Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 148	85 251	186 399	2 427 161	657 351	3 084 512	2 437 790	666 516	3 104 306	90 519	76 086	166 605
20208	49 699	0	49 699	160 281	0	160 281	160 060	0	160 060	49 920	0	49 920
20209	17 540	4 180	21 720	1 572 322	191 183	1 763 505	1 577 906	191 717	1 769 623	11 956	3 646	15 602
30102	229 764	0	229 764	30 227 284	0	30 227 284	30 226 883	0	30 226 883	230 165	0	230 165
30110	80 992	10 742	91 734	5 055 486	3 107 850	8 163 336	5 027 663	3 095 841	8 123 504	108 815	22 751	131 566
30114	0	570 901	570 901	0	7 781 029	7 781 029	0	7 736 424	7 736 424	0	615 506	615 506
30202	137 968	0	137 968	0	0	0	4 370	0	4 370	133 598	0	133 598
30204	19 120	0	19 120	120	0	120	0	0	0	19 240	0	19 240
30215	0	393	393	0	12	12	0	15	15	0	390	390
30221	0	0	0	3 647 129	0	3 647 129	3 647 129	0	3 647 129	0	0	0
30233	1 381	0	1 381	40 678	404	41 082	38 559	404	38 963	3 500	0	3 500
30235	0	0	0	60 610	0	60 610	60 610	0	60 610	0	0	0
30302	156 965	2 565	159 530	14 441	21 741	36 182	29 646	18 138	47 784	141 760	6 168	147 928
30306	208 259	6 132	214 391	166 818	19 110	185 928	180 961	17 438	198 399	194 116	7 804	201 920
30413	2 322	0	2 322	155 000	0	155 000	157 241	0	157 241	81	0	81
30424	58 969	0	58 969	22 682 556	0	22 682 556	22 680 501	0	22 680 501	61 024	0	61 024
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	1 285 000	0	1 285 000	11 875 000	0	11 875 000	12 280 000	0	12 280 000	880 000	0	880 000
32003	775 000	0	775 000	6 560 000	0	6 560 000	6 185 000	0	6 185 000	1 150 000	0	1 150 000
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
44901	4 145	0	4 145	10 134	0	10 134	9 286	0	9 286	4 993	0	4 993
44906	19 500	0	19 500	0	0	0	4 000	0	4 000	15 500	0	15 500
44907	18 730	0	18 730	0	0	0	2 300	0	2 300	16 430	0	16 430
45105	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	94 500	0	94 500
45106	40 500	0	40 500	555 700	0	555 700	415 900	0	415 900	180 300	0	180 300
45108	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	50 449	0	50 449	143 277	0	143 277	159 356	0	159 356	34 370	0	34 370
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45204	11 500	0	11 500	7 000	0	7 000	13 500	0	13 500	5 000	0	5 000
45205	79 500	0	79 500	30 000	5 941	35 941	25 000	10	25 010	84 500	5 931	90 431
45206	1 722 214	38 481	1 760 695	434 600	954	435 554	125 107	3 862	128 969	2 031 707	35 573	2 067 280
45207	4 431 674	226 146	4 657 820	16 500	6 600	23 100	528 520	8 585	537 105	3 919 654	224 161	4 143 815
45208	271 390	0	271 390	231 265	0	231 265	1 105	0	1 105	501 550	0	501 550
45306	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45406	2 380	0	2 380	150	0	150	1 516	0	1 516	1 014	0	1 014
45407	42 918	0	42 918	3 050	0	3 050	5 966	0	5 966	40 002	0	40 002
45504	107	0	107	45	0	45	66	0	66	86	0	86
45505	172 118	45 954	218 072	697	1 301	1 998	86 017	1 922	87 939	86 798	45 333	132 131
45506	492 012	0	492 012	5 750	0	5 750	5 141	0	5 141	492 621	0	492 621
45507	208 188	25 753	233 941	15 525	630	16 155	35 724	389	36 113	187 989	25 994	213 983
45509	1 354	0	1 354	900	0	900	871	0	871	1 383	0	1 383
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	78	0	78	73	0	73	88	0	88	63	0	63
45809	27 790	0	27 790	0	0	0	0	0	0	27 790	0	27 790
45812	198 488	0	198 488	16 899	0	16 899	15 499	0	15 499	199 888	0	199 888
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	16 007	0	16 007	3 000	0	3 000	113	0	113	18 894	0	18 894
45815	111 171	578	111 749	424	18	442	7 261	22	7 283	104 334	574	104 908
45912	4 176	0	4 176	1 908	0	1 908	1 892	0	1 892	4 192	0	4 192
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	158	0	158	0	0	0	4	0	4	154	0	154
