Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	204 902	228 844	433 746	1 736 151	1 329 530	3 065 681	1 745 194	1 190 678	2 935 872	195 859	367 696	563 555
20208	53 867	0	53 867	114 511	0	114 511	118 154	0	118 154	50 224	0	50 224
20209	10 210	0	10 210	870 973	103 883	974 856	876 083	102 456	978 539	5 100	1 427	6 527
30102	19 886	0	19 886	6 358 549	0	6 358 549	6 258 067	0	6 258 067	120 368	0	120 368
30110	83 267	86 453	169 720	422 620	584 895	1 007 515	466 917	624 624	1 091 541	38 970	46 724	85 694
30202	79 612	0	79 612	3 433	0	3 433	0	0	0	83 045	0	83 045
30204	10 809	0	10 809	2 303	0	2 303	0	0	0	13 112	0	13 112
30210	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
30215	900	901	1 801	0	36	36	0	45	45	900	892	1 792
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	1 633	244	1 877	103 252	16 051	119 303	103 997	15 965	119 962	888	330	1 218
30302	19 381	3 472	22 853	121 339	111 681	233 020	112 815	109 228	222 043	27 905	5 925	33 830
30306	664 841	120 336	785 177	181 642	156 512	338 154	114 546	81 375	195 921	731 937	195 473	927 410
30424	41 185	0	41 185	559 446	0	559 446	559 948	0	559 948	40 683	0	40 683
30602	453	0	453	1 546	0	1 546	1 999	0	1 999	0	0	0
32002	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 100 000	0	1 100 000	380 000	0	380 000
32003	350 000	0	350 000	650 000	0	650 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	1 090	1 090	0	44	44	0	63	63	0	1 071	1 071
45107	0	12 749	12 749	0	515	515	0	643	643	0	12 621	12 621
45201	513	0	513	2 653	0	2 653	2 702	0	2 702	464	0	464
45203	0	0	0	125 900	0	125 900	125 900	0	125 900	0	0	0
45205	180	0	180	255	0	255	0	0	0	435	0	435
45206	405 130	0	405 130	62 750	0	62 750	750	0	750	467 130	0	467 130
45207	170 414	0	170 414	2 500	0	2 500	5 622	0	5 622	167 292	0	167 292
45208	13 100	0	13 100	0	0	0	20	0	20	13 080	0	13 080
45307	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
45401	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
45406	8 550	0	8 550	3 700	0	3 700	0	0	0	12 250	0	12 250
45407	99 414	0	99 414	900	0	900	10 828	0	10 828	89 486	0	89 486
45408	18 369	0	18 369	6 560	0	6 560	0	0	0	24 929	0	24 929
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	1 129	0	1 129	398	0	398	0	0	0	1 527	0	1 527
45505	42 399	0	42 399	1 189	0	1 189	2 095	0	2 095	41 493	0	41 493
45506	90 947	23 691	114 638	4 186	1 115	5 301	4 362	1 726	6 088	90 771	23 080	113 851
45507	119 976	0	119 976	15 639	0	15 639	50 938	0	50 938	84 677	0	84 677
45509	320	511	831	0	99	99	15	287	302	305	323	628
45704	317	0	317	0	0	0	30	0	30	287	0	287
45812	5 844	0	5 844	0	0	0	0	0	0	5 844	0	5 844
45814	10 695	0	10 695	4 035	0	4 035	4 000	0	4 000	10 730	0	10 730
45815	7 200	3 318	10 518	594	703	1 297	44	187	231	7 750	3 834	11 584
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45915	429	140	569	244	16	260	270	8	278	403	148	551
47105	1 436	0	1 436	334	0	334	0	0	0	1 770	0	1 770
47107	478	0	478	0	0	0	247	0	247	231	0	231
47404	0	0	0	559 446	593 641	1 153 087	559 446	593 641	1 153 087	0	0	0
47408	0	0	0	17 127 678	17 548 751	34 676 429	17 127 678	17 548 751	34 676 429	0	0	0
47415	0	0	0	1 324	0	1 324	0	0	0	1 324	0	1 324
47423	16 876	0	16 876	51 149	62 366	113 515	65 468	62 366	127 834	2 557	0	2 557
47427	92	2	94	14 458	10	14 468	14 504	12	14 516	46	0	46
47801	51 198	0	51 198	62	0	62	858	0	858	50 402	0	50 402
47802	247 986	0	247 986	473	0	473	9 126	0	9 126	239 333	0	239 333
50104	10 564	0	10 564	70	0	70	0	0	0	10 634	0	10 634
50106	340 966	0	340 966	2 479	0	2 479	3 005	0	3 005	340 440	0	340 440
