Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	279 076	45 781	324 857	1 362 265	623 903	1 986 168	1 496 748	538 421	2 035 169	144 593	131 263	275 856
20208	28 829	0	28 829	113 162	0	113 162	105 050	0	105 050	36 941	0	36 941
20209	0	0	0	767 419	40 026	807 445	767 419	40 026	807 445	0	0	0
30102	333 210	0	333 210	3 595 050	0	3 595 050	3 822 546	0	3 822 546	105 714	0	105 714
30110	103 313	65 427	168 740	81 483	679 134	760 617	107 316	516 590	623 906	77 480	227 971	305 451
30202	68 845	0	68 845	7 361	0	7 361	0	0	0	76 206	0	76 206
30204	8 654	0	8 654	534	0	534	0	0	0	9 188	0	9 188
30210	0	0	0	4 190	0	4 190	2 135	0	2 135	2 055	0	2 055
30215	900	295	1 195	0	591	591	0	5	5	900	881	1 781
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	341	2	343	72 984	8 968	81 952	72 777	8 921	81 698	548	49	597
30302	8 355	0	8 355	77 497	70 063	147 560	73 288	67 829	141 117	12 564	2 234	14 798
30306	397 612	43 769	441 381	2 108 282	69 543	2 177 825	1 855 336	48 584	1 903 920	650 558	64 728	715 286
30424	22 387	0	22 387	152 614	0	152 614	153 613	0	153 613	21 388	0	21 388
30602	0	0	0	271 020	0	271 020	267 802	0	267 802	3 218	0	3 218
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	100 000	0	100 000	330 000	0	330 000
32004	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	0	990	990	923	85	1 008	923	9	932	0	1 066	1 066
45107	0	18 584	18 584	0	1 600	1 600	0	172	172	0	20 012	20 012
45201	357	0	357	1 803	0	1 803	1 668	0	1 668	492	0	492
45206	389 081	0	389 081	10 000	0	10 000	3 781	0	3 781	395 300	0	395 300
45207	207 858	0	207 858	715	0	715	43 216	0	43 216	165 357	0	165 357
45208	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	4 120	0	4 120
45401	460	0	460	968	0	968	958	0	958	470	0	470
45406	14 550	0	14 550	0	0	0	0	0	0	14 550	0	14 550
45407	100 198	0	100 198	4 500	0	4 500	1 698	0	1 698	103 000	0	103 000
45408	11 111	0	11 111	300	0	300	21	0	21	11 390	0	11 390
45503	24 400	0	24 400	81 000	0	81 000	105 000	0	105 000	400	0	400
45504	1 060	0	1 060	0	0	0	30	0	30	1 030	0	1 030
45505	42 533	0	42 533	41 250	0	41 250	752	0	752	83 031	0	83 031
45506	81 536	22 341	103 877	16 350	1 793	18 143	2 499	590	3 089	95 387	23 544	118 931
45507	115 949	0	115 949	1 880	0	1 880	2 084	0	2 084	115 745	0	115 745
45509	1 606	628	2 234	560	524	1 084	1 558	531	2 089	608	621	1 229
45704	50	0	50	300	0	300	4	0	4	346	0	346
45812	5 844	0	5 844	0	0	0	0	0	0	5 844	0	5 844
45814	10 639	0	10 639	30	0	30	0	0	0	10 669	0	10 669
45815	1 548	3 042	4 590	833	236	1 069	5	42	47	2 376	3 236	5 612
45912	2	0	2	52	0	52	0	0	0	54	0	54
45915	265	127	392	452	11	463	231	1	232	486	137	623
47105	1 261	0	1 261	148	0	148	0	0	0	1 409	0	1 409
47107	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
47404	0	0	0	643 932	731 980	1 375 912	643 932	731 980	1 375 912	0	0	0
47408	0	0	0	4 615 740	5 069 002	9 684 742	4 615 740	5 069 002	9 684 742	0	0	0
47423	11 748	0	11 748	51	66 535	66 586	11 634	66 535	78 169	165	0	165
47427	261	4	265	14 672	12	14 684	14 901	7	14 908	32	9	41
47801	52 020	0	52 020	45	0	45	559	0	559	51 506	0	51 506
47802	270 717	0	270 717	547	0	547	8 079	0	8 079	263 185	0	263 185
50104	4	0	4	10 904	0	10 904	0	0	0	10 908	0	10 908
50106	137 504	0	137 504	205 748	0	205 748	4 524	0	4 524	338 728	0	338 728
50107	0	0	0	111 669	0	111 669	0	0	0	111 669	0	111 669
50118	325 022	0	325 022	0	0	0	325 022	0	325 022	0	0	0
50121	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
50605	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
50606	27 089	0	27 089	0	0	0	0	0	0	27 089	0	27 089
