Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 402	0	2 402	209	0	209	19	0	19	2 592	0	2 592
20202	11 400	27 222	38 622	190 238	5 264	195 502	191 133	6 115	197 248	10 505	26 371	36 876
20208	2 329	166	2 495	8 800	497	9 297	9 454	499	9 953	1 675	164	1 839
20209	0	0	0	141 717	0	141 717	141 717	0	141 717	0	0	0
30102	6 667	0	6 667	3 106 625	0	3 106 625	3 096 558	0	3 096 558	16 734	0	16 734
30110	14 635	57 380	72 015	17 859	200 671	218 530	15 487	221 880	237 367	17 007	36 171	53 178
30114	0	33 355	33 355	0	119 561	119 561	0	46 310	46 310	0	106 606	106 606
30202	12 380	0	12 380	0	0	0	302	0	302	12 078	0	12 078
30204	8 713	0	8 713	0	0	0	1 446	0	1 446	7 267	0	7 267
30215	100	166	266	0	3	3	0	5	5	100	164	264
30221	0	82 979	82 979	0	110 744	110 744	0	193 723	193 723	0	0	0
30233	0	0	0	20 544	1 646	22 190	20 544	1 646	22 190	0	0	0
30235	0	0	0	9 536	0	9 536	9 536	0	9 536	0	0	0
30424	982	0	982	864 053	0	864 053	864 052	0	864 052	983	0	983
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
32002	0	0	0	1 116 000	0	1 116 000	1 116 000	0	1 116 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	880 000	0	880 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000
32201	0	2 493	2 493	0	39	39	0	74	74	0	2 458	2 458
45107	3 456	0	3 456	0	0	0	1 457	0	1 457	1 999	0	1 999
45201	11 068	0	11 068	18 399	0	18 399	21 675	0	21 675	7 792	0	7 792
45204	50 890	0	50 890	77 588	0	77 588	126 517	0	126 517	1 961	0	1 961
45206	188 480	0	188 480	1 275	0	1 275	775	0	775	188 980	0	188 980
45207	120 629	0	120 629	44 790	0	44 790	8 444	0	8 444	156 975	0	156 975
45208	0	33 753	33 753	0	429	429	0	25 401	25 401	0	8 781	8 781
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	7 085	0	7 085	2 000	0	2 000	70	0	70	9 015	0	9 015
45506	2 725	0	2 725	1 100	0	1 100	185	0	185	3 640	0	3 640
45507	8 633	11 589	20 222	0	274	274	83	339	422	8 550	11 524	20 074
45509	1 031	0	1 031	1 111	0	1 111	1 082	0	1 082	1 060	0	1 060
45812	22 719	0	22 719	0	0	0	16	0	16	22 703	0	22 703
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	17 795	17 795	0	912 671	912 671	0	904 041	904 041	0	26 425	26 425
47408	0	0	0	682 194	740 176	1 422 370	682 194	740 176	1 422 370	0	0	0
47417	0	3 651	3 651	0	0	0	0	3 651	3 651	0	0	0
47423	0	0	0	48	7	55	48	7	55	0	0	0
47427	105	0	105	5 001	464	5 465	5 037	464	5 501	69	0	69
50205	36 467	0	36 467	193	0	193	0	0	0	36 660	0	36 660
50606	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
50621	65	0	65	6	0	6	3	0	3	68	0	68
50706	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	23	0	23	20	0	20	36	0	36	7	0	7
60308	0	0	0	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	0	0	0
60310	11	0	11	154	0	154	158	0	158	7	0	7
60312	1 667	0	1 667	2 012	0	2 012	1 832	0	1 832	1 847	0	1 847
60314	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
60401	228 812	0	228 812	0	0	0	0	0	0	228 812	0	228 812
60411	102 531	0	102 531	6 938	0	6 938	0	0	0	109 469	0	109 469
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	302	0	302	0	0	0	53	0	53	249	0	249
61008	184	0	184	41	0	41	194	0	194	31	0	31
61403	3 393	0	3 393	1	0	1	1 613	0	1 613	1 781	0	1 781
70606	225 510	0	225 510	41 128	0	41 128	9	0	9	266 629	0	266 629
70607	444	0	444	5	0	5	102	0	102	347	0	347
70608	191 309	0	191 309	9 265	0	9 265	0	0	0	200 574	0	200 574
70611	617	0	617	116	0	116	0	0	0	733	0	733
Итого по активу (баланс)	1 344 355	273 204	1 617 559	7 478 846	2 092 487	9 571 333	7 274 709	2 144 409	9 419 118	1 548 492	221 282	1 769 774
Пассив
10207	155 000	0	155 000	30 160	0	30 160	30 160	0	30 160	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	36 765	0	36 765	0	0	0	0	0	0	36 765	0	36 765
30111	37	4	41	0	0	0	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
40602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 277	0	1 277	7 877	0	7 877	7 416	0	7 416	816	0	816
40702	288 951	16 913	305 864	2 170 606	119 341	2 289 947	2 175 438	218 332	2 393 770	293 783	115 904	409 687
40703	4 104	5	4 109	4 691	0	4 691	4 618	0	4 618	4 031	5	4 036
40802	3 126	1	3 127	10 522	0	10 522	9 081	0	9 081	1 685	1	1 686
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	157	253	410	966	196	1 162	877	139	1 016	68	196	264
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	22 438	4 878	27 316	44 758	10 296	55 054	43 774	10 405	54 179	21 454	4 987	26 441
40820	1 031	56	1 087	70	2	72	68	1	69	1 029	55	1 084
40906	0	0	0	23 317	0	23 317	23 317	0	23 317	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42301	16	31	47	0	1	1	0	1	1	16	31	47