50107	153 840	0	153 840	1 013	0	1 013	3 665	0	3 665	151 188	0	151 188
50121	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
50605	5 862	0	5 862	453	0	453	0	0	0	6 315	0	6 315
50606	27 089	0	27 089	0	0	0	0	0	0	27 089	0	27 089
50621	787	0	787	0	0	0	787	0	787	0	0	0
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	279	0	279	11 479	0	11 479	2 258	0	2 258	9 500	0	9 500
60306	0	0	0	13 992	0	13 992	13 991	0	13 991	1	0	1
60308	191	0	191	970	0	970	1 022	0	1 022	139	0	139
60310	0	0	0	3 416	0	3 416	3 205	0	3 205	211	0	211
60312	33 656	0	33 656	26 600	0	26 600	32 360	0	32 360	27 896	0	27 896
60314	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60323	40	0	40	91	0	91	65	0	65	66	0	66
60401	171 053	0	171 053	4 841	0	4 841	1 428	0	1 428	174 466	0	174 466
60404	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60410	1 478 708	0	1 478 708	1 913	0	1 913	0	0	0	1 480 621	0	1 480 621
60411	1 527 418	0	1 527 418	0	0	0	0	0	0	1 527 418	0	1 527 418
60412	224 514	0	224 514	0	0	0	0	0	0	224 514	0	224 514
60413	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
60701	0	0	0	6 324	0	6 324	4 881	0	4 881	1 443	0	1 443
60705	57 334	0	57 334	0	0	0	0	0	0	57 334	0	57 334
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	114	0	114	1 052	0	1 052	1 055	0	1 055	111	0	111
61009	4 219	0	4 219	3 557	0	3 557	5 792	0	5 792	1 984	0	1 984
61209	0	0	0	49 806	0	49 806	49 806	0	49 806	0	0	0
61212	0	0	0	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0
61403	21 818	283	22 101	1 756	7	1 763	1 799	256	2 055	21 775	34	21 809
70606	237 060	0	237 060	270 356	0	270 356	2 211	0	2 211	505 205	0	505 205
70607	1 262	0	1 262	7 632	0	7 632	1 408	0	1 408	7 486	0	7 486
70608	92 159	0	92 159	57 753	0	57 753	0	0	0	149 912	0	149 912
70611	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
70706	768 119	0	768 119	0	0	0	768 119	0	768 119	0	0	0
70707	2 104	0	2 104	0	0	0	2 104	0	2 104	0	0	0
70708	237 007	0	237 007	0	0	0	237 007	0	237 007	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	21 172	0	21 172	0	0	0	21 172	0	21 172	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 320 111	482 034	8 802 145	31 094 476	20 509 856	51 604 332	31 634 775	20 332 312	51 967 087	7 779 812	659 578	8 439 390
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	25 679	0	25 679	0	0	0	0	0	0	25 679	0	25 679
10701	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
10801	31 908	0	31 908	0	0	0	0	0	0	31 908	0	31 908
30109	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
30232	302	319	621	115 817	97 362	213 179	115 888	97 797	213 685	373	754	1 127
30236	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30301	19 381	3 472	22 853	114 009	109 228	223 237	122 533	111 681	234 214	27 905	5 925	33 830
30305	664 841	120 336	785 177	118 293	81 375	199 668	185 389	156 512	341 901	731 937	195 473	927 410
40602	1 903	0	1 903	5 254	0	5 254	4 994	0	4 994	1 643	0	1 643
40701	1 201	0	1 201	440	0	440	101 289	0	101 289	102 050	0	102 050
40702	582 447	9 184	591 631	3 309 923	76 677	3 386 600	3 301 069	77 034	3 378 103	573 593	9 541	583 134
40703	13 058	0	13 058	25 350	0	25 350	32 718	0	32 718	20 426	0	20 426
40802	16 513	5	16 518	130 035	231	130 266	133 028	231	133 259	19 506	5	19 511
40807	6	361	367	620	542	1 162	717	181	898	103	0	103
40817	63 886	30 579	94 465	272 171	242 865	515 036	451 865	241 799	693 664	243 580	29 513	273 093
40820	817	564	1 381	3 511	814	4 325	4 275	579	4 854	1 581	329	1 910
40821	33	0	33	11 757	0	11 757	11 798	0	11 798	74	0	74
40901	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0
40905	187	0	187	45 840	0	45 840	45 904	0	45 904	251	0	251
