Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
20202	40 803	40 059	80 862	606 951	149 534	756 485	600 126	162 681	762 807	47 628	26 912	74 540
20208	3 160	0	3 160	26 376	0	26 376	26 495	0	26 495	3 041	0	3 041
20209	0	0	0	383 734	31 790	415 524	383 734	31 790	415 524	0	0	0
30102	37 162	0	37 162	4 797 898	0	4 797 898	4 829 273	0	4 829 273	5 787	0	5 787
30110	9 408	79 505	88 913	9 004 063	3 326 142	12 330 205	9 001 947	3 353 265	12 355 212	11 524	52 382	63 906
30202	44 203	0	44 203	3 683	0	3 683	0	0	0	47 886	0	47 886
30204	10 566	0	10 566	0	0	0	219	0	219	10 347	0	10 347
30233	0	0	0	6 961	2 451	9 412	6 961	2 451	9 412	0	0	0
30302	36 489	0	36 489	4 513	776	5 289	5 496	773	6 269	35 506	3	35 509
30306	528 418	6 624	535 042	583 103	5 810	588 913	748 762	12 434	761 196	362 759	0	362 759
30424	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	175 000	0	175 000	2 828 000	0	2 828 000	3 003 000	0	3 003 000	0	0	0
32003	2 207 000	0	2 207 000	9 845 000	0	9 845 000	9 565 000	0	9 565 000	2 487 000	0	2 487 000
45207	15 656	0	15 656	4 955	0	4 955	6 403	0	6 403	14 208	0	14 208
45208	61 258	0	61 258	0	0	0	5 000	0	5 000	56 258	0	56 258
45307	840	0	840	0	0	0	840	0	840	0	0	0
45407	6 845	0	6 845	485	0	485	1 263	0	1 263	6 067	0	6 067
45408	6 205	0	6 205	0	0	0	2 135	0	2 135	4 070	0	4 070
45506	24 399	0	24 399	637	0	637	4 030	0	4 030	21 006	0	21 006
45507	41 859	7 268	49 127	12 631	867	13 498	14 264	1 264	15 528	40 226	6 871	47 097
45812	605 718	0	605 718	19 293	0	19 293	14 210	0	14 210	610 801	0	610 801
45814	105 084	0	105 084	2 125	0	2 125	199	0	199	107 010	0	107 010
45815	16 892	4 152	21 044	3 866	714	4 580	1 990	730	2 720	18 768	4 136	22 904
45912	8 850	0	8 850	33	0	33	33	0	33	8 850	0	8 850
45915	417	93	510	364	12	376	319	17	336	462	88	550
47103	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47106	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
47408	0	0	0	18 571	1 338 966	1 357 537	18 571	1 338 966	1 357 537	0	0	0
47415	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
47423	56 989	120	57 109	20 361	9 463	29 824	5 173	9 469	14 642	72 177	114	72 291
47427	1 092	0	1 092	20 766	0	20 766	18 930	0	18 930	2 928	0	2 928
47801	39 811	0	39 811	8 491	0	8 491	4 350	0	4 350	43 952	0	43 952
47802	221 360	0	221 360	4 333	0	4 333	12 448	0	12 448	213 245	0	213 245
50104	269 160	0	269 160	3 132	0	3 132	59	0	59	272 233	0	272 233
50105	305 857	0	305 857	3 204	0	3 204	69 201	0	69 201	239 860	0	239 860
50106	0	894 261	894 261	0	526 876	526 876	0	1 421 137	1 421 137	0	0	0
50107	0	0	0	0	242 715	242 715	0	242 715	242 715	0	0	0
50110	0	0	0	0	2 394 417	2 394 417	0	279 566	279 566	0	2 114 851	2 114 851
50121	210	0	210	97 292	0	97 292	0	0	0	97 502	0	97 502
50305	263 882	0	263 882	3 242	0	3 242	165	0	165	266 959	0	266 959
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
52601	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60202	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
60302	13 579	0	13 579	1 260	0	1 260	1 011	0	1 011	13 828	0	13 828
60306	0	0	0	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	0	0	0
