Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 738	0	13 738	0	0	0	0	0	0	13 738	0	13 738
20202	94 059	37 512	131 571	1 621 445	111 966	1 733 411	1 623 737	123 535	1 747 272	91 767	25 943	117 710
20208	70 097	0	70 097	103 582	0	103 582	109 886	0	109 886	63 793	0	63 793
20209	22 768	0	22 768	2 314 719	12 067	2 326 786	2 298 227	12 067	2 310 294	39 260	0	39 260
30102	170 144	0	170 144	27 930 265	0	27 930 265	27 655 981	0	27 655 981	444 428	0	444 428
30110	49 770	17 309	67 079	181 940	212 405	394 345	137 349	211 455	348 804	94 361	18 259	112 620
30202	34 925	0	34 925	0	0	0	718	0	718	34 207	0	34 207
30215	450	2 271	2 721	0	173	173	0	213	213	450	2 231	2 681
30221	0	0	0	156 000	31 035	187 035	156 000	31 035	187 035	0	0	0
30233	14 661	1 384	16 045	150 250	31 044	181 294	149 941	32 054	181 995	14 970	374	15 344
304.1	90 274	0	90 274	189 041	0	189 041	253 397	0	253 397	25 918	0	25 918
31902	261 000	0	261 000	5 191 000	0	5 191 000	5 452 000	0	5 452 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	2 282 000	0	2 282 000	2 332 000	0	2 332 000	100 000	0	100 000
32002	1 030 000	0	1 030 000	11 110 000	0	11 110 000	12 140 000	0	12 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 980 000	0	2 980 000	2 580 000	0	2 580 000	400 000	0	400 000
32201	4 432	0	4 432	0	0	0	238	0	238	4 194	0	4 194
45201	77 297	0	77 297	87 686	0	87 686	82 222	0	82 222	82 761	0	82 761
45204	283 625	0	283 625	305 918	0	305 918	94 808	0	94 808	494 735	0	494 735
45205	52 274	0	52 274	4 255	0	4 255	50 900	0	50 900	5 629	0	5 629
45206	798 062	0	798 062	124 598	0	124 598	45 829	0	45 829	876 831	0	876 831
45207	888 323	0	888 323	6 128	0	6 128	18 769	0	18 769	875 682	0	875 682
45208	250 913	0	250 913	293	0	293	5 809	0	5 809	245 397	0	245 397
45216	57 280	0	57 280	6 363	0	6 363	9 314	0	9 314	54 329	0	54 329
45406	1 382	0	1 382	0	0	0	1 382	0	1 382	0	0	0
45416	76	0	76	37	0	37	113	0	113	0	0	0
45505	29 487	0	29 487	0	0	0	5 019	0	5 019	24 468	0	24 468
45506	249 974	0	249 974	10 881	0	10 881	12 832	0	12 832	248 023	0	248 023
45507	866 426	0	866 426	79 570	0	79 570	37 309	0	37 309	908 687	0	908 687
45509	15 205	169	15 374	1 589	14	1 603	1 984	183	2 167	14 810	0	14 810
45523	27 077	0	27 077	8 847	0	8 847	4 118	0	4 118	31 806	0	31 806
45809	379	0	379	9	0	9	0	0	0	388	0	388
45812	166 253	0	166 253	3 071	0	3 071	807	0	807	168 517	0	168 517
45813	99	0	99	8	0	8	8	0	8	99	0	99
45814	148	0	148	17	0	17	22	0	22	143	0	143
45815	60 862	428	61 290	2 397	4	2 401	3 357	432	3 789	59 902	0	59 902
45820	322	0	322	270	0	270	336	0	336	256	0	256
45912	38 198	0	38 198	1 756	0	1 756	104	0	104	39 850	0	39 850
45913	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45915	17 384	0	17 384	1 054	0	1 054	957	0	957	17 481	0	17 481
45920	104	0	104	19	0	19	15	0	15	108	0	108
47105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
474.1	32	13 702	13 734	50 014	310 696	360 710	50 014	310 935	360 949	32	13 463	13 495
47417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47423	1 093	23	1 116	675	2	677	685	2	687	1 083	23	1 106
47427	30 571	2	30 573	34 415	2	34 417	34 342	4	34 346	30 644	0	30 644