40909	0	0	0	9 237	10 760	19 997	9 237	10 760	19 997	0	0	0
40910	0	0	0	2 646	4 941	7 587	2 646	4 941	7 587	0	0	0
40911	1 331	0	1 331	99 422	0	99 422	100 726	0	100 726	2 635	0	2 635
40912	0	0	0	13 284	21 916	35 200	13 284	21 916	35 200	0	0	0
40913	0	0	0	30 651	71 923	102 574	30 651	71 923	102 574	0	0	0
42006	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000
42103	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	300	0	300	3 800	0	3 800
42104	206 480	0	206 480	0	0	0	2 300	0	2 300	208 780	0	208 780
42105	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42205	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42206	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
42301	1 841	0	1 841	3 076	8	3 084	4 195	187	4 382	2 960	179	3 139
42303	1 676	0	1 676	982	0	982	1 752	4	1 756	2 446	4	2 450
42304	29 948	26 069	56 017	11 949	1 983	13 932	9 483	2 826	12 309	27 482	26 912	54 394
42305	192 768	34 801	227 569	13 611	7 285	20 896	13 935	5 217	19 152	193 092	32 733	225 825
42306	1 210 611	243 373	1 453 984	122 509	68 136	190 645	145 377	55 109	200 486	1 233 479	230 346	1 463 825
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	124	0	124	69	0	69	77	0	77	132	0	132
42601	51	0	51	120	0	120	132	0	132	63	0	63
42604	946	0	946	217	0	217	1 836	0	1 836	2 565	0	2 565
42605	2 296	0	2 296	0	0	0	21	0	21	2 317	0	2 317
42606	3 287	915	4 202	43	118	161	368	95	463	3 612	892	4 504
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	17 271	17 271	0	1 002	1 002	0	899	899	0	17 168	17 168
45115	6 375	0	6 375	322	0	322	257	0	257	6 310	0	6 310
45215	38 210	0	38 210	39 778	0	39 778	109 010	0	109 010	107 442	0	107 442
45315	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
45415	16 139	0	16 139	727	0	727	4 631	0	4 631	20 043	0	20 043
45515	23 682	0	23 682	4 071	0	4 071	24 022	0	24 022	43 633	0	43 633
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	22 250	0	22 250	615	0	615	4 896	0	4 896	26 531	0	26 531
45918	128	0	128	11	0	11	22	0	22	139	0	139
47407	0	0	0	17 293 171	17 355 591	34 648 762	17 293 171	17 355 591	34 648 762	0	0	0
47411	143	0	143	12 427	1 200	13 627	12 443	1 200	13 643	159	0	159
47416	1 170	0	1 170	4 048	0	4 048	2 997	0	2 997	119	0	119
47422	2 700	0	2 700	16 239	0	16 239	16 949	0	16 949	3 410	0	3 410
47425	6 009	0	6 009	3 913	0	3 913	707	0	707	2 803	0	2 803
47426	6 576	310	6 886	1 510	18	1 528	3 216	40	3 256	8 282	332	8 614
47804	14 841	0	14 841	1 074	0	1 074	5 575	0	5 575	19 342	0	19 342
50120	2 740	0	2 740	1 113	0	1 113	5 600	0	5 600	7 227	0	7 227
50620	448	0	448	213	0	213	1 122	0	1 122	1 357	0	1 357
50719	4 570	0	4 570	37	0	37	0	0	0	4 533	0	4 533
52301	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
52302	0	0	0	125 900	0	125 900	125 900	0	125 900	0	0	0
52304	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52305	1 300	0	1 300	100	0	100	0	0	0	1 200	0	1 200
52306	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
52501	122	0	122	118	0	118	56	0	56	60	0	60
60301	6 763	0	6 763	14 316	0	14 316	15 797	0	15 797	8 244	0	8 244
60305	11 933	0	11 933	21 526	0	21 526	22 375	0	22 375	12 782	0	12 782
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	1	0	1	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	1	0	1
60322	43	0	43	37	0	37	60	0	60	66	0	66
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	36 722	0	36 722	1 122	0	1 122	1 310	0	1 310	36 910	0	36 910
61304	140	0	140	42	0	42	41	0	41	139	0	139
70601	1 779 306	0	1 779 306	122	0	122	161 274	0	161 274	1 940 458	0	1 940 458
70602	243	0	243	2 183	0	2 183	2 339	0	2 339	399	0	399
