Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 190	0	32 190	0	0	0	18 021	0	18 021	14 169	0	14 169
20202	117 966	29 064	147 030	2 381 973	175 437	2 557 410	2 383 081	172 472	2 555 553	116 858	32 029	148 887
20208	68 384	0	68 384	135 784	0	135 784	119 623	0	119 623	84 545	0	84 545
20209	92 668	0	92 668	3 346 824	15 217	3 362 041	3 395 934	15 217	3 411 151	43 558	0	43 558
30102	165 874	0	165 874	24 219 678	0	24 219 678	24 098 971	0	24 098 971	286 581	0	286 581
30110	63 611	109 677	173 288	152 490	171 443	323 933	111 174	247 263	358 437	104 927	33 857	138 784
30202	32 821	0	32 821	869	0	869	0	0	0	33 690	0	33 690
30204	941	0	941	1 290	0	1 290	0	0	0	2 231	0	2 231
30215	450	1 942	2 392	0	64	64	0	65	65	450	1 941	2 391
30221	41 547	920	42 467	109 000	23 970	132 970	149 000	23 972	172 972	1 547	918	2 465
30233	54 353	723	55 076	96 041	40 752	136 793	76 627	39 267	115 894	73 767	2 208	75 975
30424	762	0	762	110 999	0	110 999	110 968	0	110 968	793	0	793
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	14 259 000	0	14 259 000	14 259 000	0	14 259 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	3 921 000	0	3 921 000	4 004 000	0	4 004 000	517 000	0	517 000
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	5 631	0	5 631	0	0	0	4	0	4	5 627	0	5 627
45201	56 035	0	56 035	206 237	0	206 237	156 528	0	156 528	105 744	0	105 744
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	68 370	0	68 370	237 700	0	237 700	57 640	0	57 640	248 430	0	248 430
45205	185 965	0	185 965	12 284	0	12 284	118 695	0	118 695	79 554	0	79 554
45206	1 417 298	0	1 417 298	523 412	0	523 412	313 251	0	313 251	1 627 459	0	1 627 459
45207	751 175	0	751 175	3 089	0	3 089	54 205	0	54 205	700 059	0	700 059
45208	403 537	0	403 537	2 755	0	2 755	9 339	0	9 339	396 953	0	396 953
45216	48 299	0	48 299	34 412	0	34 412	31 566	0	31 566	51 145	0	51 145
45406	13 300	0	13 300	0	0	0	6 700	0	6 700	6 600	0	6 600
45504	30 517	0	30 517	0	0	0	30 017	0	30 017	500	0	500
45505	25 864	0	25 864	30 050	0	30 050	17 460	0	17 460	38 454	0	38 454
45506	207 431	0	207 431	28 611	0	28 611	23 456	0	23 456	212 586	0	212 586
45507	631 339	0	631 339	29 885	0	29 885	16 242	0	16 242	644 982	0	644 982
45509	28 251	515	28 766	6 209	18	6 227	3 777	45	3 822	30 683	488	31 171
45523	26 351	0	26 351	10 700	0	10 700	12 478	0	12 478	24 573	0	24 573
45809	231	0	231	22	0	22	0	0	0	253	0	253
45812	166 590	0	166 590	37 247	0	37 247	128 820	0	128 820	75 017	0	75 017
45813	93	0	93	12	0	12	9	0	9	96	0	96
45814	186	0	186	28	0	28	27	0	27	187	0	187
45815	88 191	0	88 191	2 397	0	2 397	3 997	0	3 997	86 591	0	86 591
45820	113	0	113	140	0	140	134	0	134	119	0	119
45912	37 183	0	37 183	22 522	0	22 522	24 818	0	24 818	34 887	0	34 887
45915	24 986	0	24 986	618	0	618	1 547	0	1 547	24 057	0	24 057
45920	9	0	9	23	0	23	16	0	16	16	0	16
47105	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47404	0	7 962	7 962	0	94 485	94 485	0	102 436	102 436	0	11	11
47408	482	0	482	10 619	92 176	102 795	11 101	92 176	103 277	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47421	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