47443	18	0	18	1 049	0	1 049	1 045	0	1 045	22	0	22
47447	54 658	0	54 658	11 901	0	11 901	8 932	0	8 932	57 627	0	57 627
47450	419	0	419	29	0	29	95	0	95	353	0	353
47465	5 294	0	5 294	5 957	0	5 957	6 461	0	6 461	4 790	0	4 790
47502	1 589	0	1 589	11 739	0	11 739	7 876	0	7 876	5 452	0	5 452
47830	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50401	8 903	0	8 903	34	0	34	2	0	2	8 935	0	8 935
50430	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50606	69 237	0	69 237	0	0	0	0	0	0	69 237	0	69 237
50608	99 512	0	99 512	49 995	0	49 995	0	0	0	149 507	0	149 507
50621	1 838	0	1 838	15 257	0	15 257	6 898	0	6 898	10 197	0	10 197
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	14	0	14	3 125	0	3 125	3 111	0	3 111	28	0	28
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	1 053	0	1 053	449	0	449	449	0	449	1 053	0	1 053
60312	6 128	0	6 128	3 566	0	3 566	3 534	0	3 534	6 160	0	6 160
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	7 922	0	7 922	32	0	32	302	0	302	7 652	0	7 652
60336	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60351	48	0	48	3	0	3	15	0	15	36	0	36
60401	210 256	0	210 256	0	0	0	0	0	0	210 256	0	210 256
60404	15 771	0	15 771	44	0	44	0	0	0	15 815	0	15 815
60415	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60804	22 425	0	22 425	0	0	0	0	0	0	22 425	0	22 425
60901	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
60906	20 597	0	20 597	0	0	0	0	0	0	20 597	0	20 597
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61702	38 655	0	38 655	0	0	0	0	0	0	38 655	0	38 655
62001	57 813	0	57 813	0	0	0	0	0	0	57 813	0	57 813
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	557 170	0	557 170	159 053	0	159 053	261	0	261	715 962	0	715 962
70607	1 325	0	1 325	17 186	0	17 186	14 298	0	14 298	4 213	0	4 213
70608	15 180	0	15 180	7 072	0	7 072	0	0	0	22 252	0	22 252
70611	10	0	10	6	0	6	0	0	0	16	0	16
70802	7 453	0	7 453	0	0	0	0	0	0	7 453	0	7 453
Итого по активу (баланс)	7 137 021	72 800	7 209 821	55 226 680	709 423	55 936 103	55 403 893	721 930	56 125 823	6 959 808	60 293	7 020 101
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	68 690	0	68 690	0	0	0	0	0	0	68 690	0	68 690
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	391 811	0	391 811	0	0	0	0	0	0	391 811	0	391 811
30126	19 945	0	19 945	10	0	10	14	0	14	19 949	0	19 949
30129	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
30220	0	0	0	0	104 002	104 002	0	104 002	104 002	0	0	0
30226	166	0	166	277	0	277	264	0	264	153	0	153
30232	11 777	0	11 777	319 607	43 168	362 775	320 741	43 168	363 909	12 911	0	12 911
30243	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30429	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
32028	4 583	0	4 583	0	0	0	0	0	0	4 583	0	4 583
32213	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
406	8 573	0	8 573	12 934	0	12 934	12 151	0	12 151	7 790	0	7 790
407	1 184 610	6 593	1 191 203	6 931 381	121 318	7 052 699	6 445 166	118 683	6 563 849	698 395	3 958	702 353
408.1	102 665	0	102 665	486 646	18 278	504 924	472 870	18 278	491 148	88 889	0	88 889
40817	175 873	1 495	177 368	324 631	1 188	325 819	342 756	1 169	343 925	193 998	1 476	195 474
