Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	3 941	0	3 941	0	0	0	3 941	0	3 941
20202	119 655	30 676	150 331	1 122 026	90 026	1 212 052	1 098 690	92 798	1 191 488	142 991	27 904	170 895
20208	25 779	0	25 779	30 740	0	30 740	35 620	0	35 620	20 899	0	20 899
20209	2 000	0	2 000	890 703	1 098	891 801	890 376	1 098	891 474	2 327	0	2 327
30102	319 273	0	319 273	7 890 031	0	7 890 031	7 962 522	0	7 962 522	246 782	0	246 782
30110	42 132	13 249	55 381	285 199	284 690	569 889	289 454	286 145	575 599	37 877	11 794	49 671
30202	75 417	0	75 417	0	0	0	1 441	0	1 441	73 976	0	73 976
30204	995	0	995	0	0	0	47	0	47	948	0	948
30215	450	1 071	1 521	0	33	33	0	62	62	450	1 042	1 492
30221	1 547	2 247	3 794	276 193	5 285	281 478	276 193	7 011	283 204	1 547	521	2 068
30233	1 942	0	1 942	62 531	1 858	64 389	62 696	1 836	64 532	1 777	22	1 799
32002	0	0	0	4 340 000	0	4 340 000	4 340 000	0	4 340 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	1 150 000	0	1 150 000	1 200 000	0	1 200 000	220 000	0	220 000
45201	3 672	0	3 672	14 468	0	14 468	15 256	0	15 256	2 884	0	2 884
45203	0	0	0	30 300	0	30 300	30 000	0	30 000	300	0	300
45204	11 378	0	11 378	86 152	0	86 152	10 060	0	10 060	87 470	0	87 470
45205	109 926	0	109 926	57 070	0	57 070	89 166	0	89 166	77 830	0	77 830
45206	483 477	0	483 477	85 660	0	85 660	47 160	0	47 160	521 977	0	521 977
45207	874 310	0	874 310	197 126	0	197 126	136 246	0	136 246	935 190	0	935 190
45208	13 964	0	13 964	0	0	0	433	0	433	13 531	0	13 531
45306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45401	1 496	0	1 496	3 931	0	3 931	3 933	0	3 933	1 494	0	1 494
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	6 329	0	6 329	0	0	0	228	0	228	6 101	0	6 101
45410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45505	52 140	0	52 140	24 112	0	24 112	19 410	0	19 410	56 842	0	56 842
45506	317 904	0	317 904	8 620	0	8 620	26 492	0	26 492	300 032	0	300 032
45507	81 848	0	81 848	200	0	200	3 255	0	3 255	78 793	0	78 793
45509	147 848	62	147 910	26 004	132	26 136	16 644	14	16 658	157 208	180	157 388
45812	18 539	0	18 539	2 367	0	2 367	3 526	0	3 526	17 380	0	17 380
45813	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	81 132	0	81 132	12 453	0	12 453	2 697	0	2 697	90 888	0	90 888
45912	6 235	0	6 235	1 973	0	1 973	0	0	0	8 208	0	8 208
45913	286	0	286	242	0	242	0	0	0	528	0	528
45914	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45915	17 874	0	17 874	2 976	0	2 976	1 278	0	1 278	19 572	0	19 572
47105	184	0	184	0	0	0	20	0	20	164	0	164
47408	0	0	0	265 271	268 405	533 676	265 271	268 405	533 676	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	865	0	865	173	0	173	118	0	118	920	0	920
47427	26 954	1	26 955	31 415	2	31 417	31 395	1	31 396	26 974	2	26 976
60302	1 717	0	1 717	587	0	587	178	0	178	2 126	0	2 126
60306	0	0	0	2 767	0	2 767	2 767	0	2 767	0	0	0
60308	2	0	2	124	0	124	81	0	81	45	0	45
60310	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60312	2 294	0	2 294	3 287	0	3 287	2 565	0	2 565	3 016	0	3 016
60323	7 394	0	7 394	759	0	759	332	0	332	7 821	0	7 821
