Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 275	0	2 275	0	0	0	288	0	288	1 987	0	1 987
20202	12 243	29 808	42 051	142 377	3 734	146 111	145 877	4 334	150 211	8 743	29 208	37 951
20208	1 755	131	1 886	7 000	399	7 399	6 813	398	7 211	1 942	132	2 074
20209	0	0	0	124 534	0	124 534	124 534	0	124 534	0	0	0
30102	11 229	0	11 229	1 533 287	0	1 533 287	1 538 505	0	1 538 505	6 011	0	6 011
30110	12 447	21 002	33 449	24 048	265 322	289 370	22 244	153 348	175 592	14 251	132 976	147 227
30114	0	55 218	55 218	0	58 832	58 832	0	54 480	54 480	0	59 570	59 570
30202	12 291	0	12 291	0	0	0	297	0	297	11 994	0	11 994
30204	8 071	0	8 071	0	0	0	78	0	78	7 993	0	7 993
30215	100	164	264	0	6	6	0	6	6	100	164	264
30221	0	0	0	0	258 596	258 596	0	258 596	258 596	0	0	0
30233	5	0	5	20 031	1 910	21 941	20 036	1 910	21 946	0	0	0
30235	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
30413	156	0	156	193	0	193	349	0	349	0	0	0
30424	982	0	982	2 083 718	0	2 083 718	2 083 719	0	2 083 719	981	0	981
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
32002	0	0	0	141 000	0	141 000	96 000	0	96 000	45 000	0	45 000
32003	165 000	0	165 000	203 000	0	203 000	368 000	0	368 000	0	0	0
32201	0	491	491	0	780	780	0	18	18	0	1 253	1 253
45107	9 699	0	9 699	0	0	0	1 159	0	1 159	8 540	0	8 540
45201	2 870	0	2 870	20 766	0	20 766	21 390	0	21 390	2 246	0	2 246
45203	1 965	0	1 965	13 095	0	13 095	5 012	0	5 012	10 048	0	10 048
45204	1 791	0	1 791	3 601	0	3 601	1 791	0	1 791	3 601	0	3 601
45206	138 519	0	138 519	930	0	930	100	0	100	139 349	0	139 349
45207	142 086	0	142 086	385	0	385	5 475	0	5 475	136 996	0	136 996
45208	0	61 874	61 874	0	2 529	2 529	0	2 186	2 186	0	62 217	62 217
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	901	0	901	0	0	0	88	0	88	813	0	813
45506	1 446	10 680	12 126	1 050	555	1 605	446	333	779	2 050	10 902	12 952
45507	0	321	321	0	16	16	0	19	19	0	318	318
45509	1 245	0	1 245	811	0	811	1 053	0	1 053	1 003	0	1 003
45812	23 142	0	23 142	0	0	0	147	0	147	22 995	0	22 995
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	7 543	7 543	0	2 134 421	2 134 421	0	2 123 460	2 123 460	0	18 504	18 504
47408	0	0	0	1 803 514	2 036 589	3 840 103	1 803 514	2 036 589	3 840 103	0	0	0
47423	0	0	0	87	6	93	87	6	93	0	0	0
47427	64	0	64	3 987	841	4 828	4 046	841	4 887	5	0	5
50205	36 647	0	36 647	193	0	193	0	0	0	36 840	0	36 840
50606	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
50621	61	0	61	41	0	41	2	0	2	100	0	100
50706	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
50721	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	11	0	11	164	0	164	165	0	165	10	0	10
60312	434	0	434	2 035	0	2 035	2 016	0	2 016	453	0	453
60314	8	0	8	7	0	7	14	0	14	1	0	1
60401	228 346	0	228 346	0	0	0	0	0	0	228 346	0	228 346
60411	102 531	0	102 531	0	0	0	0	0	0	102 531	0	102 531
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	52	0	52	86	0	86	92	0	92	46	0	46
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	2 850	0	2 850	975	0	975	0	0	0	3 825	0	3 825
70606	130 900	0	130 900	16 683	0	16 683	0	0	0	147 583	0	147 583
70607	342	0	342	7	0	7	54	0	54	295	0	295
70608	105 892	0	105 892	16 914	0	16 914	0	0	0	122 806	0	122 806
70611	261	0	261	0	0	0	92	0	92	169	0	169
Итого по активу (баланс)	1 165 434	189 849	1 355 283	6 165 676	4 764 643	10 930 319	6 254 544	4 636 617	10 891 161	1 076 566	317 875	1 394 441
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10603	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	36 765	0	36 765	0	0	0	0	0	0	36 765	0	36 765
30111	37	4	41	0	0	0	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
30601	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
40602	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	3	0	3	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	3	0	3
40702	210 673	32 459	243 132	1 236 967	109 773	1 346 740	1 221 358	128 002	1 349 360	195 064	50 688	245 752
40703	1 518	5	1 523	2 808	0	2 808	3 443	1	3 444	2 153	6	2 159
40802	1 001	1	1 002	4 799	0	4 799	6 580	0	6 580	2 782	1	2 783
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	6 847	188	7 035	3 781	7	3 788	4 849	8	4 857	7 915	189	8 104
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	22 700	5 627	28 327	41 172	3 363	44 535	39 706	2 435	42 141	21 234	4 699	25 933
40820	1 048	67	1 115	26	15	41	35	25	60	1 057	77	1 134
