Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 722	0	1 722	1 654	0	1 654	0	0	0	3 376	0	3 376
20202	62 472	57 141	119 613	517 385	64 833	582 218	511 875	68 273	580 148	67 982	53 701	121 683
20208	37 012	0	37 012	71 622	48	71 670	79 121	48	79 169	29 513	0	29 513
20209	6 296	893	7 189	272 715	26 548	299 263	273 666	27 441	301 107	5 345	0	5 345
30102	35 294	0	35 294	1 149 673	0	1 149 673	1 116 835	0	1 116 835	68 132	0	68 132
30110	17 118	6 781	23 899	320 220	170 286	490 506	290 969	157 211	448 180	46 369	19 856	66 225
30202	61 566	0	61 566	0	0	0	5 757	0	5 757	55 809	0	55 809
30204	8 868	0	8 868	0	0	0	493	0	493	8 375	0	8 375
30221	0	0	0	64 003	0	64 003	64 003	0	64 003	0	0	0
30233	300	0	300	54 650	985	55 635	53 973	841	54 814	977	144	1 121
30302	71 642	64	71 706	104 532	1 352	105 884	117 766	1 416	119 182	58 408	0	58 408
30306	2 333 699	22 412	2 356 111	197 088	2 791	199 879	282 390	3 368	285 758	2 248 397	21 835	2 270 232
30424	9 225	0	9 225	3 322	0	3 322	4 297	0	4 297	8 250	0	8 250
30602	331	0	331	406	0	406	0	0	0	737	0	737
32007	0	0	0	0	147 670	147 670	0	0	0	0	147 670	147 670
32201	0	1 072	1 072	0	75	75	0	39	39	0	1 108	1 108
44706	4 445	0	4 445	0	0	0	555	0	555	3 890	0	3 890
45201	834	0	834	1 462	0	1 462	1 695	0	1 695	601	0	601
45206	299 200	0	299 200	0	0	0	45 000	0	45 000	254 200	0	254 200
45207	186 475	0	186 475	0	0	0	6 794	0	6 794	179 681	0	179 681
45208	12 965	0	12 965	0	0	0	209	0	209	12 756	0	12 756
45306	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
45401	628	0	628	531	0	531	700	0	700	459	0	459
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	9 264	0	9 264	0	0	0	646	0	646	8 618	0	8 618
45407	86 088	0	86 088	0	0	0	816	0	816	85 272	0	85 272
45408	24 908	0	24 908	0	0	0	22	0	22	24 886	0	24 886
45504	2 317	0	2 317	0	0	0	1 810	0	1 810	507	0	507
45505	27 599	0	27 599	0	0	0	1 256	0	1 256	26 343	0	26 343
45506	65 883	7 859	73 742	600	551	1 151	6 156	286	6 442	60 327	8 124	68 451
45507	58 388	0	58 388	2 100	0	2 100	1 526	0	1 526	58 962	0	58 962
45812	243 922	0	243 922	50 245	0	50 245	2 762	0	2 762	291 405	0	291 405
45814	10 588	0	10 588	3 621	0	3 621	830	0	830	13 379	0	13 379
45815	7 797	2 541	10 338	334	141	475	363	103	466	7 768	2 579	10 347
45912	8 783	0	8 783	0	0	0	0	0	0	8 783	0	8 783
45914	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45915	1 187	64	1 251	1 109	4	1 113	863	3	866	1 433	65	1 498
47105	223	0	223	4	0	4	0	0	0	227	0	227
47107	231	0	231	0	0	0	231	0	231	0	0	0
47404	0	0	0	4 272	2 408	6 680	4 272	2 408	6 680	0	0	0
47408	0	0	0	928 978	1 092 343	2 021 321	928 978	1 092 343	2 021 321	0	0	0
47415	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47423	169	69	238	36	8 400	8 436	35	8 399	8 434	170	70	240
47427	43	0	43	8 288	57	8 345	8 210	0	8 210	121	57	178
47801	47 101	0	47 101	13	0	13	222	0	222	46 892	0	46 892
47802	489 137	0	489 137	1 739	0	1 739	38 385	0	38 385	452 491	0	452 491
50104	10 902	0	10 902	64	0	64	406	0	406	10 560	0	10 560
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
51405	9 980	0	9 980	30	0	30	0	0	0	10 010	0	10 010
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	11 183	0	11 183	978	0	978	252	0	252	11 909	0	11 909
60306	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0
60308	101	0	101	299	0	299	263	0	263	137	0	137
60310	185	0	185	1 144	0	1 144	1 087	0	1 087	242	0	242
60312	50 668	0	50 668	4 451	0	4 451	11 076	0	11 076	44 043	0	44 043
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	14	0	14	380	0	380	121	0	121	273	0	273
60401	1 721 215	0	1 721 215	807	0	807	1 144	0	1 144	1 720 878	0	1 720 878
60404	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60410	1 339 053	0	1 339 053	0	0	0	0	0	0	1 339 053	0	1 339 053
60411	156 478	0	156 478	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	156 478	0	156 478
60412	224 514	0	224 514	0	0	0	0	0	0	224 514	0	224 514
60413	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255
60701	2 484	0	2 484	1 541	0	1 541	807	0	807	3 218	0	3 218
60705	57 334	0	57 334	0	0	0	0	0	0	57 334	0	57 334
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	193	0	193	271	0	271	300	0	300	164	0	164