60308	11 710	0	11 710	164	0	164	176	0	176	11 698	0	11 698
60310	180	0	180	597	0	597	336	0	336	441	0	441
60312	37 603	0	37 603	4 455	0	4 455	5 836	0	5 836	36 222	0	36 222
60314	0	0	0	654	12	666	218	12	230	436	0	436
60323	189	0	189	8	0	8	40	0	40	157	0	157
60401	996 438	0	996 438	4 355	0	4 355	4 355	0	4 355	996 438	0	996 438
60404	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
60410	458 121	0	458 121	0	0	0	0	0	0	458 121	0	458 121
60411	110 095	0	110 095	0	0	0	0	0	0	110 095	0	110 095
60412	53 238	0	53 238	0	0	0	0	0	0	53 238	0	53 238
60413	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60701	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
60705	0	0	0	1 251	0	1 251	0	0	0	1 251	0	1 251
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61002	49	0	49	54	0	54	103	0	103	0	0	0
61008	29	0	29	194	0	194	200	0	200	23	0	23
61009	696	0	696	544	0	544	345	0	345	895	0	895
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61212	0	0	0	8 707	0	8 707	8 707	0	8 707	0	0	0
61403	17 167	64	17 231	280	0	280	550	21	571	16 897	43	16 940
70606	1 240 728	0	1 240 728	119 788	0	119 788	42 947	0	42 947	1 317 569	0	1 317 569
70607	1 422	0	1 422	0	0	0	1 422	0	1 422	0	0	0
70608	614 088	0	614 088	614 642	0	614 642	29 717	0	29 717	1 199 013	0	1 199 013
70611	0	0	0	183	0	183	0	0	0	183	0	183
70614	14 237	0	14 237	0	0	0	12 257	0	12 257	1 980	0	1 980
Итого по активу (баланс)	9 221 348	1 032 146	10 253 494	29 074 321	8 030 545	37 104 866	28 461 936	6 857 291	35 319 227	9 833 733	2 205 400	12 039 133
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	14 962	0	14 962	0	0	0	0	0	0	14 962	0	14 962
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	599 854	0	599 854	0	0	0	0	0	0	599 854	0	599 854
30220	0	0	0	0	6 189	6 189	0	6 189	6 189	0	0	0
30232	0	0	0	32 270	41 233	73 503	32 293	41 382	73 675	23	149	172
30301	36 489	0	36 489	5 496	773	6 269	4 513	776	5 289	35 506	3	35 509
30305	528 418	6 624	535 042	748 762	12 434	761 196	583 103	5 810	588 913	362 759	0	362 759
31304	0	761 722	761 722	0	2 254 591	2 254 591	0	3 469 157	3 469 157	0	1 976 288	1 976 288
31309	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
31507	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
406	173	0	173	1 321	0	1 321	2 698	0	2 698	1 550	0	1 550
407	338 301	6 721	345 022	650 513	27 131	677 644	636 642	24 909	661 551	324 430	4 499	328 929
408.1	43 597	0	43 597	130 490	0	130 490	123 893	0	123 893	37 000	0	37 000
408.2	47 116	5 940	53 056	157 902	53 599	211 501	164 736	57 574	222 310	53 950	9 915	63 865
40901	676	0	676	9 997	0	9 997	21 215	0	21 215	11 894	0	11 894
40905	174	0	174	9 028	0	9 028	9 038	0	9 038	184	0	184
40909	0	0	0	728	2 718	3 446	728	2 718	3 446	0	0	0
40910	0	0	0	1 136	287	1 423	1 136	287	1 423	0	0	0
40911	1 781	0	1 781	69 673	402	70 075	69 191	402	69 593	1 299	0	1 299
40912	0	0	0	5 629	5 574	11 203	5 629	5 574	11 203	0	0	0
40913	0	0	0	19 513	35 422	54 935	19 513	35 422	54 935	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	9 500	0	9 500	12 500	0	12 500
42104	7 850	0	7 850	4 450	0	4 450	0	0	0	3 400	0	3 400