47423	2 027	3	2 030	201 965	9 849	211 814	201 399	9 849	211 248	2 593	3	2 596
47427	41 383	7	41 390	48 536	5	48 541	51 315	7	51 322	38 604	5	38 609
47443	70	0	70	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	70	0	70
47447	5 271	0	5 271	2 491	0	2 491	872	0	872	6 890	0	6 890
47450	92	0	92	36	0	36	60	0	60	68	0	68
47465	9 452	0	9 452	21 383	0	21 383	20 683	0	20 683	10 152	0	10 152
47502	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
47803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	6 664	0	6 664	8 807	0	8 807	45	0	45	15 426	0	15 426
60306	8	0	8	3 827	0	3 827	3 806	0	3 806	29	0	29
60308	542	0	542	161	0	161	174	0	174	529	0	529
60310	609	0	609	891	0	891	891	0	891	609	0	609
60312	8 917	0	8 917	4 625	0	4 625	5 559	0	5 559	7 983	0	7 983
60314	0	0	0	0	463	463	0	463	463	0	0	0
60323	16 964	0	16 964	43 458	0	43 458	644	0	644	59 778	0	59 778
60336	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60351	89	0	89	51	0	51	3	0	3	137	0	137
60401	250 616	0	250 616	0	0	0	0	0	0	250 616	0	250 616
60404	16 732	0	16 732	0	0	0	0	0	0	16 732	0	16 732
60901	11 355	0	11 355	0	0	0	0	0	0	11 355	0	11 355
60906	16 495	0	16 495	0	0	0	0	0	0	16 495	0	16 495
61002	51	0	51	31	0	31	12	0	12	70	0	70
61008	1 713	0	1 713	600	0	600	437	0	437	1 876	0	1 876
61009	934	0	934	183	0	183	67	0	67	1 050	0	1 050
61214	0	0	0	457 839	0	457 839	457 839	0	457 839	0	0	0
61702	10 946	0	10 946	18 021	0	18 021	28 967	0	28 967	0	0	0
62001	89 935	0	89 935	0	0	0	0	0	0	89 935	0	89 935
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	639 357	0	639 357	281 349	0	281 349	164	0	164	920 542	0	920 542
70608	22 137	0	22 137	3 885	0	3 885	0	0	0	26 022	0	26 022
70611	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
70706	2 198 775	0	2 198 775	0	0	0	2 198 775	0	2 198 775	0	0	0
70708	69 327	0	69 327	0	0	0	69 327	0	69 327	0	0	0
70716	0	0	0	28 967	0	28 967	28 967	0	28 967	0	0	0
70802	0	0	0	2 287 605	0	2 287 605	2 058 094	0	2 058 094	229 511	0	229 511
Итого по активу (баланс)	8 939 889	150 813	9 090 702	53 356 672	623 879	53 980 551	54 889 367	703 232	55 592 599	7 407 194	71 460	7 478 654
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	74 099	0	74 099	0	0	0	0	0	0	74 099	0	74 099
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	324 103	0	324 103	0	0	0	0	0	0	324 103	0	324 103
30126	20 690	0	20 690	1 389	0	1 389	638	0	638	19 939	0	19 939
30220	0	54 140	54 140	0	125 524	125 524	0	71 384	71 384	0	0	0
30226	2 548	0	2 548	133	0	133	136	0	136	2 551	0	2 551
30232	92 547	2 083	94 630	260 173	61 584	321 757	239 683	60 239	299 922	72 057	738	72 795
406	12 093	0	12 093	12 725	0	12 725	10 259	0	10 259	9 627	0	9 627
407	370 608	50 512	421 120	6 326 887	166 310	6 493 197	6 597 033	132 090	6 729 123	640 754	16 292	657 046
408.1	55 350	0	55 350	248 448	15 204	263 652	249 417	15 212	264 629	56 319	8	56 327
40817	102 978	4 993	107 971	267 381	1 066	268 447	273 504	650	274 154	109 101	4 577	113 678
40820	683	0	683	610	0	610	346	0	346	419	0	419
40821	11 231	0	11 231	960 082	0	960 082	958 312	0	958 312	9 461	0	9 461
