Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 583	0	123 583	272	0	272	0	0	0	123 855	0	123 855
20202	106 007	164 034	270 041	1 701 545	894 701	2 596 246	1 705 601	900 516	2 606 117	101 951	158 219	260 170
20208	52 435	0	52 435	155 328	0	155 328	163 177	0	163 177	44 586	0	44 586
20209	16 640	6 498	23 138	1 037 482	310 671	1 348 153	1 038 278	311 077	1 349 355	15 844	6 092	21 936
30102	170 260	0	170 260	31 233 589	0	31 233 589	31 175 987	0	31 175 987	227 862	0	227 862
30110	66 099	11 139	77 238	3 980 177	25 168	4 005 345	3 978 645	18 683	3 997 328	67 631	17 624	85 255
30114	0	367 614	367 614	0	1 604 900	1 604 900	0	1 689 452	1 689 452	0	283 062	283 062
30202	101 294	0	101 294	14 778	0	14 778	0	0	0	116 072	0	116 072
30204	21 471	0	21 471	2 146	0	2 146	0	0	0	23 617	0	23 617
30215	0	744	744	0	88	88	0	122	122	0	710	710
30221	0	0	0	2 527 222	33 501	2 560 723	2 527 222	33 501	2 560 723	0	0	0
30233	2 824	8 256	11 080	33 549	1 654	35 203	35 557	4 328	39 885	816	5 582	6 398
30302	144 148	68 207	212 355	10 986	280 215	291 201	5 482	313 629	319 111	149 652	34 793	184 445
30306	359 153	25 362	384 515	988 484	222 743	1 211 227	889 441	232 948	1 122 389	458 196	15 157	473 353
30413	63	0	63	865 388	0	865 388	865 246	0	865 246	205	0	205
30424	3 854	0	3 854	39 415 412	0	39 415 412	39 416 806	0	39 416 806	2 460	0	2 460
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31902	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31903	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 890 000	0	10 890 000	9 190 000	0	9 190 000	1 700 000	0	1 700 000
32003	2 400 000	0	2 400 000	2 550 000	0	2 550 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
32308	0	0	0	0	1 653	1 653	0	191	191	0	1 462	1 462
45104	43 600	0	43 600	69 400	0	69 400	8 000	0	8 000	105 000	0	105 000
45105	135 000	0	135 000	85 500	0	85 500	93 500	0	93 500	127 000	0	127 000
45106	0	0	0	64 500	0	64 500	4 500	0	4 500	60 000	0	60 000
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	18 623	0	18 623	37 398	0	37 398	46 829	0	46 829	9 192	0	9 192
45204	18 880	2 227	21 107	110 000	262	110 262	26 340	364	26 704	102 540	2 125	104 665
45205	53 460	13 808	67 268	11 750	963	12 713	10 300	14 731	25 031	54 910	40	54 950
45206	2 646 931	6 123	2 653 054	214 869	195	215 064	203 687	5 980	209 667	2 658 113	338	2 658 451
45207	1 906 919	24 122	1 931 041	181 580	1 737	183 317	116 119	3 603	119 722	1 972 380	22 256	1 994 636
45208	462 510	0	462 510	0	0	0	480	0	480	462 030	0	462 030
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	2 789	0	2 789	1 067	0	1 067	837	0	837	3 019	0	3 019
45407	25 247	0	25 247	250	0	250	2 179	0	2 179	23 318	0	23 318
45504	5 477	0	5 477	0	0	0	2 044	0	2 044	3 433	0	3 433
45505	69 984	71 075	141 059	5 319	5 765	11 084	1 360	76 840	78 200	73 943	0	73 943
45506	260 870	0	260 870	34 995	0	34 995	4 877	0	4 877	290 988	0	290 988
45507	187 554	40 524	228 078	10 796	2 885	13 681	2 822	6 572	9 394	195 528	36 837	232 365
45509	2 126	126	2 252	804	115	919	962	135	1 097	1 968	106	2 074
45809	42 513	0	42 513	0	0	0	37 790	0	37 790	4 723	0	4 723
45812	421 367	0	421 367	42 159	4 050	46 209	43 864	565	44 429	419 662	3 485	423 147
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	6 400	0	6 400	0	0	0	164	0	164	6 236	0	6 236
