Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	33 750	0	33 750	33 750	0	33 750	0	0	0
20202	145 266	219 097	364 363	1 539 141	1 095 259	2 634 400	1 544 474	1 102 599	2 647 073	139 933	211 757	351 690
20208	23 439	0	23 439	54 069	0	54 069	62 885	0	62 885	14 623	0	14 623
20209	0	0	0	821 075	168 737	989 812	821 075	168 737	989 812	0	0	0
30102	199 474	0	199 474	14 771 876	0	14 771 876	14 348 008	0	14 348 008	623 342	0	623 342
30110	197 134	931 827	1 128 961	1 708 379	4 894 586	6 602 965	1 731 616	5 186 663	6 918 279	173 897	639 750	813 647
30114	0	283 836	283 836	0	1 099 994	1 099 994	0	1 358 254	1 358 254	0	25 576	25 576
30202	44 680	0	44 680	794	0	794	0	0	0	45 474	0	45 474
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	1 702	244	1 946	208 383	26 588	234 971	208 039	26 460	234 499	2 046	372	2 418
30424	46 913	0	46 913	2 968 242	0	2 968 242	2 975 913	0	2 975 913	39 242	0	39 242
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	900 000	0	900 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32201	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45201	10 594	0	10 594	13 491	0	13 491	17 892	0	17 892	6 193	0	6 193
45204	526 161	0	526 161	343 516	0	343 516	349 561	0	349 561	520 116	0	520 116
45205	853 864	0	853 864	440 734	0	440 734	141 444	0	141 444	1 153 154	0	1 153 154
45206	2 748 198	0	2 748 198	18 676	0	18 676	81 876	0	81 876	2 684 998	0	2 684 998
45207	499 773	0	499 773	0	0	0	47 777	0	47 777	451 996	0	451 996
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45216	45 330	0	45 330	45 387	0	45 387	7 938	0	7 938	82 779	0	82 779
45401	595	0	595	1	0	1	0	0	0	596	0	596
45406	1 667	0	1 667	0	0	0	1 667	0	1 667	0	0	0
45407	20 633	0	20 633	0	0	0	1 500	0	1 500	19 133	0	19 133
45416	7 114	0	7 114	0	0	0	2 381	0	2 381	4 733	0	4 733
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	1 600	0	1 600	5	0	5	5	0	5	1 600	0	1 600
45506	66 737	0	66 737	0	0	0	3 889	0	3 889	62 848	0	62 848
45507	25 404	0	25 404	0	0	0	103	0	103	25 301	0	25 301
45509	965	9	974	451	177	628	500	5	505	916	181	1 097
45523	6 243	0	6 243	12	0	12	1 926	0	1 926	4 329	0	4 329
45604	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45616	4 485	0	4 485	13 367	0	13 367	26	0	26	17 826	0	17 826
45811	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45812	576 128	0	576 128	44 949	0	44 949	104 884	0	104 884	516 193	0	516 193
45813	41	0	41	15	0	15	10	0	10	46	0	46
45814	129	0	129	37	0	37	36	0	36	130	0	130
45815	145 544	5	145 549	1	0	1	46	0	46	145 499	5	145 504
45816	88	0	88	411	0	411	492	0	492	7	0	7
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	11 743	0	11 743	5 010	0	5 010	4 257	0	4 257	12 496	0	12 496
45912	69 650	0	69 650	35 329	0	35 329	34 242	0	34 242	70 737	0	70 737
45915	55 651	0	55 651	16	0	16	19	0	19	55 648	0	55 648
45920	2 637	0	2 637	1 062	0	1 062	325	0	325	3 374	0	3 374
47404	0	0	0	3 394 367	3 819 128	7 213 495	3 394 367	3 819 128	7 213 495	0	0	0
47408	0	0	0	12 942 220	9 280 432	22 222 652	12 942 220	9 280 432	22 222 652	0	0	0
47421	2 808	0	2 808	43 860	0	43 860	46 480	0	46 480	188	0	188
47423	77 746	0	77 746	6 520	514 371	520 891	7 016	514 371	521 387	77 250	0	77 250