40820	103	0	103	0	0	0	12	0	12	115	0	115
40821	13 595	0	13 595	357 651	0	357 651	358 191	0	358 191	14 135	0	14 135
40901	500	0	500	4 740	0	4 740	5 840	0	5 840	1 600	0	1 600
40905	215	0	215	7 336	29	7 365	7 287	29	7 316	166	0	166
40906	22 768	0	22 768	999 346	0	999 346	1 014 138	0	1 014 138	37 560	0	37 560
40909	0	0	0	15 829	18 210	34 039	15 829	18 210	34 039	0	0	0
40910	0	0	0	1 424	7 217	8 641	1 424	7 217	8 641	0	0	0
40911	69	0	69	115 090	638	115 728	115 166	638	115 804	145	0	145
40912	0	0	0	8 780	26 519	35 299	8 780	26 519	35 299	0	0	0
40913	0	0	0	762	11 591	12 353	762	11 591	12 353	0	0	0
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42103	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	126 600	0	126 600	126 600	0	126 600
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42109	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	31 615	3 341	34 956	130 245	695	130 940	132 603	1 678	134 281	33 973	4 324	38 297
42303	9 609	0	9 609	725	0	725	1 877	0	1 877	10 761	0	10 761
42304	18 951	0	18 951	1 189	0	1 189	1 635	0	1 635	19 397	0	19 397
42305	138 949	0	138 949	7 869	0	7 869	1 211	0	1 211	132 291	0	132 291
42306	2 925 445	0	2 925 445	167 618	0	167 618	129 039	0	129 039	2 886 866	0	2 886 866
42307	220	0	220	0	0	0	1	0	1	221	0	221
45215	112 099	0	112 099	17 408	0	17 408	16 241	0	16 241	110 932	0	110 932
45217	137 286	0	137 286	8 782	0	8 782	7 205	0	7 205	135 709	0	135 709
45415	83	0	83	120	0	120	37	0	37	0	0	0
45515	51 439	0	51 439	7 837	0	7 837	14 815	0	14 815	58 417	0	58 417
45524	37 257	0	37 257	7 610	0	7 610	7 348	0	7 348	36 995	0	36 995
45818	136 322	0	136 322	4 066	0	4 066	3 150	0	3 150	135 406	0	135 406
45821	91 462	0	91 462	905	0	905	2 377	0	2 377	92 934	0	92 934
45918	42 011	0	42 011	752	0	752	1 250	0	1 250	42 509	0	42 509
45921	13 437	0	13 437	246	0	246	1 438	0	1 438	14 629	0	14 629
47403	0	0	0	50 002	0	50 002	50 002	0	50 002	0	0	0
47407	0	0	0	206 257	0	206 257	206 257	0	206 257	0	0	0
47411	29 307	0	29 307	15 304	0	15 304	14 009	0	14 009	28 012	0	28 012
47416	200	23	223	3 129	2	3 131	3 171	1	3 172	242	22	264
47422	1 176	420	1 596	23 081	401	23 482	23 777	17	23 794	1 872	36	1 908
47425	27 406	0	27 406	15 498	0	15 498	24 633	0	24 633	36 541	0	36 541
47426	15	0	15	4 068	0	4 068	4 082	0	4 082	29	0	29
47441	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
47444	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
47445	0	0	0	45	0	45	47	0	47	2	0	2
47452	1 760	0	1 760	7 394	0	7 394	7 331	0	7 331	1 697	0	1 697
47466	3 511	0	3 511	7 129	0	7 129	6 711	0	6 711	3 093	0	3 093
47501	6 405	0	6 405	1 189	0	1 189	11 739	0	11 739	16 955	0	16 955
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50431	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50620	1 325	0	1 325	7 399	0	7 399	10 287	0	10 287	4 213	0	4 213
52301	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52303	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52305	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	2 108	0	2 108	0	0	0	645	0	645	2 753	0	2 753
60301	1 057	0	1 057	3 312	0	3 312	2 255	0	2 255	0	0	0
60305	17 406	0	17 406	14 040	0	14 040	10 027	0	10 027	13 393	0	13 393