42304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42305	111	24 953	25 064	0	951	951	0	588	588	111	24 590	24 701
42306	115 290	70 353	185 643	1 926	10 767	12 693	5 711	4 455	10 166	119 075	64 041	183 116
42307	27 632	20 049	47 681	1 650	3 429	5 079	1 086	3 219	4 305	27 068	19 839	46 907
42309	67	232	299	0	7	7	6	4	10	73	229	302
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	39	0	39	9	0	9	0	0	0	30	0	30
42314	63	0	63	0	0	0	9	0	9	72	0	72
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	37	37	0	1	1	0	0	0	0	36	36
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	61	0	61	27	0	27	0	0	0	34	0	34
45215	2 596	0	2 596	22 575	0	22 575	21 470	0	21 470	1 491	0	1 491
45515	1 922	0	1 922	410	0	410	470	0	470	1 982	0	1 982
45818	23 219	0	23 219	16	0	16	0	0	0	23 203	0	23 203
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	740 065	705 287	1 445 352	740 065	705 287	1 445 352	0	0	0
47411	233	319	552	1 117	583	1 700	1 191	592	1 783	307	328	635
47416	81	0	81	728	0	728	738	0	738	91	0	91
47422	157	318	475	53	9	62	53	5	58	157	314	471
47425	263	0	263	48	0	48	10	0	10	225	0	225
47426	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
50220	1 372	0	1 372	0	0	0	210	0	210	1 582	0	1 582
50620	1 655	0	1 655	102	0	102	2	0	2	1 555	0	1 555
50719	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50720	1 030	0	1 030	19	0	19	0	0	0	1 011	0	1 011
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
60301	35	0	35	2 260	0	2 260	5 754	0	5 754	3 529	0	3 529
60305	0	0	0	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	0	0	0
60309	1 141	0	1 141	1 720	0	1 720	579	0	579	0	0	0
60311	4 414	0	4 414	4 664	0	4 664	5 393	0	5 393	5 143	0	5 143
60313	98	0	98	104	0	104	104	0	104	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	190	0	190	7	0	7	20	0	20	203	0	203
60601	39 757	0	39 757	0	0	0	394	0	394	40 151	0	40 151
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	307	0	307	217	0	217	72	0	72	162	0	162
70601	223 365	0	223 365	213	0	213	43 700	0	43 700	266 852	0	266 852
70602	713	0	713	0	0	0	5	0	5	718	0	718
70603	204 564	0	204 564	0	0	0	9 064	0	9 064	213 628	0	213 628
Итого по пассиву (баланс)	1 479 154	138 405	1 617 559	3 080 938	850 870	3 931 808	3 140 994	943 029	4 084 023	1 539 210	230 564	1 769 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
90901	3 762	0	3 762	19 388	0	19 388	2 728	0	2 728	20 422	0	20 422
90902	107 692	0	107 692	384	0	384	739	0	739	107 337	0	107 337
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	678 126	83 660	761 786	177 108	1 299	178 407	146 478	2 464	148 942	708 756	82 495	791 251
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	74 240	0	74 240	16 555	0	16 555	16 554	0	16 554	74 241	0	74 241
91502	98 957	0	98 957	10 529	0	10 529	17	0	17	109 469	0	109 469
91604	3 682	0	3 682	1 237	4	1 241	1 243	4	1 247	3 676	0	3 676
99998	1 015 898	0	1 015 898	107 067	0	107 067	46 898	0	46 898	1 076 067	0	1 076 067
Итого по активу (баланс)	2 241 728	83 660	2 325 388	332 269	1 303	333 572	214 658	2 468	217 126	2 359 339	82 495	2 441 834
Пассив
91312	872 014	0	872 014	20 666	0	20 666	83 515	0	83 515	934 863	0	934 863
91315	7 472	0	7 472	2 973	0	2 973	0	0	0	4 499	0	4 499
91316	3 965	0	3 965	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
91317	7 286	0	7 286	23 259	0	23 259	23 552	0	23 552	7 579	0	7 579
91507	125 161	0	125 161	0	0	0	0	0	0	125 161	0	125 161
99999	1 309 490	0	1 309 490	170 226	0	170 226	226 503	0	226 503	1 365 767	0	1 365 767
Итого по пассиву (баланс)	2 325 388	0	2 325 388	217 124	0	217 124	333 570	0	333 570	2 441 834	0	2 441 834
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	132 624	0	132 624	548 167	62 264	610 431	680 791	62 264	743 055	0	0	0
93801	142	0	142	1 011	0	1 011	1 153	0	1 153	0	0	0
Итого по активу (баланс)	132 766	0	132 766	549 178	62 264	611 442	681 944	62 264	744 208	0	0	0
Пассив
96001	0	132 766	132 766	62 222	681 602	743 824	62 222	548 836	611 058	0	0	0
96801	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	132 766	132 766	63 479	681 602	745 081	63 479	548 836	612 315	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000
Пассив
98040	0	0	524 741,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	524 741,0000
98050	0	0	30 023 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 023 897,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000

Страница была полезной?