Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	81 675	11 002	92 677	1 508 857	37 154	1 546 011	1 468 670	34 750	1 503 420	121 862	13 406	135 268
20208	43 538	0	43 538	65 096	0	65 096	68 701	0	68 701	39 933	0	39 933
20209	84 516	0	84 516	1 925 312	7 846	1 933 158	1 962 009	7 846	1 969 855	47 819	0	47 819
30102	175 238	0	175 238	16 519 731	0	16 519 731	16 471 891	0	16 471 891	223 078	0	223 078
30110	62 861	11 609	74 470	34 035	158 935	192 970	42 267	156 698	198 965	54 629	13 846	68 475
30202	20 019	0	20 019	0	0	0	970	0	970	19 049	0	19 049
30204	993	0	993	0	0	0	880	0	880	113	0	113
30215	450	2 255	2 705	0	327	327	0	329	329	450	2 253	2 703
30221	1 547	1 061	2 608	3 100	2 529	5 629	3 100	2 527	5 627	1 547	1 063	2 610
30233	673	59	732	100 159	5 045	105 204	97 520	4 968	102 488	3 312	136	3 448
30424	23	0	23	133 927	0	133 927	133 105	0	133 105	845	0	845
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	9 600 000	0	9 600 000	9 050 000	0	9 050 000	550 000	0	550 000
31903	550 000	0	550 000	2 600 000	0	2 600 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
45201	76 502	0	76 502	122 857	0	122 857	154 497	0	154 497	44 862	0	44 862
45203	0	0	0	220 000	0	220 000	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000
45204	379 500	0	379 500	302 083	0	302 083	407 700	0	407 700	273 883	0	273 883
45205	26 484	0	26 484	17 125	0	17 125	26 220	0	26 220	17 389	0	17 389
45206	673 830	0	673 830	140 385	0	140 385	37 160	0	37 160	777 055	0	777 055
45207	878 192	0	878 192	9 684	0	9 684	56 927	0	56 927	830 949	0	830 949
45208	216 310	0	216 310	0	0	0	30 468	0	30 468	185 842	0	185 842
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
45502	2 125	0	2 125	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0
45504	135	0	135	2 000	0	2 000	33	0	33	2 102	0	2 102
45505	9 711	0	9 711	729	0	729	1 124	0	1 124	9 316	0	9 316
45506	246 078	0	246 078	12 597	0	12 597	14 240	0	14 240	244 435	0	244 435
45507	43 511	0	43 511	2 521	0	2 521	2 496	0	2 496	43 536	0	43 536
45509	121 465	722	122 187	8 385	2 075	10 460	16 034	2 618	18 652	113 816	179	113 995
45812	114 701	0	114 701	3 000	0	3 000	3	0	3	117 698	0	117 698
45814	2 448	0	2 448	101	0	101	0	0	0	2 549	0	2 549
45815	156 942	0	156 942	5 963	0	5 963	6 268	0	6 268	156 637	0	156 637
45912	14 063	0	14 063	224	0	224	224	0	224	14 063	0	14 063
45913	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
45914	196	0	196	0	0	0	7	0	7	189	0	189
45915	19 403	0	19 403	637	0	637	1 043	0	1 043	18 997	0	18 997
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	0	0	0	0	138 237	138 237	0	135 534	135 534	0	2 703	2 703
47408	0	0	0	137 528	150 404	287 932	137 528	150 404	287 932	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	2 414	0	2 414	1 233	7 926	9 159	1 290	7 926	9 216	2 357	0	2 357
47427	39 426	0	39 426	42 369	0	42 369	45 266	0	45 266	36 529	0	36 529
60302	3 983	0	3 983	1	0	1	1	0	1	3 983	0	3 983
60306	10	0	10	7	0	7	13	0	13	4	0	4
60308	13	0	13	154	0	154	158	0	158	9	0	9
60310	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60312	4 886	0	4 886	4 111	0	4 111	4 860	0	4 860	4 137	0	4 137
60314	0	0	0	11	498	509	11	498	509	0	0	0
60323	3 552	0	3 552	231	0	231	250	0	250	3 533	0	3 533
60336	0	0	0	370	0	370	222	0	222	148	0	148
60401	272 972	0	272 972	1 379	0	1 379	0	0	0	274 351	0	274 351