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	829	0	829	728	0	728	344	0	344	445	0	445
60311	35	0	35	7 880	0	7 880	7 845	0	7 845	0	0	0
60322	4	0	4	11	0	11	16	0	16	9	0	9
60324	8 349	0	8 349	327	0	327	58	0	58	8 080	0	8 080
60335	6 389	0	6 389	5 752	0	5 752	2 992	0	2 992	3 629	0	3 629
60352	10	0	10	5	0	5	4	0	4	9	0	9
60414	73 656	0	73 656	0	0	0	586	0	586	74 242	0	74 242
60805	5 207	0	5 207	0	0	0	427	0	427	5 634	0	5 634
60806	17 840	0	17 840	500	0	500	97	0	97	17 437	0	17 437
60903	7 355	0	7 355	0	0	0	90	0	90	7 445	0	7 445
62002	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	453 415	0	453 415	82	0	82	148 349	0	148 349	601 682	0	601 682
70602	1 839	0	1 839	14 297	0	14 297	22 655	0	22 655	10 197	0	10 197
70603	15 741	0	15 741	0	0	0	6 527	0	6 527	22 268	0	22 268
Итого по пассиву (баланс)	7 197 949	11 872	7 209 821	10 493 385	353 256	10 846 641	10 305 721	351 200	10 656 921	7 010 285	9 816	7 020 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	160 010	0	160 010	0	0	0	0	0	0	160 010	0	160 010
90901	1 644 966	0	1 644 966	59 098	0	59 098	19 546	0	19 546	1 684 518	0	1 684 518
90902	1 205 128	35 891	1 241 019	132 839	2 895	135 734	119 066	2 953	122 019	1 218 901	35 833	1 254 734
90907	3 421	0	3 421	5 840	0	5 840	4 740	0	4 740	4 521	0	4 521
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	3 993 439	0	3 993 439	482 729	0	482 729	79 478	0	79 478	4 396 690	0	4 396 690
91418	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
91502	13 479	0	13 479	0	0	0	0	0	0	13 479	0	13 479
91704	10 519	0	10 519	0	0	0	1 116	0	1 116	9 403	0	9 403
91802	25 969	0	25 969	0	0	0	3 676	0	3 676	22 293	0	22 293
91803	7 287	0	7 287	0	0	0	237	0	237	7 050	0	7 050
99998	4 681 385	0	4 681 385	1 613 530	0	1 613 530	700 644	0	700 644	5 594 271	0	5 594 271
Итого по активу (баланс)	11 746 611	35 891	11 782 502	2 294 038	2 895	2 296 933	928 505	2 953	931 458	13 112 144	35 833	13 147 977
Пассив
91311	729 359	0	729 359	8 336	0	8 336	28 206	0	28 206	749 229	0	749 229
91312	3 044 912	0	3 044 912	15 263	0	15 263	207 281	0	207 281	3 236 930	0	3 236 930
91315	462 999	0	462 999	115 359	0	115 359	517 271	0	517 271	864 911	0	864 911
91317	388 233	54 853	443 086	556 870	4 816	561 686	578 445	4 598	583 043	409 808	54 635	464 443
91319	0	0	0	2 271	0	2 271	280 000	0	280 000	277 729	0	277 729
91507	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
99999	7 101 117	0	7 101 117	214 276	0	214 276	666 865	0	666 865	7 553 706	0	7 553 706
Итого по пассиву (баланс)	11 727 649	54 853	11 782 502	912 375	4 816	917 191	2 278 068	4 598	2 282 666	13 093 342	54 635	13 147 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	51 697	0	51 697	51 697	0	51 697	0	0	0
99996	0	0	0	49 996	0	49 996	49 996	0	49 996	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	101 693	0	101 693	101 693	0	101 693	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	49 996	0	49 996	49 996	0	49 996	0	0	0
99997	0	0	0	51 697	0	51 697	51 697	0	51 697	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	101 693	0	101 693	101 693	0	101 693	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?