50621	723	0	723	1 474	0	1 474	50	0	50	2 147	0	2 147
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	108	0	108	652	0	652	500	0	500	260	0	260
60306	0	0	0	5 235	0	5 235	5 235	0	5 235	0	0	0
60308	42	20	62	1 765	0	1 765	1 585	20	1 605	222	0	222
60310	77	0	77	3 097	0	3 097	3 109	0	3 109	65	0	65
60312	14 995	0	14 995	35 590	0	35 590	29 571	0	29 571	21 014	0	21 014
60314	0	0	0	8	733	741	8	733	741	0	0	0
60315	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60323	56	0	56	23	0	23	15	0	15	64	0	64
60401	127 784	0	127 784	1 529 695	0	1 529 695	0	0	0	1 657 479	0	1 657 479
60404	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60410	1 324 428	0	1 324 428	154 280	0	154 280	0	0	0	1 478 708	0	1 478 708
60411	2 314	0	2 314	0	0	0	116	0	116	2 198	0	2 198
60412	224 514	0	224 514	0	0	0	0	0	0	224 514	0	224 514
60413	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
60701	3 303	0	3 303	2 447	0	2 447	4 473	0	4 473	1 277	0	1 277
60705	57 334	0	57 334	0	0	0	0	0	0	57 334	0	57 334
61002	52	0	52	0	0	0	2	0	2	50	0	50
61008	101	0	101	494	0	494	494	0	494	101	0	101
61009	843	0	843	10 613	0	10 613	1 603	0	1 603	9 853	0	9 853
61011	0	0	0	154 280	0	154 280	154 280	0	154 280	0	0	0
61209	0	0	0	24 322	0	24 322	24 322	0	24 322	0	0	0
61212	0	0	0	5 936	0	5 936	5 936	0	5 936	0	0	0
61403	23 948	156	24 104	291	522	813	2 211	161	2 372	22 028	517	22 545
70606	758 758	0	758 758	141 577	0	141 577	758 758	0	758 758	141 577	0	141 577
70607	2 104	0	2 104	2 450	0	2 450	3 797	0	3 797	757	0	757
70608	237 008	0	237 008	34 143	0	34 143	237 008	0	237 008	34 143	0	34 143
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	21 172	0	21 172	842	0	842	21 172	0	21 172	842	0	842
70706	0	0	0	768 219	0	768 219	83	0	83	768 136	0	768 136
70707	0	0	0	2 104	0	2 104	0	0	0	2 104	0	2 104
70708	0	0	0	237 007	0	237 007	0	0	0	237 007	0	237 007
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	21 172	0	21 172	0	0	0	21 172	0	21 172
Итого по активу (баланс)	6 270 601	201 166	6 471 767	18 112 260	7 365 261	25 477 521	16 362 418	7 090 159	23 452 577	8 020 443	476 268	8 496 711
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	25 679	0	25 679	0	0	0	0	0	0	25 679	0	25 679
10701	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
10801	31 908	0	31 908	0	0	0	0	0	0	31 908	0	31 908
30109	52 837	0	52 837	52 800	0	52 800	453	0	453	490	0	490
30220	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30232	15	58	73	74 373	60 976	135 349	74 639	61 011	135 650	281	93	374
30236	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30301	8 355	0	8 355	74 482	67 829	142 311	78 691	70 063	148 754	12 564	2 234	14 798
30305	397 612	43 769	441 381	1 637 717	48 620	1 686 337	1 890 663	69 579	1 960 242	650 558	64 728	715 286
31501	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
31504	44 212	0	44 212	44 212	0	44 212	0	0	0	0	0	0
40602	1 359	0	1 359	4 455	0	4 455	6 230	0	6 230	3 134	0	3 134
40701	76	0	76	410	0	410	352	0	352	18	0	18
40702	518 607	7 419	526 026	2 182 462	84 041	2 266 503	2 255 505	84 557	2 340 062	591 650	7 935	599 585
40703	14 063	0	14 063	19 154	0	19 154	27 823	0	27 823	22 732	0	22 732
40802	19 670	6	19 676	97 148	400	97 548	95 525	399	95 924	18 047	5	18 052
40807	20	0	20	132	167	299	215	167	382	103	0	103
40817	46 266	10 511	56 777	237 650	42 443	280 093	253 704	42 611	296 315	62 320	10 679	72 999
40820	577	47	624	3 498	1 375	4 873	3 297	1 706	5 003	376	378	754
40821	636	0	636	17 808	0	17 808	17 223	0	17 223	51	0	51
