Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 255	80 887	195 142	2 036 585	608 285	2 644 870	2 049 692	603 921	2 653 613	101 148	85 251	186 399
20208	49 655	0	49 655	148 405	0	148 405	148 361	0	148 361	49 699	0	49 699
20209	20 872	3 644	24 516	1 266 728	207 632	1 474 360	1 270 060	207 096	1 477 156	17 540	4 180	21 720
30102	354 563	0	354 563	27 068 695	0	27 068 695	27 193 494	0	27 193 494	229 764	0	229 764
30110	96 513	16 194	112 707	4 103 265	1 082 564	5 185 829	4 118 786	1 088 016	5 206 802	80 992	10 742	91 734
30114	0	540 208	540 208	0	6 590 167	6 590 167	0	6 559 474	6 559 474	0	570 901	570 901
30202	145 296	0	145 296	0	0	0	7 328	0	7 328	137 968	0	137 968
30204	18 590	0	18 590	530	0	530	0	0	0	19 120	0	19 120
30215	0	404	404	0	15	15	0	26	26	0	393	393
30221	0	0	0	3 299 044	0	3 299 044	3 299 044	0	3 299 044	0	0	0
30233	2 519	10	2 529	31 183	550	31 733	32 321	560	32 881	1 381	0	1 381
30235	0	0	0	26 104	0	26 104	26 104	0	26 104	0	0	0
30302	162 473	1 343	163 816	176 729	28 919	205 648	182 237	27 697	209 934	156 965	2 565	159 530
30306	468 090	5 150	473 240	48 815	29 554	78 369	308 646	28 572	337 218	208 259	6 132	214 391
30413	10 072	0	10 072	118 023	0	118 023	125 773	0	125 773	2 322	0	2 322
30424	111 272	0	111 272	26 031 624	0	26 031 624	26 083 927	0	26 083 927	58 969	0	58 969
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31903	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 940 000	0	8 940 000	7 655 000	0	7 655 000	1 285 000	0	1 285 000
32003	2 180 000	0	2 180 000	6 710 000	0	6 710 000	8 115 000	0	8 115 000	775 000	0	775 000
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
44901	4 662	0	4 662	5 698	0	5 698	6 215	0	6 215	4 145	0	4 145
44906	23 500	0	23 500	0	0	0	4 000	0	4 000	19 500	0	19 500
44907	21 640	0	21 640	0	0	0	2 910	0	2 910	18 730	0	18 730
45105	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	94 500	0	94 500
45106	40 500	0	40 500	303 500	0	303 500	303 500	0	303 500	40 500	0	40 500
45108	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	45 949	0	45 949	111 222	0	111 222	106 722	0	106 722	50 449	0	50 449
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	25 283	0	25 283	6 000	0	6 000	19 783	0	19 783	11 500	0	11 500
45205	35 522	0	35 522	49 500	0	49 500	5 522	0	5 522	79 500	0	79 500
45206	1 850 503	33 057	1 883 560	291 300	7 202	298 502	419 589	1 778	421 367	1 722 214	38 481	1 760 695
45207	4 359 582	232 454	4 592 036	227 850	8 476	236 326	155 758	14 784	170 542	4 431 674	226 146	4 657 820
45208	251 020	0	251 020	21 500	0	21 500	1 130	0	1 130	271 390	0	271 390
45306	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45406	2 445	0	2 445	100	0	100	165	0	165	2 380	0	2 380
45407	42 708	0	42 708	5 100	0	5 100	4 890	0	4 890	42 918	0	42 918
45408	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	109	0	109	30	0	30	32	0	32	107	0	107
45505	173 569	47 875	221 444	45	1 672	1 717	1 496	3 593	5 089	172 118	45 954	218 072