40906	0	0	0	10 234	0	10 234	10 234	0	10 234	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42301	16	30	46	0	1	1	0	2	2	16	31	47
42304	40	54	94	41	1	42	1	2	3	0	55	55
42305	2 154	20 956	23 110	5	1 160	1 165	56	1 656	1 712	2 205	21 452	23 657
42306	120 840	114 749	235 589	5 529	4 918	10 447	3 937	6 326	10 263	119 248	116 157	235 405
42307	15 457	12 760	28 217	101	480	581	516	1 753	2 269	15 872	14 033	29 905
42309	61	229	290	0	8	8	3	9	12	64	230	294
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42314	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	36	36	0	1	1	0	1	1	0	36	36
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	181	0	181	22	0	22	0	0	0	159	0	159
45215	4 406	0	4 406	3 565	0	3 565	3 713	0	3 713	4 554	0	4 554
45515	204	0	204	12	0	12	2	0	2	194	0	194
45818	23 642	0	23 642	147	0	147	0	0	0	23 495	0	23 495
47407	0	0	0	2 029 760	1 811 819	3 841 579	2 029 760	1 811 819	3 841 579	0	0	0
47411	143	283	426	1 147	875	2 022	1 162	841	2 003	158	249	407
47416	24	0	24	1 341	0	1 341	2 196	0	2 196	879	0	879
47422	158	313	471	14	11	25	13	13	26	157	315	472
47425	45	0	45	17	0	17	28	0	28	56	0	56
47426	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
50220	1 285	0	1 285	248	0	248	0	0	0	1 037	0	1 037
50620	1 548	0	1 548	20	0	20	8	0	8	1 536	0	1 536
50719	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50720	990	0	990	40	0	40	0	0	0	950	0	950
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
52501	45	0	45	0	0	0	43	0	43	88	0	88
60301	3 238	0	3 238	4 291	0	4 291	1 053	0	1 053	0	0	0
60305	0	0	0	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	521	0	521	521	0	521
60311	4 820	0	4 820	4 316	0	4 316	4 304	0	4 304	4 808	0	4 808
60313	98	0	98	112	0	112	112	0	112	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	18	0	18	55	0	55	69	0	69	32	0	32
60601	37 776	0	37 776	0	0	0	413	0	413	38 189	0	38 189
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	539	0	539	197	0	197	10	0	10	352	0	352
70601	124 100	0	124 100	0	0	0	16 834	0	16 834	140 934	0	140 934
70602	714	0	714	3	0	3	7	0	7	718	0	718
70603	118 346	0	118 346	0	0	0	18 495	0	18 495	136 841	0	136 841
Итого по пассиву (баланс)	1 167 519	187 764	1 355 283	3 358 426	1 932 432	5 290 858	3 377 122	1 952 894	5 330 016	1 186 215	208 226	1 394 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	8 850
90901	3 785	0	3 785	167	0	167	190	0	190	3 762	0	3 762
90902	85 232	0	85 232	5 250	0	5 250	759	0	759	89 723	0	89 723
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
91414	700 226	82 444	782 670	30 222	3 369	33 591	9 933	2 913	12 846	720 515	82 900	803 415
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	69 901	0	69 901	12 002	0	12 002	3 854	0	3 854	78 049	0	78 049
91502	90 593	0	90 593	8 366	0	8 366	0	0	0	98 959	0	98 959
91604	3 711	0	3 711	250	3	253	250	3	253	3 711	0	3 711
99998	1 014 205	0	1 014 205	40 636	0	40 636	41 119	0	41 119	1 013 722	0	1 013 722
Итого по активу (баланс)	2 176 683	82 444	2 259 127	96 893	3 372	100 265	56 106	2 916	59 022	2 217 470	82 900	2 300 370
Пассив
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	873 663	0	873 663	18 207	0	18 207	15 674	0	15 674	871 130	0	871 130
91315	2 973	0	2 973	0	0	0	491	0	491	3 464	0	3 464
91316	0	0	0	385	0	385	1 027	0	1 027	642	0	642
91317	7 408	0	7 408	22 527	0	22 527	23 444	0	23 444	8 325	0	8 325
91507	125 161	0	125 161	0	0	0	0	0	0	125 161	0	125 161
99999	1 244 922	0	1 244 922	17 903	0	17 903	59 629	0	59 629	1 286 648	0	1 286 648
Итого по пассиву (баланс)	2 259 127	0	2 259 127	59 022	0	59 022	100 265	0	100 265	2 300 370	0	2 300 370
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 910 384	24 156	1 934 540	1 801 609	24 156	1 825 765	108 775	0	108 775
93801	0	0	0	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 913 326	24 156	1 937 482	1 804 551	24 156	1 828 707	108 775	0	108 775
Пассив
96001	0	0	0	24 142	1 803 519	1 827 661	24 142	1 912 056	1 936 198	0	108 537	108 537
96801	0	0	0	5 110	0	5 110	5 348	0	5 348	238	0	238
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 252	1 803 519	1 832 771	29 490	1 912 056	1 941 546	238	108 537	108 775
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000
Пассив
98040	0	0	524 741,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	524 741,0000
98050	0	0	30 023 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 023 897,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000

Страница была полезной?