Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 914	0	3 914	1 670	0	1 670	0	0	0	5 584	0	5 584
10610	38 684	0	38 684	0	0	0	0	0	0	38 684	0	38 684
20202	8 709	65 608	74 317	176 094	44 409	220 503	170 819	43 374	214 193	13 984	66 643	80 627
20208	2 204	197	2 401	7 400	958	8 358	8 041	987	9 028	1 563	168	1 731
20209	0	0	0	90 816	0	90 816	90 816	0	90 816	0	0	0
30102	4 258	0	4 258	2 369 029	0	2 369 029	2 369 479	0	2 369 479	3 808	0	3 808
30110	2 106	18 601	20 707	16 461	278 235	294 696	13 798	252 510	266 308	4 769	44 326	49 095
30114	0	10 329	10 329	0	91 621	91 621	0	86 663	86 663	0	15 287	15 287
30202	8 452	0	8 452	707	0	707	0	0	0	9 159	0	9 159
30204	5 015	0	5 015	534	0	534	0	0	0	5 549	0	5 549
30215	100	247	347	0	134	134	0	100	100	100	281	381
30221	0	12 084	12 084	0	225 093	225 093	0	237 177	237 177	0	0	0
30233	0	0	0	15 095	3 173	18 268	15 095	3 173	18 268	0	0	0
30235	0	0	0	11 955	0	11 955	11 955	0	11 955	0	0	0
30424	481	0	481	554 126	0	554 126	554 521	0	554 521	86	0	86
30425	0	3 946	3 946	0	537	537	0	4 483	4 483	0	0	0
32002	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	784 000	0	784 000	884 000	0	884 000	0	0	0
32004	0	0	0	87 000	0	87 000	0	0	0	87 000	0	87 000
32201	0	3 704	3 704	0	2 021	2 021	0	1 500	1 500	0	4 225	4 225
45107	16 301	0	16 301	0	0	0	1 402	0	1 402	14 899	0	14 899
45201	3 447	0	3 447	10 017	0	10 017	11 096	0	11 096	2 368	0	2 368
45203	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45207	163 313	0	163 313	20 705	0	20 705	27 341	0	27 341	156 677	0	156 677
45505	2 580	0	2 580	110	0	110	2 115	0	2 115	575	0	575
45506	1 789	0	1 789	2 000	0	2 000	146	0	146	3 643	0	3 643
45507	7 622	244	7 866	8 000	133	8 133	154	120	274	15 468	257	15 725
45509	1 057	0	1 057	824	0	824	894	0	894	987	0	987
45812	22 192	0	22 192	0	0	0	0	0	0	22 192	0	22 192
45815	490	0	490	0	0	0	7	0	7	483	0	483
47404	0	13 810	13 810	0	577 532	577 532	0	560 400	560 400	0	30 942	30 942
47408	0	0	0	258 412	514 039	772 451	258 412	514 039	772 451	0	0	0
47423	0	0	0	26	4	30	26	4	30	0	0	0
47427	168	0	168	2 812	0	2 812	2 856	0	2 856	124	0	124
50205	36 460	0	36 460	179	0	179	0	0	0	36 639	0	36 639
50606	2 437	0	2 437	0	0	0	637	0	637	1 800	0	1 800
50621	71	0	71	0	0	0	24	0	24	47	0	47
50706	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
50709	134	0	134	264	0	264	0	0	0	398	0	398
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	51	0	51	0	0	0	11	0	11	40	0	40
60308	0	0	0	4 718	0	4 718	4 718	0	4 718	0	0	0
60310	11	0	11	158	0	158	148	0	148	21	0	21
60312	2 245	0	2 245	2 194	0	2 194	2 850	0	2 850	1 589	0	1 589
60314	9	0	9	7	0	7	16	0	16	0	0	0
60401	229 425	0	229 425	275	0	275	0	0	0	229 700	0	229 700
60411	149 471	0	149 471	6 260	0	6 260	0	0	0	155 731	0	155 731
60701	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	251	0	251	0	0	0	2	0	2	249	0	249
61008	14	0	14	322	0	322	325	0	325	11	0	11
61210	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
61403	2 222	0	2 222	2	0	2	1 608	0	1 608	616	0	616
70606	175 173	0	175 173	42 277	0	42 277	402	0	402	217 048	0	217 048
70607	198	0	198	28	0	28	84	0	84	142	0	142
70608	235 357	0	235 357	145 116	0	145 116	0	0	0	380 473	0	380 473
70611	1 540	0	1 540	134	0	134	0	0	0	1 674	0	1 674
70616	17 366	0	17 366	0	0	0	0	0	0	17 366	0	17 366
Итого по активу (баланс)	1 248 780	128 770	1 377 550	5 424 640	1 737 889	7 162 529	5 240 711	1 704 530	6 945 241	1 432 709	162 129	1 594 838
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	37 245	0	37 245	0	0	0	0	0	0	37 245	0	37 245
30232	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
30601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	2 540	0	2 540	1 540	0	1 540	0	0	0
40602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2 678	0	2 678	1 966	0	1 966	994	0	994	1 706	0	1 706
40702	160 784	27 308	188 092	1 586 804	309 978	1 896 782	1 598 364	316 632	1 914 996	172 344	33 962	206 306
40703	3 401	8	3 409	4 888	4	4 892	5 083	4	5 087	3 596	8	3 604
40802	3 067	1	3 068	45 476	0	45 476	44 130	1	44 131	1 721	2	1 723
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	18	58 980	58 998	632	34 114	34 746	1 290	30 491	31 781	676	55 357	56 033
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	19 107	6 491	25 598	82 509	28 472	110 981	81 197	53 304	134 501	17 795	31 323	49 118
40820	1 003	82	1 085	99	33	132	119	45	164	1 023	94	1 117
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	5	5	0	2	2	0	3	3	0	6	6
42301	16	967	983	0	392	392	1	527	528	17	1 102	1 119
