Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
10901	7 628	0	7 628	0	0	0	0	0	0	7 628	0	7 628
20202	90 272	213 737	304 009	1 787 397	797 797	2 585 194	1 783 113	836 205	2 619 318	94 556	175 329	269 885
20208	44 393	0	44 393	147 659	0	147 659	148 280	0	148 280	43 772	0	43 772
20209	11 483	5 853	17 336	1 195 553	326 548	1 522 101	1 190 332	326 219	1 516 551	16 704	6 182	22 886
30102	280 881	0	280 881	23 467 891	0	23 467 891	23 546 230	0	23 546 230	202 542	0	202 542
30110	60 272	15 337	75 609	4 414 882	36 185	4 451 067	4 405 776	21 268	4 427 044	69 378	30 254	99 632
30114	0	475 164	475 164	0	1 617 911	1 617 911	0	1 628 211	1 628 211	0	464 864	464 864
30202	99 251	0	99 251	1 867	0	1 867	0	0	0	101 118	0	101 118
30204	17 393	0	17 393	893	0	893	0	0	0	18 286	0	18 286
30215	375	1 666	2 041	0	185	185	0	81	81	375	1 770	2 145
30221	0	0	0	2 400 385	0	2 400 385	2 400 385	0	2 400 385	0	0	0
30233	1 966	1 484	3 450	38 041	5 579	43 620	38 159	2 908	41 067	1 848	4 155	6 003
30302	169 051	23 406	192 457	14 169	254 688	268 857	11 998	244 260	256 258	171 222	33 834	205 056
30306	384 035	25 556	409 591	423 064	241 221	664 285	338 902	223 135	562 037	468 197	43 642	511 839
30413	110	0	110	1 810 834	0	1 810 834	1 810 898	0	1 810 898	46	0	46
30424	4 049	0	4 049	18 889 699	0	18 889 699	18 890 666	0	18 890 666	3 082	0	3 082
30425	5 000	6 152	11 152	0	734	734	0	421	421	5 000	6 465	11 465
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31902	0	0	0	895 000	0	895 000	895 000	0	895 000	0	0	0
32002	950 000	0	950 000	6 750 000	0	6 750 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 625 000	0	1 625 000	875 000	0	875 000	750 000	0	750 000
32202	0	0	0	3 065 445	0	3 065 445	3 065 445	0	3 065 445	0	0	0
32203	0	0	0	975 748	0	975 748	565 754	0	565 754	409 994	0	409 994
32308	0	1 388	1 388	0	154	154	0	67	67	0	1 475	1 475
45103	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45104	97 200	0	97 200	0	0	0	97 200	0	97 200	0	0	0
45105	37 800	0	37 800	97 200	0	97 200	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000
45106	167 000	0	167 000	100 000	0	100 000	0	0	0	267 000	0	267 000
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	10 880	0	10 880	33 742	0	33 742	33 731	0	33 731	10 891	0	10 891
45203	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
45204	230 450	0	230 450	37 950	0	37 950	153 179	0	153 179	115 221	0	115 221
45205	77 080	0	77 080	45 600	0	45 600	6 180	0	6 180	116 500	0	116 500
45206	2 063 136	0	2 063 136	192 740	0	192 740	368 830	0	368 830	1 887 046	0	1 887 046
45207	2 468 307	0	2 468 307	211 000	0	211 000	338 006	0	338 006	2 341 301	0	2 341 301
45208	472 600	0	472 600	0	0	0	3 580	0	3 580	469 020	0	469 020
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	2 503	0	2 503	238	0	238	400	0	400	2 341	0	2 341
45407	15 422	0	15 422	429	0	429	1 192	0	1 192	14 659	0	14 659
45408	5 700	0	5 700	0	0	0	150	0	150	5 550	0	5 550
45504	3 075	0	3 075	0	0	0	2 664	0	2 664	411	0	411
45505	67 831	0	67 831	1 230	0	1 230	3 675	0	3 675	65 386	0	65 386
45506	268 898	0	268 898	9 713	0	9 713	7 517	0	7 517	271 094	0	271 094
