Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	126 768	15 565	142 333	1 655 027	40 283	1 695 310	1 704 144	41 468	1 745 612	77 651	14 380	92 031
20208	47 028	0	47 028	71 977	0	71 977	74 460	0	74 460	44 545	0	44 545
20209	91 547	0	91 547	2 244 041	3 161	2 247 202	2 300 987	3 161	2 304 148	34 601	0	34 601
30102	131 742	0	131 742	21 312 611	0	21 312 611	20 389 538	0	20 389 538	1 054 815	0	1 054 815
30110	63 596	11 635	75 231	40 757	42 507	83 264	60 595	42 999	103 594	43 758	11 143	54 901
30202	20 407	0	20 407	0	0	0	42	0	42	20 365	0	20 365
30204	147	0	147	0	0	0	79	0	79	68	0	68
30215	450	1 930	2 380	0	171	171	0	118	118	450	1 983	2 433
30221	1 547	918	2 465	14 300	79	14 379	14 300	60	14 360	1 547	937	2 484
30233	1 450	169	1 619	52 345	10 707	63 052	52 988	10 568	63 556	807	308	1 115
30424	1 647	0	1 647	21 040	0	21 040	22 191	0	22 191	496	0	496
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	12 060 000	0	12 060 000	12 060 000	0	12 060 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	3 080 000	0	3 080 000	3 730 000	0	3 730 000	0	0	0
32201	2 926	0	2 926	417	0	417	0	0	0	3 343	0	3 343
45201	64 241	0	64 241	185 788	0	185 788	217 940	0	217 940	32 089	0	32 089
45203	0	0	0	32 445	0	32 445	0	0	0	32 445	0	32 445
45204	331 529	0	331 529	86 834	0	86 834	281 199	0	281 199	137 164	0	137 164
45205	47 725	0	47 725	18 260	0	18 260	19 870	0	19 870	46 115	0	46 115
45206	848 318	0	848 318	325 034	0	325 034	83 740	0	83 740	1 089 612	0	1 089 612
45207	744 879	0	744 879	65 297	0	65 297	44 129	0	44 129	766 047	0	766 047
45208	186 891	0	186 891	0	0	0	1 510	0	1 510	185 381	0	185 381
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45403	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45404	200	0	200	1 500	0	1 500	200	0	200	1 500	0	1 500
45407	4 796	0	4 796	0	0	0	4 796	0	4 796	0	0	0
45505	9 524	0	9 524	5 856	0	5 856	4 895	0	4 895	10 485	0	10 485
45506	242 910	0	242 910	24 138	0	24 138	14 932	0	14 932	252 116	0	252 116
45507	39 285	0	39 285	300	0	300	2 211	0	2 211	37 374	0	37 374
45509	100 153	321	100 474	8 910	6 672	15 582	13 435	6 826	20 261	95 628	167	95 795
45812	107 579	0	107 579	675	0	675	19	0	19	108 235	0	108 235
45815	127 284	0	127 284	4 739	156	4 895	4 233	156	4 389	127 790	0	127 790
45912	14 063	0	14 063	7 034	0	7 034	8 361	0	8 361	12 736	0	12 736
45913	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
45915	12 388	0	12 388	477	7	484	561	7	568	12 304	0	12 304
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	0	5 147	5 147	0	34 122	34 122	0	26 017	26 017	0	13 252	13 252
47408	0	0	0	14 042	41 658	55 700	14 042	41 658	55 700	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	2 375	0	2 375	1 181	0	1 181	1 071	0	1 071	2 485	0	2 485
47427	34 545	6	34 551	49 628	4	49 632	45 087	7	45 094	39 086	3	39 089
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	6	0	6	32	0	32	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60312	7 556	0	7 556	3 224	0	3 224	7 562	0	7 562	3 218	0	3 218
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	4 769	0	4 769	89	0	89	152	0	152	4 706	0	4 706
60336	130	0	130	271	0	271	224	0	224	177	0	177
60401	274 894	0	274 894	279	0	279	0	0	0	275 173	0	275 173
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
