Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	31 642	0	31 642	0	0	0	0	0	0	31 642	0	31 642
20202	126 222	17 901	144 123	1 500 193	108 187	1 608 380	1 520 274	98 687	1 618 961	106 141	27 401	133 542
20208	42 877	0	42 877	79 690	0	79 690	79 052	0	79 052	43 515	0	43 515
20209	25 880	0	25 880	1 919 161	7 298	1 926 459	1 915 065	7 298	1 922 363	29 976	0	29 976
30102	140 012	0	140 012	26 440 875	0	26 440 875	26 409 306	0	26 409 306	171 581	0	171 581
30110	49 499	14 810	64 309	65 331	156 058	221 389	75 962	151 650	227 612	38 868	19 218	58 086
30202	27 288	0	27 288	2 646	0	2 646	0	0	0	29 934	0	29 934
30204	149	0	149	0	0	0	88	0	88	61	0	61
30215	450	1 786	2 236	0	67	67	0	91	91	450	1 762	2 212
30221	1 547	856	2 403	37 000	17 898	54 898	37 000	17 905	54 905	1 547	849	2 396
30233	799	0	799	106 487	11 007	117 494	106 095	10 842	116 937	1 191	165	1 356
30424	5 379	0	5 379	106 925	0	106 925	110 198	0	110 198	2 106	0	2 106
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	480 000	0	480 000	12 510 000	0	12 510 000	12 610 000	0	12 610 000	380 000	0	380 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	8 410 000	0	8 410 000	8 410 000	0	8 410 000	1 200 000	0	1 200 000
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
45201	0	0	0	95 357	0	95 357	27 757	0	27 757	67 600	0	67 600
45204	140 315	0	140 315	80 081	0	80 081	168 680	0	168 680	51 716	0	51 716
45205	119 287	0	119 287	50 203	0	50 203	20 000	0	20 000	149 490	0	149 490
45206	1 067 040	0	1 067 040	79 567	0	79 567	79 932	0	79 932	1 066 675	0	1 066 675
45207	434 326	0	434 326	1 290	0	1 290	7 824	0	7 824	427 792	0	427 792
45208	196 585	0	196 585	3 116	0	3 116	2 117	0	2 117	197 584	0	197 584
45404	910	0	910	590	0	590	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45406	1 239	0	1 239	0	0	0	1 239	0	1 239	0	0	0
45502	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	32 685	0	32 685	3 900	0	3 900	1 322	0	1 322	35 263	0	35 263
45506	299 176	0	299 176	26 286	0	26 286	18 129	0	18 129	307 333	0	307 333
45507	69 128	0	69 128	20 010	0	20 010	4 030	0	4 030	85 108	0	85 108
45509	44 997	642	45 639	8 167	1 918	10 085	14 176	1 635	15 811	38 988	925	39 913
45812	104 530	0	104 530	120	0	120	163	0	163	104 487	0	104 487
45813	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45815	108 114	0	108 114	2 032	0	2 032	2 422	0	2 422	107 724	0	107 724
45912	14 423	0	14 423	0	0	0	0	0	0	14 423	0	14 423
45915	8 618	0	8 618	350	0	350	419	0	419	8 549	0	8 549
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47404	0	59	59	0	110 387	110 387	0	110 446	110 446	0	0	0
47408	0	0	0	100 107	125 737	225 844	100 107	125 737	225 844	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	37 833	2	37 835	1 025	1	1 026	1 774	1	1 775	37 084	2	37 086
47427	32 319	7	32 326	45 878	7	45 885	46 381	12	46 393	31 816	2	31 818
60302	510	0	510	0	0	0	484	0	484	26	0	26
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	977	35	1 012	18	1	19	393	11	404	602	25	627
60310	763	0	763	327	0	327	327	0	327	763	0	763
60312	2 916	0	2 916	2 528	0	2 528	3 323	0	3 323	2 121	0	2 121
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	8 371	0	8 371	254	0	254	307	0	307	8 318	0	8 318
60336	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
60401	418 545	0	418 545	0	0	0	0	0	0	418 545	0	418 545
