Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	195 859	367 696	563 555	1 574 726	817 635	2 392 361	1 618 739	1 102 055	2 720 794	151 846	83 276	235 122
20208	50 224	0	50 224	128 063	0	128 063	125 718	0	125 718	52 569	0	52 569
20209	5 100	1 427	6 527	895 052	95 886	990 938	882 062	96 599	978 661	18 090	714	18 804
30102	120 368	0	120 368	6 289 395	0	6 289 395	6 381 434	0	6 381 434	28 329	0	28 329
30110	38 970	46 724	85 694	185 671	833 384	1 019 055	193 502	857 613	1 051 115	31 139	22 495	53 634
30202	83 045	0	83 045	3 713	0	3 713	0	0	0	86 758	0	86 758
30204	13 112	0	13 112	1 111	0	1 111	0	0	0	14 223	0	14 223
30215	900	892	1 792	0	45	45	0	45	45	900	892	1 792
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	888	330	1 218	113 016	21 054	134 070	113 248	21 100	134 348	656	284	940
30302	27 905	5 925	33 830	134 354	144 847	279 201	123 924	143 959	267 883	38 335	6 813	45 148
30306	731 937	195 473	927 410	104 479	206 714	311 193	138 218	384 964	523 182	698 198	17 223	715 421
30424	40 683	0	40 683	833 384	0	833 384	837 624	0	837 624	36 443	0	36 443
30602	0	0	0	586 643	0	586 643	586 298	0	586 298	345	0	345
32002	380 000	0	380 000	680 000	0	680 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	100 000	0	100 000	85 000	0	85 000
32201	0	1 071	1 071	864	55	919	864	55	919	0	1 071	1 071
44706	0	0	0	2 680	0	2 680	0	0	0	2 680	0	2 680
45107	0	12 621	12 621	0	645	645	0	641	641	0	12 625	12 625
45201	464	0	464	5 850	0	5 850	3 901	0	3 901	2 413	0	2 413
45204	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45205	435	0	435	1 506	0	1 506	1 300	0	1 300	641	0	641
45206	467 130	0	467 130	73 500	0	73 500	50	0	50	540 580	0	540 580
45207	167 292	0	167 292	21 400	0	21 400	3 020	0	3 020	185 672	0	185 672
45208	13 080	0	13 080	0	0	0	0	0	0	13 080	0	13 080
45306	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
45401	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	12 250	0	12 250	1 300	0	1 300	0	0	0	13 550	0	13 550
45407	89 486	0	89 486	0	0	0	848	0	848	88 638	0	88 638
45408	24 929	0	24 929	0	0	0	0	0	0	24 929	0	24 929
45504	1 527	0	1 527	1 143	0	1 143	0	0	0	2 670	0	2 670
45505	41 493	0	41 493	1 000	0	1 000	4 483	0	4 483	38 010	0	38 010
45506	90 771	23 080	113 851	9 020	1 287	10 307	1 845	1 587	3 432	97 946	22 780	120 726
45507	84 677	0	84 677	11 712	0	11 712	16 584	0	16 584	79 805	0	79 805
45509	305	323	628	5	19	24	305	156	461	5	186	191
45704	287	0	287	0	0	0	29	0	29	258	0	258
45812	5 844	0	5 844	257	0	257	200	0	200	5 901	0	5 901
45814	10 730	0	10 730	35	0	35	961	0	961	9 804	0	9 804
45815	7 750	3 834	11 584	915	339	1 254	147	547	694	8 518	3 626	12 144
45912	2	0	2	22	0	22	0	0	0	24	0	24
45914	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45915	403	148	551	434	20	454	238	7	245	599	161	760
47007	0	0	0	2 034	0	2 034	0	0	0	2 034	0	2 034
47105	1 770	0	1 770	25	0	25	0	0	0	1 795	0	1 795
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	837 721	912 599	1 750 320	837 721	912 599	1 750 320	0	0	0
47408	0	0	0	28 901 796	29 856 355	58 758 151	28 901 796	29 856 355	58 758 151	0	0	0
47415	1 324	0	1 324	0	0	0	26	0	26	1 298	0	1 298
47423	2 557	0	2 557	325 316	177 934	503 250	327 695	177 862	505 557	178	72	250
47427	46	0	46	18 177	11	18 188	18 133	11	18 144	90	0	90
47801	50 402	0	50 402	43	0	43	517	0	517	49 928	0	49 928
47802	239 333	0	239 333	311 156	0	311 156	17 150	0	17 150	533 339	0	533 339
50104	10 634	0	10 634	10 754	0	10 754	10 691	0	10 691	10 697	0	10 697
50106	340 440	0	340 440	1 689	0	1 689	342 129	0	342 129	0	0	0
50107	151 188	0	151 188	50 939	0	50 939	161 661	0	161 661	40 466	0	40 466
50118	0	0	0	10 690	0	10 690	10 690	0	10 690	0	0	0
