Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 738	0	13 738	0	0	0	0	0	0	13 738	0	13 738
20202	154 670	24 155	178 825	1 605 012	124 508	1 729 520	1 655 427	132 189	1 787 616	104 255	16 474	120 729
20208	62 460	0	62 460	107 076	0	107 076	103 408	0	103 408	66 128	0	66 128
20209	24 349	0	24 349	2 302 007	7 268	2 309 275	2 302 709	7 268	2 309 977	23 647	0	23 647
30102	76 689	0	76 689	28 676 504	0	28 676 504	28 717 211	0	28 717 211	35 982	0	35 982
30110	68 305	22 137	90 442	120 124	297 655	417 779	125 877	296 294	422 171	62 552	23 498	86 050
30128	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30202	32 974	0	32 974	0	0	0	1 469	0	1 469	31 505	0	31 505
30215	450	2 208	2 658	0	71	71	0	108	108	450	2 171	2 621
30221	0	0	0	97 000	57 152	154 152	97 000	57 152	154 152	0	0	0
30233	16 936	409	17 345	109 383	27 209	136 592	108 417	26 597	135 014	17 902	1 021	18 923
304.1	81 336	0	81 336	478 456	0	478 456	532 164	0	532 164	27 628	0	27 628
31902	218 000	0	218 000	7 167 000	0	7 167 000	6 928 000	0	6 928 000	457 000	0	457 000
31903	100 000	0	100 000	1 978 000	0	1 978 000	2 078 000	0	2 078 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	11 370 000	0	11 370 000	10 790 000	0	10 790 000	980 000	0	980 000
32003	150 000	0	150 000	1 730 000	0	1 730 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
32201	4 194	0	4 194	0	0	0	0	0	0	4 194	0	4 194
45201	81 318	0	81 318	118 653	0	118 653	150 275	0	150 275	49 696	0	49 696
45203	290 000	0	290 000	254 557	0	254 557	290 000	0	290 000	254 557	0	254 557
45204	224 009	0	224 009	80 888	0	80 888	244 084	0	244 084	60 813	0	60 813
45205	4 410	0	4 410	122 405	0	122 405	98 860	0	98 860	27 955	0	27 955
45206	913 828	0	913 828	255 413	0	255 413	104 568	0	104 568	1 064 673	0	1 064 673
45207	875 650	0	875 650	3 681	0	3 681	26 027	0	26 027	853 304	0	853 304
45208	239 542	0	239 542	0	0	0	16 670	0	16 670	222 872	0	222 872
45216	55 577	0	55 577	4 249	0	4 249	12 024	0	12 024	47 802	0	47 802
45406	2 718	0	2 718	434	0	434	0	0	0	3 152	0	3 152
45416	257	0	257	37	0	37	27	0	27	267	0	267
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	19 397	0	19 397	0	0	0	8 316	0	8 316	11 081	0	11 081
45506	217 116	0	217 116	12 063	0	12 063	12 093	0	12 093	217 086	0	217 086
45507	931 660	0	931 660	44 141	0	44 141	36 053	0	36 053	939 748	0	939 748
45509	14 237	0	14 237	3 015	0	3 015	2 131	0	2 131	15 121	0	15 121
45523	31 743	0	31 743	9 640	0	9 640	11 936	0	11 936	29 447	0	29 447
45809	397	0	397	7	0	7	5	0	5	399	0	399
45812	171 500	0	171 500	3 061	0	3 061	88	0	88	174 473	0	174 473
45813	98	0	98	7	0	7	13	0	13	92	0	92
45814	148	0	148	25	0	25	49	0	49	124	0	124
45815	58 721	0	58 721	7 650	0	7 650	4 199	0	4 199	62 172	0	62 172
45820	147	0	147	2 011	0	2 011	439	0	439	1 719	0	1 719
45912	41 600	0	41 600	3 054	0	3 054	1 246	0	1 246	43 408	0	43 408
45915	17 606	0	17 606	1 520	0	1 520	1 332	0	1 332	17 794	0	17 794
45920	114	0	114	127	0	127	140	0	140	101	0	101
47105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
474.1	32	13 319	13 351	70 508	467 538	538 046	70 508	467 758	538 266	32	13 099	13 131
47417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47421	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