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
60415	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
60901	7 402	0	7 402	33	0	33	0	0	0	7 435	0	7 435
60906	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61002	14	0	14	15	0	15	0	0	0	29	0	29
61008	2 230	0	2 230	401	0	401	335	0	335	2 296	0	2 296
61009	225	0	225	314	0	314	0	0	0	539	0	539
61403	1 034	0	1 034	583	0	583	196	0	196	1 421	0	1 421
62001	55 179	0	55 179	0	0	0	0	0	0	55 179	0	55 179
70606	99 624	0	99 624	115 496	0	115 496	1 707	0	1 707	213 413	0	213 413
70608	8 275	0	8 275	6 357	0	6 357	0	0	0	14 632	0	14 632
70706	1 581 077	0	1 581 077	1 400	0	1 400	0	0	0	1 582 477	0	1 582 477
70708	107 344	0	107 344	0	0	0	0	0	0	107 344	0	107 344
70716	6 278	0	6 278	0	0	0	0	0	0	6 278	0	6 278
Итого по активу (баланс)	6 253 766	26 708	6 280 474	33 652 494	510 976	34 163 470	33 469 613	504 098	33 973 711	6 436 647	33 586	6 470 233
Пассив
10207	132 000	0	132 000	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	245 940	0	245 940	0	0	0	0	0	0	245 940	0	245 940
30126	19 556	0	19 556	45	0	45	51	0	51	19 562	0	19 562
30226	2 750	0	2 750	242	0	242	299	0	299	2 807	0	2 807
30232	829	0	829	111 775	5 757	117 532	111 833	5 757	117 590	887	0	887
406	7 263	0	7 263	9 381	0	9 381	10 654	0	10 654	8 536	0	8 536
407	366 379	2 396	368 775	5 481 201	149 951	5 631 152	5 539 976	149 637	5 689 613	425 154	2 082	427 236
408.1	44 501	0	44 501	373 802	0	373 802	376 863	0	376 863	47 562	0	47 562
408.2	54 402	1 130	55 532	184 392	6 065	190 457	185 511	6 113	191 624	55 521	1 178	56 699
40905	29	0	29	15 815	0	15 815	15 818	0	15 818	32	0	32
40906	84 516	0	84 516	886 001	0	886 001	834 492	0	834 492	33 007	0	33 007
40909	0	0	0	12 851	2 602	15 453	12 851	2 602	15 453	0	0	0
40910	0	0	0	1 650	739	2 389	1 650	739	2 389	0	0	0
40911	0	0	0	31 004	0	31 004	31 004	0	31 004	0	0	0
40912	0	0	0	7 594	2 276	9 870	7 594	2 276	9 870	0	0	0
40913	0	0	0	5 768	1 378	7 146	5 768	1 378	7 146	0	0	0
42102	1 100	0	1 100	37 200	0	37 200	55 200	0	55 200	19 100	0	19 100
42103	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200
42106	2 000	0	2 000	650	0	650	1 400	0	1 400	2 750	0	2 750
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42111	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	13 032	434	13 466	243 250	193	243 443	248 055	52	248 107	17 837	293	18 130
42303	3 142	75	3 217	2 728	11	2 739	6 480	11	6 491	6 894	75	6 969
42304	16 315	607	16 922	11 221	283	11 504	6 419	57	6 476	11 513	381	11 894
42305	356 715	998	357 713	24 865	147	25 012	22 292	147	22 439	354 142	998	355 140
42306	1 857 806	2 223	1 860 029	319 626	333	319 959	342 643	339	342 982	1 880 823	2 229	1 883 052
42307	88 199	0	88 199	4 271	0	4 271	2 638	0	2 638	86 566	0	86 566
42309	7 445	0	7 445	0	0	0	0	0	0	7 445	0	7 445
45215	88 432	0	88 432	24 406	0	24 406	26 529	0	26 529	90 555	0	90 555
45315	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45415	116	0	116	101	0	101	0	0	0	15	0	15
45515	30 604	0	30 604	8 346	0	8 346	12 871	0	12 871	35 129	0	35 129
45818	179 640	0	179 640	6 665	0	6 665	8 001	0	8 001	180 976	0	180 976
45918	23 653	0	23 653	873	0	873	509	0	509	23 289	0	23 289
47407	0	0	0	150 457	137 437	287 894	150 457	137 437	287 894	0	0	0
47411	71 422	17	71 439	22 482	4	22 486	22 022	6	22 028	70 962	19	70 981