45506	497 341	0	497 341	2 240	0	2 240	7 569	0	7 569	492 012	0	492 012
45507	211 421	25 967	237 388	13 795	750	14 545	17 028	964	17 992	208 188	25 753	233 941
45509	1 793	5	1 798	1 015	23	1 038	1 454	28	1 482	1 354	0	1 354
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	107	0	107	55	0	55	84	0	84	78	0	78
45809	27 790	0	27 790	0	0	0	0	0	0	27 790	0	27 790
45812	198 462	0	198 462	304	0	304	278	0	278	198 488	0	198 488
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	12 895	0	12 895	3 116	0	3 116	4	0	4	16 007	0	16 007
45815	112 900	596	113 496	634	21	655	2 363	39	2 402	111 171	578	111 749
45912	4 180	0	4 180	5 076	0	5 076	5 080	0	5 080	4 176	0	4 176
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	154	0	154	4	0	4	0	0	0	158	0	158
45915	5 167	2	5 169	82	0	82	523	2	525	4 726	0	4 726
47301	0	148 358	148 358	0	5 409	5 409	0	9 436	9 436	0	144 331	144 331
47404	0	0	0	58 024	0	58 024	58 024	0	58 024	0	0	0
47406	0	18 777	18 777	0	28 247 099	28 247 099	0	28 247 443	28 247 443	0	18 433	18 433
47408	0	0	0	22 175 419	22 392 667	44 568 086	22 175 419	22 392 667	44 568 086	0	0	0
47417	4 427	0	4 427	0	0	0	4 334	0	4 334	93	0	93
47423	8 342	70	8 412	4 145	4	4 149	2 929	10	2 939	9 558	64	9 622
47427	72 525	3 195	75 720	80 897	3 120	84 017	83 211	1 294	84 505	70 211	5 021	75 232
50104	9 219	0	9 219	2 606	0	2 606	223	0	223	11 602	0	11 602
50106	111 880	0	111 880	32 482	0	32 482	59 267	0	59 267	85 095	0	85 095
50107	1	0	1	6 277	0	6 277	0	0	0	6 278	0	6 278
50121	3	0	3	11	0	11	7	0	7	7	0	7
60302	154	0	154	1 106	0	1 106	438	0	438	822	0	822
60306	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60308	192	0	192	516	0	516	679	0	679	29	0	29
60310	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
60312	29 638	0	29 638	20 571	0	20 571	19 973	0	19 973	30 236	0	30 236
60314	304	0	304	0	7	7	152	7	159	152	0	152
60323	3 015	0	3 015	1 395	0	1 395	1 306	0	1 306	3 104	0	3 104
60401	1 131 594	0	1 131 594	451 415	0	451 415	208	0	208	1 582 801	0	1 582 801
60410	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
60701	5	0	5	1 572	0	1 572	1 416	0	1 416	161	0	161
60901	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61002	81	0	81	90	0	90	59	0	59	112	0	112
61008	1 129	0	1 129	638	0	638	943	0	943	824	0	824
61009	469	0	469	130	0	130	449	0	449	150	0	150
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	59 219	0	59 219	0	0	0	0	0	0	59 219	0	59 219
61209	0	0	0	6 430	0	6 430	6 430	0	6 430	0	0	0
61210	0	0	0	58 118	0	58 118	58 118	0	58 118	0	0	0
61403	8 286	0	8 286	571	0	571	3 670	0	3 670	5 187	0	5 187
70606	2 617 281	0	2 617 281	282 303	0	282 303	718	0	718	2 898 866	0	2 898 866
70607	467	0	467	117	0	117	102	0	102	482	0	482
70608	1 139 974	0	1 139 974	160 967	0	160 967	0	0	0	1 300 941	0	1 300 941
70611	24 802	0	24 802	3 615	0	3 615	0	0	0	28 417	0	28 417
Итого по активу (баланс)	17 320 586	1 158 196	18 478 782	105 110 817	59 214 136	164 324 953	105 017 549	59 187 407	164 204 956	17 413 854	1 184 925	18 598 779