45815	125 539	985	126 524	1 466	115	1 581	2 488	165	2 653	124 517	935	125 452
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45909	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
45912	13 551	28	13 579	1 437	31	1 468	3 378	8	3 386	11 610	51	11 661
45913	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	2 465	3	2 468	121	0	121	177	3	180	2 409	0	2 409
47301	0	274 610	274 610	0	32 363	32 363	0	44 896	44 896	0	262 077	262 077
47404	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
47406	0	207 948	207 948	0	33 576 843	33 576 843	0	33 564 406	33 564 406	0	220 385	220 385
47408	0	0	0	32 316 271	32 772 180	65 088 451	32 316 271	32 772 180	65 088 451	0	0	0
47423	12 346	3	12 349	6 230	5	6 235	5 710	4	5 714	12 866	4	12 870
47427	59 944	863	60 807	79 018	657	79 675	68 731	1 311	70 042	70 231	209	70 440
47802	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50104	21 094	0	21 094	202	0	202	20 020	0	20 020	1 276	0	1 276
50107	245 987	0	245 987	7 746	0	7 746	233 243	0	233 243	20 490	0	20 490
50118	0	0	0	240 686	0	240 686	0	0	0	240 686	0	240 686
50121	5 008	0	5 008	769	0	769	87	0	87	5 690	0	5 690
50709	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
60302	23 904	0	23 904	1 767	0	1 767	903	0	903	24 768	0	24 768
60306	0	0	0	3 994	0	3 994	3 994	0	3 994	0	0	0
60308	5	0	5	279	0	279	279	0	279	5	0	5
60310	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
60312	8 056	0	8 056	20 375	0	20 375	18 043	0	18 043	10 388	0	10 388
60314	648	0	648	0	676	676	324	676	1 000	324	0	324
60323	2 426	0	2 426	277	0	277	1 111	0	1 111	1 592	0	1 592
60401	1 733 124	0	1 733 124	98	0	98	30	0	30	1 733 192	0	1 733 192
60701	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60901	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
61002	49	0	49	149	0	149	85	0	85	113	0	113
61008	677	0	677	523	0	523	457	0	457	743	0	743
61009	82	0	82	90	0	90	46	0	46	126	0	126
61010	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61011	61 159	0	61 159	0	0	0	0	0	0	61 159	0	61 159
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61214	0	0	0	39 139	0	39 139	39 139	0	39 139	0	0	0
61403	9 248	0	9 248	621	0	621	2 530	0	2 530	7 339	0	7 339
61702	47 906	0	47 906	0	0	0	6 050	0	6 050	41 856	0	41 856
61703	22 890	0	22 890	0	0	0	142	0	142	22 748	0	22 748
70606	821 060	0	821 060	474 118	0	474 118	635	0	635	1 294 543	0	1 294 543
70607	19	0	19	258	0	258	258	0	258	19	0	19
70608	1 157 719	0	1 157 719	582 065	0	582 065	0	0	0	1 739 784	0	1 739 784
70611	36	0	36	18	0	18	0	0	0	54	0	54
70706	4 503 842	0	4 503 842	246 212	0	246 212	4 750 054	0	4 750 054	0	0	0
70707	770	0	770	0	0	0	770	0	770	0	0	0
70708	3 490 457	0	3 490 457	148 695	0	148 695	3 639 152	0	3 639 152	0	0	0
70711	4 829	0	4 829	141	0	141	4 970	0	4 970	0	0	0
70802	0	0	0	8 000 165	0	8 000 165	7 992 537	0	7 992 537	7 628	0	7 628
Итого по активу (баланс)	22 337 594	1 294 299	23 631 893	138 867 115	69 774 136	208 641 251	146 076 400	69 996 886	216 073 286	15 128 309	1 071 549	16 199 858
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	619 386	0	619 386	0	0	0	0	0	0	619 386	0	619 386
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	430 076	0	430 076	0	0	0	0	0	0	430 076	0	430 076