60415	0	0	0	3 060	0	3 060	279	0	279	2 781	0	2 781
60901	7 901	0	7 901	139	0	139	0	0	0	8 040	0	8 040
60906	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61002	36	0	36	21	0	21	40	0	40	17	0	17
61008	2 548	0	2 548	482	0	482	641	0	641	2 389	0	2 389
61009	219	0	219	46	0	46	23	0	23	242	0	242
61214	0	0	0	8 172	0	8 172	8 172	0	8 172	0	0	0
61403	1 433	0	1 433	183	0	183	256	0	256	1 360	0	1 360
62001	55 179	0	55 179	0	0	0	0	0	0	55 179	0	55 179
70606	538 481	0	538 481	123 021	0	123 021	58	0	58	661 444	0	661 444
70608	27 265	0	27 265	3 252	0	3 252	0	0	0	30 517	0	30 517
70611	13 670	0	13 670	3 417	0	3 417	0	0	0	17 087	0	17 087
Итого по активу (баланс)	5 046 650	35 691	5 082 341	41 531 325	179 539	41 710 864	41 191 484	173 057	41 364 541	5 386 491	42 173	5 428 664
Пассив
10207	132 000	0	132 000	13	0	13	13	0	13	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	245 940	0	245 940	0	0	0	0	0	0	245 940	0	245 940
30126	19 546	0	19 546	83	0	83	38	0	38	19 501	0	19 501
30226	2 602	0	2 602	75	0	75	99	0	99	2 626	0	2 626
30232	1 280	13	1 293	165 907	9 552	175 459	165 385	9 539	174 924	758	0	758
406	8 615	0	8 615	7 651	0	7 651	7 999	0	7 999	8 963	0	8 963
407	328 069	2 966	331 035	5 864 284	22 194	5 886 478	6 074 531	22 580	6 097 111	538 316	3 352	541 668
408.1	43 996	0	43 996	405 098	0	405 098	411 267	0	411 267	50 165	0	50 165
408.2	56 238	1 217	57 455	188 402	13 646	202 048	179 504	13 885	193 389	47 340	1 456	48 796
40905	48	0	48	12 487	0	12 487	12 479	0	12 479	40	0	40
40906	89 413	0	89 413	965 883	0	965 883	911 071	0	911 071	34 601	0	34 601
40909	0	0	0	9 720	1 671	11 391	9 720	1 671	11 391	0	0	0
40910	0	0	0	2 391	986	3 377	2 391	986	3 377	0	0	0
40911	0	0	0	31 824	0	31 824	31 824	0	31 824	0	0	0
40912	0	0	0	10 209	6 207	16 416	10 209	6 207	16 416	0	0	0
40913	0	0	0	6 862	2 298	9 160	6 862	2 298	9 160	0	0	0
42102	2 300	0	2 300	11 000	0	11 000	11 700	0	11 700	3 000	0	3 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	8 200	0	8 200	0	0	0	2 000	0	2 000	10 200	0	10 200
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42109	0	0	0	4 440	0	4 440	9 440	0	9 440	5 000	0	5 000
42111	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	15 369	1 030	16 399	293 033	885	293 918	303 932	49	303 981	26 268	194	26 462
42303	1 207	0	1 207	1 091	0	1 091	1 451	0	1 451	1 567	0	1 567
42304	14 415	327	14 742	6 133	411	6 544	3 811	1 307	5 118	12 093	1 223	13 316
42305	365 758	73	365 831	50 929	5	50 934	14 789	123	14 912	329 618	191	329 809
42306	1 905 742	1 926	1 907 668	314 130	127	314 257	367 615	167	367 782	1 959 227	1 966	1 961 193
42307	85 044	0	85 044	5 904	0	5 904	4 140	0	4 140	83 280	0	83 280
42309	7 444	0	7 444	0	0	0	0	0	0	7 444	0	7 444
45215	101 739	0	101 739	27 293	0	27 293	26 557	0	26 557	101 003	0	101 003
45315	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45415	233	0	233	233	0	233	15	0	15	15	0	15
45515	32 086	0	32 086	10 421	0	10 421	6 588	0	6 588	28 253	0	28 253
45818	145 771	0	145 771	6 408	0	6 408	13 405	0	13 405	152 768	0	152 768
45918	17 693	0	17 693	1 922	0	1 922	791	0	791	16 562	0	16 562
47407	0	0	0	35 259	20 600	55 859	35 259	20 600	55 859	0	0	0
47411	64 063	13	64 076	22 247	3	22 250	22 886	6	22 892	64 702	16	64 718