61009	2 039	0	2 039	15	0	15	15	0	15	2 039	0	2 039
61209	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
61212	0	0	0	37 687	0	37 687	37 687	0	37 687	0	0	0
61403	20 996	0	20 996	496	0	496	614	0	614	20 878	0	20 878
61702	1 694	0	1 694	1 861	0	1 861	0	0	0	3 555	0	3 555
70606	1 695 802	0	1 695 802	235 383	0	235 383	2 043	0	2 043	1 929 142	0	1 929 142
70607	3 316	0	3 316	529	0	529	264	0	264	3 581	0	3 581
70608	294 724	0	294 724	20 950	0	20 950	364	0	364	315 310	0	315 310
70614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	9 897 386	98 896	9 996 282	4 074 787	1 518 500	5 593 287	3 920 241	1 362 187	5 282 428	10 051 932	255 209	10 307 141
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	25 679	0	25 679	0	0	0	0	0	0	25 679	0	25 679
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	1 690 511	0	1 690 511	0	0	0	0	0	0	1 690 511	0	1 690 511
30109	4 716	0	4 716	0	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716
30226	2	0	2	3	0	3	219	0	219	218	0	218
30232	7	0	7	107 253	3 802	111 055	111 002	3 802	114 804	3 756	0	3 756
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	71 642	64	71 706	117 766	1 417	119 183	104 532	1 353	105 885	58 408	0	58 408
30305	2 333 699	22 412	2 356 111	287 519	3 368	290 887	202 217	2 791	205 008	2 248 397	21 835	2 270 232
31305	250 000	0	250 000	0	0	0	270 000	0	270 000	520 000	0	520 000
40503	553	0	553	9 718	0	9 718	10 147	0	10 147	982	0	982
40602	2 427	0	2 427	4 710	0	4 710	4 517	0	4 517	2 234	0	2 234
40701	7 181	0	7 181	69 976	0	69 976	63 065	0	63 065	270	0	270
40702	160 084	7 871	167 955	646 699	317	647 016	674 358	438	674 796	187 743	7 992	195 735
40703	9 614	0	9 614	7 901	0	7 901	8 373	0	8 373	10 086	0	10 086
40802	17 745	4	17 749	99 546	0	99 546	100 089	1	100 090	18 288	5	18 293
40807	0	0	0	331	0	331	364	0	364	33	0	33
40817	73 915	8 727	82 642	137 047	15 247	152 294	149 517	19 032	168 549	86 385	12 512	98 897
40820	379	68	447	704	248	952	516	374	890	191	194	385
40821	206	0	206	7 959	0	7 959	7 817	0	7 817	64	0	64
40901	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
40905	185	0	185	18 088	0	18 088	18 040	0	18 040	137	0	137
40909	0	0	0	942	33	975	942	33	975	0	0	0
40910	0	0	0	1 098	17	1 115	1 098	17	1 115	0	0	0
40911	163	0	163	36 826	0	36 826	37 664	0	37 664	1 001	0	1 001
40912	0	0	0	11 461	69	11 530	11 461	69	11 530	0	0	0
40913	0	0	0	60 937	1 197	62 134	60 937	1 197	62 134	0	0	0
42006	130 000	0	130 000	62 000	0	62 000	0	0	0	68 000	0	68 000
42102	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
42104	330	0	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0
42105	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
42203	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42205	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
42206	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	636	179	815	1 090	7	1 097	930	13	943	476	185	661
42303	319	0	319	240	0	240	0	0	0	79	0	79
42304	21 098	2 766	23 864	12 516	2 679	15 195	7 719	384	8 103	16 301	471	16 772
42305	100 536	7 523	108 059	19 386	2 145	21 531	8 578	1 282	9 860	89 728	6 660	96 388
42306	1 117 058	174 445	1 291 503	90 063	21 385	111 448	43 519	17 418	60 937	1 070 514	170 478	1 240 992
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	88	0	88	13	0	13	3	0	3	78	0	78
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	52	0	52	0	0	0	85	0	85	137	0	137
42606	1 931	53	1 984	0	2	2	201	4	205	2 132	55	2 187
42609	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
43905	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
44007	0	16 763	16 763	0	676	676	0	934	934	0	17 021	17 021
44715	44	0	44	5	0	5	0	0	0	39	0	39
45215	364 982	0	364 982	49 457	0	49 457	33 854	0	33 854	349 379	0	349 379
45315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45415	44 817	0	44 817	1 571	0	1 571	3 306	0	3 306	46 552	0	46 552
45515	27 404	0	27 404	837	0	837	16 149	0	16 149	42 716	0	42 716
45818	262 989	0	262 989	1 897	0	1 897	51 302	0	51 302	312 394	0	312 394
45918	8 975	0	8 975	67	0	67	65	0	65	8 973	0	8 973
