Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
10605	2 353	0	2 353	0	0	0	135	0	135	2 218	0	2 218
10610	49 502	0	49 502	0	0	0	0	0	0	49 502	0	49 502
20202	5 241	31 539	36 780	61 037	3 931	64 968	57 578	3 082	60 660	8 700	32 388	41 088
20208	1 000	64	1 064	2 800	264	3 064	2 988	261	3 249	812	67	879
20209	0	0	0	36 200	0	36 200	36 200	0	36 200	0	0	0
30102	4 445	0	4 445	1 665 511	0	1 665 511	1 665 316	0	1 665 316	4 640	0	4 640
30110	1 641	8 462	10 103	11 813	307 120	318 933	11 767	285 076	296 843	1 687	30 506	32 193
30202	4 545	0	4 545	647	0	647	0	0	0	5 192	0	5 192
30204	2 232	0	2 232	0	0	0	503	0	503	1 729	0	1 729
30221	0	0	0	0	107 665	107 665	0	107 665	107 665	0	0	0
30233	0	0	0	9 685	454	10 139	9 685	454	10 139	0	0	0
30424	82	0	82	2 130 649	0	2 130 649	2 130 698	0	2 130 698	33	0	33
30425	0	4 819	4 819	0	391	391	0	181	181	0	5 029	5 029
32002	115 000	0	115 000	535 000	0	535 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	197 000	0	197 000	90 000	0	90 000	107 000	0	107 000
32201	0	4 826	4 826	0	391	391	0	181	181	0	5 036	5 036
45107	3 046	0	3 046	0	0	0	817	0	817	2 229	0	2 229
45204	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	39 575	0	39 575	283	0	283	4 175	0	4 175	35 683	0	35 683
45505	228	0	228	0	0	0	34	0	34	194	0	194
45506	969	0	969	0	0	0	150	0	150	819	0	819
45507	4 388	0	4 388	19 500	0	19 500	148	0	148	23 740	0	23 740
45509	960	0	960	341	0	341	332	0	332	969	0	969
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
47404	0	6 426	6 426	0	2 156 898	2 156 898	0	2 159 703	2 159 703	0	3 621	3 621
47408	0	0	0	1 922 911	2 074 476	3 997 387	1 922 911	2 074 476	3 997 387	0	0	0
47423	8	0	8	29	13	42	29	13	42	8	0	8
47427	0	0	0	2 173	0	2 173	2 096	0	2 096	77	0	77
47431	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
50205	19 011	0	19 011	87	0	87	0	0	0	19 098	0	19 098
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	107	0	107	27	0	27	0	0	0	134	0	134
50706	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	0	0	0	1 838	0	1 838	0	0	0	1 838	0	1 838
60306	102	0	102	50	0	50	0	0	0	152	0	152
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	42	0	42	128	0	128	128	0	128	42	0	42
60312	912	0	912	2 179	0	2 179	1 690	0	1 690	1 401	0	1 401
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60336	26	0	26	28	0	28	0	0	0	54	0	54
60401	257 089	0	257 089	0	0	0	0	0	0	257 089	0	257 089
60901	870	0	870	55	0	55	0	0	0	925	0	925
60906	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	133	0	133	1	0	1	2	0	2	132	0	132
61008	103	0	103	46	0	46	46	0	46	103	0	103
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	868	0	868	72	0	72	136	0	136	804	0	804
61908	172 974	0	172 974	0	0	0	0	0	0	172 974	0	172 974
70606	219 382	0	219 382	17 827	0	17 827	0	0	0	237 209	0	237 209
70607	55	0	55	0	0	0	30	0	30	25	0	25
70608	180 089	0	180 089	8 574	0	8 574	0	0	0	188 663	0	188 663
70611	2 196	0	2 196	0	0	0	1 838	0	1 838	358	0	358
70616	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	1 214 060	56 136	1 270 196	6 646 415	4 651 603	11 298 018	6 609 126	4 631 092	11 240 218	1 251 349	76 647	1 327 996
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	247 509	0	247 509	0	0	0	0	0	0	247 509	0	247 509
10609	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	77 702	0	77 702	0	0	0	0	0	0	77 702	0	77 702
30126	42	0	42	852	0	852	1 016	0	1 016	206	0	206
30601	35	0	35	1	0	1	9	0	9	43	0	43
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32211	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	145 225	13 251	158 476	1 029 645	153 818	1 183 463	1 041 208	171 744	1 212 952	156 788	31 177	187 965
408.1	2 388	354	2 742	12 333	31	12 364	13 134	42	13 176	3 189	365	3 554
408.2	16 915	11 298	28 213	33 459	2 752	36 211	32 622	2 037	34 659	16 078	10 583	26 661
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	17	59	76	1	2	3	0	5	5	16	62	78
42305	4 908	8 319	13 227	20	315	335	276	1 906	2 182	5 164	9 910	15 074
42306	3 712	0	3 712	304	0	304	27	0	27	3 435	0	3 435
42307	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42309	69	447	516	0	17	17	0	36	36	69	466	535
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42314	39	0	39	0	0	0	6	0	6	45	0	45