45915	4 726	0	4 726	81	0	81	806	0	806	4 001	0	4 001
47301	0	144 331	144 331	0	4 361	4 361	0	5 479	5 479	0	143 213	143 213
47406	0	18 433	18 433	0	24 418 766	24 418 766	0	24 418 769	24 418 769	0	18 430	18 430
47408	0	0	0	18 314 632	18 566 887	36 881 519	18 314 632	18 566 567	36 881 199	0	320	320
47417	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
47423	9 558	64	9 622	3 455	24	3 479	3 381	32	3 413	9 632	56	9 688
47427	70 211	5 021	75 232	81 243	3 383	84 626	76 410	1 434	77 844	75 044	6 970	82 014
50104	11 602	0	11 602	50 306	0	50 306	2 540	0	2 540	59 368	0	59 368
50106	85 095	0	85 095	107 837	0	107 837	102 451	0	102 451	90 481	0	90 481
50107	6 278	0	6 278	41	0	41	0	0	0	6 319	0	6 319
50121	7	0	7	15	0	15	16	0	16	6	0	6
60302	822	0	822	10 926	0	10 926	1 571	0	1 571	10 177	0	10 177
60306	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60308	29	0	29	529	0	529	545	0	545	13	0	13
60310	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
60312	30 236	0	30 236	31 867	0	31 867	28 657	0	28 657	33 446	0	33 446
60314	152	0	152	455	462	917	152	462	614	455	0	455
60323	3 104	0	3 104	208	0	208	80	0	80	3 232	0	3 232
60401	1 582 801	0	1 582 801	1 383	0	1 383	1 007	0	1 007	1 583 177	0	1 583 177
60410	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
60701	161	0	161	1 379	0	1 379	1 383	0	1 383	157	0	157
60901	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61002	112	0	112	441	0	441	335	0	335	218	0	218
61008	824	0	824	888	0	888	700	0	700	1 012	0	1 012
61009	150	0	150	323	0	323	158	0	158	315	0	315
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	59 219	0	59 219	496	0	496	0	0	0	59 715	0	59 715
61209	0	0	0	12 820	0	12 820	12 820	0	12 820	0	0	0
61210	0	0	0	104 990	0	104 990	104 990	0	104 990	0	0	0
61403	5 187	0	5 187	659	0	659	814	0	814	5 032	0	5 032
70606	2 898 866	0	2 898 866	311 450	0	311 450	1 063	0	1 063	3 209 253	0	3 209 253
70607	482	0	482	230	0	230	203	0	203	509	0	509
70608	1 300 941	0	1 300 941	83 309	0	83 309	0	0	0	1 384 250	0	1 384 250
70611	28 417	0	28 417	944	0	944	10 230	0	10 230	19 131	0	19 131
Итого по активу (баланс)	17 413 854	1 184 925	18 598 779	106 113 140	54 788 007	160 901 147	105 667 038	54 734 026	160 401 064	17 859 956	1 238 906	19 098 862
Пассив
10207	148 764	0	148 764	0	0	0	0	0	0	148 764	0	148 764
10601	563 668	0	563 668	7	0	7	0	0	0	563 661	0	563 661
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
10801	172 076	0	172 076	0	0	0	7	0	7	172 083	0	172 083
30220	0	1 831	1 831	0	27 846	27 846	0	26 438	26 438	0	423	423
30223	121 313	0	121 313	1 714 930	0	1 714 930	1 679 553	0	1 679 553	85 936	0	85 936
30232	182	99	281	309 161	22 759	331 920	309 173	22 710	331 883	194	50	244
30301	156 965	2 565	159 530	29 646	18 138	47 784	14 441	21 741	36 182	141 760	6 168	147 928
30305	208 259	6 132	214 391	180 961	17 438	198 399	166 818	19 109	185 927	194 116	7 803	201 919
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	21 650	0	21 650	21 650	0	21 650	0	0	0
40502	123 558	0	123 558	190 484	0	190 484	211 538	0	211 538	144 612	0	144 612
40503	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40602	1 012 540	0	1 012 540	330 275	0	330 275	418 482	0	418 482	1 100 747	0	1 100 747
40701	146 487	9 653	156 140	7 761 848	5 197	7 767 045	7 713 863	5 592	7 719 455	98 502	10 048	108 550
40702	2 569 494	114 733	2 684 227	15 826 027	346 029	16 172 056	15 714 854	333 488	16 048 342	2 458 321	102 192	2 560 513
40703	173 613	1 549	175 162	131 426	5 006	136 432	151 679	4 170	155 849	193 866	713	194 579
40802	69 598	60	69 658	294 684	560	295 244	288 056	507	288 563	62 970	7	62 977
