Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 108	55 856	191 964	602 951	396 923	999 874	564 683	393 168	957 851	174 376	59 611	233 987
20208	3 248	0	3 248	5 266	0	5 266	6 927	0	6 927	1 587	0	1 587
20209	0	0	0	69 756	11 745	81 501	69 756	11 745	81 501	0	0	0
30102	85 783	0	85 783	3 493 700	0	3 493 700	3 477 900	0	3 477 900	101 583	0	101 583
30110	686 554	118 789	805 343	14 366	66 790	81 156	225 578	98 423	324 001	475 342	87 156	562 498
30202	19 963	0	19 963	9 987	0	9 987	0	0	0	29 950	0	29 950
30204	11 060	0	11 060	1 103	0	1 103	0	0	0	12 163	0	12 163
30221	0	0	0	1 000	1 562	2 562	1 000	1 562	2 562	0	0	0
30233	3	7	10	7 534	1 388	8 922	7 523	1 350	8 873	14	45	59
30302	214	468	682	8 760	2 458	11 218	8 519	2 863	11 382	455	63	518
30306	383 317	2	383 319	45 739	4	45 743	22 037	6	22 043	407 019	0	407 019
30602	0	0	0	13 732	0	13 732	13 732	0	13 732	0	0	0
32002	0	0	0	1 795 000	0	1 795 000	1 795 000	0	1 795 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000	470 000	0	470 000	80 000	0	80 000
32201	0	1 434	1 434	0	48	48	0	79	79	0	1 403	1 403
45106	0	17 747	17 747	0	608	608	0	419	419	0	17 936	17 936
45201	754	0	754	1 424	0	1 424	1 698	0	1 698	480	0	480
45204	3 950	0	3 950	1 525	0	1 525	3 840	0	3 840	1 635	0	1 635
45205	2 454	0	2 454	1 840	0	1 840	2 990	0	2 990	1 304	0	1 304
45206	156 170	0	156 170	39 200	0	39 200	4 350	0	4 350	191 020	0	191 020
45207	213 250	42 692	255 942	4 450	1 462	5 912	1 040	1 007	2 047	216 660	43 147	259 807
45406	23 923	0	23 923	1 000	0	1 000	1 267	0	1 267	23 656	0	23 656
45407	54 139	0	54 139	500	0	500	3 923	0	3 923	50 716	0	50 716
45408	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	8 390	0	8 390
45504	1 407	0	1 407	410	0	410	804	0	804	1 013	0	1 013
45505	38 654	42 471	81 125	1 346	1 122	2 468	5 870	11 889	17 759	34 130	31 704	65 834
45506	50 837	19 828	70 665	8 515	601	9 116	1 037	451	1 488	58 315	19 978	78 293
45507	23 586	0	23 586	5 420	0	5 420	381	0	381	28 625	0	28 625
45509	2 282	1 181	3 463	1 640	813	2 453	945	859	1 804	2 977	1 135	4 112
45814	8 973	0	8 973	0	0	0	0	0	0	8 973	0	8 973
45815	2 232	2 473	4 705	0	62	62	860	362	1 222	1 372	2 173	3 545
45915	63	76	139	0	2	2	56	19	75	7	59	66
47002	0	0	0	3 232	0	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0
47105	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
47408	0	0	0	3 984 064	3 944 857	7 928 921	3 984 064	3 944 857	7 928 921	0	0	0
47423	1 304	0	1 304	0	30 456	30 456	1 289	30 456	31 745	15	0	15
47427	97	17	114	2 367	8	2 375	2 365	17	2 382	99	8	107
47801	59 569	0	59 569	1 268	0	1 268	475	0	475	60 362	0	60 362
47802	37 985	0	37 985	0	0	0	791	0	791	37 194	0	37 194
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
51405	0	0	0	56 652	0	56 652	0	0	0	56 652	0	56 652
60302	186	0	186	83	0	83	115	0	115	154	0	154
60306	0	0	0	1 637	0	1 637	1 619	0	1 619	18	0	18
60308	0	0	0	1 639	0	1 639	1 597	0	1 597	42	0	42
60310	71	0	71	1 058	0	1 058	1 035	0	1 035	94	0	94
60312	6 694	0	6 694	11 868	0	11 868	14 180	0	14 180	4 382	0	4 382
60314	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
60323	12	0	12	36	0	36	29	0	29	19	0	19
60401	55 212	0	55 212	10 022	0	10 022	0	0	0	65 234	0	65 234
60404	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60410	48 362	0	48 362	0	0	0	0	0	0	48 362	0	48 362
60411	2 314	0	2 314	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
60413	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
60701	2 782	0	2 782	10 137	0	10 137	9 838	0	9 838	3 081	0	3 081
61002	71	0	71	1	0	1	1	0	1	71	0	71
61008	175	0	175	251	0	251	318	0	318	108	0	108