42315	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	71	71	0	3	3	0	6	6	0	74	74
45115	61	0	61	16	0	16	0	0	0	45	0	45
45215	1 000	0	1 000	103	0	103	108	0	108	1 005	0	1 005
45515	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45818	19 153	0	19 153	0	0	0	0	0	0	19 153	0	19 153
47407	0	0	0	2 070 121	1 927 604	3 997 725	2 070 121	1 927 604	3 997 725	0	0	0
47411	4	0	4	62	21	83	64	21	85	6	0	6
47416	265	0	265	2 953	0	2 953	2 839	0	2 839	151	0	151
47422	158	614	772	8	22	30	7	50	57	157	642	799
47425	120	0	120	627	0	627	624	0	624	117	0	117
50220	1 431	0	1 431	52	0	52	0	0	0	1 379	0	1 379
50620	1 099	0	1 099	38	0	38	1	0	1	1 062	0	1 062
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	922	0	922	83	0	83	0	0	0	839	0	839
60301	2 991	0	2 991	1 987	0	1 987	411	0	411	1 415	0	1 415
60305	2 914	0	2 914	3 187	0	3 187	3 187	0	3 187	2 914	0	2 914
60309	0	0	0	0	0	0	532	0	532	532	0	532
60311	4 951	0	4 951	4 374	0	4 374	4 246	0	4 246	4 823	0	4 823
60313	63	0	63	72	0	72	72	0	72	63	0	63
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	41	0	41	4	0	4	0	0	0	37	0	37
60335	789	0	789	785	0	785	785	0	785	789	0	789
60414	46 176	0	46 176	0	0	0	306	0	306	46 482	0	46 482
60903	173	0	173	0	0	0	28	0	28	201	0	201
61701	64 604	0	64 604	0	0	0	0	0	0	64 604	0	64 604
70601	245 641	0	245 641	0	0	0	16 583	0	16 583	262 224	0	262 224
70602	139	0	139	0	0	0	36	0	36	175	0	175
70603	165 265	0	165 265	0	0	0	11 777	0	11 777	177 042	0	177 042
Итого по пассиву (баланс)	1 235 776	34 420	1 270 196	3 161 096	2 084 585	5 245 681	3 200 030	2 103 451	5 303 481	1 274 710	53 286	1 327 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	19 531	0	19 531	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	51 372	0	51 372	1 032	0	1 032	1 020	0	1 020	51 384	0	51 384
90902	167 201	0	167 201	1 353	0	1 353	1 354	0	1 354	167 200	0	167 200
90907	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	388 705	0	388 705	239	0	239	7 500	0	7 500	381 444	0	381 444
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	81 580	0	81 580	5 908	0	5 908	10 597	0	10 597	76 891	0	76 891
91604	3 619	0	3 619	149	0	149	149	0	149	3 619	0	3 619
99998	1 094 838	0	1 094 838	20 024	0	20 024	5 204	0	5 204	1 109 658	0	1 109 658
Итого по активу (баланс)	2 042 836	0	2 042 836	67 736	0	67 736	45 325	0	45 325	2 065 247	0	2 065 247
Пассив
91003	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531	19 531	0	19 531
91312	852 941	0	852 941	4 417	0	4 417	0	0	0	848 524	0	848 524
91315	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
91317	5 290	0	5 290	643	0	643	349	0	349	4 996	0	4 996
91507	235 490	0	235 490	0	0	0	0	0	0	235 490	0	235 490
99999	947 998	0	947 998	40 119	0	40 119	47 710	0	47 710	955 589	0	955 589
Итого по пассиву (баланс)	2 042 836	0	2 042 836	45 323	0	45 323	67 734	0	67 734	2 065 247	0	2 065 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 481	0	13 481	1 730 464	201 101	1 931 565	1 736 549	201 101	1 937 650	7 396	0	7 396
99996	13 547	0	13 547	1 935 148	0	1 935 148	1 941 257	0	1 941 257	7 438	0	7 438
Итого по активу (баланс)	27 028	0	27 028	3 665 612	201 101	3 866 713	3 677 806	201 101	3 878 907	14 834	0	14 834
Пассив
96901	0	13 547	13 547	199 673	1 741 584	1 941 257	199 673	1 735 475	1 935 148	0	7 438	7 438
99997	13 481	0	13 481	1 937 650	0	1 937 650	1 931 565	0	1 931 565	7 396	0	7 396
Итого по пассиву (баланс)	13 481	13 547	27 028	2 137 323	1 741 584	3 878 907	2 131 238	1 735 475	3 866 713	7 396	7 438	14 834
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 696 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 696 168,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 696 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 696 168,0000
Пассив
98040	0	0	265 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 134,0000
98050	0	0	10 296 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 296 089,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
98090	0	0	3 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 696 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 696 168,0000

Страница была полезной?