42105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42203	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	2 322	443	2 765	374	165	539	265	55	320	2 213	333	2 546
42304	106 900	10 100	117 000	31 206	7 557	38 763	46 420	2 888	49 308	122 114	5 431	127 545
42305	748 635	98 234	846 869	130 176	31 354	161 530	165 320	57 167	222 487	783 779	124 047	907 826
42306	306 342	113 557	419 899	84 150	55 921	140 071	42 925	10 916	53 841	265 117	68 552	333 669
42307	254	0	254	0	0	0	6	0	6	260	0	260
42309	4 311	0	4 311	108	0	108	40	0	40	4 243	0	4 243
42601	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
42604	30	265	295	0	282	282	0	17	17	30	0	30
42605	2 902	0	2 902	0	0	0	50	0	50	2 952	0	2 952
42606	600	37	637	100	7	107	150	5	155	650	35	685
42609	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	1 050	0	1 050	0	0	0	200	0	200	1 250	0	1 250
43905	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45215	46 140	0	46 140	4 023	0	4 023	149	0	149	42 266	0	42 266
45315	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45415	6 971	0	6 971	1 860	0	1 860	5	0	5	5 116	0	5 116
45515	32 289	0	32 289	9 727	0	9 727	5 807	0	5 807	28 369	0	28 369
45818	718 233	0	718 233	15 365	0	15 365	23 729	0	23 729	726 597	0	726 597
45918	8 978	0	8 978	56	0	56	70	0	70	8 992	0	8 992
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	70 160	1 286 709	1 356 869	70 160	1 286 709	1 356 869	0	0	0
47411	25 255	1 294	26 549	15 845	920	16 765	18 913	1 029	19 942	28 323	1 403	29 726
47416	613	0	613	3 647	0	3 647	3 053	0	3 053	19	0	19
47422	2 361	0	2 361	12 581	0	12 581	13 123	0	13 123	2 903	0	2 903
47425	57 039	0	57 039	265	0	265	15 501	0	15 501	72 275	0	72 275
47426	172	0	172	165	4 590	4 755	1 672	4 752	6 424	1 679	162	1 841
47804	21 033	0	21 033	3 656	0	3 656	10 503	0	10 503	27 880	0	27 880
50120	3 626	0	3 626	1 943	0	1 943	0	0	0	1 683	0	1 683
50620	1 383	0	1 383	1 017	0	1 017	111	0	111	477	0	477
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
52602	14 237	0	14 237	14 237	0	14 237	0	0	0	0	0	0
60206	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
60301	13 781	0	13 781	14 053	0	14 053	4 605	0	4 605	4 333	0	4 333
60305	6 279	0	6 279	12 545	0	12 545	12 848	0	12 848	6 582	0	6 582
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	4	0	4	507	0	507	503	0	503	0	0	0
60311	513	0	513	2 780	0	2 780	2 485	0	2 485	218	0	218
60322	55	0	55	72	0	72	51	0	51	34	0	34
60324	41 666	0	41 666	44	0	44	0	0	0	41 622	0	41 622
60601	73 902	0	73 902	1 028	0	1 028	4 119	0	4 119	76 993	0	76 993
60706	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	102	0	102	31	0	31	27	0	27	98	0	98
61701	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
70601	537 734	0	537 734	11 374	0	11 374	91 353	0	91 353	617 713	0	617 713
70602	2 780	0	2 780	111	0	111	98 831	0	98 831	101 500	0	101 500
70603	617 262	0	617 262	25 693	0	25 693	609 722	0	609 722	1 201 291	0	1 201 291