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	0	39 726	39 726	0	60 828	60 828	0	21 102	21 102
30223	113 342	0	113 342	1 733 258	0	1 733 258	1 680 173	0	1 680 173	60 257	0	60 257
30232	69	206	275	283 868	26 480	310 348	283 879	26 392	310 271	80	118	198
30301	144 148	68 207	212 355	5 482	313 629	319 111	10 986	280 215	291 201	149 652	34 793	184 445
30305	359 153	25 362	384 515	889 441	232 948	1 122 389	988 484	222 743	1 211 227	458 196	15 157	473 353
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
40502	130 444	0	130 444	48 009	0	48 009	30 641	0	30 641	113 076	0	113 076
40602	9 911	0	9 911	78 105	0	78 105	68 291	0	68 291	97	0	97
40701	137 397	71 534	208 931	1 991 958	57 974	2 049 932	1 997 997	57 457	2 055 454	143 436	71 017	214 453
40702	2 157 757	243 865	2 401 622	12 124 184	787 707	12 911 891	11 980 691	717 894	12 698 585	2 014 264	174 052	2 188 316
40703	106 512	727	107 239	193 078	584	193 662	171 398	528	171 926	84 832	671	85 503
40802	59 995	4 524	64 519	267 941	1 989	269 930	271 357	757	272 114	63 411	3 292	66 703
40807	466	1 605	2 071	10 204	366	10 570	10 354	121	10 475	616	1 360	1 976
40817	517 454	57 720	575 174	972 247	158 862	1 131 109	887 380	159 374	1 046 754	432 587	58 232	490 819
40820	4 482	1 853	6 335	5 832	7 121	12 953	5 266	6 760	12 026	3 916	1 492	5 408
40821	2 436	0	2 436	52 186	0	52 186	50 696	0	50 696	946	0	946
40901	13 001	0	13 001	13 351	0	13 351	4 025	0	4 025	3 675	0	3 675
40905	4	0	4	907	59	966	907	59	966	4	0	4
40906	13 879	0	13 879	270 953	0	270 953	268 133	0	268 133	11 059	0	11 059
40909	0	0	0	2 855	2 565	5 420	2 855	2 565	5 420	0	0	0
40910	0	0	0	247	893	1 140	247	893	1 140	0	0	0
40911	2 325	0	2 325	44 560	0	44 560	43 145	0	43 145	910	0	910
40912	0	0	0	674	2 707	3 381	674	2 707	3 381	0	0	0
40913	0	0	0	821	2 623	3 444	821	2 623	3 444	0	0	0
42003	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000
42005	110 000	0	110 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	125 000	0	125 000
42006	74 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0	74 500	0	74 500
42102	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42103	608 950	0	608 950	423 750	0	423 750	220 100	0	220 100	405 300	0	405 300
42104	340 420	0	340 420	120 920	0	120 920	47 500	0	47 500	267 000	0	267 000
42105	381 080	0	381 080	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	382 080	0	382 080
42106	79 500	2 175	81 675	0	355	355	0	256	256	79 500	2 076	81 576
42301	7 346	1 230	8 576	3 496	714	4 210	2 192	593	2 785	6 042	1 109	7 151
42303	243 460	343	243 803	117 445	360	117 805	18 503	17	18 520	144 518	0	144 518
42304	548 037	6 556	554 593	128 741	1 371	130 112	206 553	723	207 276	625 849	5 908	631 757
42305	1 853 119	714 164	2 567 283	66 462	177 118	243 580	148 366	127 601	275 967	1 935 023	664 647	2 599 670
42306	767 156	6 746	773 902	87 308	1 113	88 421	21 366	607	21 973	701 214	6 240	707 454
42309	50 470	0	50 470	1 125	0	1 125	27 577	0	27 577	76 922	0	76 922
42603	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	860	7 967	8 827	0	7 829	7 829	150	7 044	7 194	1 010	7 182	8 192
42606	2 352	6	2 358	0	1	1	0	1	1	2 352	6	2 358
45115	17 860	0	17 860	800	0	800	12 140	0	12 140	29 200	0	29 200