47423	1 391	23	1 414	550	1	551	905	1	906	1 036	23	1 059
47427	32 267	0	32 267	35 358	0	35 358	36 745	0	36 745	30 880	0	30 880
47443	33	0	33	784	0	784	755	0	755	62	0	62
47447	59 882	0	59 882	10 358	0	10 358	7 126	0	7 126	63 114	0	63 114
47450	303	0	303	95	0	95	137	0	137	261	0	261
47465	4 376	0	4 376	1 638	0	1 638	2 540	0	2 540	3 474	0	3 474
47502	5 452	0	5 452	786	0	786	786	0	786	5 452	0	5 452
47830	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50401	8 760	0	8 760	33	0	33	3	0	3	8 790	0	8 790
50430	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50606	69 237	0	69 237	70 449	0	70 449	0	0	0	139 686	0	139 686
50608	149 507	0	149 507	0	0	0	0	0	0	149 507	0	149 507
50621	10 872	0	10 872	23 917	0	23 917	18 562	0	18 562	16 227	0	16 227
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	32	0	32	2 984	0	2 984	2 982	0	2 982	34	0	34
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	1 053	0	1 053	715	0	715	715	0	715	1 053	0	1 053
60312	5 499	0	5 499	6 938	0	6 938	5 462	0	5 462	6 975	0	6 975
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	7 385	0	7 385	125	0	125	141	0	141	7 369	0	7 369
60336	13	0	13	5	0	5	0	0	0	18	0	18
60351	36	0	36	0	0	0	6	0	6	30	0	30
60401	210 256	0	210 256	0	0	0	1 652	0	1 652	208 604	0	208 604
60404	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0	15 815	0	15 815
60804	22 425	0	22 425	0	0	0	0	0	0	22 425	0	22 425
60901	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
60906	20 597	0	20 597	0	0	0	0	0	0	20 597	0	20 597
61209	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
61702	38 655	0	38 655	0	0	0	0	0	0	38 655	0	38 655
62001	57 813	0	57 813	0	0	0	0	0	0	57 813	0	57 813
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	852 289	0	852 289	185 882	0	185 882	3	0	3	1 038 168	0	1 038 168
70607	0	0	0	21 859	0	21 859	18 603	0	18 603	3 256	0	3 256
70608	24 826	0	24 826	3 988	0	3 988	0	0	0	28 814	0	28 814
70611	21	0	21	5	0	5	0	0	0	26	0	26
70802	7 453	0	7 453	0	0	0	7 453	0	7 453	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 216 732	62 251	7 278 983	57 111 350	981 417	58 092 767	56 517 537	987 382	57 504 919	7 810 545	56 286	7 866 831
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	68 690	0	68 690	0	0	0	0	0	0	68 690	0	68 690
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	391 811	0	391 811	7 453	0	7 453	0	0	0	384 358	0	384 358
30126	19 948	0	19 948	8	0	8	3	0	3	19 943	0	19 943
30129	298	0	298	67	0	67	135	0	135	366	0	366
30220	0	0	0	0	162 133	162 133	0	162 133	162 133	0	0	0
30226	160	0	160	213	0	213	218	0	218	165	0	165
30232	13 960	0	13 960	309 519	67 849	377 368	310 779	67 849	378 628	15 220	0	15 220
30243	36	0	36	1	0	1	9	0	9	44	0	44
30429	153	0	153	106	0	106	0	0	0	47	0	47
32028	4 583	0	4 583	2 960	0	2 960	875	0	875	2 498	0	2 498
32213	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
406	7 781	0	7 781	12 248	0	12 248	12 794	0	12 794	8 327	0	8 327
407	665 425	4 586	670 011	8 038 209	155 431	8 193 640	8 595 773	154 853	8 750 626	1 222 989	4 008	1 226 997
408.1	111 167	9 662	120 829	834 758	39 638	874 396	827 657	29 976	857 633	104 066	0	104 066
40817	176 137	1 461	177 598	585 805	1 473	587 278	763 405	1 446	764 851	353 737	1 434	355 171
40820	127	0	127	0	0	0	13	0	13	140	0	140