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	1 162	17 976	19 138	8 461	5 177	13 638	8 616	5 283	13 899	1 317	18 082	19 399
40817	566 308	66 610	632 918	948 220	124 819	1 073 039	933 384	105 697	1 039 081	551 472	47 488	598 960
40820	3 839	7 658	11 497	7 460	159	7 619	7 962	187	8 149	4 341	7 686	12 027
40821	1 123	0	1 123	53 482	0	53 482	53 283	0	53 283	924	0	924
40901	0	0	0	0	0	0	22 893	0	22 893	22 893	0	22 893
40905	37	0	37	5 868	0	5 868	5 844	0	5 844	13	0	13
40906	12 712	0	12 712	305 971	0	305 971	300 129	0	300 129	6 870	0	6 870
40909	0	6	6	634	1 211	1 845	634	1 211	1 845	0	6	6
40910	0	0	0	240	120	360	240	120	360	0	0	0
40911	1 258	0	1 258	58 325	0	58 325	58 182	0	58 182	1 115	0	1 115
40912	0	0	0	1 534	3 198	4 732	1 534	3 198	4 732	0	0	0
40913	0	0	0	820	4 507	5 327	820	4 507	5 327	0	0	0
42005	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42006	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42104	133 000	3 702	136 702	73 000	56	73 056	64 500	90	64 590	124 500	3 736	128 236
42105	1 167 700	5 844	1 173 544	204 500	222	204 722	322 740	171	322 911	1 285 940	5 793	1 291 733
42106	166 955	15 361	182 316	30 000	583	30 583	48 000	448	48 448	184 955	15 226	200 181
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	10 724	2 376	13 100	7 820	2 889	10 709	10 449	2 551	13 000	13 353	2 038	15 391
42303	6 579	0	6 579	0	0	0	20	0	20	6 599	0	6 599
42304	41	18	59	0	0	0	0	0	0	41	18	59
42305	1 964 588	694 977	2 659 565	191 260	47 872	239 132	188 991	62 010	251 001	1 962 319	709 115	2 671 434
42306	1 460 581	88 852	1 549 433	55 720	1 387	57 107	96 171	68 271	164 442	1 501 032	155 736	1 656 768
42309	28 516	0	28 516	1 071	0	1 071	0	0	0	27 445	0	27 445
42506	0	2 619	2 619	0	39	39	0	64	64	0	2 644	2 644
42605	2 642	2 955	5 597	1 015	566	1 581	215	4 218	4 433	1 842	6 607	8 449
42606	287	4	291	0	1	1	1 300	0	1 300	1 587	3	1 590
44915	290	0	290	645	0	645	705	0	705	350	0	350
45115	2 450	0	2 450	4 557	0	4 557	14 343	0	14 343	12 236	0	12 236
45215	285 269	0	285 269	64 160	0	64 160	65 523	0	65 523	286 632	0	286 632
45315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45415	90	0	90	10	0	10	9	0	9	89	0	89
45515	124 814	0	124 814	1 841	0	1 841	2 656	0	2 656	125 629	0	125 629
45715	24	0	24	25	0	25	20	0	20	19	0	19
45818	201 137	0	201 137	4 782	0	4 782	2 834	0	2 834	199 189	0	199 189
45918	7 107	0	7 107	592	0	592	0	0	0	6 515	0	6 515
47403	0	0	0	157 241	0	157 241	157 241	0	157 241	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 746	3 746	0	3 746	3 746	0	0	0
47407	0	0	0	18 715 413	18 162 707	36 878 120	18 715 413	18 162 707	36 878 120	0	0	0
47411	97 095	8 164	105 259	23 868	951	24 819	28 703	3 084	31 787	101 930	10 297	112 227
47416	1 942	20	1 962	9 135	27	9 162	7 290	7	7 297	97	0	97
47422	43	0	43	305 419	1 070	306 489	305 427	1 070	306 497	51	0	51
47425	55 542	0	55 542	56 785	0	56 785	47 113	0	47 113	45 870	0	45 870
47426	26 509	496	27 005	12 863	31	12 894	14 533	105	14 638	28 179	570	28 749
50120	1 747	0	1 747	186	0	186	214	0	214	1 775	0	1 775
52301	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52305	1 400	117 574	118 974	300	4 463	4 763	0	3 432	3 432	1 100	116 543	117 643
52501	0	1 575	1 575	0	60	60	0	636	636	0	2 151	2 151
60301	1 219	0	1 219	17 030	0	17 030	16 218	0	16 218	407	0	407
60305	0	0	0	29 452	0	29 452	29 452	0	29 452	0	0	0
60309	13	0	13	387	0	387	388	0	388	14	0	14
60311	358	0	358	645	0	645	689	0	689	402	0	402
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	63	0	63	4 940	0	4 940	4 942	0	4 942	65	0	65
60324	2 279	0	2 279	80	0	80	229	0	229	2 428	0	2 428