45507	245 603	34 292	279 895	23 791	4 043	27 834	14 213	2 868	17 081	255 181	35 467	290 648
45509	2 817	0	2 817	952	402	1 354	1 544	276	1 820	2 225	126	2 351
45809	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
45812	397 253	0	397 253	786	0	786	1 830	0	1 830	396 209	0	396 209
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	6 251	0	6 251	57	0	57	28	0	28	6 280	0	6 280
45815	106 598	872	107 470	2 272	97	2 369	1 492	42	1 534	107 378	927	108 305
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45912	11 648	0	11 648	16 767	0	16 767	16 783	0	16 783	11 632	0	11 632
45913	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	1 124	0	1 124	217	0	217	100	0	100	1 241	0	1 241
47301	0	249 052	249 052	0	27 674	27 674	0	12 066	12 066	0	264 660	264 660
47404	0	0	0	3 682 805	0	3 682 805	3 682 805	0	3 682 805	0	0	0
47406	0	79 737	79 737	0	14 141 409	14 141 409	0	14 023 612	14 023 612	0	197 534	197 534
47408	0	0	0	13 332 090	13 800 992	27 133 082	13 332 090	13 800 992	27 133 082	0	0	0
47423	11 999	9	12 008	8 904	2	8 906	9 157	2	9 159	11 746	9	11 755
47427	76 398	2	76 400	82 025	60	82 085	87 245	60	87 305	71 178	2	71 180
50107	255 100	0	255 100	3 550	0	3 550	71	0	71	258 579	0	258 579
50121	5 365	0	5 365	0	0	0	580	0	580	4 785	0	4 785
50709	804	0	804	0	0	0	54	0	54	750	0	750
51403	0	0	0	2 884	0	2 884	0	0	0	2 884	0	2 884
60302	24 391	0	24 391	5 200	0	5 200	1 156	0	1 156	28 435	0	28 435
60308	5	0	5	158	0	158	150	0	150	13	0	13
60310	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
60312	15 653	0	15 653	24 425	0	24 425	18 685	0	18 685	21 393	0	21 393
60314	257	0	257	0	10	10	0	10	10	257	0	257
60323	1 495	0	1 495	373	0	373	5	0	5	1 863	0	1 863
60401	1 732 415	0	1 732 415	2 829	0	2 829	556	0	556	1 734 688	0	1 734 688
60701	0	0	0	2 829	0	2 829	2 829	0	2 829	0	0	0
60901	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
61002	78	0	78	55	0	55	41	0	41	92	0	92
61008	747	0	747	526	0	526	539	0	539	734	0	734
61009	270	0	270	33	0	33	119	0	119	184	0	184
61010	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61011	75 337	0	75 337	0	0	0	0	0	0	75 337	0	75 337
61209	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
61210	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61214	0	0	0	7 808	0	7 808	7 808	0	7 808	0	0	0
61403	4 069	0	4 069	389	0	389	604	0	604	3 854	0	3 854
61702	38 944	0	38 944	0	0	0	0	0	0	38 944	0	38 944
61703	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
70606	2 255 660	0	2 255 660	296 826	0	296 826	1 344	0	1 344	2 551 142	0	2 551 142
70607	19	0	19	580	0	580	580	0	580	19	0	19
70608	3 045 011	0	3 045 011	252 024	0	252 024	0	0	0	3 297 035	0	3 297 035
70611	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70616	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
Итого по активу (баланс)	16 663 356	1 133 707	17 797 063	86 558 686	31 255 691	117 814 377	86 141 312	31 122 703	117 264 015	17 080 730	1 266 695	18 347 425
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	619 386	0	619 386	0	0	0	0	0	0	619 386	0	619 386