61009	1 662	0	1 662	2 072	0	2 072	2 442	0	2 442	1 292	0	1 292
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	5 025	158	5 183	866	5	871	222	68	290	5 669	95	5 764
70606	165 471	0	165 471	33 815	0	33 815	14	0	14	199 272	0	199 272
70608	81 634	0	81 634	15 985	0	15 985	179	0	179	97 440	0	97 440
70611	12 985	0	12 985	3 246	0	3 246	0	0	0	16 231	0	16 231
Итого по активу (баланс)	2 545 909	303 199	2 849 108	10 726 481	4 461 077	15 187 558	10 715 539	4 499 763	15 215 302	2 556 851	264 513	2 821 364
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	8 799	0	8 799	0	0	0	0	0	0	8 799	0	8 799
10701	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
10801	31 908	0	31 908	0	0	0	0	0	0	31 908	0	31 908
30109	4 007	1 225	5 232	12 000	1 241	13 241	8 023	16	8 039	30	0	30
30232	0	144	144	6 634	5 524	12 158	6 634	5 422	12 056	0	42	42
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	146	536	682	6 890	2 876	9 766	7 199	2 403	9 602	455	63	518
30305	383 317	1	383 318	23 662	4	23 666	47 364	3	47 367	407 019	0	407 019
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40602	6 356	0	6 356	10 998	0	10 998	11 456	0	11 456	6 814	0	6 814
40701	7 335	0	7 335	184	0	184	523	0	523	7 674	0	7 674
40702	944 354	58	944 412	960 643	38 461	999 104	861 261	41 618	902 879	844 972	3 215	848 187
40703	22 389	0	22 389	16 816	0	16 816	6 529	0	6 529	12 102	0	12 102
40802	7 889	4	7 893	61 318	37	61 355	61 379	37	61 416	7 950	4	7 954
40817	72 843	72 944	145 787	128 128	73 743	201 871	120 922	74 051	194 973	65 637	73 252	138 889
40820	3	1 855	1 858	1	1 808	1 809	1	248	249	3	295	298
40821	15	0	15	3 634	0	3 634	3 631	0	3 631	12	0	12
40901	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
40909	0	0	0	277	1 308	1 585	277	1 308	1 585	0	0	0
40910	0	0	0	614	30	644	614	30	644	0	0	0
40911	13	0	13	12 659	0	12 659	12 680	0	12 680	34	0	34
40912	0	0	0	512	426	938	512	426	938	0	0	0
40913	0	0	0	21	336	357	21	336	357	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	30 500	0	30 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	30 500	0	30 500
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	5 200	0	5 200	0	0	0	120	0	120	5 320	0	5 320
42206	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
42301	114	0	114	173	0	173	418	0	418	359	0	359
42303	2 226	15 482	17 708	130	15 560	15 690	45	78	123	2 141	0	2 141
42304	8 714	31	8 745	2 061	0	2 061	397	1	398	7 050	32	7 082
42305	95 258	58 228	153 486	28 946	26 113	55 059	7 782	1 337	9 119	74 094	33 452	107 546
42306	182 296	114 468	296 764	7 541	6 697	14 238	78 013	8 694	86 707	252 768	116 465	369 233
42309	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42606	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44007	0	14 292	14 292	0	308	308	0	354	354	0	14 338	14 338
45115	7 986	0	7 986	189	0	189	274	0	274	8 071	0	8 071
45215	51 611	0	51 611	2 327	0	2 327	2 905	0	2 905	52 189	0	52 189
45415	1 546	0	1 546	22	0	22	15	0	15	1 539	0	1 539
45515	19 778	0	19 778	2 780	0	2 780	1 016	0	1 016	18 014	0	18 014
45818	12 820	0	12 820	357	0	357	55	0	55	12 518	0	12 518
45918	84	0	84	20	0	20	2	0	2	66	0	66
47407	0	0	0	3 990 400	3 918 204	7 908 604	3 990 400	3 918 204	7 908 604	0	0	0
47411	456	0	456	32	0	32	181	0	181	605	0	605
47416	45	0	45	888	0	888	843	0	843	0	0	0
47422	152	0	152	4 489	0	4 489	4 423	0	4 423	86	0	86
47425	4 420	0	4 420	444	0	444	324	0	324	4 300	0	4 300
47426	455	70	525	0	2	2	170	20	190	625	88	713
47804	15 310	0	15 310	226	0	226	15	0	15	15 099	0	15 099
50719	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
50908	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