40901	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921
40905	89	0	89	14 639	546	15 185	14 656	546	15 202	106	0	106
40906	92 668	0	92 668	1 461 069	0	1 461 069	1 411 959	0	1 411 959	43 558	0	43 558
40909	0	0	0	21 703	12 751	34 454	21 703	12 751	34 454	0	0	0
40910	0	0	0	3 439	21 064	24 503	3 439	21 064	24 503	0	0	0
40911	322	0	322	116 732	1 180	117 912	116 528	1 180	117 708	118	0	118
40912	0	0	0	13 177	36 182	49 359	13 177	36 182	49 359	0	0	0
40913	0	0	0	3 356	17 014	20 370	3 356	17 014	20 370	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	8 934	0	8 934	8 500	0	8 500	7 500	0	7 500	7 934	0	7 934
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	6 850	0	6 850	6 890	0	6 890	1 240	0	1 240	1 200	0	1 200
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	19 129	7 982	27 111	370 032	512	370 544	368 233	504	368 737	17 330	7 974	25 304
42303	13 269	0	13 269	4 904	0	4 904	4 154	0	4 154	12 519	0	12 519
42304	8 707	0	8 707	1 178	0	1 178	2 248	0	2 248	9 777	0	9 777
42305	64 402	0	64 402	9 412	0	9 412	18 461	0	18 461	73 451	0	73 451
42306	3 242 917	0	3 242 917	361 238	0	361 238	402 890	0	402 890	3 284 569	0	3 284 569
42307	9 458	0	9 458	3 013	0	3 013	44	0	44	6 489	0	6 489
45215	244 165	0	244 165	96 409	0	96 409	31 961	0	31 961	179 717	0	179 717
45217	68 126	0	68 126	25 985	0	25 985	53 795	0	53 795	95 936	0	95 936
45417	279	0	279	190	0	190	0	0	0	89	0	89
45515	47 956	0	47 956	18 694	0	18 694	12 905	0	12 905	42 167	0	42 167
45524	10 522	0	10 522	8 391	0	8 391	12 073	0	12 073	14 204	0	14 204
45818	253 844	0	253 844	132 874	0	132 874	39 818	0	39 818	160 788	0	160 788
45821	997	0	997	496	0	496	580	0	580	1 081	0	1 081
45918	61 912	0	61 912	26 240	0	26 240	23 023	0	23 023	58 695	0	58 695
45921	160	0	160	123	0	123	127	0	127	164	0	164
47407	0	0	0	91 988	10 674	102 662	91 988	10 674	102 662	0	0	0
47411	49 790	0	49 790	21 069	14	21 083	20 877	14	20 891	49 598	0	49 598
47416	78	0	78	2 384	0	2 384	2 347	0	2 347	41	0	41
47422	66	0	66	11 027	2	11 029	11 143	3	11 146	182	1	183
47424	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	40 642	0	40 642	33 495	0	33 495	34 074	0	34 074	41 221	0	41 221
47426	58	0	58	4 636	0	4 636	4 654	0	4 654	76	0	76
47441	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
47444	53	0	53	144	0	144	91	0	91	0	0	0
47445	3	0	3	50	0	50	52	0	52	5	0	5
47452	6	0	6	863	0	863	860	0	860	3	0	3
47466	7 066	0	7 066	7 994	0	7 994	3 534	0	3 534	2 606	0	2 606
47501	1 859	0	1 859	962	0	962	609	0	609	1 506	0	1 506
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	7 000	0	7 000	4 960	0	4 960	460	0	460	2 500	0	2 500
52303	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
52304	1 302	0	1 302	460	0	460	0	0	0	842	0	842
52306	25 050	0	25 050	0	0	0	0	0	0	25 050	0	25 050
52501	1 451	0	1 451	0	0	0	142	0	142	1 593	0	1 593
60301	1 202	0	1 202	13 791	0	13 791	12 589	0	12 589	0	0	0
60305	18 667	0	18 667	17 921	0	17 921	12 814	0	12 814	13 560	0	13 560
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	1 080	0	1 080	1 030	0	1 030	441	0	441	491	0	491
60311	35	0	35	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	35	0	35
