Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 592	0	2 592	15	0	15	70	0	70	2 537	0	2 537
20202	10 505	26 371	36 876	126 006	7 963	133 969	131 523	10 678	142 201	4 988	23 656	28 644
20208	1 675	164	1 839	6 300	384	6 684	5 801	372	6 173	2 174	176	2 350
20209	0	0	0	131 589	0	131 589	131 589	0	131 589	0	0	0
30102	16 734	0	16 734	1 942 386	0	1 942 386	1 952 933	0	1 952 933	6 187	0	6 187
30110	17 007	36 171	53 178	3 652	153 117	156 769	12 470	125 808	138 278	8 189	63 480	71 669
30114	0	106 606	106 606	0	75 210	75 210	0	74 539	74 539	0	107 277	107 277
30202	12 078	0	12 078	2 572	0	2 572	0	0	0	14 650	0	14 650
30204	7 267	0	7 267	94	0	94	0	0	0	7 361	0	7 361
30215	100	164	264	0	14	14	0	2	2	100	176	276
30221	0	0	0	0	142 848	142 848	0	142 848	142 848	0	0	0
30233	0	0	0	11 666	2 042	13 708	11 666	2 042	13 708	0	0	0
30235	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	983	0	983	298 723	0	298 723	298 724	0	298 724	982	0	982
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	640 000	0	640 000	200 000	0	200 000
32004	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
32201	0	2 458	2 458	0	212	212	0	23	23	0	2 647	2 647
45107	1 999	0	1 999	0	0	0	318	0	318	1 681	0	1 681
45201	7 792	0	7 792	8 940	0	8 940	9 727	0	9 727	7 005	0	7 005
45204	1 961	0	1 961	0	0	0	1 961	0	1 961	0	0	0
45206	188 980	0	188 980	0	0	0	51 300	0	51 300	137 680	0	137 680
45207	156 975	0	156 975	0	0	0	3 589	0	3 589	153 386	0	153 386
45208	0	8 781	8 781	0	573	573	0	9 354	9 354	0	0	0
45502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45505	9 015	0	9 015	0	0	0	20	0	20	8 995	0	8 995
45506	3 640	0	3 640	0	0	0	426	0	426	3 214	0	3 214
45507	8 550	11 524	20 074	2 600	870	3 470	83	80	163	11 067	12 314	23 381
45509	1 060	0	1 060	625	0	625	602	0	602	1 083	0	1 083
45812	22 703	0	22 703	0	0	0	0	0	0	22 703	0	22 703
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	26 425	26 425	0	305 299	305 299	0	309 292	309 292	0	22 432	22 432
47408	0	0	0	101 097	256 591	357 688	101 097	256 591	357 688	0	0	0
47423	0	0	0	23	4	27	23	4	27	0	0	0
47427	69	0	69	5 344	107	5 451	5 364	107	5 471	49	0	49
50205	36 660	0	36 660	193	0	193	0	0	0	36 853	0	36 853
50606	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
50621	68	0	68	0	0	0	9	0	9	59	0	59
50706	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	7	0	7	107	0	107	108	0	108	6	0	6
60312	1 847	0	1 847	1 102	0	1 102	1 694	0	1 694	1 255	0	1 255
60314	2	0	2	10	0	10	12	0	12	0	0	0
60401	228 812	0	228 812	0	0	0	0	0	0	228 812	0	228 812
60411	109 469	0	109 469	0	0	0	0	0	0	109 469	0	109 469
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
61008	31	0	31	50	0	50	52	0	52	29	0	29
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 781	0	1 781	44	0	44	2	0	2	1 823	0	1 823
70606	266 629	0	266 629	11 024	0	11 024	266 629	0	266 629	11 024	0	11 024
70607	347	0	347	50	0	50	347	0	347	50	0	50
70608	200 574	0	200 574	18 542	0	18 542	200 574	0	200 574	18 542	0	18 542
70611	733	0	733	65	0	65	733	0	733	65	0	65
70706	0	0	0	267 125	0	267 125	1	0	1	267 124	0	267 124
70707	0	0	0	347	0	347	0	0	0	347	0	347
70708	0	0	0	200 574	0	200 574	0	0	0	200 574	0	200 574
70711	0	0	0	733	0	733	0	0	0	733	0	733
Итого по активу (баланс)	1 548 492	221 282	1 769 774	4 803 432	945 460	5 748 892	4 876 281	931 764	5 808 045	1 475 643	234 978	1 710 621
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	36 765	0	36 765	0	0	0	0	0	0	36 765	0	36 765
30111	37	4	41	0	0	0	0	1	1	37	5	42
30232	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
30601	32	0	32	9	0	9	0	0	0	23	0	23
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
40602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	816	0	816	1 214	0	1 214	415	0	415	17	0	17
40702	293 783	115 904	409 687	1 165 448	171 665	1 337 113	1 095 044	153 532	1 248 576	223 379	97 771	321 150
40703	4 031	5	4 036	3 452	0	3 452	2 627	0	2 627	3 206	5	3 211
40802	1 685	1	1 686	2 710	0	2 710	3 752	0	3 752	2 727	1	2 728
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	68	196	264	3 288	10	3 298	3 299	16	3 315	79	202	281
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	21 454	4 987	26 441	22 213	12 450	34 663	20 389	12 654	33 043	19 630	5 191	24 821
40820	1 029	55	1 084	44	1	45	31	4	35	1 016	58	1 074
40906	0	0	0	25 079	0	25 079	25 079	0	25 079	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42301	16	31	47	0	3	3	0	662	662	16	690	706
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	111	24 590	24 701	85	4 342	4 427	185	2 066	2 251	211	22 314	22 525