45215	202 734	0	202 734	69 514	0	69 514	62 711	0	62 711	195 931	0	195 931
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	28	0	28	11	0	11	0	0	0	17	0	17
45515	88 760	0	88 760	15 819	0	15 819	22 878	0	22 878	95 819	0	95 819
45818	592 545	0	592 545	50 919	0	50 919	8 876	0	8 876	550 502	0	550 502
45918	14 221	0	14 221	295	0	295	35	0	35	13 961	0	13 961
47403	0	0	0	4 859	0	4 859	4 859	0	4 859	0	0	0
47405	0	0	0	0	14 644	14 644	0	14 644	14 644	0	0	0
47407	0	0	0	32 742 691	32 184 024	64 926 715	32 742 691	32 184 024	64 926 715	0	0	0
47411	95 358	7 374	102 732	32 073	4 813	36 886	40 887	2 907	43 794	104 172	5 468	109 640
47416	2 946	0	2 946	115 150	127	115 277	125 402	1 061	126 463	13 198	934	14 132
47422	64	0	64	276 701	11	276 712	276 726	11	276 737	89	0	89
47425	40 347	0	40 347	11 050	0	11 050	12 489	0	12 489	41 786	0	41 786
47426	31 438	52	31 490	13 475	9	13 484	18 313	11	18 324	36 276	54	36 330
47804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50120	75	0	75	228	0	228	170	0	170	17	0	17
50719	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
52102	5 125	0	5 125	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0
52103	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
52104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52305	0	73 526	73 526	0	79 489	79 489	1 123	5 963	7 086	1 123	0	1 123
52306	5 050	0	5 050	500	0	500	0	0	0	4 550	0	4 550
52307	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
52403	0	0	0	5 125	0	5 125	145 125	0	145 125	140 000	0	140 000
52405	0	0	0	227	0	227	7 906	0	7 906	7 679	0	7 679
52501	5 701	2 240	7 941	7 907	2 565	10 472	2 915	325	3 240	709	0	709
60301	614	0	614	13 446	0	13 446	21 703	0	21 703	8 871	0	8 871
60305	0	0	0	32 903	0	32 903	32 903	0	32 903	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	177	0	177	922	0	922	745	0	745	0	0	0
60311	6 955	0	6 955	8 574	0	8 574	5 389	0	5 389	3 770	0	3 770
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	144	0	144	325	0	325	330	0	330	149	0	149
60324	1 823	0	1 823	280	0	280	47	0	47	1 590	0	1 590
60601	311 699	0	311 699	33	0	33	5 773	0	5 773	317 439	0	317 439
60903	1 027	0	1 027	0	0	0	26	0	26	1 053	0	1 053
61012	16 330	0	16 330	0	0	0	157	0	157	16 487	0	16 487
61301	2 548	0	2 548	5 365	0	5 365	2 817	0	2 817	0	0	0
61304	3 279	0	3 279	694	0	694	313	0	313	2 898	0	2 898
61501	530	0	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0
61701	123 583	0	123 583	0	0	0	272	0	272	123 855	0	123 855
70601	797 029	0	797 029	132	0	132	613 124	0	613 124	1 410 021	0	1 410 021
70602	5 558	0	5 558	259	0	259	998	0	998	6 297	0	6 297
70603	1 182 288	0	1 182 288	0	0	0	443 044	0	443 044	1 625 332	0	1 625 332
70701	4 236 679	0	4 236 679	4 388 816	0	4 388 816	152 137	0	152 137	0	0	0
70702	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0
70703	3 688 804	0	3 688 804	3 834 651	0	3 834 651	145 847	0	145 847	0	0	0
70715	70 795	0	70 795	70 795	0	70 795	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 333 911	1 297 982	23 631 893	62 071 729	34 110 776	96 182 505	54 862 766	33 887 704	88 750 470	15 124 948	1 074 910	16 199 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	5 625	73 618	79 243	5 625	73 618	79 243	0	0	0