60401	115 383	0	115 383	2 560	0	2 560	62	0	62	117 881	0	117 881
60404	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
60701	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
61002	7	0	7	22	0	22	7	0	7	22	0	22
61008	2 397	0	2 397	113	0	113	233	0	233	2 277	0	2 277
61009	1 086	0	1 086	169	0	169	144	0	144	1 111	0	1 111
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	15 819	0	15 819	733	0	733	559	0	559	15 993	0	15 993
61702	0	0	0	7 715	0	7 715	0	0	0	7 715	0	7 715
70606	441 270	0	441 270	113 256	0	113 256	50	0	50	554 476	0	554 476
70608	11 433	0	11 433	10 582	0	10 582	0	0	0	22 015	0	22 015
70611	3 485	0	3 485	871	0	871	0	0	0	4 356	0	4 356
Итого по активу (баланс)	3 736 062	47 306	3 783 368	17 048 696	651 529	17 700 225	16 869 879	657 370	17 527 249	3 914 879	41 465	3 956 344
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	22 983	0	22 983	10	0	10	0	0	0	22 973	0	22 973
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	248 146	0	248 146	0	0	0	2 314	0	2 314	250 460	0	250 460
30126	19 411	0	19 411	3	0	3	1	0	1	19 409	0	19 409
30226	2 185	0	2 185	126	0	126	110	0	110	2 169	0	2 169
30232	202	342	544	33 741	12 767	46 508	33 819	12 529	46 348	280	104	384
40602	5 400	0	5 400	7 806	0	7 806	6 670	0	6 670	4 264	0	4 264
40603	5 465	0	5 465	2 239	0	2 239	2 277	0	2 277	5 503	0	5 503
40701	1 424	0	1 424	251	0	251	24	0	24	1 197	0	1 197
40702	397 759	3 245	401 004	3 698 127	58 411	3 756 538	3 677 092	60 571	3 737 663	376 724	5 405	382 129
40703	26 881	0	26 881	26 555	0	26 555	27 551	0	27 551	27 877	0	27 877
40802	47 857	0	47 857	200 179	399	200 578	196 170	585	196 755	43 848	186	44 034
40817	21 881	419	22 300	354 289	215 010	569 299	354 084	216 172	570 256	21 676	1 581	23 257
40821	5 958	0	5 958	327 053	0	327 053	327 259	0	327 259	6 164	0	6 164
40901	300	0	300	996	0	996	696	0	696	0	0	0
40905	19	0	19	4 800	0	4 800	4 794	0	4 794	13	0	13
40906	0	0	0	231 649	0	231 649	231 649	0	231 649	0	0	0
40909	0	0	0	1 300	1 163	2 463	1 300	1 165	2 465	0	2	2
40910	0	0	0	225	616	841	225	616	841	0	0	0
40911	2	0	2	38 638	0	38 638	38 637	0	38 637	1	0	1
40912	0	0	0	3 443	6 706	10 149	3 443	6 706	10 149	0	0	0
40913	0	0	0	1 290	5 109	6 399	1 290	5 109	6 399	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42104	55 000	0	55 000	0	0	0	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
42301	34 466	149	34 615	43 636	45	43 681	50 103	41	50 144	40 933	145	41 078
42303	400	357	757	0	20	20	1 266	11	1 277	1 666	348	2 014
42304	3 886	371	4 257	2 090	22	2 112	2 382	11	2 393	4 178	360	4 538
42305	19 699	4 322	24 021	4 536	258	4 794	3 466	165	3 631	18 629	4 229	22 858
42306	1 265 034	10 673	1 275 707	139 904	711	140 615	144 896	317	145 213	1 270 026	10 279	1 280 305
42307	322 887	0	322 887	17 240	0	17 240	17 715	0	17 715	323 362	0	323 362
42309	23	0	23	19	0	19	9 580	0	9 580	9 584	0	9 584
45215	35 760	0	35 760	28 226	0	28 226	42 529	0	42 529	50 063	0	50 063
45315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45415	103	0	103	41	0	41	39	0	39	101	0	101