50121	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
50605	6 315	0	6 315	6 315	0	6 315	6 315	0	6 315	6 315	0	6 315
50606	27 089	0	27 089	27 598	0	27 598	27 598	0	27 598	27 089	0	27 089
50618	0	0	0	33 404	0	33 404	33 404	0	33 404	0	0	0
50621	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	9 500	0	9 500	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	9 500	0	9 500
60306	1	0	1	14 485	0	14 485	14 486	0	14 486	0	0	0
60308	139	0	139	866	0	866	736	0	736	269	0	269
60310	211	0	211	2 176	0	2 176	2 380	0	2 380	7	0	7
60312	27 896	0	27 896	66 721	0	66 721	43 348	0	43 348	51 269	0	51 269
60314	0	0	0	0	525	525	0	8	8	0	517	517
60315	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60323	66	0	66	17	0	17	18	0	18	65	0	65
60401	174 466	0	174 466	6 872	0	6 872	13 993	0	13 993	167 345	0	167 345
60404	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60410	1 480 621	0	1 480 621	0	0	0	154 280	0	154 280	1 326 341	0	1 326 341
60411	1 527 418	0	1 527 418	154 280	0	154 280	0	0	0	1 681 698	0	1 681 698
60412	224 514	0	224 514	0	0	0	0	0	0	224 514	0	224 514
60413	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
60701	1 443	0	1 443	6 649	0	6 649	6 872	0	6 872	1 220	0	1 220
60705	57 334	0	57 334	0	0	0	0	0	0	57 334	0	57 334
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	111	0	111	625	0	625	612	0	612	124	0	124
61009	1 984	0	1 984	3 583	0	3 583	4 891	0	4 891	676	0	676
61209	0	0	0	27 508	0	27 508	27 508	0	27 508	0	0	0
61210	0	0	0	500 271	0	500 271	500 271	0	500 271	0	0	0
61212	0	0	0	17 280	0	17 280	17 280	0	17 280	0	0	0
61403	21 775	34	21 809	1 010	0	1 010	871	34	905	21 914	0	21 914
70606	505 205	0	505 205	180 745	0	180 745	517	0	517	685 433	0	685 433
70607	7 486	0	7 486	4 539	0	4 539	6 255	0	6 255	5 770	0	5 770
70608	149 912	0	149 912	64 302	0	64 302	0	0	0	214 214	0	214 214
70611	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
70614	0	0	0	463	0	463	443	0	443	20	0	20
Итого по активу (баланс)	7 779 812	659 578	8 439 390	43 474 078	33 069 354	76 543 432	43 719 255	33 556 197	77 275 452	7 534 635	172 735	7 707 370
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	25 679	0	25 679	0	0	0	0	0	0	25 679	0	25 679
10701	1 855	0	1 855	0	0	0	25 145	0	25 145	27 000	0	27 000
10801	31 908	0	31 908	0	0	0	1 658 603	0	1 658 603	1 690 511	0	1 690 511
30109	898	0	898	0	0	0	456	0	456	1 354	0	1 354
30232	373	754	1 127	136 760	128 057	264 817	136 702	127 992	264 694	315	689	1 004
30236	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30301	27 905	5 925	33 830	125 506	143 790	269 296	135 936	144 678	280 614	38 335	6 813	45 148
30305	731 937	195 473	927 410	143 447	384 964	528 411	109 708	206 714	316 422	698 198	17 223	715 421
31302	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
40503	0	0	0	2 745	0	2 745	2 765	0	2 765	20	0	20
40602	1 643	0	1 643	5 956	0	5 956	5 673	0	5 673	1 360	0	1 360
40701	102 050	0	102 050	100 228	0	100 228	1 425	0	1 425	3 247	0	3 247
40702	573 593	9 541	583 134	4 259 162	13 076	4 272 238	3 921 488	11 790	3 933 278	235 919	8 255	244 174
40703	20 426	0	20 426	54 164	0	54 164	43 722	0	43 722	9 984	0	9 984
40802	19 506	5	19 511	134 531	229	134 760	129 305	228	129 533	14 280	4	14 284
40807	103	0	103	346	232	578	327	232	559	84	0	84
40817	243 580	29 513	273 093	471 360	40 892	512 252	300 948	20 518	321 466	73 168	9 139	82 307
40820	1 581	329	1 910	3 272	5 196	8 468	2 130	5 450	7 580	439	583	1 022
40821	74	0	74	12 013	0	12 013	12 286	0	12 286	347	0	347
40901	0	0	0	40 300	0	40 300	40 300	0	40 300	0	0	0
40905	251	0	251	50 215	0	50 215	50 267	0	50 267	303	0	303
40909	0	0	0	7 182	14 362	21 544	7 182	14 362	21 544	0	0	0
40910	0	0	0	2 525	6 515	9 040	2 525	6 515	9 040	0	0	0