60322	1	0	1	5 950	0	5 950	5 955	0	5 955	6	0	6
60324	17 807	0	17 807	739	0	739	43 663	0	43 663	60 731	0	60 731
60335	7 164	0	7 164	6 874	0	6 874	3 470	0	3 470	3 760	0	3 760
60352	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
60414	65 312	0	65 312	0	0	0	639	0	639	65 951	0	65 951
60903	4 868	0	4 868	0	0	0	140	0	140	5 008	0	5 008
62002	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
70601	790 374	0	790 374	60 559	0	60 559	468 794	0	468 794	1 198 609	0	1 198 609
70603	19 835	0	19 835	0	0	0	3 579	0	3 579	23 414	0	23 414
70701	1 985 140	0	1 985 140	1 985 140	0	1 985 140	0	0	0	0	0	0
70703	72 955	0	72 955	72 955	0	72 955	0	0	0	0	0	0
70715	9 462	0	9 462	9 462	0	9 462	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 970 992	119 710	9 090 702	13 158 479	469 627	13 628 106	11 636 551	379 507	12 016 058	7 449 064	29 590	7 478 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	25 510	0	25 510	1 198	0	1 198	460	0	460	26 248	0	26 248
90901	1 491 880	0	1 491 880	10 159	0	10 159	9 204	0	9 204	1 492 835	0	1 492 835
90902	969 238	1 441	970 679	301 367	41	301 408	43 387	47	43 434	1 227 218	1 435	1 228 653
90907	0	0	0	2 921	0	2 921	0	0	0	2 921	0	2 921
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 982 391	0	7 982 391	1 034 900	0	1 034 900	1 441 142	0	1 441 142	7 576 149	0	7 576 149
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91704	29 120	0	29 120	493	0	493	103	0	103	29 510	0	29 510
91802	61 338	0	61 338	1 200	0	1 200	119	0	119	62 419	0	62 419
91803	3 298	0	3 298	216	0	216	21	0	21	3 493	0	3 493
99998	4 069 188	0	4 069 188	2 117 411	0	2 117 411	1 826 375	0	1 826 375	4 360 224	0	4 360 224
Итого по активу (баланс)	14 695 827	1 441	14 697 268	3 469 867	41	3 469 908	3 320 813	47	3 320 860	14 844 881	1 435	14 846 316
Пассив
91003	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
91004	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
91311	252 365	0	252 365	3 070	0	3 070	13 275	0	13 275	262 570	0	262 570
91312	3 039 463	0	3 039 463	431 114	0	431 114	729 794	0	729 794	3 338 143	0	3 338 143
91315	252 980	0	252 980	0	0	0	0	0	0	252 980	0	252 980
91317	474 717	47 290	522 007	1 387 261	2 771	1 390 032	1 369 139	3 044	1 372 183	456 595	47 563	504 158
91507	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
99999	10 628 080	0	10 628 080	1 491 054	0	1 491 054	1 349 066	0	1 349 066	10 486 092	0	10 486 092
Итого по пассиву (баланс)	14 649 978	47 290	14 697 268	3 314 658	2 771	3 317 429	3 463 433	3 044	3 466 477	14 798 753	47 563	14 846 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 706	24 348	27 054	2 706	24 348	27 054	0	0	0
99996	0	0	0	26 911	0	26 911	26 911	0	26 911	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 617	24 348	53 965	29 617	24 348	53 965	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	24 203	2 708	26 911	24 203	2 708	26 911	0	0	0
99997	0	0	0	27 054	0	27 054	27 054	0	27 054	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 257	2 708	53 965	51 257	2 708	53 965	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?