47407	0	0	0	1 091 804	929 508	2 021 312	1 091 804	929 508	2 021 312	0	0	0
47411	11	0	11	10 433	773	11 206	10 442	773	11 215	20	0	20
47416	773	0	773	10 519	0	10 519	9 784	0	9 784	38	0	38
47422	7 207	0	7 207	28 291	0	28 291	28 698	0	28 698	7 614	0	7 614
47425	2 402	0	2 402	235	0	235	50	0	50	2 217	0	2 217
47426	218	416	634	1 088	17	1 105	2 368	45	2 413	1 498	444	1 942
47804	26 919	0	26 919	3 861	0	3 861	4 035	0	4 035	27 093	0	27 093
50120	1 305	0	1 305	265	0	265	501	0	501	1 541	0	1 541
50620	1 501	0	1 501	0	0	0	29	0	29	1 530	0	1 530
50719	4 529	0	4 529	0	0	0	40 641	0	40 641	45 170	0	45 170
52306	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	6 746	0	6 746	6 931	0	6 931	5 819	0	5 819	5 634	0	5 634
60305	7 359	0	7 359	17 736	0	17 736	17 047	0	17 047	6 670	0	6 670
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	20	0	20	183	0	183	177	0	177	14	0	14
60311	162	0	162	1 219	0	1 219	1 208	0	1 208	151	0	151
60322	71	0	71	50	0	50	55	0	55	76	0	76
60324	38	0	38	0	0	0	31 947	0	31 947	31 985	0	31 985
60601	42 654	0	42 654	395	0	395	5 915	0	5 915	48 174	0	48 174
61304	80	0	80	9	0	9	2	0	2	73	0	73
61701	1 722	0	1 722	0	0	0	1 654	0	1 654	3 376	0	3 376
70601	2 372 015	0	2 372 015	8	0	8	76 246	0	76 246	2 448 253	0	2 448 253
70602	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
70603	305 430	0	305 430	0	0	0	20 153	0	20 153	325 583	0	325 583
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70615	1 694	0	1 694	0	0	0	1 861	0	1 861	3 555	0	3 555
Итого по пассиву (баланс)	9 754 991	241 291	9 996 282	3 040 854	982 907	4 023 761	3 355 152	979 468	4 334 620	10 069 289	237 852	10 307 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
90901	24 327	0	24 327	190	0	190	229	0	229	24 288	0	24 288
90902	65 729	0	65 729	11 030	0	11 030	3 567	0	3 567	73 192	0	73 192
90907	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	12	0	12	10	0	10	14	0	14	8	0	8
91203	13	0	13	10	0	10	5	0	5	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	247	0	247	6	0	6	253	0	253	0	0	0
91414	835 093	0	835 093	58 000	0	58 000	97 946	0	97 946	795 147	0	795 147
91418	536 245	0	536 245	21	0	21	36 883	0	36 883	499 383	0	499 383
91501	159 894	0	159 894	851	0	851	159 894	0	159 894	851	0	851
91604	27 776	1 461	29 237	26 138	223	26 361	15 109	184	15 293	38 805	1 500	40 305
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	2 089 294	0	2 089 294	4 167	0	4 167	168 279	0	168 279	1 925 182	0	1 925 182
Итого по активу (баланс)	3 754 765	1 461	3 756 226	102 523	223	102 746	482 179	184	482 363	3 375 109	1 500	3 376 609
Пассив
91311	119 887	0	119 887	0	0	0	0	0	0	119 887	0	119 887
91312	1 882 943	0	1 882 943	141 136	0	141 136	0	0	0	1 741 807	0	1 741 807
91315	32 515	0	32 515	0	0	0	0	0	0	32 515	0	32 515
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	24 791	0	24 791	27 142	0	27 142	4 166	0	4 166	1 815	0	1 815
91507	29 121	0	29 121	0	0	0	0	0	0	29 121	0	29 121
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	1 666 932	0	1 666 932	314 069	0	314 069	98 564	0	98 564	1 451 427	0	1 451 427
Итого по пассиву (баланс)	3 756 226	0	3 756 226	482 347	0	482 347	102 730	0	102 730	3 376 609	0	3 376 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	189 688	171 886	361 574	294 988	698 511	993 499	484 676	870 397	1 355 073	0	0	0
99996	362 053	0	362 053	992 932	0	992 932	1 354 985	0	1 354 985	0	0	0
Итого по активу (баланс)	551 741	171 886	723 627	1 287 920	698 511	1 986 431	1 839 661	870 397	2 710 058	0	0	0
Пассив
96901	170 853	191 200	362 053	869 239	485 746	1 354 985	698 386	294 546	992 932	0	0	0
99997	361 574	0	361 574	1 355 073	0	1 355 073	993 499	0	993 499	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	532 427	191 200	723 627	2 224 312	485 746	2 710 058	1 691 885	294 546	1 986 431	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	75 272,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 272,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 308,0000
Пассив
98050	0	0	75 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 308,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 308,0000

Страница была полезной?