Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 106	0	14 106	0	0	0	0	0	0	14 106	0	14 106
20202	104 391	15 454	119 845	1 556 370	76 753	1 633 123	1 502 760	76 211	1 578 971	158 001	15 996	173 997
20208	92 536	0	92 536	87 229	0	87 229	105 215	0	105 215	74 550	0	74 550
20209	49 036	0	49 036	2 003 860	0	2 003 860	2 032 647	0	2 032 647	20 249	0	20 249
30102	218 191	0	218 191	33 623 243	0	33 623 243	33 513 458	0	33 513 458	327 976	0	327 976
30110	68 563	15 873	84 436	111 544	119 017	230 561	125 615	114 878	240 493	54 492	20 012	74 504
30202	38 297	0	38 297	0	0	0	148	0	148	38 149	0	38 149
30215	450	2 380	2 830	0	95	95	0	199	199	450	2 276	2 726
30221	0	0	0	84 000	24 516	108 516	84 000	24 516	108 516	0	0	0
30233	9 050	1 321	10 371	131 974	27 667	159 641	131 817	27 813	159 630	9 207	1 175	10 382
304.1	22 973	0	22 973	164 050	0	164 050	168 670	0	168 670	18 353	0	18 353
30602	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31902	0	0	0	11 542 000	0	11 542 000	10 757 000	0	10 757 000	785 000	0	785 000
31903	1 080 000	0	1 080 000	4 565 000	0	4 565 000	5 145 000	0	5 145 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	9 450 000	0	9 450 000	8 980 000	0	8 980 000	470 000	0	470 000
32003	510 000	0	510 000	3 800 000	0	3 800 000	4 310 000	0	4 310 000	0	0	0
32201	7 331	0	7 331	0	0	0	0	0	0	7 331	0	7 331
45201	76 897	0	76 897	105 606	0	105 606	181 875	0	181 875	628	0	628
45204	255 597	0	255 597	220 386	0	220 386	203 822	0	203 822	272 161	0	272 161
45205	259 855	0	259 855	9 242	0	9 242	171 100	0	171 100	97 997	0	97 997
45206	751 403	0	751 403	52 354	0	52 354	116 045	0	116 045	687 712	0	687 712
45207	852 921	0	852 921	126 420	0	126 420	151 778	0	151 778	827 563	0	827 563
45208	257 261	0	257 261	2 607	0	2 607	3 389	0	3 389	256 479	0	256 479
45216	48 400	0	48 400	5 953	0	5 953	18 588	0	18 588	35 765	0	35 765
45304	0	0	0	1 547	0	1 547	0	0	0	1 547	0	1 547
45406	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
45416	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45505	50 222	0	50 222	45	0	45	3 746	0	3 746	46 521	0	46 521
45506	286 782	0	286 782	6 304	0	6 304	18 806	0	18 806	274 280	0	274 280
45507	819 553	0	819 553	32 324	0	32 324	31 884	0	31 884	819 993	0	819 993
45509	17 380	229	17 609	3 096	8	3 104	2 492	25	2 517	17 984	212	18 196
45523	28 297	0	28 297	2 672	0	2 672	2 055	0	2 055	28 914	0	28 914
45809	409	0	409	9	0	9	0	0	0	418	0	418
45812	192 747	0	192 747	3 304	0	3 304	43 573	0	43 573	152 478	0	152 478
45813	132	0	132	6	1	7	11	1	12	127	0	127
45814	155	0	155	37	0	37	14	0	14	178	0	178
45815	63 842	903	64 745	2 380	32	2 412	2 363	53	2 416	63 859	882	64 741
45820	254	0	254	426	0	426	127	0	127	553	0	553
45912	32 169	0	32 169	428	0	428	7 951	0	7 951	24 646	0	24 646
45915	14 704	44	14 748	891	2	893	918	3	921	14 677	43	14 720
45920	92	0	92	91	0	91	86	0	86	97	0	97
47105	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
474.1	32	30 940	30 972	12 581	162 748	175 329	12 581	162 965	175 546	32	30 723	30 755
47417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47421	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	1 008	25	1 033	781	2	783	891	2	893	898	25	923
