522	2 964 392
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	1 449	0	1 449	4	0	4	464	0	464	1 909	0	1 909
10701	9 397	0	9 397	0	0	0	0	0	0	9 397	0	9 397
10801	26 865	0	26 865	0	0	0	0	0	0	26 865	0	26 865
30232	0	0	0	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596	0	0	0
30301	4 564	5 651	10 215	570	615	1 185	3 135	458	3 593	7 129	5 494	12 623
30305	409 801	0	409 801	22 000	0	22 000	25 000	0	25 000	412 801	0	412 801
30408	0	0	0	3 556 910	0	3 556 910	3 556 910	0	3 556 910	0	0	0
32901	156 366	0	156 366	3 379 730	0	3 379 730	3 556 911	0	3 556 911	333 547	0	333 547
40602	79	0	79	95	0	95	28	0	28	12	0	12
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	310 185	0	310 185	561 782	5 199	566 981	412 106	6 405	418 511	160 509	1 206	161 715
40703	2 484	0	2 484	1 953	0	1 953	1 679	0	1 679	2 210	0	2 210
40802	7 133	0	7 133	50 421	0	50 421	49 945	0	49 945	6 657	0	6 657
40817	5 739	2	5 741	17 164	3 209	20 373	13 626	3 295	16 921	2 201	88	2 289
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40821	92	0	92	2 324	0	2 324	2 284	0	2 284	52	0	52
40905	1	0	1	887	0	887	887	0	887	1	0	1
40909	0	0	0	179	196	375	179	196	375	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	365	0	365	22 980	0	22 980	23 179	0	23 179	564	0	564
40912	0	0	0	741	341	1 082	741	341	1 082	0	0	0
40913	0	0	0	191	521	712	191	521	712	0	0	0
42006	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42301	14 448	1 693	16 141	27 047	1 746	28 793	25 739	406	26 145	13 140	353	13 493
42303	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
42304	923	874	1 797	174	96	270	334	18	352	1 083	796	1 879
42305	82 379	3 607	85 986	26 895	404	27 299	1 956	315	2 271	57 440	3 518	60 958
42306	284 704	50 700	335 404	29 318	3 373	32 691	65 183	23 399	88 582	320 569	70 726	391 295
42601	0	69	69	0	3	3	0	2	2	0	68	68
42606	1 465	5 011	6 476	0	174	174	1	106	107	1 466	4 943	6 409
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	20 928	0	20 928	0	0	0	0	0	0	20 928	0	20 928
45918	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
47403	0	0	0	3 430 212	0	3 430 212	3 430 212	0	3 430 212	0	0	0
47407	0	0	0	7 044	0	7 044	7 044	0	7 044	0	0	0
47411	2 447	199	2 646	541	7	548	2 158	246	2 404	4 064	438	4 502
47416	0	0	0	65 315	0	65 315	65 315	0	65 315	0	0	0
47422	81	8	89	732	407	1 139	737	399	1 136	86	0	86
47425	47	0	47	9	0	9	6	0	6	44	0	44
47426	8 674	0	8 674	1 361	0	1 361	2 906	0	2 906	10 219	0	10 219
50120	8 500	0	8 500	1 472	0	1 472	1 308	0	1 308	8 336	0	8 336
50220	2 080	0	2 080	2 303	0	2 303	1 516	0	1 516	1 293	0	1 293
60301	0	0	0	3 410	0	3 410	3 410	0	3 410	0	0	0
60305	240	0	240	4 880	0	4 880	4 893	0	4 893	253	0	253
60309	311	0	311	0	0	0	76	0	76	387	0	387
60311	11	0	11	259	0	259	261	0	261	13	0	13
60601	5 236	0	5 236	34	0	34	169	0	169	5 371	0	5 371
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	59	0	59	11	0	11	12	0	12	60	0	60
70601	192 106	0	192 106	0	0	0	19 523	0	19 523	211 629	0	211 629
70602	2 516	0	2 516	1 000	0	1 000	1 635	0	1 635	3 151	0	3 151
70603	24 682	0	24 682	0	0	0	2 964	0	2 964	27 646	0	27 646
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 811 952	67 816	2 879 768	11 223 544	16 299	11 239 843	11 288 352	36 115	11 324 467	2 876 760	87 632	2 964 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 352	0	20 352	875	0	875	1 098	0	1 098	20 129	0	20 129
90902	182 124	0	182 124	11 359	0	11 359	13 359	0	13 359	180 124	0	180 124
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	70 024	0	70 024	0	0	0	0	0	0	70 024	0	70 024
91604	9 951	0	9 951	300	0	300	0	0	0	10 251	0	10 251
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
99998	1 559 967	0	1 559 967	22 590	0	22 590	1 148	0	1 148	1 581 409	0	1 581 409
Итого по активу (баланс)	1 845 301	0	1 845 301	35 124	0	35 124	15 605	0	15 605	1 864 820	0	1 864 820
Пассив
91003	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
91004	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
91312	1 535 935	0	1 535 935	0	0	0	20 892	0	20 892	1 556 827	0	1 556 827
91316	1 450	0	1 450	450	0	450	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	2 879	0	2 879	14	0	14	14	0	14	2 879	0	2 879
91507	19 703	0	19 703	15	0	15	1 015	0	1 015	20 703	0	20 703
99999	285 334	0	285 334	14 450	0	14 450	12 527	0	12 527	283 411	0	283 411
Итого по пассиву (баланс)	1 845 301	0	1 845 301	15 598	0	15 598	35 117	0	35 117	1 864 820	0	1 864 820
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 008 000,0000	0	0	210 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	818 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 008 000,0000	0	0	210 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	818 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 008 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	210 000,0000	0	0	818 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 008 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	210 000,0000	0	0	818 000,0000

Страница была полезной?