40821	15 780	0	15 780	281 358	0	281 358	279 871	0	279 871	14 293	0	14 293
40901	7 058	0	7 058	7 058	0	7 058	5 148	0	5 148	5 148	0	5 148
40905	166	0	166	4 702	0	4 702	4 694	0	4 694	158	0	158
40906	24 349	0	24 349	949 592	0	949 592	948 890	0	948 890	23 647	0	23 647
40909	0	0	0	16 269	13 366	29 635	16 269	13 366	29 635	0	0	0
40910	0	0	0	1 066	10 180	11 246	1 066	10 180	11 246	0	0	0
40911	35	0	35	85 188	659	85 847	85 204	659	85 863	51	0	51
40912	0	0	0	8 571	26 619	35 190	8 571	26 619	35 190	0	0	0
40913	0	0	0	1 705	33 676	35 381	1 705	33 676	35 381	0	0	0
42102	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 011	0	5 011	6 611	0	6 611	6 600	0	6 600
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42301	42 353	3 766	46 119	174 459	1 119	175 578	165 102	130	165 232	32 996	2 777	35 773
42303	10 004	0	10 004	3 856	0	3 856	7 922	0	7 922	14 070	0	14 070
42304	18 776	0	18 776	1 126	0	1 126	2 888	0	2 888	20 538	0	20 538
42305	121 511	0	121 511	13 204	0	13 204	4 916	0	4 916	113 223	0	113 223
42306	2 865 156	0	2 865 156	185 975	0	185 975	175 565	0	175 565	2 854 746	0	2 854 746
42307	222	0	222	0	0	0	1	0	1	223	0	223
45215	109 521	0	109 521	25 812	0	25 812	17 802	0	17 802	101 511	0	101 511
45217	134 413	0	134 413	20 557	0	20 557	21 228	0	21 228	135 084	0	135 084
45415	272	0	272	27	0	27	39	0	39	284	0	284
45515	57 542	0	57 542	10 641	0	10 641	14 674	0	14 674	61 575	0	61 575
45524	37 158	0	37 158	13 359	0	13 359	21 579	0	21 579	45 378	0	45 378
45818	135 674	0	135 674	2 661	0	2 661	5 126	0	5 126	138 139	0	138 139
45821	94 859	0	94 859	1 085	0	1 085	2 854	0	2 854	96 628	0	96 628
45918	43 242	0	43 242	552	0	552	1 395	0	1 395	44 085	0	44 085
45921	15 795	0	15 795	381	0	381	1 596	0	1 596	17 010	0	17 010
47403	0	0	0	70 457	0	70 457	70 457	0	70 457	0	0	0
47407	0	0	0	309 386	0	309 386	309 386	0	309 386	0	0	0
47411	28 128	0	28 128	15 655	0	15 655	13 639	0	13 639	26 112	0	26 112
47416	143	22	165	3 087	5	3 092	3 175	5	3 180	231	22	253
47422	1 690	36	1 726	160 674	18	160 692	160 651	17	160 668	1 667	35	1 702
47424	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	37 906	0	37 906	13 111	0	13 111	16 366	0	16 366	41 161	0	41 161
47426	16	0	16	4 596	0	4 596	4 602	0	4 602	22	0	22
47441	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
47444	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
47445	610	0	610	117	0	117	400	0	400	893	0	893
47452	1 515	0	1 515	6 638	0	6 638	6 610	0	6 610	1 487	0	1 487
47466	5 071	0	5 071	10 264	0	10 264	8 610	0	8 610	3 417	0	3 417
47501	15 793	0	15 793	1 910	0	1 910	785	0	785	14 668	0	14 668
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50431	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50620	0	0	0	41	0	41	3 297	0	3 297	3 256	0	3 256
52301	150 000	0	150 000	290 510	0	290 510	290 510	0	290 510	150 000	0	150 000
52302	240 500	0	240 500	240 500	0	240 500	0	0	0	0	0	0
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52305	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	2 911	0	2 911	598	0	598	465	0	465	2 778	0	2 778
60301	957	0	957	1 139	0	1 139	1 159	0	1 159	977	0	977
60305	16 566	0	16 566	9 844	0	9 844	9 982	0	9 982	16 704	0	16 704
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	674	0	674	109	0	109	443	0	443	1 008	0	1 008