40901	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40905	171	0	171	32 531	0	32 531	32 531	0	32 531	171	0	171
40909	0	0	0	4 400	5 929	10 329	4 400	5 929	10 329	0	0	0
40910	0	0	0	1 785	2 990	4 775	1 785	2 990	4 775	0	0	0
40911	27	0	27	78 344	0	78 344	79 195	0	79 195	878	0	878
40912	0	0	0	8 558	15 403	23 961	8 558	15 403	23 961	0	0	0
40913	0	0	0	16 958	41 687	58 645	16 958	41 687	58 645	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	205 200	0	205 200	0	0	0	0	0	0	205 200	0	205 200
42105	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42106	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42206	48 000	0	48 000	0	0	0	49 000	0	49 000	97 000	0	97 000
42301	1 654	0	1 654	1 273	0	1 273	2 226	0	2 226	2 607	0	2 607
42303	353	0	353	75	0	75	993	0	993	1 271	0	1 271
42304	24 926	5 317	30 243	11 405	3 099	14 504	11 757	3 238	14 995	25 278	5 456	30 734
42305	174 637	30 279	204 916	13 445	347	13 792	26 422	5 918	32 340	187 614	35 850	223 464
42306	1 038 702	180 378	1 219 080	100 185	2 388	102 573	232 523	53 954	286 477	1 171 040	231 944	1 402 984
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	111	0	111	54	0	54	49	0	49	106	0	106
42601	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42604	735	337	1 072	0	359	359	100	22	122	835	0	835
42605	1 706	0	1 706	0	0	0	1 111	0	1 111	2 817	0	2 817
42606	3 092	758	3 850	961	8	969	152	122	274	2 283	872	3 155
42609	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43702	222 956	0	222 956	222 956	0	222 956	0	0	0	0	0	0
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	15 739	15 739	0	95	95	0	1 189	1 189	0	16 833	16 833
45115	8 363	0	8 363	78	0	78	720	0	720	9 005	0	9 005
45215	39 957	0	39 957	8 939	0	8 939	4 786	0	4 786	35 804	0	35 804
45415	9 690	0	9 690	42	0	42	47	0	47	9 695	0	9 695
45515	22 580	0	22 580	33 160	0	33 160	41 917	0	41 917	31 337	0	31 337
45715	0	0	0	60	0	60	63	0	63	3	0	3
45818	20 380	0	20 380	26	0	26	546	0	546	20 900	0	20 900
45918	99	0	99	8	0	8	53	0	53	144	0	144
47407	0	0	0	5 062 419	4 625 177	9 687 596	5 062 419	4 625 177	9 687 596	0	0	0
47411	275	0	275	11 458	1 101	12 559	11 482	1 101	12 583	299	0	299
47416	80	0	80	2 575	0	2 575	2 927	0	2 927	432	0	432
47422	1 916	0	1 916	18 015	0	18 015	17 475	0	17 475	1 376	0	1 376
47425	9 249	0	9 249	16 538	0	16 538	14 650	0	14 650	7 361	0	7 361
47426	3 520	242	3 762	370	1	371	1 909	41	1 950	5 059	282	5 341
47804	15 606	0	15 606	781	0	781	1 711	0	1 711	16 536	0	16 536
50120	2 104	0	2 104	1 941	0	1 941	1 973	0	1 973	2 136	0	2 136
50620	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
50719	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
52301	24 000	0	24 000	37 720	0	37 720	63 720	0	63 720	50 000	0	50 000
52303	13 780	0	13 780	13 720	0	13 720	0	0	0	60	0	60
52304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52305	131 300	0	131 300	50 000	0	50 000	0	0	0	81 300	0	81 300
52306	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
52501	10 799	0	10 799	1 274	0	1 274	1 515	0	1 515	11 040	0	11 040
60301	6 227	0	6 227	9 562	0	9 562	13 707	0	13 707	10 372	0	10 372
60305	10 539	0	10 539	18 927	0	18 927	19 395	0	19 395	11 007	0	11 007
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	65	0	65	2	0	2
60311	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60322	50	0	50	1 312	0	1 312	1 327	0	1 327	65	0	65
60324	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24	0	24
60601	33 635	0	33 635	0	0	0	1 646	0	1 646	35 281	0	35 281
61304	82	0	82	33	0	33	86	0	86	135	0	135
70601	2 453 472	0	2 453 472	2 453 507	0	2 453 507	1 679 630	0	1 679 630	1 679 595	0	1 679 595
