Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
20202	49 324	32 248	81 572	695 777	142 001	837 778	682 939	127 584	810 523	62 162	46 665	108 827
20208	3 674	0	3 674	34 570	0	34 570	36 341	0	36 341	1 903	0	1 903
20209	0	0	0	365 088	32 049	397 137	365 088	32 049	397 137	0	0	0
30102	15 644	0	15 644	3 498 835	0	3 498 835	3 508 665	0	3 508 665	5 814	0	5 814
30110	11 201	49 585	60 786	9 727 124	2 257 118	11 984 242	9 719 677	2 249 841	11 969 518	18 648	56 862	75 510
30202	51 347	0	51 347	2 428	0	2 428	0	0	0	53 775	0	53 775
30204	9 036	0	9 036	131	0	131	0	0	0	9 167	0	9 167
30233	0	0	0	3 293	713	4 006	3 292	713	4 005	1	0	1
30302	36 006	0	36 006	1 557	374	1 931	1 958	374	2 332	35 605	0	35 605
30306	358 019	0	358 019	78 443	1	78 444	69 968	1	69 969	366 494	0	366 494
30424	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
30602	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
32002	181 000	0	181 000	1 878 000	0	1 878 000	2 059 000	0	2 059 000	0	0	0
32003	2 420 000	0	2 420 000	6 999 000	0	6 999 000	9 419 000	0	9 419 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 359 000	0	2 359 000	0	0	0	2 359 000	0	2 359 000
45207	12 905	0	12 905	0	0	0	1 309	0	1 309	11 596	0	11 596
45208	54 848	0	54 848	0	0	0	1 600	0	1 600	53 248	0	53 248
45407	5 289	0	5 289	0	0	0	780	0	780	4 509	0	4 509
45408	3 835	0	3 835	0	0	0	1 561	0	1 561	2 274	0	2 274
45506	18 133	0	18 133	0	0	0	408	0	408	17 725	0	17 725
45507	39 558	6 871	46 429	0	996	996	1 357	307	1 664	38 201	7 560	45 761
45812	611 913	0	611 913	1 600	0	1 600	250	0	250	613 263	0	613 263
45814	107 124	0	107 124	1 577	0	1 577	293	0	293	108 408	0	108 408
45815	18 642	4 327	22 969	166	559	725	1 019	4 311	5 330	17 789	575	18 364
45912	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	8 850
45914	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	492	88	580	246	13	259	323	101	424	415	0	415
47103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47106	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
47408	0	0	0	19 269	93 671	112 940	19 269	93 671	112 940	0	0	0
47415	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
47423	87 760	1 028	88 788	231 109	9 869	240 978	231 390	10 884	242 274	87 479	13	87 492
47427	5	0	5	23 533	0	23 533	21 883	0	21 883	1 655	0	1 655
47801	43 125	0	43 125	224 463	0	224 463	4 607	0	4 607	262 981	0	262 981
47802	205 556	0	205 556	1 320	0	1 320	15 975	0	15 975	190 901	0	190 901
50104	275 206	0	275 206	3 132	0	3 132	59	0	59	278 279	0	278 279
50105	242 329	0	242 329	2 554	0	2 554	0	0	0	244 883	0	244 883
50110	0	2 127 259	2 127 259	0	323 432	323 432	0	94 848	94 848	0	2 355 843	2 355 843
50121	183 448	0	183 448	1 871	0	1 871	96 476	0	96 476	88 843	0	88 843
50305	269 937	0	269 937	3 220	0	3 220	19 200	0	19 200	253 957	0	253 957
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50621	478	0	478	0	0	0	216	0	216	262	0	262
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60202	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
60302	14 056	0	14 056	1 361	0	1 361	1 717	0	1 717	13 700	0	13 700
60306	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
60308	11 703	0	11 703	378	0	378	388	0	388	11 693	0	11 693
60310	405	0	405	4 277	0	4 277	2 430	0	2 430	2 252	0	2 252
60312	46 144	0	46 144	17 917	0	17 917	56 952	0	56 952	7 109	0	7 109
60314	218	0	218	0	26	26	218	26	244	0	0	0
60323	247	0	247	48	0	48	130	0	130	165	0	165
60401	993 521	0	993 521	26 756	0	26 756	88 962	0	88 962	931 315	0	931 315
60404	540	0	540	43	0	43	0	0	0	583	0	583
60410	458 121	0	458 121	0	0	0	159 587	0	159 587	298 534	0	298 534
60411	110 095	0	110 095	0	0	0	16 022	0	16 022	94 073	0	94 073
60412	53 238	0	53 238	141 424	0	141 424	0	0	0	194 662	0	194 662
60413	198	0	198	0	0	0	17	0	17	181	0	181
60701	810	0	810	2 475	0	2 475	2 398	0	2 398	887	0	887
60705	1 251	0	1 251	10 156	0	10 156	0	0	0	11 407	0	11 407
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	26	0	26	2 842	0	2 842	2 828	0	2 828	40	0	40