47427	41 945	3	41 948	36 582	2	36 584	37 574	3	37 577	40 953	2	40 955
47443	0	0	0	824	0	824	543	0	543	281	0	281
47447	39 553	0	39 553	5 717	0	5 717	4 628	0	4 628	40 642	0	40 642
47450	912	0	912	29	0	29	294	0	294	647	0	647
47465	3 789	0	3 789	4 771	0	4 771	4 364	0	4 364	4 196	0	4 196
47502	3 189	0	3 189	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	3 189	0	3 189
47803	3 500	0	3 500	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	3 500	0	3 500
50401	9 015	0	9 015	41	0	41	280	0	280	8 776	0	8 776
50430	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
60306	52	0	52	3 048	0	3 048	3 032	0	3 032	68	0	68
60308	525	0	525	53	0	53	53	0	53	525	0	525
60310	1 057	0	1 057	394	0	394	394	0	394	1 057	0	1 057
60312	5 841	0	5 841	3 166	0	3 166	3 762	0	3 762	5 245	0	5 245
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	8 542	0	8 542	86	0	86	182	0	182	8 446	0	8 446
60336	37	0	37	3	0	3	29	0	29	11	0	11
60351	29	0	29	11	0	11	10	0	10	30	0	30
60401	208 648	0	208 648	0	0	0	0	0	0	208 648	0	208 648
60404	17 420	0	17 420	0	0	0	0	0	0	17 420	0	17 420
60804	25 330	0	25 330	0	0	0	0	0	0	25 330	0	25 330
60901	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
60906	20 492	0	20 492	0	0	0	0	0	0	20 492	0	20 492
61002	6	0	6	93	0	93	98	0	98	1	0	1
61008	899	0	899	626	0	626	1 028	0	1 028	497	0	497
61009	75	0	75	86	0	86	65	0	65	96	0	96
61212	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
61214	0	0	0	49 701	0	49 701	49 701	0	49 701	0	0	0
61702	50 182	0	50 182	0	0	0	2 523	0	2 523	47 659	0	47 659
62001	80 612	0	80 612	0	0	0	0	0	0	80 612	0	80 612
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	1 982 135	0	1 982 135	138 277	0	138 277	103	0	103	2 120 309	0	2 120 309
70608	87 007	0	87 007	5 445	0	5 445	0	0	0	92 452	0	92 452
70616	0	0	0	2 523	0	2 523	0	0	0	2 523	0	2 523
Итого по активу (баланс)	8 867 976	67 172	8 935 148	68 072 022	410 863	68 482 885	68 050 873	406 689	68 457 562	8 889 125	71 346	8 960 471
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	70 528	0	70 528	0	0	0	0	0	0	70 528	0	70 528
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	391 811	0	391 811	0	0	0	0	0	0	391 811	0	391 811
30126	19 952	0	19 952	9	0	9	5	0	5	19 948	0	19 948
30129	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
30220	0	0	0	0	44 854	44 854	0	46 570	46 570	0	1 716	1 716
30226	287	0	287	204	0	204	286	0	286	369	0	369
30232	6 685	143	6 828	259 591	35 105	294 696	260 486	34 962	295 448	7 580	0	7 580
30243	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32028	3 391	0	3 391	0	0	0	0	0	0	3 391	0	3 391
406	7 642	0	7 642	10 014	0	10 014	10 038	0	10 038	7 666	0	7 666
407	1 008 861	6 221	1 015 082	4 539 646	21 717	4 561 363	4 591 075	21 900	4 612 975	1 060 290	6 404	1 066 694
408.1	103 696	0	103 696	521 974	38 057	560 031	518 688	38 057	556 745	100 410	0	100 410
40817	173 818	1 487	175 305	280 763	785	281 548	285 694	721	286 415	178 749	1 423	180 172
40820	54	0	54	2	0	2	6	0	6	58	0	58
40821	12 486	0	12 486	317 392	0	317 392	318 601	0	318 601	13 695	0	13 695
