Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
20202	39 867	45 239	85 106	604 905	127 338	732 243	605 624	144 435	750 059	39 148	28 142	67 290
20208	2 104	0	2 104	23 799	0	23 799	23 421	0	23 421	2 482	0	2 482
20209	0	0	0	403 851	34 123	437 974	403 851	34 123	437 974	0	0	0
30102	14 712	0	14 712	2 175 111	0	2 175 111	2 183 395	0	2 183 395	6 428	0	6 428
30110	6 293	20 318	26 611	66 551	100 387	166 938	64 753	94 552	159 305	8 091	26 153	34 244
30202	39 996	0	39 996	2 448	0	2 448	0	0	0	42 444	0	42 444
30204	7 820	0	7 820	882	0	882	0	0	0	8 702	0	8 702
30233	0	0	0	8 036	2 618	10 654	8 034	2 618	10 652	2	0	2
30302	36 613	139	36 752	10 809	3 838	14 647	10 775	3 977	14 752	36 647	0	36 647
30306	379 727	5 552	385 279	208 674	619	209 293	184 750	272	185 022	403 651	5 899	409 550
30424	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
30602	36	0	36	0	0	0	26	0	26	10	0	10
32007	0	163 041	163 041	0	17 523	17 523	0	17 612	17 612	0	162 952	162 952
45207	21 726	0	21 726	0	0	0	3 181	0	3 181	18 545	0	18 545
45208	69 794	0	69 794	0	0	0	50	0	50	69 744	0	69 744
45307	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
45407	7 920	0	7 920	0	0	0	359	0	359	7 561	0	7 561
45408	9 741	0	9 741	0	0	0	265	0	265	9 476	0	9 476
45505	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45506	38 433	0	38 433	0	0	0	3 406	0	3 406	35 027	0	35 027
45507	45 002	6 593	51 595	0	730	730	752	497	1 249	44 250	6 826	51 076
45812	595 601	0	595 601	2 004	0	2 004	187	0	187	597 418	0	597 418
45814	102 070	0	102 070	25	0	25	0	0	0	102 095	0	102 095
45815	19 255	3 263	22 518	228	389	617	4 801	226	5 027	14 682	3 426	18 108
45912	8 851	0	8 851	0	0	0	0	0	0	8 851	0	8 851
45915	828	77	905	419	9	428	473	5	478	774	81	855
47105	173	0	173	0	0	0	173	0	173	0	0	0
47106	4	0	4	173	0	173	0	0	0	177	0	177
47408	0	0	0	29 418	68 064	97 482	29 418	68 064	97 482	0	0	0
47415	637	0	637	0	0	0	22	0	22	615	0	615
47423	5 055	100	5 155	47 543	3 819	51 362	29	3 814	3 843	52 569	105	52 674
47427	13	4 784	4 797	3 842	1 001	4 843	3 853	519	4 372	2	5 266	5 268
47801	39 151	0	39 151	45	0	45	351	0	351	38 845	0	38 845
47802	261 885	0	261 885	1 629	0	1 629	10 374	0	10 374	253 140	0	253 140
50104	10 835	0	10 835	69	0	69	0	0	0	10 904	0	10 904
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60302	15 439	0	15 439	928	0	928	2 030	0	2 030	14 337	0	14 337
60306	0	0	0	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	0	0	0
60308	11 718	0	11 718	195	0	195	194	0	194	11 719	0	11 719
60310	199	0	199	410	0	410	429	0	429	180	0	180
60312	36 504	0	36 504	8 989	0	8 989	4 400	0	4 400	41 093	0	41 093
60314	0	0	0	598	10	608	199	10	209	399	0	399
60323	192	0	192	22	0	22	22	0	22	192	0	192
60401	1 000 082	0	1 000 082	178	0	178	299	0	299	999 961	0	999 961
60404	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
60406	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
60410	839 681	0	839 681	0	0	0	0	0	0	839 681	0	839 681
60411	110 095	0	110 095	0	0	0	0	0	0	110 095	0	110 095
60412	66 774	0	66 774	0	0	0	0	0	0	66 774	0	66 774
60413	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60701	2 306	0	2 306	211	0	211	245	0	245	2 272	0	2 272
60705	15 850	0	15 850	0	0	0	0	0	0	15 850	0	15 850
60901	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
61002	49	0	49	5	0	5	5	0	5	49	0	49
61008	40	0	40	246	0	246	241	0	241	45	0	45
61009	694	0	694	9	0	9	9	0	9	694	0	694
61209	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
61212	0	0	0	9 050	0	9 050	9 050	0	9 050	0	0	0
61403	17 709	138	17 847	282	14	296	488	33	521	17 503	119	17 622
70606	568 976	0	568 976	95 695	0	95 695	307	0	307	664 364	0	664 364
70608	434 637	0	434 637	37 417	0	37 417	0	0	0	472 054	0	472 054