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	5 466	0	5 466	5 660	0	5 660	194	0	194	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 248 557	1 004 937	10 253 494	2 328 669	3 827 858	6 156 527	2 928 428	5 013 738	7 942 166	9 848 316	2 190 817	12 039 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	167 058	0	167 058	25 241	0	25 241	41 403	0	41 403	150 896	0	150 896
90902	117 621	0	117 621	41 746	0	41 746	21 035	0	21 035	138 332	0	138 332
90907	676	0	676	21 215	0	21 215	9 997	0	9 997	11 894	0	11 894
90909	236	0	236	0	0	0	12	0	12	224	0	224
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 087 709	0	1 087 709	0	0	0	71 559	0	71 559	1 016 150	0	1 016 150
91414	754 771	0	754 771	61 862	0	61 862	63 914	0	63 914	752 719	0	752 719
91418	261 171	0	261 171	11 283	0	11 283	15 257	0	15 257	257 197	0	257 197
91501	19 840	0	19 840	1	0	1	0	0	0	19 841	0	19 841
91604	155 564	2 728	158 292	19 857	540	20 397	11 679	579	12 258	163 742	2 689	166 431
91704	1 074	2	1 076	0	0	0	0	0	0	1 074	2	1 076
91802	5 189	3	5 192	0	0	0	0	0	0	5 189	3	5 192
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	1 430 041	0	1 430 041	97 894	0	97 894	103 490	0	103 490	1 424 445	0	1 424 445
Итого по активу (баланс)	4 001 012	2 733	4 003 745	279 099	540	279 639	338 346	579	338 925	3 941 765	2 694	3 944 459
Пассив
91003	0	0	0	3 464	0	3 464	3 464	0	3 464	0	0	0
91311	98 393	0	98 393	8 719	0	8 719	17 069	0	17 069	106 743	0	106 743
91312	1 222 381	0	1 222 381	88 864	0	88 864	74 918	0	74 918	1 208 435	0	1 208 435
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	8	0	8	33	0	33	33	0	33	8	0	8
91507	109 236	0	109 236	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	109 236	0	109 236
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	2 573 704	0	2 573 704	190 313	0	190 313	136 623	0	136 623	2 520 014	0	2 520 014
Итого по пассиву (баланс)	4 003 745	0	4 003 745	293 803	0	293 803	234 517	0	234 517	3 944 459	0	3 944 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	752 758	752 758	0	521 011	521 011	0	1 273 769	1 273 769	0	0	0
93502	0	523 345	523 345	0	7 173	7 173	0	530 518	530 518	0	0	0
93901	0	0	0	18 571	28 897	47 468	18 571	28 897	47 468	0	0	0
99996	1 276 103	0	1 276 103	55 171	0	55 171	1 331 274	0	1 331 274	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 276 103	1 276 103	2 552 206	73 742	557 081	630 823	1 349 845	1 833 184	3 183 029	0	0	0
Пассив
96301	0	752 758	752 758	0	1 273 769	1 273 769	0	521 011	521 011	0	0	0
96302	0	523 345	523 345	0	530 517	530 517	0	7 172	7 172	0	0	0
96901	0	0	0	29 006	18 993	47 999	29 006	18 993	47 999	0	0	0
99997	1 276 103	0	1 276 103	1 330 744	0	1 330 744	54 641	0	54 641	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 276 103	1 276 103	2 552 206	1 359 750	1 823 279	3 183 029	83 647	547 176	630 823	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	889 347,0000	0	0	20 110,0000	0	0	0,0000	0	0	909 457,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	889 374,0000	0	0	20 120,0000	0	0	9,0000	0	0	909 485,0000
Пассив
98050	0	0	889 374,0000	0	0	3,0000	0	0	20 114,0000	0	0	909 485,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	889 374,0000	0	0	3,0000	0	0	20 114,0000	0	0	909 485,0000

Страница была полезной?