40905	143	0	143	5 875	0	5 875	5 941	0	5 941	209	0	209
40906	49 036	0	49 036	945 059	0	945 059	916 272	0	916 272	20 249	0	20 249
40909	0	0	0	21 455	9 615	31 070	21 455	9 615	31 070	0	0	0
40910	0	0	0	1 711	14 026	15 737	1 711	14 026	15 737	0	0	0
40911	345	0	345	109 530	36	109 566	109 256	36	109 292	71	0	71
40912	0	0	0	9 253	22 327	31 580	9 253	22 327	31 580	0	0	0
40913	0	0	0	1 521	9 885	11 406	1 521	9 885	11 406	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350	11 350	0	11 350
42103	52 700	0	52 700	17 700	0	17 700	4 500	0	4 500	39 500	0	39 500
42104	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42106	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42109	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42111	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	36 385	6 906	43 291	206 712	1 773	208 485	201 534	4 616	206 150	31 207	9 749	40 956
42303	25 918	0	25 918	4 124	0	4 124	4 174	0	4 174	25 968	0	25 968
42304	24 964	0	24 964	2 045	0	2 045	1 932	0	1 932	24 851	0	24 851
42305	185 810	0	185 810	27 573	0	27 573	6 243	0	6 243	164 480	0	164 480
42306	3 254 758	0	3 254 758	236 078	0	236 078	135 122	0	135 122	3 153 802	0	3 153 802
42307	492	0	492	277	0	277	2	0	2	217	0	217
45215	104 932	0	104 932	33 911	0	33 911	12 648	0	12 648	83 669	0	83 669
45217	45 958	0	45 958	8 424	0	8 424	10 224	0	10 224	47 758	0	47 758
45315	0	0	0	0	0	0	774	0	774	774	0	774
45317	0	0	0	0	0	0	774	0	774	774	0	774
45415	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45515	55 610	0	55 610	8 217	0	8 217	8 896	0	8 896	56 289	0	56 289
45524	32 394	0	32 394	5 962	0	5 962	7 021	0	7 021	33 453	0	33 453
45818	178 604	0	178 604	44 072	0	44 072	2 510	0	2 510	137 042	0	137 042
45821	78 781	0	78 781	614	0	614	711	0	711	78 878	0	78 878
45918	46 647	0	46 647	8 363	0	8 363	690	0	690	38 974	0	38 974
45921	137	0	137	132	0	132	131	0	131	136	0	136
47407	0	0	0	80 449	12 600	93 049	80 449	12 600	93 049	0	0	0
47411	40 631	0	40 631	21 573	0	21 573	16 993	0	16 993	36 051	0	36 051
47416	1 161	24	1 185	6 310	71	6 381	5 697	70	5 767	548	23	571
47422	928	442	1 370	222 009	40	222 049	275 239	21	275 260	54 158	423	54 581
47425	34 866	0	34 866	11 328	0	11 328	11 332	0	11 332	34 870	0	34 870
47426	27	0	27	3 708	0	3 708	3 702	0	3 702	21	0	21
47441	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
47444	2	0	2	190	0	190	188	0	188	0	0	0
47445	12	0	12	112	0	112	113	0	113	13	0	13
47452	2 097	0	2 097	4 490	0	4 490	4 413	0	4 413	2 020	0	2 020
47466	11 847	0	11 847	7 914	0	7 914	8 438	0	8 438	12 371	0	12 371
47501	5 700	0	5 700	1 989	0	1 989	1 773	0	1 773	5 484	0	5 484
47804	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
50431	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
52301	158	0	158	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	3 158	0	3 158
52304	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
52305	4 510	0	4 510	4 500	0	4 500	0	0	0	10	0	10
52306	30 050	0	30 050	0	0	0	0	0	0	30 050	0	30 050
52307	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	641	0	641	0	0	0	119	0	119	760	0	760