60311	81	0	81	3 904	0	3 904	3 898	0	3 898	75	0	75
60322	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60324	7 804	0	7 804	233	0	233	237	0	237	7 808	0	7 808
60335	6 175	0	6 175	2 893	0	2 893	2 808	0	2 808	6 090	0	6 090
60352	10	0	10	129	0	129	126	0	126	7	0	7
60414	74 838	0	74 838	1 579	0	1 579	538	0	538	73 797	0	73 797
60805	6 076	0	6 076	0	0	0	427	0	427	6 503	0	6 503
60806	17 034	0	17 034	500	0	500	92	0	92	16 626	0	16 626
60903	7 538	0	7 538	0	0	0	90	0	90	7 628	0	7 628
62002	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	748 578	0	748 578	20	0	20	173 280	0	173 280	921 838	0	921 838
70602	10 872	0	10 872	18 603	0	18 603	23 959	0	23 959	16 228	0	16 228
70603	24 403	0	24 403	0	0	0	2 806	0	2 806	27 209	0	27 209
Итого по пассиву (баланс)	7 259 450	19 533	7 278 983	12 824 572	512 166	13 336 738	13 423 677	500 909	13 924 586	7 858 555	8 276	7 866 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	160 010	0	160 010	0	0	0	10	0	10	160 000	0	160 000
90901	1 676 509	0	1 676 509	1 093	0	1 093	18 495	0	18 495	1 659 107	0	1 659 107
90902	1 252 150	35 548	1 287 698	255 576	824	256 400	249 382	3 786	253 168	1 258 344	32 586	1 290 930
90907	9 979	0	9 979	5 148	0	5 148	7 058	0	7 058	8 069	0	8 069
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	4 329 841	0	4 329 841	36 954	0	36 954	474 076	0	474 076	3 892 719	0	3 892 719
91418	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
91502	13 479	0	13 479	0	0	0	0	0	0	13 479	0	13 479
91704	8 831	0	8 831	0	0	0	33	0	33	8 798	0	8 798
91802	21 387	0	21 387	0	0	0	65	0	65	21 322	0	21 322
91803	6 982	0	6 982	0	0	0	24	0	24	6 958	0	6 958
99998	5 556 836	0	5 556 836	1 523 697	0	1 523 697	1 682 538	0	1 682 538	5 397 995	0	5 397 995
Итого по активу (баланс)	13 037 011	35 548	13 072 559	1 822 470	824	1 823 294	2 431 683	3 786	2 435 469	12 427 798	32 586	12 460 384
Пассив
91311	777 269	0	777 269	3 586	0	3 586	44 319	0	44 319	818 002	0	818 002
91312	3 168 781	0	3 168 781	156 083	0	156 083	50 266	0	50 266	3 062 964	0	3 062 964
91315	864 911	0	864 911	196 881	0	196 881	167 627	0	167 627	835 657	0	835 657
91317	412 917	54 200	467 117	1 323 138	2 851	1 325 989	1 260 140	1 342	1 261 482	349 919	52 691	402 610
91318	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
91319	277 729	0	277 729	0	0	0	0	0	0	277 729	0	277 729
91507	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
99999	7 515 723	0	7 515 723	748 941	0	748 941	295 607	0	295 607	7 062 389	0	7 062 389
Итого по пассиву (баланс)	13 018 359	54 200	13 072 559	2 428 629	2 851	2 431 480	1 817 963	1 342	1 819 305	12 407 693	52 691	12 460 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	9 566	9 566	0	0	0	0	9 566	9 566	0	0	0
94101	0	0	0	71 295	0	71 295	71 295	0	71 295	0	0	0
99996	9 541	0	9 541	70 449	0	70 449	79 990	0	79 990	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 541	9 566	19 107	141 744	0	141 744	151 285	9 566	160 851	0	0	0
Пассив
96901	9 541	0	9 541	79 990	0	79 990	70 449	0	70 449	0	0	0
99997	9 566	0	9 566	80 861	0	80 861	71 295	0	71 295	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 107	0	19 107	160 851	0	160 851	141 744	0	141 744	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?