42305	1 776	299	2 075	792	651	1 443	138	2 087	2 225	1 122	1 735	2 857
42306	17 159	18 495	35 654	2 525	11 913	14 438	479	10 388	10 867	15 113	16 970	32 083
42307	20 156	8 473	28 629	8 404	6 270	14 674	103	4 012	4 115	11 855	6 215	18 070
42309	66	345	411	0	140	140	6	188	194	72	393	465
42313	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42314	78	0	78	0	0	0	3	0	3	81	0	81
42315	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	54	54	0	22	22	0	30	30	0	62	62
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	163	0	163	14	0	14	0	0	0	149	0	149
45215	323	0	323	607	0	607	564	0	564	280	0	280
45515	488	0	488	171	0	171	10	0	10	327	0	327
45818	22 682	0	22 682	6	0	6	0	0	0	22 676	0	22 676
47407	0	0	0	519 359	262 881	782 240	519 359	262 881	782 240	0	0	0
47411	259	71	330	181	135	316	214	91	305	292	27	319
47416	4	0	4	4 588	0	4 588	4 608	0	4 608	24	0	24
47422	157	473	630	53	192	245	53	258	311	157	539	696
47425	688	0	688	845	0	845	565	0	565	408	0	408
50220	2 870	0	2 870	0	0	0	1 617	0	1 617	4 487	0	4 487
50620	1 711	0	1 711	608	0	608	16	0	16	1 119	0	1 119
50719	134	0	134	0	0	0	264	0	264	398	0	398
50720	1 044	0	1 044	0	0	0	52	0	52	1 096	0	1 096
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
60301	55	0	55	2 237	0	2 237	3 989	0	3 989	1 807	0	1 807
60305	0	0	0	8 135	0	8 135	8 135	0	8 135	0	0	0
60309	1 047	0	1 047	1 660	0	1 660	613	0	613	0	0	0
60311	4 726	0	4 726	4 555	0	4 555	4 210	0	4 210	4 381	0	4 381
60313	101	0	101	115	0	115	112	0	112	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	410	0	410	392	0	392	23	0	23	41	0	41
60601	44 365	0	44 365	0	0	0	380	0	380	44 745	0	44 745
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	143	0	143	48	0	48	133	0	133	228	0	228
61701	56 051	0	56 051	0	0	0	0	0	0	56 051	0	56 051
70601	210 475	0	210 475	0	0	0	47 438	0	47 438	257 913	0	257 913
70602	45	0	45	24	0	24	536	0	536	557	0	557
70603	244 283	0	244 283	0	0	0	145 443	0	145 443	389 726	0	389 726
Итого по пассиву (баланс)	1 255 498	122 052	1 377 550	2 281 101	655 199	2 936 300	2 472 646	680 942	3 153 588	1 447 043	147 795	1 594 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
90901	151 226	0	151 226	2 130	0	2 130	496	0	496	152 860	0	152 860
90902	109 380	0	109 380	184	0	184	2 449	0	2 449	107 115	0	107 115
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	371 840	0	371 840	51 026	0	51 026	52 957	0	52 957	369 909	0	369 909
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	69 640	0	69 640	3 561	0	3 561	4 980	0	4 980	68 221	0	68 221
91502	149 471	0	149 471	6 215	0	6 215	0	0	0	155 686	0	155 686
91604	3 619	0	3 619	850	3	853	850	3	853	3 619	0	3 619
99998	1 069 080	0	1 069 080	246 524	0	246 524	252 461	0	252 461	1 063 143	0	1 063 143
Итого по активу (баланс)	2 183 627	0	2 183 627	310 490	3	310 493	314 194	3	314 197	2 179 923	0	2 179 923
Пассив
91003	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
91004	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
91312	811 767	0	811 767	117 554	0	117 554	115 000	0	115 000	809 213	0	809 213
91315	5 617	0	5 617	4 500	0	4 500	0	0	0	1 117	0	1 117
91317	46 961	0	46 961	129 157	0	129 157	130 283	0	130 283	48 087	0	48 087
91507	204 735	0	204 735	9	0	9	0	0	0	204 726	0	204 726
99999	1 114 547	0	1 114 547	60 257	0	60 257	62 490	0	62 490	1 116 780	0	1 116 780
Итого по пассиву (баланс)	2 183 627	0	2 183 627	312 718	0	312 718	309 014	0	309 014	2 179 923	0	2 179 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 809	0	4 809	118 558	152 296	270 854	123 367	152 296	275 663	0	0	0
99996	4 932	0	4 932	270 596	0	270 596	275 528	0	275 528	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 741	0	9 741	389 154	152 296	541 450	398 895	152 296	551 191	0	0	0
Пассив
96901	0	4 932	4 932	148 368	127 160	275 528	148 368	122 228	270 596	0	0	0
99997	4 809	0	4 809	275 663	0	275 663	270 854	0	270 854	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 809	4 932	9 741	424 031	127 160	551 191	419 222	122 228	541 450	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 297 815,0000	0	0	105 305,0000	0	0	18 706 652,0000	0	0	10 696 468,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 297 815,0000	0	0	105 305,0000	0	0	18 706 652,0000	0	0	10 696 468,0000
Пассив
98040	0	0	462 741,0000	0	0	199 384,0000	0	0	2 077,0000	0	0	265 434,0000
98050	0	0	28 800 129,0000	0	0	18 507 268,0000	0	0	103 228,0000	0	0	10 396 089,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 297 815,0000	0	0	18 706 652,0000	0	0	105 305,0000	0	0	10 696 468,0000

Страница была полезной?