Итого по активу (баланс)	4 956 141	249 244	5 205 385	3 747 935	360 482	4 108 417	3 563 419	370 757	3 934 176	5 140 657	238 969	5 379 626
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	14 962	0	14 962	0	0	0	0	0	0	14 962	0	14 962
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	599 854	0	599 854	0	0	0	0	0	0	599 854	0	599 854
30220	0	0	0	0	2 167	2 167	0	2 167	2 167	0	0	0
30232	0	0	0	36 332	51 601	87 933	36 439	51 601	88 040	107	0	107
30301	36 613	139	36 752	10 775	3 977	14 752	10 809	3 838	14 647	36 647	0	36 647
30305	379 727	5 552	385 279	184 750	272	185 022	208 674	619	209 293	403 651	5 899	409 550
31302	42 000	0	42 000	471 000	0	471 000	429 000	0	429 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	503 000	0	503 000	453 000	0	453 000	0	0	0
31304	0	0	0	232 000	0	232 000	382 000	0	382 000	150 000	0	150 000
31305	470 000	0	470 000	285 000	0	285 000	150 000	0	150 000	335 000	0	335 000
31507	0	0	0	0	0	0	271	0	271	271	0	271
40502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40602	121	0	121	397	0	397	454	0	454	178	0	178
40701	158	0	158	75	0	75	76	0	76	159	0	159
40702	102 844	4 086	106 930	573 868	8 333	582 201	595 872	8 367	604 239	124 848	4 120	128 968
40703	10 615	0	10 615	9 363	0	9 363	11 633	0	11 633	12 885	0	12 885
40802	18 163	0	18 163	92 953	0	92 953	122 232	0	122 232	47 442	0	47 442
40807	473	0	473	444	0	444	0	0	0	29	0	29
40817	42 947	6 137	49 084	107 400	10 825	118 225	114 821	10 960	125 781	50 368	6 272	56 640
40820	80	911	991	70	937	1 007	85	50	135	95	24	119
40821	466	0	466	7 097	0	7 097	6 668	0	6 668	37	0	37
40901	24 748	0	24 748	33 906	0	33 906	13 275	0	13 275	4 117	0	4 117
40905	180	0	180	9 340	0	9 340	9 334	0	9 334	174	0	174
40909	0	0	0	1 446	2 794	4 240	1 446	2 794	4 240	0	0	0
40910	0	0	0	246	620	866	246	620	866	0	0	0
40911	499	0	499	56 045	174	56 219	56 137	174	56 311	591	0	591
40912	0	0	0	6 133	7 230	13 363	6 133	7 230	13 363	0	0	0
40913	0	0	0	21 368	43 926	65 294	21 368	43 926	65 294	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850
42105	5 515	0	5 515	5 500	0	5 500	0	0	0	15	0	15
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	712	370	1 082	194	20	214	1 929	42	1 971	2 447	392	2 839
42303	224	0	224	329	0	329	105	0	105	0	0	0
42304	115 465	9 433	124 898	63 451	3 333	66 784	32 958	4 843	37 801	84 972	10 943	95 915
42305	651 230	67 923	719 153	17 833	4 237	22 070	65 754	12 061	77 815	699 151	75 747	774 898
42306	312 023	124 666	436 689	28 329	12 926	41 255	39 506	15 775	55 281	323 200	127 515	450 715
42307	251	0	251	0	0	0	3	0	3	254	0	254
42309	4 360	0	4 360	94	0	94	28	0	28	4 294	0	4 294
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	5	5	0	241	241	0	236	236
42605	2 166	0	2 166	22	0	22	402	0	402	2 546	0	2 546
42606	611	31	642	0	2	2	0	4	4	611	33	644
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
43905	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45215	52 749	0	52 749	643	0	643	0	0	0	52 106	0	52 106
45315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45415	9 863	0	9 863	194	0	194	0	0	0	9 669	0	9 669
45515	35 745	0	35 745	532	0	532	365	0	365	35 578	0	35 578
45818	708 797	0	708 797	5 127	0	5 127	2 608	0	2 608	706 278	0	706 278
45918	9 026	0	9 026	14	0	14	52	0	52	9 064	0	9 064
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	67 982	29 489	97 471	67 982	29 489	97 471	0	0	0
47411	16 377	704	17 081	10 945	870	11 815	13 967	1 060	15 027	19 399	894	20 293
47416	80	0	80	3 329	0	3 329	3 313	0	3 313	64	0	64
47422	2 472	0	2 472	19 822	0	19 822	19 868	0	19 868	2 518	0	2 518
47425	5 122	0	5 122	22	0	22	47 542	0	47 542	52 642	0	52 642
47426	1 566	0	1 566	6 646	0	6 646	5 593	0	5 593	513	0	513