70602	768	0	768	768	0	768	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070
70603	247 915	0	247 915	247 915	0	247 915	41 131	0	41 131	41 131	0	41 131
70605	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 454 071	0	2 454 071	2 454 071	0	2 454 071
70702	0	0	0	0	0	0	768	0	768	768	0	768
70703	0	0	0	0	0	0	247 915	0	247 915	247 915	0	247 915
70705	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	6 176 907	294 860	6 471 767	12 946 089	5 004 460	17 950 549	14 888 604	5 086 889	19 975 493	8 119 422	377 289	8 496 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	33 336	0	33 336	0	0	0	24 000	0	24 000	9 336	0	9 336
90901	11 051	0	11 051	435	0	435	537	0	537	10 949	0	10 949
90902	38 555	0	38 555	124 557	0	124 557	3 234	0	3 234	159 878	0	159 878
90907	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	733 600	51 032	784 632	1 680	3 856	5 536	35 695	309	36 004	699 585	54 579	754 164
91418	356 823	0	356 823	0	0	0	5 935	0	5 935	350 888	0	350 888
91501	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
91604	2 917	1 200	4 117	4 795	757	5 552	4 468	608	5 076	3 244	1 349	4 593
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	1 781 743	0	1 781 743	249 219	0	249 219	156 857	0	156 857	1 874 105	0	1 874 105
Итого по активу (баланс)	2 970 626	52 232	3 022 858	405 686	4 613	410 299	230 726	917	231 643	3 145 586	55 928	3 201 514
Пассив
91003	0	0	0	7 361	0	7 361	7 361	0	7 361	0	0	0
91004	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
91311	251 450	0	251 450	26 862	0	26 862	10 861	0	10 861	235 449	0	235 449
91312	1 387 473	0	1 387 473	23 245	0	23 245	122 643	0	122 643	1 486 871	0	1 486 871
91315	45 880	0	45 880	1 909	0	1 909	0	0	0	43 971	0	43 971
91316	27 400	0	27 400	81 765	0	81 765	55 000	0	55 000	635	0	635
91317	28 142	5 960	34 102	15 924	4 033	19 957	56 386	1 210	57 596	68 604	3 137	71 741
91507	35 375	0	35 375	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	35 375	0	35 375
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	1 241 115	0	1 241 115	74 785	0	74 785	161 079	0	161 079	1 327 409	0	1 327 409
Итого по пассиву (баланс)	3 016 898	5 960	3 022 858	235 885	4 033	239 918	417 364	1 210	418 574	3 198 377	3 137	3 201 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	68 306	68 306	0	43	43	0	68 349	68 349	0	0	0
93801	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
93901	0	0	0	3 478 742	2 561 310	6 040 052	3 478 742	2 561 310	6 040 052	0	0	0
99996	0	0	0	5 846 374	0	5 846 374	5 846 374	0	5 846 374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	68 306	68 306	9 325 251	2 561 353	11 886 604	9 325 251	2 629 659	11 954 910	0	0	0
Пассив
96001	68 214	0	68 214	68 214	0	68 214	0	0	0	0	0	0
96801	92	0	92	135	0	135	43	0	43	0	0	0
96901	0	0	0	2 560 156	3 482 741	6 042 897	2 560 156	3 482 741	6 042 897	0	0	0
99997	0	0	0	5 843 529	0	5 843 529	5 843 529	0	5 843 529	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	68 306	0	68 306	8 472 034	3 482 741	11 954 775	8 403 728	3 482 741	11 886 469	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	684 449,0000	0	0	399 280,0000	0	0	399 280,0000	0	0	684 449,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	684 506,0000	0	0	399 281,0000	0	0	399 281,0000	0	0	684 506,0000
Пассив
98050	0	0	369 612,0000	0	0	1,0000	0	0	314 895,0000	0	0	684 506,0000
98070	0	0	314 894,0000	0	0	314 894,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	684 506,0000	0	0	314 895,0000	0	0	314 895,0000	0	0	684 506,0000

Страница была полезной?