Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 096	0	3 096	34	0	34	375	0	375	2 755	0	2 755
20202	5 772	36 621	42 393	196 367	4 253	200 620	193 082	14 529	207 611	9 057	26 345	35 402
20208	1 865	278	2 143	8 600	1 103	9 703	7 758	1 097	8 855	2 707	284	2 991
20209	0	0	0	170 416	0	170 416	170 416	0	170 416	0	0	0
30102	18 729	0	18 729	1 622 039	0	1 622 039	1 587 556	0	1 587 556	53 212	0	53 212
30110	6 458	59 921	66 379	11 909	219 513	231 422	13 653	200 570	214 223	4 714	78 864	83 578
30114	0	53 309	53 309	0	47 438	47 438	0	40 666	40 666	0	60 081	60 081
30202	12 082	0	12 082	588	0	588	0	0	0	12 670	0	12 670
30204	8 301	0	8 301	161	0	161	0	0	0	8 462	0	8 462
30221	0	0	0	0	5 615	5 615	0	5 615	5 615	0	0	0
30233	42	9	51	18 861	2 159	21 020	18 746	2 148	20 894	157	20	177
30402	536	0	536	718	0	718	1	0	1	1 253	0	1 253
30404	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
30409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	237 000	0	237 000	152 000	0	152 000	85 000	0	85 000
32003	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	0	1 546	1 546	0	81	81	0	51	51	0	1 576	1 576
45106	1 528	0	1 528	0	0	0	245	0	245	1 283	0	1 283
45107	19 665	0	19 665	0	0	0	1 068	0	1 068	18 597	0	18 597
45201	4 898	0	4 898	11 583	0	11 583	10 867	0	10 867	5 614	0	5 614
45204	6 927	0	6 927	100 640	0	100 640	103 080	0	103 080	4 487	0	4 487
45205	94 243	0	94 243	30 000	0	30 000	19 928	0	19 928	104 315	0	104 315
45206	75 131	0	75 131	120	0	120	3 071	0	3 071	72 180	0	72 180
45207	180 836	29 677	210 513	5 806	1 564	7 370	1 215	980	2 195	185 427	30 261	215 688
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	544	0	544	36	0	36	239	0	239	341	0	341
45506	2 031	16 487	18 518	0	657	657	114	345	459	1 917	16 799	18 716
45507	1 315	383	1 698	0	12	12	43	21	64	1 272	374	1 646
45509	1 342	0	1 342	625	0	625	734	0	734	1 233	0	1 233
45812	13 326	0	13 326	0	0	0	13 326	0	13 326	0	0	0
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	979	7 089	8 068	682 775	696 620	1 379 395	682 775	696 485	1 379 260	979	7 224	8 203
47408	0	0	0	442 934	572 932	1 015 866	442 934	572 932	1 015 866	0	0	0
47423	100	154	254	1 834	9	1 843	1 834	5	1 839	100	158	258
47427	63	0	63	5 082	540	5 622	5 142	540	5 682	3	0	3
50205	36 647	0	36 647	193	0	193	0	0	0	36 840	0	36 840
50605	9 029	0	9 029	0	0	0	0	0	0	9 029	0	9 029
50606	2 943	0	2 943	0	0	0	491	0	491	2 452	0	2 452
50621	113	0	113	5	0	5	23	0	23	95	0	95
50706	1 497	0	1 497	149	0	149	0	0	0	1 646	0	1 646
50721	139	0	139	0	0	0	52	0	52	87	0	87
50905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	880	0	880	121	0	121	64	0	64	937	0	937
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	17	0	17	138	0	138	139	0	139	16	0	16
60312	727	0	727	2 867	0	2 867	2 435	0	2 435	1 159	0	1 159
60314	18	0	18	19	0	19	37	0	37	0	0	0
60401	227 874	0	227 874	0	0	0	12	0	12	227 862	0	227 862
60411	89 357	0	89 357	0	0	0	0	0	0	89 357	0	89 357
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
61008	86	0	86	31	0	31	34	0	34	83	0	83
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61403	1 226	0	1 226	67	0	67	3	0	3	1 290	0	1 290
70606	241 982	0	241 982	45 457	0	45 457	24	0	24	287 415	0	287 415
70607	280	0	280	54	0	54	11	0	11	323	0	323
70608	208 240	0	208 240	15 207	0	15 207	0	0	0	223 447	0	223 447
70611	327	0	327	31	0	31	0	0	0	358	0	358
Итого по активу (баланс)	1 431 951	205 474	1 637 425	3 686 808	1 552 496	5 239 304	3 654 868	1 535 984	5 190 852	1 463 891	221 986	1 685 877
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10603	139	0	139	52	0	52	0	0	0	87	0	87
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	34 279	0	34 279	0	0	0	0	0	0	34 279	0	34 279
30111	37	4	41	0	0	0	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
30408	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
30601	120	0	120	852	0	852	778	0	778	46	0	46
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	58	0	58	1 868	0	1 868	1 878	0	1 878	68	0	68
40702	286 267	45 830	332 097	1 510 560	110 808	1 621 368	1 498 972	105 539	1 604 511	274 679	40 561	315 240
40703	3 417	5	3 422	3 121	0	3 121	2 188	0	2 188	2 484	5	2 489
40802	2 405	1	2 406	6 426	241	6 667	5 818	241	6 059	1 797	1	1 798
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	54	16 229	16 283	6 611	1 643	8 254	6 619	6 177	12 796	62	20 763	20 825
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	22 351	15 678	38 029	54 578	36 834	91 412	54 610	35 801	90 411	22 383	14 645	37 028
40820	984	95	1 079	21	176	197	22	334	356	985	253	1 238
40906	0	0	0	17 225	0	17 225	17 225	0	17 225	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
40912	0	3	3	0	279	279	0	279	279	0	3	3
42205	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42301	16	29	45	0	1	1	0	1	1	16	29	45