70603	102 807	0	102 807	17	0	17	55 919	0	55 919	158 709	0	158 709
70701	2 454 071	0	2 454 071	2 454 071	0	2 454 071	0	0	0	0	0	0
70702	768	0	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0
70703	247 915	0	247 915	247 915	0	247 915	0	0	0	0	0	0
70705	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 019 011	0	1 019 011	2 702 759	0	2 702 759	1 683 748	0	1 683 748
Итого по пассиву (баланс)	8 314 586	487 559	8 802 145	25 851 743	18 153 975	44 005 718	25 426 441	18 216 522	43 642 963	7 889 284	550 106	8 439 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 276	0	9 276	0	0	0	100	0	100	9 176	0	9 176
90901	11 073	0	11 073	512	0	512	558	0	558	11 027	0	11 027
90902	56 679	0	56 679	30 583	0	30 583	23 929	0	23 929	63 333	0	63 333
91202	12	0	12	8	0	8	2	0	2	18	0	18
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	721 483	55 998	777 481	166 523	2 915	169 438	137 565	3 248	140 813	750 441	55 665	806 106
91418	335 380	0	335 380	1	0	1	43 536	0	43 536	291 845	0	291 845
91501	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
91604	4 381	1 444	5 825	4 610	615	5 225	4 143	558	4 701	4 848	1 501	6 349
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	1 871 367	0	1 871 367	85 371	0	85 371	159 304	0	159 304	1 797 434	0	1 797 434
Итого по активу (баланс)	3 022 226	57 442	3 079 668	287 610	3 530	291 140	369 140	3 806	372 946	2 940 696	57 166	2 997 862
Пассив
91003	0	0	0	3 433	0	3 433	3 433	0	3 433	0	0	0
91004	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
91311	201 686	0	201 686	69 024	0	69 024	0	0	0	132 662	0	132 662
91312	1 533 394	0	1 533 394	33 356	0	33 356	61 130	0	61 130	1 561 168	0	1 561 168
91315	41 091	0	41 091	7 213	0	7 213	0	0	0	33 878	0	33 878
91316	550	0	550	6 500	0	6 500	11 450	0	11 450	5 500	0	5 500
91317	58 864	317	59 181	34 645	99	34 744	3 978	106	4 084	28 197	324	28 521
91507	35 287	0	35 287	2 730	0	2 730	2 970	0	2 970	35 527	0	35 527
91508	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
99999	1 208 301	0	1 208 301	213 640	0	213 640	205 767	0	205 767	1 200 428	0	1 200 428
Итого по пассиву (баланс)	3 079 351	317	3 079 668	372 844	99	372 943	291 031	106	291 137	2 997 538	324	2 997 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	551 403	567 789	1 119 192	13 604 990	13 216 149	26 821 139	13 684 017	13 418 181	27 102 198	472 376	365 757	838 133
94101	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
99996	1 119 293	0	1 119 293	26 799 188	0	26 799 188	27 080 482	0	27 080 482	837 999	0	837 999
Итого по активу (баланс)	1 671 149	567 789	2 238 938	40 404 178	13 216 149	53 620 327	40 764 952	13 418 181	54 183 133	1 310 375	365 757	1 676 132
Пассив
96901	569 529	549 764	1 119 293	13 144 711	13 935 771	27 080 482	12 940 363	13 858 825	26 799 188	365 181	472 818	837 999
99997	1 119 645	0	1 119 645	27 102 651	0	27 102 651	26 821 139	0	26 821 139	838 133	0	838 133
Итого по пассиву (баланс)	1 689 174	549 764	2 238 938	40 247 362	13 935 771	54 183 133	39 761 502	13 858 825	53 620 327	1 203 314	472 818	1 676 132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	12,0000	0	0	23,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	749 449,0000	0	0	85 004,0000	0	0	80 004,0000	0	0	754 449,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	749 501,0000	0	0	85 017,0000	0	0	80 028,0000	0	0	754 490,0000
Пассив
98050	0	0	749 501,0000	0	0	22,0000	0	0	5 011,0000	0	0	754 490,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	749 501,0000	0	0	22,0000	0	0	5 011,0000	0	0	754 490,0000

Страница была полезной?