52303	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	1 414	0	1 414	0	0	0	636	0	636	2 050	0	2 050
60301	2 540	0	2 540	8 305	0	8 305	8 187	0	8 187	2 422	0	2 422
60305	3 777	0	3 777	7 382	0	7 382	7 302	0	7 302	3 697	0	3 697
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	0	0	0	3 341	0	3 341	9 512	0	9 512	6 171	0	6 171
60322	57	0	57	57	0	57	55	0	55	55	0	55
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	18 581	0	18 581	0	0	0	638	0	638	19 219	0	19 219
61304	11	0	11	3	0	3	6	0	6	14	0	14
70601	218 705	0	218 705	3	0	3	37 842	0	37 842	256 544	0	256 544
70602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70603	82 162	0	82 162	179	0	179	16 972	0	16 972	98 955	0	98 955
Итого по пассиву (баланс)	2 569 770	279 338	2 849 108	5 386 649	4 092 678	9 479 327	5 396 997	4 054 586	9 451 583	2 580 118	241 246	2 821 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
90901	12 262	0	12 262	537	0	537	916	0	916	11 883	0	11 883
90902	26 843	0	26 843	3 934	0	3 934	6 263	0	6 263	24 514	0	24 514
90907	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91411	53 338	0	53 338	0	0	0	0	0	0	53 338	0	53 338
91414	306 890	46 341	353 231	15 362	1 145	16 507	9 000	999	9 999	313 252	46 487	359 739
91418	112 891	0	112 891	1 263	0	1 263	3	0	3	114 151	0	114 151
91501	0	0	0	1 083	0	1 083	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	2 614	758	3 372	1 030	74	1 104	725	17	742	2 919	815	3 734
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	1 122 416	0	1 122 416	96 741	0	96 741	47 139	0	47 139	1 172 018	0	1 172 018
Итого по активу (баланс)	1 670 330	47 099	1 717 429	119 950	1 219	121 169	66 146	1 016	67 162	1 724 134	47 302	1 771 436
Пассив
91003	0	0	0	9 987	0	9 987	9 987	0	9 987	0	0	0
91004	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
91311	172 890	0	172 890	0	0	0	19 986	0	19 986	192 876	0	192 876
91312	871 382	10 314	881 696	19 591	243	19 834	51 495	353	51 848	903 286	10 424	913 710
91314	0	0	0	3 232	0	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0
91315	19 658	0	19 658	1 292	0	1 292	580	0	580	18 946	0	18 946
91316	6 650	0	6 650	3 550	0	3 550	1 000	0	1 000	4 100	0	4 100
91317	10 194	6 702	16 896	7 074	1 067	8 141	7 675	1 330	9 005	10 795	6 965	17 760
91507	24 614	0	24 614	0	0	0	0	0	0	24 614	0	24 614
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	595 013	0	595 013	20 024	0	20 024	24 429	0	24 429	599 418	0	599 418
Итого по пассиву (баланс)	1 700 413	17 016	1 717 429	65 853	1 310	67 163	119 487	1 683	121 170	1 754 047	17 389	1 771 436
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 897 361	3 886 298	7 783 659	3 897 361	3 886 298	7 783 659	0	0	0
93801	0	0	0	33 389	0	33 389	33 389	0	33 389	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 930 750	3 886 298	7 817 048	3 930 750	3 886 298	7 817 048	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 888 925	3 891 926	7 780 851	3 888 925	3 891 926	7 780 851	0	0	0
96801	0	0	0	33 389	0	33 389	33 389	0	33 389	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 922 314	3 891 926	7 814 240	3 922 314	3 891 926	7 814 240	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	272,0000	0	0	15 622 968,0000	0	0	15 622 968,0000	0	0	272,0000
98020	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	312,0000	0	0	15 622 980,0000	0	0	15 622 968,0000	0	0	324,0000
Пассив
98050	0	0	272,0000	0	0	15 622 968,0000	0	0	15 622 974,0000	0	0	278,0000
98070	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	46,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	312,0000	0	0	15 622 968,0000	0	0	15 622 980,0000	0	0	324,0000

Страница была полезной?