Пассив
10207	148 764	0	148 764	0	0	0	0	0	0	148 764	0	148 764
10601	563 672	0	563 672	4	0	4	0	0	0	563 668	0	563 668
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
10801	172 072	0	172 072	0	0	0	4	0	4	172 076	0	172 076
30126	359	0	359	359	0	359	0	0	0	0	0	0
30220	0	1 057	1 057	0	21 788	21 788	0	22 562	22 562	0	1 831	1 831
30223	69 553	0	69 553	1 658 343	0	1 658 343	1 710 103	0	1 710 103	121 313	0	121 313
30226	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
30232	2 961	44	3 005	286 119	23 468	309 587	283 340	23 523	306 863	182	99	281
30301	162 473	1 343	163 816	182 237	27 697	209 934	176 729	28 919	205 648	156 965	2 565	159 530
30305	468 090	5 150	473 240	308 646	28 572	337 218	48 815	29 554	78 369	208 259	6 132	214 391
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
40502	137 452	0	137 452	64 492	0	64 492	50 598	0	50 598	123 558	0	123 558
40503	0	4	4	0	659	659	0	657	657	0	2	2
40602	1 213 978	0	1 213 978	437 069	0	437 069	235 631	0	235 631	1 012 540	0	1 012 540
40701	76 682	9 110	85 792	3 691 562	2 612	3 694 174	3 761 367	3 155	3 764 522	146 487	9 653	156 140
40702	2 561 907	94 060	2 655 967	13 639 184	315 801	13 954 985	13 646 771	336 474	13 983 245	2 569 494	114 733	2 684 227
40703	157 248	1 008	158 256	124 702	13 457	138 159	141 067	13 998	155 065	173 613	1 549	175 162
40802	59 816	61	59 877	227 663	2	227 665	237 445	1	237 446	69 598	60	69 658
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	872	18 383	19 255	19 137	1 602	20 739	19 427	1 195	20 622	1 162	17 976	19 138
40817	614 136	59 895	674 031	773 676	44 569	818 245	725 848	51 284	777 132	566 308	66 610	632 918
40820	4 292	7 388	11 680	18 916	462	19 378	18 463	732	19 195	3 839	7 658	11 497
40821	762	0	762	47 233	0	47 233	47 594	0	47 594	1 123	0	1 123
40901	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
40905	36	0	36	8 195	0	8 195	8 196	0	8 196	37	0	37
40906	15 802	0	15 802	345 706	0	345 706	342 616	0	342 616	12 712	0	12 712
40909	0	7	7	597	1 434	2 031	597	1 433	2 030	0	6	6
40910	0	0	0	159	403	562	159	403	562	0	0	0
40911	2 708	0	2 708	58 203	0	58 203	56 753	0	56 753	1 258	0	1 258
40912	0	0	0	1 207	3 291	4 498	1 207	3 291	4 498	0	0	0
40913	0	0	0	649	3 225	3 874	649	3 225	3 874	0	0	0
42005	59 000	0	59 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	59 000	0	59 000
42006	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42103	95 500	0	95 500	95 500	0	95 500	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	153 000	0	153 000	60 000	20	60 020	40 000	3 722	43 722	133 000	3 702	136 702
42105	1 512 450	9 676	1 522 126	614 950	4 062	619 012	270 200	230	270 430	1 167 700	5 844	1 173 544
42106	166 955	15 789	182 744	0	1 004	1 004	0	576	576	166 955	15 361	182 316
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	11 120	1 711	12 831	4 249	179	4 428	3 853	844	4 697	10 724	2 376	13 100
42303	6 698	0	6 698	146	0	146	27	0	27	6 579	0	6 579