90803	31 694	73 527	105 221	1 123	5 963	7 086	500	79 490	79 990	32 317	0	32 317
90901	347 415	0	347 415	216 646	0	216 646	233 605	0	233 605	330 456	0	330 456
90902	1 243 038	0	1 243 038	263 925	0	263 925	162 951	0	162 951	1 344 012	0	1 344 012
90907	13 001	0	13 001	4 025	0	4 025	13 351	0	13 351	3 675	0	3 675
91202	23	0	23	6	0	6	7	0	7	22	0	22
91203	9	0	9	13	0	13	13	0	13	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 925 460	942 005	11 867 465	787 773	103 758	891 531	431 400	151 820	583 220	11 281 833	893 943	12 175 776
91418	6 247	0	6 247	0	0	0	0	0	0	6 247	0	6 247
91501	44 902	0	44 902	0	0	0	0	0	0	44 902	0	44 902
91604	161 718	1 191	162 909	7 106	549	7 655	26 955	566	27 521	141 869	1 174	143 043
91704	19 140	0	19 140	7 590	0	7 590	1	0	1	26 729	0	26 729
91802	47 698	0	47 698	10 298	0	10 298	0	0	0	57 996	0	57 996
91803	5 162	51	5 213	100	6	106	61	8	69	5 201	49	5 250
99998	10 131 308	0	10 131 308	1 450 679	0	1 450 679	1 394 071	0	1 394 071	10 187 916	0	10 187 916
Итого по активу (баланс)	22 976 819	1 016 774	23 993 593	2 754 909	183 894	2 938 803	2 268 541	305 502	2 574 043	23 463 187	895 166	24 358 353
Пассив
91003	0	0	0	14 778	0	14 778	14 778	0	14 778	0	0	0
91004	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
91311	130 600	73 526	204 126	500	79 489	79 989	500	5 963	6 463	130 600	0	130 600
91312	9 176 323	5 147	9 181 470	382 308	841	383 149	627 024	605	627 629	9 421 039	4 911	9 425 950
91315	236 082	0	236 082	15 975	0	15 975	3 195	0	3 195	223 302	0	223 302
91316	72 160	0	72 160	293 880	0	293 880	294 600	0	294 600	72 880	0	72 880
91317	290 125	821	290 946	547 985	1 711	549 696	430 712	16 698	447 410	172 852	15 808	188 660
91318	111 719	0	111 719	0	0	0	0	0	0	111 719	0	111 719
91507	34 778	0	34 778	0	0	0	0	0	0	34 778	0	34 778
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	13 862 285	0	13 862 285	1 021 116	0	1 021 116	1 329 268	0	1 329 268	14 170 437	0	14 170 437
Итого по пассиву (баланс)	23 914 099	79 494	23 993 593	2 278 688	82 041	2 360 729	2 702 223	23 266	2 725 489	24 337 634	20 719	24 358 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	284	284	32 307 048	7 361	32 314 409	32 307 048	7 645	32 314 693	0	0	0
99996	284	0	284	32 454 883	0	32 454 883	32 455 167	0	32 455 167	0	0	0
Итого по активу (баланс)	284	284	568	64 761 931	7 361	64 769 292	64 762 215	7 645	64 769 860	0	0	0
Пассив
96901	284	0	284	7 563	32 447 604	32 455 167	7 279	32 447 604	32 454 883	0	0	0
99997	284	0	284	32 314 693	0	32 314 693	32 314 409	0	32 314 409	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	568	0	568	32 322 256	32 447 604	64 769 860	32 321 688	32 447 604	64 769 292	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	180 357 601,0000	0	0	4 777,0000	0	0	334 215,0000	0	0	180 028 163,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 357 601,0000	0	0	4 777,0000	0	0	334 215,0000	0	0	180 028 163,0000
Пассив
98050	0	0	357 501,0000	0	0	334 215,0000	0	0	4 702,0000	0	0	27 988,0000
98070	0	0	180 000 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 000 100,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000	0	0	75,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 357 601,0000	0	0	334 215,0000	0	0	4 777,0000	0	0	180 028 163,0000

Страница была полезной?