60404	15 968	0	15 968	0	0	0	0	0	0	15 968	0	15 968
60901	9 768	0	9 768	0	0	0	0	0	0	9 768	0	9 768
60906	4 357	0	4 357	0	0	0	0	0	0	4 357	0	4 357
61002	0	0	0	13	0	13	10	0	10	3	0	3
61008	1 858	0	1 858	644	0	644	614	0	614	1 888	0	1 888
61009	740	0	740	63	0	63	667	0	667	136	0	136
61403	1 815	0	1 815	306	0	306	224	0	224	1 897	0	1 897
61702	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
62001	59 928	0	59 928	0	0	0	0	0	0	59 928	0	59 928
70606	1 140 639	0	1 140 639	130 469	0	130 469	53	0	53	1 271 055	0	1 271 055
70608	18 958	0	18 958	2 406	0	2 406	0	0	0	21 364	0	21 364
70611	5 065	0	5 065	1 267	0	1 267	0	0	0	6 332	0	6 332
Итого по активу (баланс)	6 550 895	36 098	6 586 993	51 985 237	538 581	52 523 818	51 779 486	524 330	52 303 816	6 756 646	50 349	6 806 995
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	161 480	0	161 480	0	0	0	0	0	0	161 480	0	161 480
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	254 437	0	254 437	0	0	0	0	0	0	254 437	0	254 437
30126	19 585	0	19 585	116	0	116	68	0	68	19 537	0	19 537
30226	2 455	0	2 455	290	0	290	282	0	282	2 447	0	2 447
30232	805	461	1 266	166 549	41 450	207 999	166 637	41 100	207 737	893	111	1 004
406	9 045	0	9 045	7 817	0	7 817	9 376	0	9 376	10 604	0	10 604
407	563 832	2 614	566 446	6 014 245	102 982	6 117 227	6 016 176	117 162	6 133 338	565 763	16 794	582 557
408.1	55 374	9	55 383	434 411	19	434 430	453 178	10	453 188	74 141	0	74 141
408.2	61 043	326	61 369	205 979	4 716	210 695	206 525	4 529	211 054	61 589	139	61 728
40905	275	0	275	16 051	1 274	17 325	15 864	1 274	17 138	88	0	88
40906	25 880	0	25 880	837 647	0	837 647	841 709	0	841 709	29 942	0	29 942
40909	0	0	0	16 653	5 036	21 689	16 653	5 036	21 689	0	0	0
40910	0	0	0	2 237	1 011	3 248	2 237	1 011	3 248	0	0	0
40911	0	0	0	65 084	723	65 807	65 084	723	65 807	0	0	0
40912	0	2	2	10 967	11 073	22 040	10 967	11 071	22 038	0	0	0
40913	0	0	0	6 753	24 459	31 212	6 753	24 459	31 212	0	0	0
42102	0	0	0	9 000	0	9 000	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000
42103	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	14 162	0	14 162	14 162	0	14 162
42104	71 200	0	71 200	31	0	31	9 228	0	9 228	80 397	0	80 397
42105	10 140	0	10 140	2 100	0	2 100	3 840	0	3 840	11 880	0	11 880
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7 364	0	7 364	0	0	0	0	0	0	7 364	0	7 364
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	15 621	865	16 486	77 966	331	78 297	76 213	31	76 244	13 868	565	14 433
42303	3 972	0	3 972	2 675	0	2 675	4 323	0	4 323	5 620	0	5 620
42304	7 884	0	7 884	1 004	0	1 004	2 524	0	2 524	9 404	0	9 404
42305	34 492	176	34 668	2 170	8	2 178	17 560	7	17 567	49 882	175	50 057
42306	2 689 176	772	2 689 948	148 089	39	148 128	160 911	32	160 943	2 701 998	765	2 702 763
42307	19 859	0	19 859	2 516	0	2 516	1 963	0	1 963	19 306	0	19 306
45215	206 418	0	206 418	21 752	0	21 752	18 219	0	18 219	202 885	0	202 885
45415	493	0	493	302	0	302	124	0	124	315	0	315
45515	33 857	0	33 857	5 482	0	5 482	5 289	0	5 289	33 664	0	33 664
45818	215 388	0	215 388	3 007	0	3 007	2 828	0	2 828	215 209	0	215 209
45918	22 723	0	22 723	209	0	209	139	0	139	22 653	0	22 653
47407	0	0	0	125 825	100 068	225 893	125 825	100 068	225 893	0	0	0
47411	59 972	1	59 973	22 251	1	22 252	21 148	0	21 148	58 869	0	58 869