45515	53 577	0	53 577	14 979	0	14 979	14 147	0	14 147	52 745	0	52 745
45818	71 746	0	71 746	3 806	0	3 806	9 368	0	9 368	77 308	0	77 308
45918	12 265	0	12 265	961	0	961	2 008	0	2 008	13 312	0	13 312
47407	0	0	0	269 711	263 552	533 263	269 711	263 552	533 263	0	0	0
47411	34 340	299	34 639	16 671	21	16 692	13 109	63	13 172	30 778	341	31 119
47416	858	0	858	10 969	0	10 969	10 150	0	10 150	39	0	39
47422	24	0	24	5 718	0	5 718	5 708	0	5 708	14	0	14
47425	7 912	0	7 912	5 649	0	5 649	5 478	0	5 478	7 741	0	7 741
47426	241	0	241	1 452	0	1 452	2 018	0	2 018	807	0	807
52301	82 260	0	82 260	100	0	100	8 629	0	8 629	90 789	0	90 789
60301	2 039	0	2 039	5 644	0	5 644	3 605	0	3 605	0	0	0
60305	0	0	0	6 980	0	6 980	6 990	0	6 990	10	0	10
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	35	0	35	62	0	62
60311	0	0	0	4 841	0	4 841	4 857	0	4 857	16	0	16
60322	35	0	35	6	0	6	0	0	0	29	0	29
60324	1 284	0	1 284	206	0	206	6 061	0	6 061	7 139	0	7 139
60601	25 275	0	25 275	14	0	14	533	0	533	25 794	0	25 794
61301	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
61304	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
61701	0	0	0	0	0	0	3 941	0	3 941	3 941	0	3 941
70601	446 888	0	446 888	508	0	508	93 680	0	93 680	540 060	0	540 060
70603	12 393	0	12 393	0	0	0	9 683	0	9 683	22 076	0	22 076
70615	0	0	0	0	0	0	7 715	0	7 715	7 715	0	7 715
70801	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 763 191	20 177	3 783 368	5 520 201	564 810	6 085 011	5 690 374	567 613	6 257 987	3 933 364	22 980	3 956 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90901	55 038	0	55 038	109 715	0	109 715	32 454	0	32 454	132 299	0	132 299
90902	601 234	0	601 234	161 804	0	161 804	148 862	0	148 862	614 176	0	614 176
91202	82 834	0	82 834	0	0	0	0	0	0	82 834	0	82 834
91203	76	0	76	32	0	32	35	0	35	73	0	73
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 565 961	0	2 565 961	622 552	0	622 552	581 039	0	581 039	2 607 474	0	2 607 474
91604	43 341	0	43 341	4 677	0	4 677	554	0	554	47 464	0	47 464
91704	85	0	85	0	0	0	6	0	6	79	0	79
91802	3 404	0	3 404	0	0	0	143	0	143	3 261	0	3 261
91803	101	0	101	2	0	2	0	0	0	103	0	103
99998	2 764 843	0	2 764 843	448 233	0	448 233	516 506	0	516 506	2 696 570	0	2 696 570
Итого по активу (баланс)	6 116 918	0	6 116 918	1 347 115	0	1 347 115	1 279 699	0	1 279 699	6 184 334	0	6 184 334
Пассив
91211	230	0	230	0	0	0	6	0	6	236	0	236
91311	101 071	0	101 071	0	0	0	788	0	788	101 859	0	101 859
91312	2 274 339	0	2 274 339	233 531	0	233 531	189 085	0	189 085	2 229 893	0	2 229 893
91315	52 580	0	52 580	16 492	0	16 492	12 000	0	12 000	48 088	0	48 088
91316	5 733	0	5 733	5 200	0	5 200	0	0	0	533	0	533
91317	295 258	30 013	325 271	258 965	2 318	261 283	245 514	840	246 354	281 807	28 535	310 342
91507	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
99999	3 352 075	0	3 352 075	361 035	0	361 035	496 724	0	496 724	3 487 764	0	3 487 764
Итого по пассиву (баланс)	6 086 905	30 013	6 116 918	875 223	2 318	877 541	944 117	840	944 957	6 155 799	28 535	6 184 334
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?