47804	23 800	0	23 800	669	0	669	2 648	0	2 648	25 779	0	25 779
50120	2 217	0	2 217	228	0	228	0	0	0	1 989	0	1 989
50620	1 671	0	1 671	0	0	0	3	0	3	1 674	0	1 674
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60301	13 996	0	13 996	14 294	0	14 294	4 740	0	4 740	4 442	0	4 442
60305	6 148	0	6 148	11 869	0	11 869	12 252	0	12 252	6 531	0	6 531
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	31	0	31	449	0	449	418	0	418	0	0	0
60311	177	0	177	2 597	0	2 597	3 546	0	3 546	1 126	0	1 126
60322	55	0	55	39	0	39	39	0	39	55	0	55
60324	44 854	0	44 854	26	0	26	10	0	10	44 838	0	44 838
60405	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	1 353	0	1 353
60601	66 037	0	66 037	386	0	386	3 014	0	3 014	68 665	0	68 665
60706	1 694	0	1 694	0	0	0	45	0	45	1 739	0	1 739
61304	102	0	102	31	0	31	46	0	46	117	0	117
61701	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
70601	388 498	0	388 498	1	0	1	67 190	0	67 190	455 687	0	455 687
70602	2 270	0	2 270	3	0	3	228	0	228	2 495	0	2 495
70603	436 973	0	436 973	0	0	0	37 749	0	37 749	474 722	0	474 722
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	4 985 433	219 952	5 205 385	2 912 618	183 738	3 096 356	3 074 736	195 861	3 270 597	5 147 551	232 075	5 379 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	138 299	0	138 299	17 438	0	17 438	8 734	0	8 734	147 003	0	147 003
90902	131 334	0	131 334	11 834	0	11 834	17 371	0	17 371	125 797	0	125 797
90907	24 748	0	24 748	13 275	0	13 275	33 906	0	33 906	4 117	0	4 117
90909	241	0	241	0	0	0	5	0	5	236	0	236
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 512 183	0	1 512 183	0	0	0	0	0	0	1 512 183	0	1 512 183
91414	750 988	0	750 988	2 746	0	2 746	3 100	0	3 100	750 634	0	750 634
91418	301 035	0	301 035	0	0	0	9 050	0	9 050	291 985	0	291 985
91501	17 323	0	17 323	0	0	0	0	0	0	17 323	0	17 323
91604	139 969	2 110	142 079	17 651	394	18 045	13 942	266	14 208	143 678	2 238	145 916
91704	1 074	0	1 074	0	2	2	0	0	0	1 074	2	1 076
91802	5 189	0	5 189	0	3	3	0	0	0	5 189	3	5 192
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	1 418 920	0	1 418 920	109 345	0	109 345	27 132	0	27 132	1 501 133	0	1 501 133
Итого по активу (баланс)	4 441 365	2 110	4 443 475	172 290	399	172 689	113 240	266	113 506	4 500 415	2 243	4 502 658
Пассив
91003	0	0	0	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	0	0	0
91004	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
91311	98 531	0	98 531	1 805	0	1 805	0	0	0	96 726	0	96 726
91312	1 316 440	0	1 316 440	21 919	0	21 919	592	0	592	1 295 113	0	1 295 113
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	138	0	138	78	0	78	33	0	33	93	0	93
91507	3 788	0	3 788	0	0	0	105 390	0	105 390	109 178	0	109 178
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	3 024 555	0	3 024 555	61 903	0	61 903	38 873	0	38 873	3 001 525	0	3 001 525
Итого по пассиву (баланс)	4 443 475	0	4 443 475	89 035	0	89 035	148 218	0	148 218	4 502 658	0	4 502 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	568	568	0	568	568	0	0	0
99996	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	569	568	1 137	569	568	1 137	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
99997	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	75 272,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 272,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 300,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	75 299,0000
Пассив
98050	0	0	75 300,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	75 299,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 300,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	75 299,0000

Страница была полезной?