40911	2 635	0	2 635	107 202	0	107 202	106 679	0	106 679	2 112	0	2 112
40912	0	0	0	16 369	23 694	40 063	16 369	23 694	40 063	0	0	0
40913	0	0	0	36 837	101 390	138 227	36 837	101 390	138 227	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000
42102	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
42103	3 800	0	3 800	3 500	0	3 500	0	0	0	300	0	300
42104	208 780	0	208 780	206 200	0	206 200	1 000	0	1 000	3 580	0	3 580
42105	10 600	0	10 600	200 000	0	200 000	205 200	0	205 200	15 800	0	15 800
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501
42205	620	0	620	1 500	0	1 500	4 001	0	4 001	3 121	0	3 121
42206	97 000	0	97 000	20 000	0	20 000	0	0	0	77 000	0	77 000
42301	2 960	179	3 139	5 396	30	5 426	9 321	837	10 158	6 885	986	7 871
42303	2 446	4	2 450	645	7	652	666	206	872	2 467	203	2 670
42304	27 482	26 912	54 394	11 113	3 462	14 575	17 448	3 288	20 736	33 817	26 738	60 555
42305	193 092	32 733	225 825	50 176	12 848	63 024	33 010	3 171	36 181	175 926	23 056	198 982
42306	1 233 479	230 346	1 463 825	129 991	69 522	199 513	186 134	47 951	234 085	1 289 622	208 775	1 498 397
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	132	0	132	75	0	75	108	0	108	165	0	165
42601	63	0	63	1 209	29	1 238	1 242	29	1 271	96	0	96
42604	2 565	0	2 565	800	0	800	98	0	98	1 863	0	1 863
42605	2 317	0	2 317	235	0	235	260	0	260	2 342	0	2 342
42606	3 612	892	4 504	8	45	53	53	269	322	3 657	1 116	4 773
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43702	0	0	0	40 553	0	40 553	40 553	0	40 553	0	0	0
43801	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43904	0	0	0	0	0	0	497	0	497	497	0	497
44007	0	17 168	17 168	0	854	854	0	1 013	1 013	0	17 327	17 327
44715	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
45115	6 310	0	6 310	320	0	320	322	0	322	6 312	0	6 312
45215	107 442	0	107 442	2 300	0	2 300	10 573	0	10 573	115 715	0	115 715
45315	21	0	21	0	0	0	14	0	14	35	0	35
45415	20 043	0	20 043	24	0	24	20 559	0	20 559	40 578	0	40 578
45515	43 633	0	43 633	3 702	0	3 702	3 462	0	3 462	43 393	0	43 393
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	26 531	0	26 531	1 359	0	1 359	701	0	701	25 873	0	25 873
45918	139	0	139	15	0	15	19	0	19	143	0	143
47407	0	0	0	28 778 732	29 959 873	58 738 605	28 778 732	29 959 873	58 738 605	0	0	0
47411	159	0	159	12 134	1 098	13 232	12 146	1 098	13 244	171	0	171
47412	0	0	0	84	0	84	203	0	203	119	0	119
47416	119	0	119	3 239	0	3 239	3 445	25	3 470	325	25	350
47422	3 410	0	3 410	26 569	0	26 569	29 110	0	29 110	5 951	0	5 951
47425	2 803	0	2 803	1 596	0	1 596	2 151	0	2 151	3 358	0	3 358
47426	8 282	332	8 614	9 934	16	9 950	1 683	43	1 726	31	359	390
47804	19 342	0	19 342	884	0	884	2 403	0	2 403	20 861	0	20 861
50120	7 227	0	7 227	5 855	0	5 855	777	0	777	2 149	0	2 149
50620	1 357	0	1 357	545	0	545	2 298	0	2 298	3 110	0	3 110
50719	4 533	0	4 533	4	0	4	0	0	0	4 529	0	4 529
52305	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
52306	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
52501	60	0	60	64	0	64	4	0	4	0	0	0
52602	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60301	8 244	0	8 244	30 969	0	30 969	32 615	0	32 615	9 890	0	9 890
60305	12 782	0	12 782	24 585	0	24 585	25 734	0	25 734	13 931	0	13 931
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	3 698	0	3 698	3 712	0	3 712	14	0	14
60311	1	0	1	3 513	0	3 513	3 512	0	3 512	0	0	0
60322	66	0	66	1 857	0	1 857	1 902	0	1 902	111	0	111
60324	24	0	24	20	0	20	28	0	28	32	0	32
60601	36 910	0	36 910	4 602	0	4 602	1 367	0	1 367	33 675	0	33 675
61304	139	0	139	46	0	46	63	0	63	156	0	156
70601	1 940 458	0	1 940 458	35	0	35	125 297	0	125 297	2 065 720	0	2 065 720