42304	0	0	0	805	0	805	2 395	0	2 395	1 590	0	1 590
42305	2 228	2 485	4 713	0	1 447	1 447	117	131	248	2 345	1 169	3 514
42306	137 352	119 420	256 772	23 674	6 601	30 275	7 326	24 303	31 629	121 004	137 122	258 126
42307	3 099	5 465	8 564	0	189	189	2	593	595	3 101	5 869	8 970
42309	62	216	278	1	7	8	0	12	12	61	221	282
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	57	0	57	12	0	12	3	0	3	48	0	48
42314	57	0	57	0	0	0	12	0	12	69	0	69
42315	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	34	34	0	1	1	0	2	2	0	35	35
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	464	0	464	229	0	229	0	0	0	235	0	235
45215	16 565	0	16 565	22 434	0	22 434	34 128	0	34 128	28 259	0	28 259
45515	521	0	521	642	0	642	751	0	751	630	0	630
45818	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	572 979	442 566	1 015 545	572 979	442 566	1 015 545	0	0	0
47411	189	308	497	1 109	743	1 852	1 106	756	1 862	186	321	507
47416	367	0	367	9 434	0	9 434	9 398	0	9 398	331	0	331
47422	157	324	481	30	320	350	32	298	330	159	302	461
47425	185	0	185	365	0	365	265	0	265	85	0	85
47426	0	0	0	1	80	81	1	80	81	0	0	0
50220	2 298	0	2 298	374	0	374	0	0	0	1 924	0	1 924
50620	2 441	0	2 441	362	0	362	47	0	47	2 126	0	2 126
50719	45	0	45	0	0	0	149	0	149	194	0	194
50720	797	0	797	1	0	1	35	0	35	831	0	831
52301	3 850	0	3 850	2 500	0	2 500	0	0	0	1 350	0	1 350
52306	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
52406	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101
52501	975	0	975	601	0	601	12	0	12	386	0	386
60301	3 062	0	3 062	3 988	0	3 988	926	0	926	0	0	0
60305	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	485	0	485	485	0	485
60311	4 676	0	4 676	4 269	0	4 269	4 070	0	4 070	4 477	0	4 477
60313	98	0	98	136	0	136	136	0	136	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	21	0	21	5	0	5	329	0	329	345	0	345
60601	34 910	0	34 910	0	0	0	413	0	413	35 323	0	35 323
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	642	0	642	197	0	197	18	0	18	463	0	463
70601	281 882	0	281 882	98	0	98	37 407	0	37 407	319 191	0	319 191
70602	349	0	349	15	0	15	356	0	356	690	0	690
70603	191 048	0	191 048	0	0	0	14 747	0	14 747	205 795	0	205 795
Итого по пассиву (баланс)	1 431 299	206 126	1 637 425	2 251 845	601 936	2 853 781	2 285 120	617 113	2 902 233	1 464 574	221 303	1 685 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
90901	327	0	327	3 856	0	3 856	381	0	381	3 802	0	3 802
90902	73 257	0	73 257	229	0	229	78	0	78	73 408	0	73 408
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
91412	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
91414	1 059 681	83 181	1 142 862	138 498	4 384	142 882	121 867	2 747	124 614	1 076 312	84 818	1 161 130
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	66 673	0	66 673	0	0	0	0	0	0	66 673	0	66 673
91502	84 648	0	84 648	0	0	0	0	0	0	84 648	0	84 648
91604	3 031	4	3 035	1 695	4	1 699	1 455	8	1 463	3 271	0	3 271
99998	1 186 674	0	1 186 674	63 806	0	63 806	87 840	0	87 840	1 162 640	0	1 162 640
Итого по активу (баланс)	2 679 702	83 185	2 762 887	208 085	4 388	212 473	211 639	2 755	214 394	2 676 148	84 818	2 760 966
Пассив
91003	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91312	927 316	68 017	995 333	53 264	2 246	55 510	40 550	3 584	44 134	914 602	69 355	983 957
91315	29 408	0	29 408	3 300	0	3 300	0	0	0	26 108	0	26 108
91317	36 796	0	36 796	28 281	0	28 281	18 899	0	18 899	27 414	0	27 414
91507	125 137	0	125 137	0	0	0	24	0	24	125 161	0	125 161
99999	1 576 213	0	1 576 213	126 552	0	126 552	148 665	0	148 665	1 598 326	0	1 598 326
Итого по пассиву (баланс)	2 694 870	68 017	2 762 887	212 146	2 246	214 392	208 887	3 584	212 471	2 691 611	69 355	2 760 966
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	208 711	322 047	530 758	208 711	322 047	530 758	0	0	0
93801	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	210 651	322 047	532 698	210 651	322 047	532 698	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	321 716	208 982	530 698	321 716	208 982	530 698	0	0	0
96801	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	322 579	208 982	531 561	322 579	208 982	531 561	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 295 980,0000	0	0	5 094 853,0000	0	0	362 250,0000	0	0	31 028 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 295 980,0000	0	0	5 094 853,0000	0	0	362 250,0000	0	0	31 028 583,0000
Пассив
98040	0	0	559 329,0000	0	0	79 041,0000	0	0	399 453,0000	0	0	879 741,0000
98050	0	0	25 701 706,0000	0	0	283 209,0000	0	0	4 695 400,0000	0	0	30 113 897,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 295 980,0000	0	0	362 250,0000	0	0	5 094 853,0000	0	0	31 028 583,0000

Страница была полезной?