Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	21 735	0	21 735	21 735	0	21 735	0	0	0
10605	3 415	0	3 415	0	0	0	319	0	319	3 096	0	3 096
20202	7 044	38 457	45 501	166 106	4 459	170 565	167 378	6 295	173 673	5 772	36 621	42 393
20208	3 345	139	3 484	5 300	481	5 781	6 780	342	7 122	1 865	278	2 143
20209	0	0	0	117 768	0	117 768	117 768	0	117 768	0	0	0
30102	2 110	0	2 110	1 781 643	0	1 781 643	1 765 024	0	1 765 024	18 729	0	18 729
30110	6 713	46 217	52 930	11 570	151 870	163 440	11 825	138 166	149 991	6 458	59 921	66 379
30114	0	44 039	44 039	0	25 491	25 491	0	16 221	16 221	0	53 309	53 309
30202	12 627	0	12 627	0	0	0	545	0	545	12 082	0	12 082
30204	7 601	0	7 601	700	0	700	0	0	0	8 301	0	8 301
30221	0	0	0	0	8 142	8 142	0	8 142	8 142	0	0	0
30233	145	24	169	14 640	2 077	16 717	14 743	2 092	16 835	42	9	51
30402	282	0	282	10 655	0	10 655	10 401	0	10 401	536	0	536
30404	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
30409	0	0	0	4 745	0	4 745	4 745	0	4 745	0	0	0
32002	0	0	0	507 000	0	507 000	507 000	0	507 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	365 000	0	365 000	295 000	0	295 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 615	1 615	0	87	87	0	156	156	0	1 546	1 546
45106	1 797	0	1 797	0	0	0	269	0	269	1 528	0	1 528
45107	20 722	0	20 722	0	0	0	1 057	0	1 057	19 665	0	19 665
45201	12 485	0	12 485	20 527	0	20 527	28 114	0	28 114	4 898	0	4 898
45204	33 847	0	33 847	3 080	0	3 080	30 000	0	30 000	6 927	0	6 927
45205	97 556	0	97 556	0	0	0	3 313	0	3 313	94 243	0	94 243
45206	77 569	0	77 569	15 497	0	15 497	17 935	0	17 935	75 131	0	75 131
45207	180 783	31 396	212 179	4 970	1 678	6 648	4 917	3 397	8 314	180 836	29 677	210 513
45505	554	0	554	155	0	155	165	0	165	544	0	544
45506	2 163	16 913	19 076	0	719	719	132	1 145	1 277	2 031	16 487	18 518
45507	1 358	389	1 747	0	13	13	43	19	62	1 315	383	1 698
45509	1 479	0	1 479	492	0	492	629	0	629	1 342	0	1 342
45812	0	0	0	14 875	0	14 875	1 549	0	1 549	13 326	0	13 326
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45912	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47404	979	6 743	7 722	315 539	316 410	631 949	315 539	316 064	631 603	979	7 089	8 068
47408	0	0	0	147 884	240 017	387 901	147 884	240 017	387 901	0	0	0
47423	100	218	318	2 212	148	2 360	2 212	212	2 424	100	154	254
47427	11	0	11	4 788	517	5 305	4 736	517	5 253	63	0	63
50205	36 460	0	36 460	187	0	187	0	0	0	36 647	0	36 647
50605	4 284	0	4 284	4 745	0	4 745	0	0	0	9 029	0	9 029
50606	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
50621	106	0	106	13	0	13	6	0	6	113	0	113
50706	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
50721	71	0	71	68	0	68	0	0	0	139	0	139
50905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	891	0	891	26	0	26	37	0	37	880	0	880
60308	0	0	0	4 428	0	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0
60310	17	0	17	648	0	648	648	0	648	17	0	17
60312	339	0	339	5 119	0	5 119	4 731	0	4 731	727	0	727
60314	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60401	224 970	0	224 970	2 904	0	2 904	0	0	0	227 874	0	227 874
60411	89 357	0	89 357	0	0	0	0	0	0	89 357	0	89 357
60701	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	248	0	248	1	0	1	1	0	1	248	0	248
61008	89	0	89	49	0	49	52	0	52	86	0	86
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 355	0	1 355	167	0	167	296	0	296	1 226	0	1 226
70606	224 105	0	224 105	17 889	0	17 889	12	0	12	241 982	0	241 982
70607	340	0	340	63	0	63	123	0	123	280	0	280
70608	181 863	0	181 863	26 377	0	26 377	0	0	0	208 240	0	208 240
70611	299	0	299	28	0	28	0	0	0	327	0	327
Итого по активу (баланс)	1 324 431	186 150	1 510 581	3 613 461	752 109	4 365 570	3 505 941	732 785	4 238 726	1 431 951	205 474	1 637 425
Пассив
10207	155 000	0	155 000	43 471	0	43 471	43 471	0	43 471	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10603	71	0	71	0	0	0	68	0	68	139	0	139
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	34 279	0	34 279	0	0	0	0	0	0	34 279	0	34 279
30111	37	4	41	0	0	0	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0
30601	112	0	112	0	0	0	8	0	8	120	0	120
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	8	0	8	2 753	0	2 753	2 803	0	2 803	58	0	58
40702	229 704	18 824	248 528	1 206 708	70 765	1 277 473	1 263 271	97 771	1 361 042	286 267	45 830	332 097
40703	2 641	5	2 646	2 346	0	2 346	3 122	0	3 122	3 417	5	3 422
40802	1 970	245	2 215	4 750	245	4 995	5 185	1	5 186	2 405	1	2 406
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	1 225	19 887	21 112	4 840	4 651	9 491	3 669	993	4 662	54	16 229	16 283
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	23 262	14 543	37 805	147 675	9 953	157 628	146 764	11 088	157 852	22 351	15 678	38 029
40820	975	135	1 110	15	147	162	24	107	131	984	95	1 079