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	430 076	0	430 076	0	0	0	0	0	0	430 076	0	430 076
30126	7	0	7	5	0	5	59	0	59	61	0	61
30220	0	42 812	42 812	0	83 699	83 699	0	40 887	40 887	0	0	0
30223	54 727	0	54 727	1 407 796	0	1 407 796	1 419 097	0	1 419 097	66 028	0	66 028
30232	55	102	157	277 651	33 144	310 795	277 596	33 074	310 670	0	32	32
30301	169 051	23 406	192 457	11 998	244 260	256 258	14 169	254 688	268 857	171 222	33 834	205 056
30305	384 036	25 555	409 591	338 903	223 134	562 037	423 064	241 221	664 285	468 197	43 642	511 839
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	100 000	0	100 000	490 000	0	490 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31502	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	0	0	0	35 500	0	35 500	36 000	0	36 000	500	0	500
40502	20 393	0	20 393	24 381	0	24 381	5 699	0	5 699	1 711	0	1 711
40602	4 673	0	4 673	8 778	0	8 778	4 705	0	4 705	600	0	600
40701	30 319	88 689	119 008	3 360 379	33 710	3 394 089	3 405 274	169 552	3 574 826	75 214	224 531	299 745
40702	1 771 591	111 573	1 883 164	14 154 841	878 599	15 033 440	13 952 362	906 709	14 859 071	1 569 112	139 683	1 708 795
40703	80 210	320	80 530	383 146	22	383 168	376 524	38	376 562	73 588	336	73 924
40802	76 561	1 571	78 132	270 847	76	270 923	268 610	174	268 784	74 324	1 669	75 993
40807	1 111	1 008	2 119	6 657	16 515	23 172	6 427	15 772	22 199	881	265	1 146
40817	548 208	71 521	619 729	913 045	106 691	1 019 736	805 292	87 138	892 430	440 455	51 968	492 423
40820	3 695	1 440	5 135	5 490	811	6 301	5 836	890	6 726	4 041	1 519	5 560
40821	1 007	0	1 007	54 812	0	54 812	54 977	0	54 977	1 172	0	1 172
40905	4	0	4	3 453	0	3 453	3 453	0	3 453	4	0	4
40906	10 299	0	10 299	338 180	0	338 180	342 603	0	342 603	14 722	0	14 722
40909	0	0	0	2 091	4 494	6 585	2 091	4 494	6 585	0	0	0
40910	0	0	0	604	1 400	2 004	604	1 400	2 004	0	0	0
40911	3 250	0	3 250	37 345	0	37 345	35 172	0	35 172	1 077	0	1 077
40912	0	0	0	1 476	4 388	5 864	1 476	4 388	5 864	0	0	0
40913	0	0	0	754	6 247	7 001	754	6 247	7 001	0	0	0
42004	170 000	0	170 000	0	0	0	10 000	0	10 000	180 000	0	180 000
42005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42102	28 650	0	28 650	734 920	0	734 920	834 970	0	834 970	128 700	0	128 700
42103	376 600	0	376 600	247 100	0	247 100	262 000	0	262 000	391 500	0	391 500
42104	347 840	0	347 840	411 670	0	411 670	457 465	0	457 465	393 635	0	393 635
42105	362 500	2 032	364 532	90 000	98	90 098	7 080	225	7 305	279 580	2 159	281 739
42106	59 500	0	59 500	2 000	0	2 000	0	0	0	57 500	0	57 500
42204	3 550	0	3 550	550	0	550	500	0	500	3 500	0	3 500
42301	4 249	1 133	5 382	3 917	325	4 242	4 594	395	4 989	4 926	1 203	6 129
42303	54 759	0	54 759	44 349	16	44 365	43 923	426	44 349	54 333	410	54 743
42304	461 593	114	461 707	173 871	119	173 990	76 142	5	76 147	363 864	0	363 864
42305	2 114 046	600 730	2 714 776	77 965	89 093	167 058	177 127	130 592	307 719	2 213 208	642 229	2 855 437
42306	678 341	14 211	692 552	18 154	876	19 030	51 165	4 152	55 317	711 352	17 487	728 839
42309	70 790	0	70 790	13 864	0	13 864	13 919	0	13 919	70 845	0	70 845