60301	0	0	0	280	0	280	1 218	0	1 218	938	0	938
60305	11 839	0	11 839	6 345	0	6 345	9 874	0	9 874	15 368	0	15 368
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	387	0	387	61	0	61	293	0	293	619	0	619
60311	50	0	50	3 309	0	3 309	3 309	0	3 309	50	0	50
60322	28	0	28	10	0	10	12	0	12	30	0	30
60324	9 498	0	9 498	200	0	200	91	0	91	9 389	0	9 389
60335	3 155	0	3 155	174	0	174	2 632	0	2 632	5 613	0	5 613
60352	3	0	3	9	0	9	16	0	16	10	0	10
60414	71 494	0	71 494	0	0	0	570	0	570	72 064	0	72 064
60805	4 259	0	4 259	0	0	0	447	0	447	4 706	0	4 706
60806	21 670	0	21 670	532	0	532	123	0	123	21 261	0	21 261
60903	6 900	0	6 900	0	0	0	91	0	91	6 991	0	6 991
62002	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	1 953 461	0	1 953 461	16	0	16	150 058	0	150 058	2 103 503	0	2 103 503
70603	97 852	0	97 852	0	0	0	3 805	0	3 805	101 657	0	101 657
Итого по пассиву (баланс)	8 919 925	15 223	8 935 148	8 031 542	210 891	8 242 433	8 052 350	215 406	8 267 756	8 940 733	19 738	8 960 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	52 610	0	52 610	0	0	0	9 500	0	9 500	43 110	0	43 110
90901	998 878	258	999 136	22 185	10	22 195	7 014	18	7 032	1 014 049	250	1 014 299
90902	663 594	6 669	670 263	830 244	30 166	860 410	18 169	588	18 757	1 475 669	36 247	1 511 916
90907	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	25 052	0	25 052	2	0	2	1	0	1	25 053	0	25 053
91414	4 660 618	0	4 660 618	357 486	0	357 486	881 100	0	881 100	4 137 004	0	4 137 004
91418	1 002	0	1 002	102 570	0	102 570	102 569	0	102 569	1 003	0	1 003
91502	13 479	0	13 479	0	0	0	0	0	0	13 479	0	13 479
91704	25 009	0	25 009	0	0	0	2 142	0	2 142	22 867	0	22 867
91802	52 540	0	52 540	0	0	0	3 379	0	3 379	49 161	0	49 161
91803	8 039	0	8 039	0	0	0	96	0	96	7 943	0	7 943
99998	5 368 204	0	5 368 204	821 845	0	821 845	1 356 708	0	1 356 708	4 833 341	0	4 833 341
Итого по активу (баланс)	11 871 948	6 927	11 878 875	2 134 333	30 176	2 164 509	2 380 679	606	2 381 285	11 625 602	36 497	11 662 099
Пассив
91311	523 625	0	523 625	14 506	0	14 506	24 610	0	24 610	533 729	0	533 729
91312	3 371 477	0	3 371 477	539 186	0	539 186	142 741	0	142 741	2 975 032	0	2 975 032
91315	802 153	0	802 153	0	0	0	0	0	0	802 153	0	802 153
91317	612 649	57 271	669 920	744 505	58 512	803 017	652 342	2 153	654 495	520 486	912	521 398
91507	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
99999	6 510 671	0	6 510 671	1 022 979	0	1 022 979	1 341 066	0	1 341 066	6 828 758	0	6 828 758
Итого по пассиву (баланс)	11 821 604	57 271	11 878 875	2 321 176	58 512	2 379 688	2 160 759	2 153	2 162 912	11 661 187	912	11 662 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 989	8 989	0	8 989	8 989	0	0	0
99996	0	0	0	8 977	0	8 977	8 977	0	8 977	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 977	8 989	17 966	8 977	8 989	17 966	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 977	0	8 977	8 977	0	8 977	0	0	0
99997	0	0	0	8 989	0	8 989	8 989	0	8 989	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 966	0	17 966	17 966	0	17 966	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?