47416	6 229	0	6 229	10 566	0	10 566	4 982	0	4 982	645	0	645
47422	476	6	482	271 857	1	271 858	271 857	1	271 858	476	6	482
47425	17 035	0	17 035	19 902	0	19 902	21 158	0	21 158	18 291	0	18 291
47426	49	0	49	2 736	0	2 736	2 797	0	2 797	110	0	110
52301	5 050	0	5 050	33 842	0	33 842	28 792	0	28 792	0	0	0
52305	35 300	0	35 300	0	0	0	10 100	0	10 100	45 400	0	45 400
52306	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
52501	5 250	0	5 250	853	0	853	812	0	812	5 209	0	5 209
60301	561	0	561	3 213	0	3 213	3 246	0	3 246	594	0	594
60305	10 329	0	10 329	8 419	0	8 419	8 319	0	8 319	10 229	0	10 229
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	1 102	0	1 102	901	0	901	381	0	381	582	0	582
60311	0	0	0	2 461	0	2 461	2 475	0	2 475	14	0	14
60322	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60324	3 553	0	3 553	262	0	262	234	0	234	3 525	0	3 525
60335	4 165	0	4 165	2 463	0	2 463	2 375	0	2 375	4 077	0	4 077
60414	50 732	0	50 732	3	0	3	1 606	0	1 606	52 335	0	52 335
60903	110	0	110	0	0	0	103	0	103	213	0	213
61301	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
61304	141	0	141	4	0	4	0	0	0	137	0	137
61701	22 418	0	22 418	0	0	0	0	0	0	22 418	0	22 418
70601	99 730	0	99 730	112	0	112	115 230	0	115 230	214 848	0	214 848
70603	9 283	0	9 283	0	0	0	6 092	0	6 092	15 375	0	15 375
70701	1 590 367	0	1 590 367	7	0	7	8	0	8	1 590 368	0	1 590 368
70703	112 003	0	112 003	0	0	0	0	0	0	112 003	0	112 003
Итого по пассиву (баланс)	6 272 588	7 886	6 280 474	8 339 967	307 177	8 647 144	8 530 351	306 552	8 836 903	6 462 972	7 261	6 470 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	60 500	0	60 500	10 100	0	10 100	5 050	0	5 050	65 550	0	65 550
90901	25 359	0	25 359	23 745	0	23 745	32 189	0	32 189	16 915	0	16 915
90902	1 023 473	0	1 023 473	91 844	0	91 844	129 146	0	129 146	986 171	0	986 171
91202	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91203	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 460 034	0	5 460 034	640 117	0	640 117	143 080	0	143 080	5 957 071	0	5 957 071
91502	55 179	0	55 179	1	0	1	0	0	0	55 180	0	55 180
91604	67 931	0	67 931	4 519	0	4 519	2 632	0	2 632	69 818	0	69 818
91704	21 230	0	21 230	2 491	0	2 491	30	0	30	23 691	0	23 691
91802	44 712	0	44 712	3 529	0	3 529	13	0	13	48 228	0	48 228
91803	1 391	0	1 391	162	0	162	0	0	0	1 553	0	1 553
99998	3 209 221	0	3 209 221	1 306 330	0	1 306 330	1 026 216	0	1 026 216	3 489 335	0	3 489 335
Итого по активу (баланс)	9 969 067	0	9 969 067	2 082 840	0	2 082 840	1 338 360	0	1 338 360	10 713 547	0	10 713 547
Пассив
91211	364	0	364	0	0	0	7	0	7	371	0	371
91311	75 149	0	75 149	0	0	0	10 100	0	10 100	85 249	0	85 249
91312	2 560 507	0	2 560 507	156 397	0	156 397	390 555	0	390 555	2 794 665	0	2 794 665
91315	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
91316	73 828	0	73 828	152 162	0	152 162	149 500	0	149 500	71 166	0	71 166
91317	443 888	51 360	495 248	718 251	10 376	728 627	754 809	12 405	767 214	480 446	53 389	533 835
91507	2 766	0	2 766	81	0	81	5	0	5	2 690	0	2 690
99999	6 759 846	0	6 759 846	301 893	0	301 893	766 259	0	766 259	7 224 212	0	7 224 212
Итого по пассиву (баланс)	9 917 707	51 360	9 969 067	1 328 784	10 376	1 339 160	2 071 235	12 405	2 083 640	10 660 158	53 389	10 713 547
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?