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	910	1 197	2 107	100	519	619	0	846	846	810	1 524	2 334
42606	1 952	6	1 958	0	0	0	0	0	0	1 952	6	1 958
45115	30 200	0	30 200	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 200	0	30 200
45215	224 907	0	224 907	33 593	0	33 593	46 903	0	46 903	238 217	0	238 217
45315	12	0	12	10	0	10	0	0	0	2	0	2
45415	28	0	28	4	0	4	1	0	1	25	0	25
45515	90 906	0	90 906	1 769	0	1 769	1 293	0	1 293	90 430	0	90 430
45818	515 066	0	515 066	793	0	793	400	0	400	514 673	0	514 673
45918	12 775	0	12 775	6	0	6	39	0	39	12 808	0	12 808
47403	0	0	0	4 091 240	0	4 091 240	4 091 240	0	4 091 240	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 266	9 266	0	9 266	9 266	0	0	0
47407	0	0	0	13 795 139	13 351 895	27 147 034	13 795 139	13 351 895	27 147 034	0	0	0
47411	136 691	6 829	143 520	27 107	3 032	30 139	39 897	2 890	42 787	149 481	6 687	156 168
47416	807	0	807	38 411	24 708	63 119	39 324	24 708	64 032	1 720	0	1 720
47422	207	0	207	298 390	6	298 396	303 960	6	303 966	5 777	0	5 777
47425	22 200	0	22 200	2 199	0	2 199	1 271	0	1 271	21 272	0	21 272
47426	29 521	7	29 528	13 807	0	13 807	18 599	6	18 605	34 313	13	34 326
50120	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
50719	153	0	153	3	0	3	0	0	0	150	0	150
52302	0	0	0	0	113 735	113 735	0	113 735	113 735	0	0	0
52304	0	123 041	123 041	0	130 682	130 682	0	104 613	104 613	0	96 972	96 972
52305	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
52306	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
52307	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
52501	480	0	480	0	0	0	70	72	142	550	72	622
60301	1 469	0	1 469	19 165	0	19 165	18 132	0	18 132	436	0	436
60305	0	0	0	26 772	0	26 772	26 772	0	26 772	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60311	8	0	8	365	0	365	362	0	362	5	0	5
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	41	0	41	72	0	72	75	0	75	44	0	44
60324	1 491	0	1 491	5	0	5	217	0	217	1 703	0	1 703
60601	333 894	0	333 894	416	0	416	5 744	0	5 744	339 222	0	339 222
60903	1 131	0	1 131	0	0	0	26	0	26	1 157	0	1 157
61012	16 695	0	16 695	0	0	0	0	0	0	16 695	0	16 695
61301	4	0	4	6 572	0	6 572	6 568	0	6 568	0	0	0
61304	3 384	0	3 384	453	0	453	275	0	275	3 206	0	3 206
61701	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
70601	2 326 954	0	2 326 954	108	0	108	266 605	0	266 605	2 593 451	0	2 593 451
70602	5 983	0	5 983	579	0	579	0	0	0	5 404	0	5 404
70603	2 981 079	0	2 981 079	0	0	0	271 346	0	271 346	3 252 425	0	3 252 425
Итого по пассиву (баланс)	16 679 766	1 117 297	17 797 063	42 374 053	15 361 560	57 735 613	42 775 471	15 510 504	58 285 975	17 081 184	1 266 241	18 347 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	237 260	237 260	0	237 260	237 260	0	0	0
90803	32 317	123 041	155 358	0	218 348	218 348	0	244 417	244 417	32 317	96 972	129 289
90901	265 868	0	265 868	57 293	0	57 293	65 509	0	65 509	257 652	0	257 652
90902	956 431	0	956 431	49 581	0	49 581	45 803	0	45 803	960 209	0	960 209
91202	21	0	21	3 008	0	3 008	8	0	8	3 021	0	3 021