70602	399	0	399	350	0	350	1 843	0	1 843	1 892	0	1 892
70603	158 709	0	158 709	0	0	0	65 725	0	65 725	224 434	0	224 434
70801	1 683 748	0	1 683 748	1 683 748	0	1 683 748	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 889 284	550 106	8 439 390	37 242 014	30 910 181	68 152 195	36 738 809	30 681 366	67 420 175	7 386 079	321 291	7 707 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
90803	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
90901	11 027	0	11 027	7 690	0	7 690	756	0	756	17 961	0	17 961
90902	63 333	0	63 333	3 877	0	3 877	11 543	0	11 543	55 667	0	55 667
90907	0	0	0	40 300	0	40 300	40 300	0	40 300	0	0	0
91202	18	0	18	3	0	3	11	0	11	10	0	10
91203	3	0	3	22	0	22	12	0	12	13	0	13
91215	0	0	0	649	0	649	368	0	368	281	0	281
91414	750 441	55 665	806 106	108 387	3 285	111 672	2 200	2 770	4 970	856 628	56 180	912 808
91418	291 845	0	291 845	310 249	0	310 249	16 708	0	16 708	585 386	0	585 386
91501	5 614	0	5 614	154 280	0	154 280	0	0	0	159 894	0	159 894
91604	4 848	1 501	6 349	5 408	573	5 981	3 471	514	3 985	6 785	1 560	8 345
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	1 797 434	0	1 797 434	746 798	0	746 798	88 047	0	88 047	2 456 185	0	2 456 185
Итого по активу (баланс)	2 940 696	57 166	2 997 862	1 378 012	3 858	1 381 870	163 765	3 284	167 049	4 154 943	57 740	4 212 683
Пассив
91003	0	0	0	3 713	0	3 713	3 713	0	3 713	0	0	0
91004	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
91311	132 662	0	132 662	5 257	0	5 257	9 100	0	9 100	136 505	0	136 505
91312	1 561 168	0	1 561 168	38 492	0	38 492	562 124	0	562 124	2 084 800	0	2 084 800
91315	33 878	0	33 878	608	0	608	0	0	0	33 270	0	33 270
91316	5 500	0	5 500	29 380	0	29 380	52 700	0	52 700	28 820	0	28 820
91317	28 197	324	28 521	9 147	339	9 486	7 391	15	7 406	26 441	0	26 441
91507	35 527	0	35 527	0	0	0	110 644	0	110 644	146 171	0	146 171
91508	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
99999	1 200 428	0	1 200 428	71 631	0	71 631	627 701	0	627 701	1 756 498	0	1 756 498
Итого по пассиву (баланс)	2 997 538	324	2 997 862	159 339	339	159 678	1 374 484	15	1 374 499	4 212 683	0	4 212 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	50 193	0	50 193	50 193	0	50 193	0	0	0
93502	0	0	0	50 193	0	50 193	50 193	0	50 193	0	0	0
93901	472 376	365 757	838 133	21 743 908	26 542 053	48 285 961	22 168 129	26 721 673	48 889 802	48 155	186 137	234 292
94101	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
99996	837 999	0	837 999	48 295 624	0	48 295 624	48 899 555	0	48 899 555	234 068	0	234 068
Итого по активу (баланс)	1 310 375	365 757	1 676 132	70 140 430	26 542 053	96 682 483	71 168 582	26 721 673	97 890 255	282 223	186 137	468 360
Пассив
96301	0	0	0	50 213	0	50 213	50 213	0	50 213	0	0	0
96302	0	0	0	50 213	0	50 213	50 213	0	50 213	0	0	0
96901	365 181	472 818	837 999	25 556 337	23 292 489	48 848 826	25 377 032	22 867 863	48 244 895	185 876	48 192	234 068
97101	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
99997	838 133	0	838 133	48 940 507	0	48 940 507	48 336 666	0	48 336 666	234 292	0	234 292
Итого по пассиву (баланс)	1 203 314	472 818	1 676 132	74 597 786	23 292 489	97 890 275	73 814 640	22 867 863	96 682 503	420 168	48 192	468 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	754 449,0000	0	0	1 147 181,0000	0	0	1 586 358,0000	0	0	315 272,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	754 490,0000	0	0	1 147 184,0000	0	0	1 586 364,0000	0	0	315 310,0000
Пассив
98050	0	0	754 490,0000	0	0	734 187,0000	0	0	295 007,0000	0	0	315 310,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	754 490,0000	0	0	734 187,0000	0	0	295 007,0000	0	0	315 310,0000

Страница была полезной?