60601	211 106	0	211 106	988	0	988	5 340	0	5 340	215 458	0	215 458
60903	714	0	714	0	0	0	7	0	7	721	0	721
61012	10 042	0	10 042	0	0	0	0	0	0	10 042	0	10 042
61301	129	0	129	2 971	0	2 971	2 984	0	2 984	142	0	142
61304	13 546	0	13 546	1 549	0	1 549	1 160	0	1 160	13 157	0	13 157
70601	3 264 596	0	3 264 596	119	0	119	313 533	0	313 533	3 578 010	0	3 578 010
70602	6 961	0	6 961	202	0	202	201	0	201	6 960	0	6 960
70603	1 411 955	0	1 411 955	0	0	0	84 046	0	84 046	1 496 001	0	1 496 001
Итого по пассиву (баланс)	17 425 368	1 173 411	18 598 779	48 200 685	18 808 834	67 009 519	48 643 034	18 866 568	67 509 602	17 867 717	1 231 145	19 098 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	25 759	117 575	143 334	300	3 431	3 731	300	4 463	4 763	25 759	116 543	142 302
90901	475 581	0	475 581	218 331	0	218 331	203 024	0	203 024	490 888	0	490 888
90902	1 535 777	0	1 535 777	218 495	0	218 495	242 558	0	242 558	1 511 714	0	1 511 714
90907	0	0	0	22 893	0	22 893	0	0	0	22 893	0	22 893
91202	12	0	12	7	0	7	7	0	7	12	0	12
91203	7	0	7	9	0	9	10	0	10	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 887 497	335 456	10 222 953	912 750	182 028	1 094 778	1 189 735	184 216	1 373 951	9 610 512	333 268	9 943 780
91501	41 981	0	41 981	0	0	0	0	0	0	41 981	0	41 981
91604	106 534	401	106 935	20 401	11	20 412	19 110	16	19 126	107 825	396	108 221
91704	8 944	0	8 944	33	0	33	0	0	0	8 977	0	8 977
91802	24 062	0	24 062	2 750	0	2 750	0	0	0	26 812	0	26 812
91803	2 430	7	2 437	195	9	204	0	1	1	2 625	15	2 640
99998	15 137 331	0	15 137 331	2 211 328	0	2 211 328	1 926 513	0	1 926 513	15 422 146	0	15 422 146
Итого по активу (баланс)	27 245 918	453 439	27 699 357	3 607 492	185 479	3 792 971	3 581 257	188 696	3 769 953	27 272 153	450 222	27 722 375
Пассив
91311	5 100	39 946	45 046	0	1 516	1 516	0	1 166	1 166	5 100	39 596	44 696
91312	13 203 901	0	13 203 901	641 639	0	641 639	1 090 230	0	1 090 230	13 652 492	0	13 652 492
91315	1 144 640	31 247	1 175 887	10 462	760	11 222	48 636	2 830	51 466	1 182 814	33 317	1 216 131
91316	176 929	0	176 929	256 535	0	256 535	150 800	0	150 800	71 194	0	71 194
91317	477 079	4 295	481 374	1 009 494	6 106	1 015 600	914 255	3 410	917 665	381 840	1 599	383 439
91507	54 130	0	54 130	0	0	0	0	0	0	54 130	0	54 130
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	12 562 026	0	12 562 026	1 513 842	0	1 513 842	1 252 045	0	1 252 045	12 300 229	0	12 300 229
Итого по пассиву (баланс)	27 623 869	75 488	27 699 357	3 431 972	8 382	3 440 354	3 455 966	7 406	3 463 372	27 647 863	74 512	27 722 375
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 157 444	19 359	18 176 803	18 157 444	19 359	18 176 803	0	0	0
93801	9 967	0	9 967	38 835	0	38 835	38 838	0	38 838	9 964	0	9 964
Итого по активу (баланс)	9 967	0	9 967	18 196 279	19 359	18 215 638	18 196 282	19 359	18 215 641	9 964	0	9 964
Пассив
96001	0	0	0	16 210	18 212 339	18 228 549	16 210	18 212 339	18 228 549	0	0	0
96801	9 967	0	9 967	13 015	0	13 015	13 012	0	13 012	9 964	0	9 964
Итого по пассиву (баланс)	9 967	0	9 967	29 225	18 212 339	18 241 564	29 222	18 212 339	18 241 561	9 964	0	9 964
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 112 950,0000	0	0	153 114,0000	0	0	102 009,0000	0	0	20 164 055,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 112 951,0000	0	0	153 114,0000	0	0	102 009,0000	0	0	20 164 056,0000
Пассив
98050	0	0	57 452,0000	0	0	156 509,0000	0	0	173 613,0000	0	0	74 556,0000
98070	0	0	55 499,0000	0	0	20 499,0000	0	0	54 500,0000	0	0	89 500,0000
98090	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 112 951,0000	0	0	177 008,0000	0	0	228 113,0000	0	0	20 164 056,0000

Страница была полезной?