91203	8	0	8	19	0	19	18	0	18	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 022 298	0	12 022 298	240 855	25 202	266 057	1 348 875	0	1 348 875	10 914 278	25 202	10 939 480
91419	0	0	0	54 915	0	54 915	54 915	0	54 915	0	0	0
91501	172 175	0	172 175	201	0	201	0	0	0	172 376	0	172 376
91604	134 682	1 069	135 751	7 004	495	7 499	6 206	426	6 632	135 480	1 138	136 618
91704	43 931	0	43 931	0	0	0	0	0	0	43 931	0	43 931
91802	82 092	0	82 092	0	0	0	0	0	0	82 092	0	82 092
91803	5 937	46	5 983	0	5	5	0	2	2	5 937	49	5 986
99998	10 070 559	0	10 070 559	5 771 985	0	5 771 985	6 068 937	0	6 068 937	9 773 607	0	9 773 607
Итого по активу (баланс)	23 786 322	124 156	23 910 478	6 184 861	481 310	6 666 171	7 590 271	482 105	8 072 376	22 380 912	123 361	22 504 273
Пассив
91003	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
91004	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
91311	130 600	123 041	253 641	0	244 417	244 417	0	218 348	218 348	130 600	96 972	227 572
91312	9 349 643	0	9 349 643	1 150 047	0	1 150 047	365 900	0	365 900	8 565 496	0	8 565 496
91314	0	0	0	4 091 128	0	4 091 128	4 546 172	0	4 546 172	455 044	0	455 044
91315	160 866	0	160 866	423	0	423	4 173	0	4 173	164 616	0	164 616
91316	49 030	0	49 030	138 600	0	138 600	136 000	0	136 000	46 430	0	46 430
91317	81 212	849	82 061	399 816	444	400 260	422 120	686	422 806	103 516	1 091	104 607
91318	139 647	0	139 647	0	0	0	0	0	0	139 647	0	139 647
91319	866	0	866	45 476	0	45 476	80 000	0	80 000	35 390	0	35 390
91507	34 778	0	34 778	0	0	0	0	0	0	34 778	0	34 778
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	13 839 919	0	13 839 919	1 989 978	0	1 989 978	880 725	0	880 725	12 730 666	0	12 730 666
Итого по пассиву (баланс)	23 786 588	123 890	23 910 478	7 818 228	244 861	8 063 089	6 437 850	219 034	6 656 884	22 406 210	98 063	22 504 273
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 666	0	16 666	13 197 402	123 946	13 321 348	13 214 068	123 946	13 338 014	0	0	0
99996	16 657	0	16 657	13 373 560	0	13 373 560	13 390 217	0	13 390 217	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 323	0	33 323	26 570 962	123 946	26 694 908	26 604 285	123 946	26 728 231	0	0	0
Пассив
96901	0	16 657	16 657	124 560	13 265 657	13 390 217	124 560	13 249 000	13 373 560	0	0	0
99997	16 666	0	16 666	13 338 014	0	13 338 014	13 321 348	0	13 321 348	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 666	16 657	33 323	13 462 574	13 265 657	26 728 231	13 445 908	13 249 000	26 694 908	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	180 466 667,0000	0	0	12 909 086 104,0000	0	0	9 777 954 277,0000	0	0	3 311 598 494,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 466 667,0000	0	0	12 909 086 105,0000	0	0	9 777 954 277,0000	0	0	3 311 598 495,0000
Пассив
98050	0	0	466 567,0000	0	0	9 777 954 277,0000	0	0	12 909 086 105,0000	0	0	3 131 598 395,0000
98070	0	0	180 000 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 000 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 466 667,0000	0	0	9 777 954 277,0000	0	0	12 909 086 105,0000	0	0	3 311 598 495,0000

Страница была полезной?