47427	72 038	1	72 039	72 115	1	72 116	104 506	1	104 507	39 647	1	39 648
47443	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47450	1 574	0	1 574	999	0	999	520	0	520	2 053	0	2 053
47465	18 387	0	18 387	961	0	961	17 516	0	17 516	1 832	0	1 832
47502	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	3 245	0	3 245	0	0	0	0	0	0	3 245	0	3 245
60306	0	0	0	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	0	0	0
60308	0	0	0	207	0	207	132	0	132	75	0	75
60310	657	0	657	788	0	788	791	0	791	654	0	654
60312	12 560	0	12 560	6 143	0	6 143	6 386	0	6 386	12 317	0	12 317
60323	30 173	0	30 173	289	0	289	17 206	0	17 206	13 256	0	13 256
60336	1 986	0	1 986	664	0	664	1 034	0	1 034	1 616	0	1 616
60401	190 262	0	190 262	0	0	0	3 125	0	3 125	187 137	0	187 137
60415	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
60901	16 950	0	16 950	0	0	0	0	0	0	16 950	0	16 950
60906	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
61002	778	0	778	9	0	9	12	0	12	775	0	775
61008	383	0	383	369	0	369	399	0	399	353	0	353
61009	1 639	0	1 639	119	0	119	163	0	163	1 595	0	1 595
61209	0	0	0	11 835	0	11 835	11 835	0	11 835	0	0	0
61214	0	0	0	151 539	0	151 539	151 539	0	151 539	0	0	0
62001	103 375	0	103 375	8 667	0	8 667	0	0	0	112 042	0	112 042
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	1 163 256	0	1 163 256	240 903	0	240 903	109	0	109	1 404 050	0	1 404 050
70608	270 857	0	270 857	43 181	0	43 181	0	0	0	314 038	0	314 038
70611	12 551	0	12 551	2 510	0	2 510	0	0	0	15 061	0	15 061
Итого по активу (баланс)	9 196 658	1 435 019	10 631 677	44 499 543	20 899 273	65 398 816	43 986 981	21 456 650	65 443 631	9 709 220	877 642	10 586 862
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	472 666	0	472 666	33 750	0	33 750	100 942	0	100 942	539 858	0	539 858
30126	327 295	0	327 295	3 335	0	3 335	2 963	0	2 963	326 923	0	326 923
30220	75	5 601	5 676	5 678	408 139	413 817	5 603	431 097	436 700	0	28 559	28 559
30223	7 033	0	7 033	72 149	0	72 149	107 560	0	107 560	42 444	0	42 444
30226	865	0	865	108	0	108	66	0	66	823	0	823
30232	421	732	1 153	58 450	29 363	87 813	58 785	29 324	88 109	756	693	1 449
30236	0	0	0	0	2 305	2 305	0	2 305	2 305	0	0	0
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 351 847	167 159	1 519 006	9 016 892	542 115	9 559 007	8 837 628	505 270	9 342 898	1 172 583	130 314	1 302 897
408.1	77 826	12 577	90 403	162 265	26 247	188 512	180 841	30 641	211 482	96 402	16 971	113 373
40807	69 643	162 896	232 539	4 786 438	4 031 054	8 817 492	4 719 396	3 874 753	8 594 149	2 601	6 595	9 196
40817	162 968	33 441	196 409	273 264	87 185	360 449	263 681	127 001	390 682	153 385	73 257	226 642
40820	207	148	355	28 877	7	28 884	28 890	3 774	32 664	220	3 915	4 135
40821	551	0	551	715	0	715	514	0	514	350	0	350
40901	2 250	0	2 250	33 080	0	33 080	31 880	0	31 880	1 050	0	1 050
40905	2	0	2	10 945	1 642	12 587	10 946	1 642	12 588	3	0	3
40909	0	0	0	8 969	18 944	27 913	8 969	18 944	27 913	0	0	0
40910	0	0	0	2 942	2 124	5 066	2 942	2 124	5 066	0	0	0
40911	0	0	0	50 140	7 566	57 706	50 179	7 566	57 745	39	0	39
40912	0	0	0	5 426	10 800	16 226	5 426	10 800	16 226	0	0	0