47416	380	0	380	10 833	0	10 833	10 649	0	10 649	196	0	196
47422	525	5	530	8 180	0	8 180	8 269	0	8 269	614	5	619
47425	53 649	0	53 649	37 997	0	37 997	54 916	0	54 916	70 568	0	70 568
47426	636	0	636	5 903	0	5 903	6 421	0	6 421	1 154	0	1 154
52301	0	0	0	10 584	0	10 584	10 584	0	10 584	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	75 500	0	75 500	10 050	0	10 050	0	0	0	65 450	0	65 450
52306	25 150	0	25 150	0	0	0	0	0	0	25 150	0	25 150
52501	8 315	0	8 315	1 348	0	1 348	1 158	0	1 158	8 125	0	8 125
60301	832	0	832	2 565	0	2 565	2 527	0	2 527	794	0	794
60305	11 931	0	11 931	8 457	0	8 457	8 004	0	8 004	11 478	0	11 478
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	395	0	395	114	0	114	339	0	339	620	0	620
60311	39	0	39	2 930	0	2 930	2 923	0	2 923	32	0	32
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	9 951	0	9 951	651	0	651	88	0	88	9 388	0	9 388
60335	4 967	0	4 967	2 502	0	2 502	2 261	0	2 261	4 726	0	4 726
60414	79 517	0	79 517	11	0	11	677	0	677	80 183	0	80 183
60903	2 190	0	2 190	0	0	0	130	0	130	2 320	0	2 320
61301	170	0	170	190	0	190	20	0	20	0	0	0
61304	224	0	224	955	0	955	3 733	0	3 733	3 002	0	3 002
61701	10 815	0	10 815	555	0	555	0	0	0	10 260	0	10 260
62002	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70601	1 145 775	0	1 145 775	0	0	0	126 791	0	126 791	1 272 566	0	1 272 566
70603	18 883	0	18 883	0	0	0	2 032	0	2 032	20 915	0	20 915
70615	0	0	0	0	0	0	555	0	555	555	0	555
Итого по пассиву (баланс)	6 581 762	5 231	6 586 993	8 323 301	293 190	8 616 491	8 529 980	306 513	8 836 493	6 788 441	18 554	6 806 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	130 650	0	130 650	0	0	0	10 050	0	10 050	120 600	0	120 600
90901	52 707	0	52 707	22 530	0	22 530	21 941	0	21 941	53 296	0	53 296
90902	1 440 475	0	1 440 475	222 530	0	222 530	105 049	0	105 049	1 557 956	0	1 557 956
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 166 094	0	5 166 094	1 325 921	0	1 325 921	26 984	0	26 984	6 465 031	0	6 465 031
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	76 969	0	76 969	3 568	0	3 568	852	0	852	79 685	0	79 685
91704	27 624	0	27 624	0	0	0	26	0	26	27 598	0	27 598
91802	56 351	0	56 351	0	0	0	28	0	28	56 323	0	56 323
91803	1 848	0	1 848	0	0	0	3	0	3	1 845	0	1 845
99998	3 117 975	0	3 117 975	863 324	0	863 324	743 090	0	743 090	3 238 209	0	3 238 209
Итого по активу (баланс)	10 133 578	0	10 133 578	2 437 874	0	2 437 874	908 025	0	908 025	11 663 427	0	11 663 427
Пассив
91003	0	0	0	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	0	0	0
91311	111 065	0	111 065	11 470	0	11 470	0	0	0	99 595	0	99 595
91312	2 249 439	0	2 249 439	190 908	0	190 908	240 345	0	240 345	2 298 876	0	2 298 876
91315	82 205	0	82 205	0	0	0	11 604	0	11 604	93 809	0	93 809
91316	14 605	0	14 605	30 075	0	30 075	209 900	0	209 900	194 430	0	194 430
91317	613 853	44 790	658 643	503 511	4 568	508 079	394 302	4 615	398 917	504 644	44 837	549 481
91507	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
99999	7 015 603	0	7 015 603	164 832	0	164 832	1 574 447	0	1 574 447	8 425 218	0	8 425 218
Итого по пассиву (баланс)	10 088 788	44 790	10 133 578	903 354	4 568	907 922	2 433 156	4 615	2 437 771	11 618 590	44 837	11 663 427

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?