42306	119 075	64 041	183 116	5 518	47 094	52 612	1 752	55 466	57 218	115 309	72 413	187 722
42307	27 068	19 839	46 907	21	4 510	4 531	328	1 674	2 002	27 375	17 003	44 378
42309	73	229	302	11	2	13	9	20	29	71	247	318
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42314	72	0	72	9	0	9	3	0	3	66	0	66
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	36	36	0	0	0	0	3	3	0	39	39
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	34	0	34	6	0	6	0	0	0	28	0	28
45215	1 491	0	1 491	387	0	387	0	0	0	1 104	0	1 104
45515	1 982	0	1 982	748	0	748	753	0	753	1 987	0	1 987
45818	23 203	0	23 203	0	0	0	0	0	0	23 203	0	23 203
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	256 234	103 248	359 482	256 234	103 248	359 482	0	0	0
47411	307	328	635	1 154	650	1 804	1 213	631	1 844	366	309	675
47416	91	0	91	309	0	309	218	0	218	0	0	0
47422	157	314	471	85	3	88	86	26	112	158	337	495
47425	225	0	225	2	0	2	7	0	7	230	0	230
47426	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
50220	1 582	0	1 582	70	0	70	0	0	0	1 512	0	1 512
50620	1 555	0	1 555	9	0	9	41	0	41	1 587	0	1 587
50719	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50720	1 011	0	1 011	1	0	1	15	0	15	1 025	0	1 025
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
60301	3 529	0	3 529	3 267	0	3 267	1 384	0	1 384	1 646	0	1 646
60305	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	570	0	570	570	0	570
60311	5 143	0	5 143	5 451	0	5 451	4 959	0	4 959	4 651	0	4 651
60313	98	0	98	111	8	119	111	8	119	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	203	0	203	9	0	9	10	0	10	204	0	204
60601	40 151	0	40 151	0	0	0	390	0	390	40 541	0	40 541
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	162	0	162	37	0	37	206	0	206	331	0	331
70601	266 852	0	266 852	266 852	0	266 852	12 667	0	12 667	12 667	0	12 667
70602	718	0	718	718	0	718	9	0	9	9	0	9
70603	213 628	0	213 628	213 628	0	213 628	20 015	0	20 015	20 015	0	20 015
70701	0	0	0	0	0	0	266 855	0	266 855	266 855	0	266 855
70702	0	0	0	0	0	0	718	0	718	718	0	718
70703	0	0	0	0	0	0	213 628	0	213 628	213 628	0	213 628
Итого по пассиву (баланс)	1 539 210	230 564	1 769 774	1 982 847	343 986	2 326 833	1 937 669	330 011	2 267 680	1 494 032	216 589	1 710 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
90901	20 422	0	20 422	2 620	0	2 620	785	0	785	22 257	0	22 257
90902	107 337	0	107 337	33	0	33	36	0	36	107 334	0	107 334
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	708 756	82 495	791 251	203	5 384	5 587	84 824	87 879	172 703	624 135	0	624 135
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	74 241	0	74 241	24 379	0	24 379	29 094	0	29 094	69 526	0	69 526
91502	109 469	0	109 469	0	0	0	0	0	0	109 469	0	109 469
91604	3 676	0	3 676	50	129	179	50	129	179	3 676	0	3 676
99998	1 076 067	0	1 076 067	22 942	0	22 942	302 131	0	302 131	796 878	0	796 878
Итого по активу (баланс)	2 359 339	82 495	2 441 834	50 227	5 513	55 740	416 920	88 008	504 928	1 992 646	0	1 992 646
Пассив
91003	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
91004	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91312	934 863	0	934 863	287 199	0	287 199	9 527	0	9 527	657 191	0	657 191
91315	4 499	0	4 499	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499
91316	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
91317	7 579	0	7 579	12 266	0	12 266	10 749	0	10 749	6 062	0	6 062
91507	125 161	0	125 161	0	0	0	0	0	0	125 161	0	125 161
99999	1 365 767	0	1 365 767	202 796	0	202 796	32 797	0	32 797	1 195 768	0	1 195 768
Итого по пассиву (баланс)	2 441 834	0	2 441 834	504 927	0	504 927	55 739	0	55 739	1 992 646	0	1 992 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	108 757	0	108 757	91 296	0	91 296	17 461	0	17 461
99996	0	0	0	108 887	0	108 887	91 265	0	91 265	17 622	0	17 622
Итого по активу (баланс)	0	0	0	217 644	0	217 644	182 561	0	182 561	35 083	0	35 083
Пассив
96901	0	0	0	0	91 265	91 265	0	108 887	108 887	0	17 622	17 622
99997	0	0	0	91 296	0	91 296	108 757	0	108 757	17 461	0	17 461
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	91 296	91 265	182 561	108 757	108 887	217 644	17 461	17 622	35 083
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000
Пассив
98040	0	0	524 741,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	524 741,0000
98050	0	0	30 023 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 023 897,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000

Страница была полезной?