40913	0	0	0	2 175	11 094	13 269	2 175	11 094	13 269	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	37 000	0	37 000	61 900	0	61 900	78 200	0	78 200	53 300	0	53 300
42103	65 600	0	65 600	41 100	0	41 100	39 000	0	39 000	63 500	0	63 500
42104	40 280	0	40 280	10 280	0	10 280	47 800	0	47 800	77 800	0	77 800
42105	14 230	0	14 230	1 380	0	1 380	13 650	0	13 650	26 500	0	26 500
42108	246 181	0	246 181	0	0	0	0	0	0	246 181	0	246 181
42110	2 850	0	2 850	600	0	600	350	0	350	2 600	0	2 600
42112	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42204	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42301	51 249	21 486	72 735	43 077	3 986	47 063	31 378	2 788	34 166	39 550	20 288	59 838
42303	19 187	0	19 187	6 241	0	6 241	5 983	0	5 983	18 929	0	18 929
42304	23 277	10 597	33 874	3 212	412	3 624	6 949	711	7 660	27 014	10 896	37 910
42305	1 236 005	18 689	1 254 694	25 394	881	26 275	36 230	499	36 729	1 246 841	18 307	1 265 148
42306	1 974 314	70 421	2 044 735	141 206	9 588	150 794	163 359	5 298	168 657	1 996 467	66 131	2 062 598
42309	2 347	54	2 401	460	2	462	492	1	493	2 379	53	2 432
42601	0	2 406	2 406	0	121	121	0	48	48	0	2 333	2 333
42606	412	0	412	0	0	0	2	0	2	414	0	414
42609	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	206 701	0	206 701	5 731	0	5 731	9 926	0	9 926	210 896	0	210 896
45217	2 201	0	2 201	2 237	0	2 237	485	0	485	449	0	449
45415	5 181	0	5 181	392	0	392	0	0	0	4 789	0	4 789
45515	4 962	0	4 962	573	0	573	6	0	6	4 395	0	4 395
45524	1 584	0	1 584	1 541	0	1 541	3	0	3	46	0	46
45615	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45818	697 024	0	697 024	100 181	0	100 181	6 423	0	6 423	603 266	0	603 266
45821	270	0	270	270	0	270	1	0	1	1	0	1
45918	124 853	0	124 853	34 235	0	34 235	35 078	0	35 078	125 696	0	125 696
45921	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	4 310 069	4 326 180	8 636 249	4 310 069	4 326 180	8 636 249	0	0	0
47407	0	0	0	9 271 176	12 937 454	22 208 630	9 271 176	12 937 454	22 208 630	0	0	0
47411	49 813	21	49 834	10 327	17	10 344	20 009	17	20 026	59 495	21	59 516
47416	160	5 171	5 331	14 641	5 302	19 943	14 545	131	14 676	64	0	64
47422	20 293	1	20 294	71 826	65 521	137 347	72 606	65 521	138 127	21 073	1	21 074
47424	1 467	0	1 467	54 825	0	54 825	53 626	0	53 626	268	0	268
47425	128 289	0	128 289	38 317	0	38 317	6 617	0	6 617	96 589	0	96 589
47426	1 555	0	1 555	1 157	0	1 157	1 166	0	1 166	1 564	0	1 564
47441	23 572	0	23 572	3 002	0	3 002	1 765	0	1 765	22 335	0	22 335
47444	2 704	0	2 704	3 004	0	3 004	1 849	0	1 849	1 549	0	1 549
47445	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	136	0	136	410	0	410	277	0	277	3	0	3
47501	1 715	0	1 715	243	0	243	45	0	45	1 517	0	1 517
52301	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	658	0	658	0	0	0	108	0	108	766	0	766
60301	691	0	691	11 330	0	11 330	11 062	0	11 062	423	0	423
60305	12 190	0	12 190	28 695	0	28 695	32 442	0	32 442	15 937	0	15 937
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	3 496	0	3 496	0	0	0	1 764	0	1 764	5 260	0	5 260
60311	0	0	0	9 062	0	9 062	9 062	0	9 062	0	0	0
60320	0	0	0	33 750	0	33 750	33 750	0	33 750	0	0	0
60322	45	0	45	7	0	7	28	0	28	66	0	66
60324	38 799	0	38 799	20 841	0	20 841	3 485	0	3 485	21 443	0	21 443