47416	4 095	0	4 095	12 046	0	12 046	8 574	0	8 574	623	0	623
47422	481	5	486	461 583	0	461 583	461 626	1	461 627	524	6	530
47425	27 882	0	27 882	15 333	0	15 333	24 968	0	24 968	37 517	0	37 517
47426	157	0	157	4 905	0	4 905	4 951	0	4 951	203	0	203
52301	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050
52303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52305	60 450	0	60 450	5 050	0	5 050	10 200	0	10 200	65 600	0	65 600
52306	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
52501	6 300	0	6 300	0	0	0	1 141	0	1 141	7 441	0	7 441
60301	0	0	0	4 019	0	4 019	4 565	0	4 565	546	0	546
60305	7 549	0	7 549	4 866	0	4 866	8 981	0	8 981	11 664	0	11 664
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	373	0	373	118	0	118	335	0	335	590	0	590
60311	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
60322	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
60324	4 800	0	4 800	204	0	204	102	0	102	4 698	0	4 698
60335	2 204	0	2 204	277	0	277	2 549	0	2 549	4 476	0	4 476
60414	55 681	0	55 681	0	0	0	2 047	0	2 047	57 728	0	57 728
60903	431	0	431	0	0	0	114	0	114	545	0	545
61301	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61304	131	0	131	6	0	6	50	0	50	175	0	175
61701	22 418	0	22 418	10 252	0	10 252	0	0	0	12 166	0	12 166
70601	554 462	0	554 462	16	0	16	127 316	0	127 316	681 762	0	681 762
70603	24 553	0	24 553	0	0	0	3 903	0	3 903	28 456	0	28 456
70615	0	0	0	0	0	0	10 253	0	10 253	10 253	0	10 253
70801	6 273	0	6 273	0	0	0	0	0	0	6 273	0	6 273
Итого по пассиву (баланс)	5 074 771	7 570	5 082 341	8 983 909	78 585	9 062 494	9 329 398	79 419	9 408 817	5 420 260	8 404	5 428 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	80 600	0	80 600	10 200	0	10 200	0	0	0	90 800	0	90 800
90901	55 038	0	55 038	18 170	0	18 170	18 930	0	18 930	54 278	0	54 278
90902	827 485	0	827 485	21 095	0	21 095	52 670	0	52 670	795 910	0	795 910
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 905 665	0	5 905 665	221 588	0	221 588	374 450	0	374 450	5 752 803	0	5 752 803
91502	55 180	0	55 180	0	0	0	0	0	0	55 180	0	55 180
91604	58 233	0	58 233	8 373	0	8 373	8 210	0	8 210	58 396	0	58 396
91704	26 310	0	26 310	612	0	612	18	0	18	26 904	0	26 904
91802	53 536	0	53 536	1 014	0	1 014	9	0	9	54 541	0	54 541
91803	1 693	0	1 693	45	0	45	0	0	0	1 738	0	1 738
99998	3 292 009	0	3 292 009	851 808	0	851 808	1 083 351	0	1 083 351	3 060 466	0	3 060 466
Итого по активу (баланс)	10 355 784	0	10 355 784	1 132 909	0	1 132 909	1 537 642	0	1 537 642	9 951 051	0	9 951 051
Пассив
91211	383	0	383	383	0	383	0	0	0	0	0	0
91311	100 299	0	100 299	5 050	0	5 050	10 200	0	10 200	105 449	0	105 449
91312	2 373 710	0	2 373 710	313 684	0	313 684	134 725	0	134 725	2 194 751	0	2 194 751
91315	1 359	0	1 359	0	0	0	144	0	144	1 503	0	1 503
91316	89 719	0	89 719	180 856	0	180 856	185 000	0	185 000	93 863	0	93 863
91317	676 895	46 962	723 857	573 855	10 298	584 153	511 928	10 610	522 538	614 968	47 274	662 242
91507	2 682	0	2 682	24	0	24	0	0	0	2 658	0	2 658
99999	7 063 775	0	7 063 775	453 540	0	453 540	280 350	0	280 350	6 890 585	0	6 890 585
Итого по пассиву (баланс)	10 308 822	46 962	10 355 784	1 527 392	10 298	1 537 690	1 122 347	10 610	1 132 957	9 903 777	47 274	9 951 051
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?