42304	41	18	59	0	1	1	0	1	1	41	18	59
42305	1 988 251	700 795	2 689 046	177 395	62 085	239 480	153 732	56 267	209 999	1 964 588	694 977	2 659 565
42306	1 416 149	102 874	1 519 023	83 844	16 818	100 662	128 276	2 796	131 072	1 460 581	88 852	1 549 433
42309	28 856	0	28 856	2 784	0	2 784	2 444	0	2 444	28 516	0	28 516
42506	0	2 641	2 641	0	98	98	0	76	76	0	2 619	2 619
42605	2 831	2 198	5 029	570	118	688	381	875	1 256	2 642	2 955	5 597
42606	287	4	291	0	0	0	0	0	0	287	4	291
44915	326	0	326	435	0	435	399	0	399	290	0	290
45115	2 450	0	2 450	8 309	0	8 309	8 309	0	8 309	2 450	0	2 450
45215	228 745	0	228 745	8 280	0	8 280	64 804	0	64 804	285 269	0	285 269
45315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45415	127	0	127	59	0	59	22	0	22	90	0	90
45515	131 275	0	131 275	6 974	0	6 974	513	0	513	124 814	0	124 814
45715	32	0	32	25	0	25	17	0	17	24	0	24
45818	195 434	0	195 434	1 874	0	1 874	7 577	0	7 577	201 137	0	201 137
45918	7 350	0	7 350	442	0	442	199	0	199	7 107	0	7 107
47403	0	0	0	40 775	0	40 775	40 775	0	40 775	0	0	0
47405	0	12	12	0	7 695	7 695	0	7 683	7 683	0	0	0
47407	0	0	0	22 471 715	22 067 877	44 539 592	22 471 715	22 067 877	44 539 592	0	0	0
47411	93 891	6 323	100 214	24 495	1 136	25 631	27 699	2 977	30 676	97 095	8 164	105 259
47416	4 198	2	4 200	18 575	5 719	24 294	16 319	5 737	22 056	1 942	20	1 962
47422	44	0	44	279 334	697	280 031	279 333	697	280 030	43	0	43
47425	55 522	0	55 522	19 488	0	19 488	19 508	0	19 508	55 542	0	55 542
47426	24 358	497	24 855	13 224	104	13 328	15 375	103	15 478	26 509	496	27 005
50120	1 733	0	1 733	95	0	95	109	0	109	1 747	0	1 747
52305	1 400	120 854	122 254	0	7 686	7 686	0	4 406	4 406	1 400	117 574	118 974
52403	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
52405	2 800	0	2 800	2 808	0	2 808	8	0	8	0	0	0
52501	0	1 027	1 027	0	65	65	0	613	613	0	1 575	1 575
60301	833	0	833	13 542	0	13 542	13 928	0	13 928	1 219	0	1 219
60305	1	0	1	28 724	0	28 724	28 723	0	28 723	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	12	0	12	362	0	362	363	0	363	13	0	13
60311	487	0	487	1 269	0	1 269	1 140	0	1 140	358	0	358
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	63	0	63	98	0	98	98	0	98	63	0	63
60324	2 160	0	2 160	4	0	4	123	0	123	2 279	0	2 279
60601	207 233	0	207 233	208	0	208	4 081	0	4 081	211 106	0	211 106
60903	707	0	707	0	0	0	7	0	7	714	0	714
61012	10 042	0	10 042	0	0	0	0	0	0	10 042	0	10 042
61301	147	0	147	12 486	0	12 486	12 468	0	12 468	129	0	129
61304	13 744	0	13 744	1 440	0	1 440	1 242	0	1 242	13 546	0	13 546
70601	2 546 370	0	2 546 370	80	0	80	718 306	0	718 306	3 264 596	0	3 264 596
70602	6 957	0	6 957	102	0	102	106	0	106	6 961	0	6 961
70603	1 274 256	0	1 274 256	0	0	0	137 699	0	137 699	1 411 955	0	1 411 955
Итого по пассиву (баланс)	17 316 851	1 161 931	18 478 782	45 953 741	22 664 406	68 618 147	46 062 258	22 675 886	68 738 144	17 425 368	1 173 411	18 598 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	41 759	120 854	162 613	0	4 407	4 407	16 000	7 686	23 686	25 759	117 575	143 334