61009	655	0	655	1 417	0	1 417	1 348	0	1 348	724	0	724
61209	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
61212	0	0	0	19 706	0	19 706	19 706	0	19 706	0	0	0
61403	16 666	21	16 687	166	0	166	2 700	21	2 721	14 132	0	14 132
70606	1 389 877	0	1 389 877	342 735	0	342 735	1 575	0	1 575	1 731 037	0	1 731 037
70608	1 491 029	0	1 491 029	423 460	0	423 460	0	0	0	1 914 489	0	1 914 489
70611	1 576	0	1 576	2 618	0	2 618	0	0	0	4 194	0	4 194
70614	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
Итого по активу (баланс)	10 421 986	2 221 427	12 643 413	27 158 831	2 860 822	30 019 653	26 644 634	2 614 731	29 259 365	10 936 183	2 467 518	13 403 701
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	14 962	0	14 962	16 671	0	16 671	28 750	0	28 750	27 041	0	27 041
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	599 854	0	599 854	0	0	0	0	0	0	599 854	0	599 854
30232	1	0	1	31 224	38 094	69 318	31 223	38 094	69 317	0	0	0
30301	36 006	0	36 006	1 958	374	2 332	1 557	374	1 931	35 605	0	35 605
30305	358 019	0	358 019	69 968	1	69 969	78 443	1	78 444	366 494	0	366 494
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
31304	0	1 993 803	1 993 803	0	2 246 517	2 246 517	0	2 431 907	2 431 907	0	2 179 193	2 179 193
31309	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
31507	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
406	273	0	273	7 664	0	7 664	7 391	0	7 391	0	0	0
407	384 470	4 475	388 945	758 196	15 920	774 116	711 694	55 006	766 700	337 968	43 561	381 529
408.1	31 150	0	31 150	147 646	387	148 033	140 387	387	140 774	23 891	0	23 891
408.2	60 141	5 629	65 770	286 802	25 829	312 631	277 768	32 103	309 871	51 107	11 903	63 010
40901	9 164	0	9 164	15 945	0	15 945	9 630	0	9 630	2 849	0	2 849
40905	184	0	184	5 481	52	5 533	5 473	52	5 525	176	0	176
40909	0	0	0	1 372	3 466	4 838	1 372	3 466	4 838	0	0	0
40910	0	0	0	681	629	1 310	681	629	1 310	0	0	0
40911	805	0	805	70 683	571	71 254	70 217	571	70 788	339	0	339
40912	0	0	0	7 992	5 619	13 611	7 992	5 619	13 611	0	0	0
40913	0	0	0	18 094	29 858	47 952	18 094	29 858	47 952	0	0	0
42103	31 001	0	31 001	21 000	0	21 000	47 000	0	47 000	57 001	0	57 001
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	500	0	500	500	0	500
42105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42203	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42301	2 169	343	2 512	2 082	16	2 098	2 608	50	2 658	2 695	377	3 072
42304	142 201	8 033	150 234	41 185	6 291	47 476	43 901	2 492	46 393	144 917	4 234	149 151
42305	797 746	130 339	928 085	211 828	16 259	228 087	176 251	34 580	210 831	762 169	148 660	910 829
42306	268 119	67 658	335 777	32 405	12 272	44 677	90 346	10 525	100 871	326 060	65 911	391 971
42307	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42309	4 181	0	4 181	57	0	57	77	0	77	4 201	0	4 201
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	461	0	461	461	0	461
42605	4 451	0	4 451	73	0	73	279	0	279	4 657	0	4 657
42606	650	35	685	0	35	35	50	0	50	700	0	700
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43905	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45215	41 533	0	41 533	1 437	0	1 437	0	0	0	40 096	0	40 096
45415	4 931	0	4 931	1 769	0	1 769	0	0	0	3 162	0	3 162
45515	32 642	0	32 642	853	0	853	996	0	996	32 785	0	32 785
45818	727 530	0	727 530	5 897	0	5 897	2 953	0	2 953	724 586	0	724 586
45918	9 002	0	9 002	121	0	121	41	0	41	8 922	0	8 922
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	93 488	19 317	112 805	93 488	19 317	112 805	0	0	0
47411	30 915	1 571	32 486	23 248	1 052	24 300	15 104	1 108	16 212	22 771	1 627	24 398
47416	214	0	214	2 971	0	2 971	2 800	0	2 800	43	0	43
47422	2 553	0	2 553	19 662	0	19 662	19 823	1	19 824	2 714	1	2 715
47425	88 769	0	88 769	1 433	0	1 433	134	0	134	87 470	0	87 470
47426	235	1 147	1 382	1 896	4 969	6 865	1 888	5 912	7 800	227	2 090	2 317