60335	10 199	0	10 199	7 644	0	7 644	8 022	0	8 022	10 577	0	10 577
60352	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60414	107 987	0	107 987	2 995	0	2 995	913	0	913	105 905	0	105 905
60903	5 508	0	5 508	0	0	0	167	0	167	5 675	0	5 675
61501	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
62002	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	1 437 049	0	1 437 049	142	0	142	326 302	0	326 302	1 763 209	0	1 763 209
70603	213 853	0	213 853	0	0	0	42 431	0	42 431	256 284	0	256 284
70801	100 942	0	100 942	100 942	0	100 942	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 120 277	511 400	10 631 677	29 050 213	22 528 049	51 578 262	29 138 464	22 394 983	51 533 447	10 208 528	378 334	10 586 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
90901	2 942 034	0	2 942 034	106 795	0	106 795	88 061	0	88 061	2 960 768	0	2 960 768
90902	516 519	0	516 519	173 433	0	173 433	100 250	0	100 250	589 702	0	589 702
90907	2 250	0	2 250	31 880	0	31 880	33 080	0	33 080	1 050	0	1 050
91202	19 247	0	19 247	0	0	0	0	0	0	19 247	0	19 247
91203	150	0	150	5	0	5	5	0	5	150	0	150
91414	14 892 749	0	14 892 749	393 982	0	393 982	1 728 213	0	1 728 213	13 558 518	0	13 558 518
91704	142 100	9 031	151 131	0	242	242	21	324	345	142 079	8 949	151 028
91802	250 511	97 829	348 340	0	2 640	2 640	181	3 465	3 646	250 330	97 004	347 334
91803	87 333	2 662	89 995	0	72	72	11	96	107	87 322	2 638	89 960
99998	4 173 532	0	4 173 532	909 819	0	909 819	1 354 196	0	1 354 196	3 729 155	0	3 729 155
Итого по активу (баланс)	23 048 427	109 522	23 157 949	1 615 914	2 954	1 618 868	3 304 018	3 885	3 307 903	21 360 323	108 591	21 468 914
Пассив
91003	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
91311	43 373	0	43 373	0	0	0	0	0	0	43 373	0	43 373
91312	3 464 671	272 453	3 737 124	437 518	23 868	461 386	40 861	25 153	66 014	3 068 014	273 738	3 341 752
91315	234 597	0	234 597	6 584	0	6 584	1 168	0	1 168	229 181	0	229 181
91317	134 731	548	135 279	885 239	193	885 432	842 999	12	843 011	92 491	367	92 858
91319	23 159	0	23 159	1 168	0	1 168	0	0	0	21 991	0	21 991
99999	18 984 417	0	18 984 417	1 904 560	0	1 904 560	659 902	0	659 902	17 739 759	0	17 739 759
Итого по пассиву (баланс)	22 884 948	273 001	23 157 949	3 235 863	24 061	3 259 924	1 545 724	25 165	1 570 889	21 194 809	274 105	21 468 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 057 704	330 931	1 388 635	11 697 253	2 165 455	13 862 708	12 376 235	2 411 710	14 787 945	378 722	84 676	463 398
99996	1 384 391	0	1 384 391	13 890 600	0	13 890 600	14 811 514	0	14 811 514	463 477	0	463 477
Итого по активу (баланс)	2 442 095	330 931	2 773 026	25 587 853	2 165 455	27 753 308	27 187 749	2 411 710	29 599 459	842 199	84 676	926 875
Пассив
96901	332 398	1 051 993	1 384 391	2 407 254	12 404 260	14 811 514	2 159 436	11 731 164	13 890 600	84 580	378 897	463 477
99997	1 388 635	0	1 388 635	14 787 945	0	14 787 945	13 862 708	0	13 862 708	463 398	0	463 398
Итого по пассиву (баланс)	1 721 033	1 051 993	2 773 026	17 195 199	12 404 260	29 599 459	16 022 144	11 731 164	27 753 308	547 978	378 897	926 875

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?