90901	356 164	0	356 164	270 117	0	270 117	150 700	0	150 700	475 581	0	475 581
90902	1 523 270	0	1 523 270	315 425	0	315 425	302 918	0	302 918	1 535 777	0	1 535 777
90907	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
91202	12	0	12	7	0	7	7	0	7	12	0	12
91203	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	9 932 070	343 114	10 275 184	1 482 492	11 847	1 494 339	1 527 065	19 505	1 546 570	9 887 497	335 456	10 222 953
91501	41 981	0	41 981	0	0	0	0	0	0	41 981	0	41 981
91604	100 996	412	101 408	10 210	15	10 225	4 672	26	4 698	106 534	401	106 935
91704	8 957	0	8 957	0	0	0	13	0	13	8 944	0	8 944
91802	24 062	0	24 062	0	0	0	0	0	0	24 062	0	24 062
91803	2 429	7	2 436	1	0	1	0	0	0	2 430	7	2 437
99998	15 575 254	0	15 575 254	1 577 424	0	1 577 424	2 015 347	0	2 015 347	15 137 331	0	15 137 331
Итого по активу (баланс)	27 614 964	464 387	28 079 351	3 655 685	16 269	3 671 954	4 024 731	27 217	4 051 948	27 245 918	453 439	27 699 357
Пассив
91311	5 100	41 061	46 161	0	2 612	2 612	0	1 497	1 497	5 100	39 946	45 046
91312	13 422 517	0	13 422 517	703 899	0	703 899	485 283	0	485 283	13 203 901	0	13 203 901
91315	1 155 195	33 709	1 188 904	48 698	3 524	52 222	38 143	1 062	39 205	1 144 640	31 247	1 175 887
91316	361 029	0	361 029	204 750	0	204 750	20 650	0	20 650	176 929	0	176 929
91317	467 302	10 475	477 777	1 020 668	6 525	1 027 193	1 030 445	345	1 030 790	477 079	4 295	481 374
91507	78 802	0	78 802	24 672	0	24 672	0	0	0	54 130	0	54 130
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	12 504 097	0	12 504 097	1 703 094	0	1 703 094	1 761 023	0	1 761 023	12 562 026	0	12 562 026
Итого по пассиву (баланс)	27 994 106	85 245	28 079 351	3 705 781	12 661	3 718 442	3 335 544	2 904	3 338 448	27 623 869	75 488	27 699 357
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	22 064 693	15 871	22 080 564	22 064 693	15 871	22 080 564	0	0	0
93801	9 967	0	9 967	49 814	0	49 814	49 814	0	49 814	9 967	0	9 967
Итого по активу (баланс)	9 967	0	9 967	22 114 507	15 871	22 130 378	22 114 507	15 871	22 130 378	9 967	0	9 967
Пассив
96001	0	0	0	15 333	22 170 152	22 185 485	15 333	22 170 152	22 185 485	0	0	0
96801	9 967	0	9 967	55 156	0	55 156	55 156	0	55 156	9 967	0	9 967
Итого по пассиву (баланс)	9 967	0	9 967	70 489	22 170 152	22 240 641	70 489	22 170 152	22 240 641	9 967	0	9 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	116 951,0000	0	0	20 053 999,0000	0	0	58 000,0000	0	0	20 112 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 116 952,0000	0	0	20 053 999,0000	0	0	20 058 000,0000	0	0	20 112 951,0000
Пассив
98050	0	0	116 952,0000	0	0	165 949,0000	0	0	106 449,0000	0	0	57 452,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	52 450,0000	0	0	107 949,0000	0	0	55 499,0000
98090	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 116 952,0000	0	0	218 399,0000	0	0	214 398,0000	0	0	20 112 951,0000

Страница была полезной?