47804	28 002	0	28 002	5 060	0	5 060	5 279	0	5 279	28 221	0	28 221
50120	1 411	0	1 411	14	0	14	0	0	0	1 397	0	1 397
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60206	450 000	0	450 000	373 500	0	373 500	0	0	0	76 500	0	76 500
60301	4 170	0	4 170	8 735	0	8 735	13 944	0	13 944	9 379	0	9 379
60305	6 154	0	6 154	17 619	0	17 619	11 465	0	11 465	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	76	0	76	239	0	239	354	0	354	191	0	191
60311	217	0	217	1 515	0	1 515	2 601	0	2 601	1 303	0	1 303
60322	29	0	29	13	0	13	13	0	13	29	0	29
60324	42 075	0	42 075	29 359	0	29 359	0	0	0	12 716	0	12 716
60601	78 468	0	78 468	4 441	0	4 441	15 388	0	15 388	89 415	0	89 415
60706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	89	0	89	32	0	32	37	0	37	94	0	94
61501	0	0	0	0	0	0	8 151	0	8 151	8 151	0	8 151
61701	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
70601	689 146	0	689 146	17	0	17	586 721	0	586 721	1 275 850	0	1 275 850
70602	188 673	0	188 673	96 692	0	96 692	1 885	0	1 885	93 866	0	93 866
70603	1 493 328	0	1 493 328	0	0	0	424 072	0	424 072	1 917 400	0	1 917 400
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	10 430 380	2 213 033	12 643 413	2 659 227	2 427 528	5 086 755	3 174 991	2 672 052	5 847 043	10 946 144	2 457 557	13 403 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	142 433	0	142 433	3 363	0	3 363	5 847	0	5 847	139 949	0	139 949
90902	147 293	0	147 293	5 827	0	5 827	6 064	0	6 064	147 056	0	147 056
90907	9 164	0	9 164	9 630	0	9 630	15 946	0	15 946	2 848	0	2 848
90909	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 016 150	0	1 016 150	165 826	0	165 826	176 807	0	176 807	1 005 169	0	1 005 169
91414	750 767	0	750 767	0	0	0	5 550	0	5 550	745 217	0	745 217
91418	248 681	0	248 681	224 426	0	224 426	19 225	0	19 225	453 882	0	453 882
91501	19 841	0	19 841	0	0	0	0	0	0	19 841	0	19 841
91604	167 889	2 780	170 669	14 086	456	14 542	9 698	3 236	12 934	172 277	0	172 277
91704	1 074	2	1 076	1 040	1 098	2 138	0	41	41	2 114	1 059	3 173
91802	5 189	3	5 192	834	1 905	2 739	1 450	71	1 521	4 573	1 837	6 410
91803	59	0	59	29 659	1 076	30 735	0	41	41	29 718	1 035	30 753
99998	1 412 025	0	1 412 025	3 894	0	3 894	26 056	0	26 056	1 389 863	0	1 389 863
Итого по активу (баланс)	3 920 760	2 785	3 923 545	458 585	4 535	463 120	266 643	3 389	270 032	4 112 702	3 931	4 116 633
Пассив
91003	0	0	0	2 428	0	2 428	2 428	0	2 428	0	0	0
91004	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91311	102 287	0	102 287	0	0	0	0	0	0	102 287	0	102 287
91312	1 197 911	0	1 197 911	23 464	0	23 464	1 303	0	1 303	1 175 750	0	1 175 750
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	8	0	8	33	0	33	32	0	32	7	0	7
91507	111 796	0	111 796	0	0	0	0	0	0	111 796	0	111 796
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	2 511 520	0	2 511 520	241 843	0	241 843	457 093	0	457 093	2 726 770	0	2 726 770
Итого по пассиву (баланс)	3 923 545	0	3 923 545	267 899	0	267 899	460 987	0	460 987	4 116 633	0	4 116 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 168	48 414	52 582	4 168	48 414	52 582	0	0	0
99996	0	0	0	53 010	0	53 010	53 010	0	53 010	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	57 178	48 414	105 592	57 178	48 414	105 592	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	48 709	4 301	53 010	48 709	4 301	53 010	0	0	0
99997	0	0	0	52 582	0	52 582	52 582	0	52 582	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	101 291	4 301	105 592	101 291	4 301	105 592	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	909 457,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 457,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	909 486,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	909 486,0000
Пассив
98050	0	0	909 486,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 486,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	909 486,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 486,0000

Страница была полезной?