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40906	0	0	0	10 763	0	10 763	10 763	0	10 763	0	0	0
40909	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40912	0	3	3	0	148	148	0	148	148	0	3	3
42205	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42301	16	30	46	0	3	3	0	2	2	16	29	45
42305	2 140	2 016	4 156	0	167	167	88	636	724	2 228	2 485	4 713
42306	128 106	123 960	252 066	67 326	14 678	82 004	76 572	10 138	86 710	137 352	119 420	256 772
42307	4 110	5 938	10 048	1 011	869	1 880	0	396	396	3 099	5 465	8 564
42309	66	225	291	4	21	25	0	12	12	62	216	278
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42314	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	36	36	0	4	4	0	2	2	0	34	34
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	495	0	495	31	0	31	0	0	0	464	0	464
45215	17 319	0	17 319	2 484	0	2 484	1 730	0	1 730	16 565	0	16 565
45515	557	0	557	38	0	38	2	0	2	521	0	521
45818	500	0	500	19	0	19	19	0	19	500	0	500
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	4 745	0	4 745	4 745	0	4 745	0	0	0
47407	0	0	0	239 569	148 010	387 579	239 569	148 010	387 579	0	0	0
47411	171	269	440	1 063	644	1 707	1 081	683	1 764	189	308	497
47416	281	0	281	3 495	513	4 008	3 581	513	4 094	367	0	367
47422	157	309	466	34	155	189	34	170	204	157	324	481
47425	163	0	163	188	0	188	210	0	210	185	0	185
47426	0	0	0	1	80	81	1	80	81	0	0	0
50220	2 573	0	2 573	275	0	275	0	0	0	2 298	0	2 298
50620	2 197	0	2 197	73	0	73	317	0	317	2 441	0	2 441
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
50720	843	0	843	46	0	46	0	0	0	797	0	797
52301	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
52306	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
52501	954	0	954	0	0	0	21	0	21	975	0	975
60301	61	0	61	2 124	0	2 124	5 125	0	5 125	3 062	0	3 062
60305	0	0	0	7 928	0	7 928	7 928	0	7 928	0	0	0
60309	959	0	959	1 566	0	1 566	607	0	607	0	0	0
60311	4 477	0	4 477	3 865	0	3 865	4 064	0	4 064	4 676	0	4 676
60313	98	0	98	98	0	98	98	0	98	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	26	0	26	5	0	5	0	0	0	21	0	21
60601	34 526	0	34 526	0	0	0	384	0	384	34 910	0	34 910
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	166	0	166	74	0	74	550	0	550	642	0	642
70601	267 173	0	267 173	0	0	0	14 709	0	14 709	281 882	0	281 882
70602	645	0	645	313	0	313	17	0	17	349	0	349
70603	164 805	0	164 805	0	0	0	26 243	0	26 243	191 048	0	191 048
Итого по пассиву (баланс)	1 324 152	186 429	1 510 581	1 762 067	251 191	2 013 258	1 869 214	270 888	2 140 102	1 431 299	206 126	1 637 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
90901	307	0	307	351	0	351	331	0	331	327	0	327
90902	72 882	0	72 882	429	0	429	54	0	54	73 257	0	73 257
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
91414	1 062 365	86 884	1 149 249	28 335	4 683	33 018	31 019	8 386	39 405	1 059 681	83 181	1 142 862
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	66 673	0	66 673	5 768	0	5 768	5 768	0	5 768	66 673	0	66 673
91502	84 665	0	84 665	0	0	0	17	0	17	84 648	0	84 648
91604	2 735	0	2 735	1 010	4	1 014	714	0	714	3 031	4	3 035
99998	1 120 781	0	1 120 781	132 092	0	132 092	66 199	0	66 199	1 186 674	0	1 186 674
Итого по активу (баланс)	2 615 819	86 884	2 702 703	167 985	4 687	172 672	104 102	8 386	112 488	2 679 702	83 185	2 762 887
Пассив
91004	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91312	880 662	71 045	951 707	34 361	6 857	41 218	81 015	3 829	84 844	927 316	68 017	995 333
91315	26 107	0	26 107	0	0	0	3 301	0	3 301	29 408	0	29 408
91317	17 830	0	17 830	24 826	0	24 826	43 792	0	43 792	36 796	0	36 796
91507	125 137	0	125 137	0	0	0	0	0	0	125 137	0	125 137
99999	1 581 922	0	1 581 922	46 288	0	46 288	40 579	0	40 579	1 576 213	0	1 576 213
Итого по пассиву (баланс)	2 631 658	71 045	2 702 703	105 630	6 857	112 487	168 842	3 829	172 671	2 694 870	68 017	2 762 887
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	140 284	14 932	155 216	140 284	14 932	155 216	0	0	0
93801	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	141 154	14 932	156 086	141 154	14 932	156 086	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 863	140 499	155 362	14 863	140 499	155 362	0	0	0
96801	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 198	140 499	155 697	15 198	140 499	155 697	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 245 980,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	26 295 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 245 980,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	26 295 980,0000
Пассив
98040	0	0	559 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	559 329,0000
98050	0	0	25 651 706,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	25 701 706,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 245 980,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	26 295 980,0000

Страница была полезной?