Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 511	0	14 511	218	0	218	0	0	0	14 729	0	14 729
20202	146 159	157 850	304 009	2 000 999	1 487 283	3 488 282	2 019 895	1 282 543	3 302 438	127 263	362 590	489 853
20208	29 143	0	29 143	34 153	0	34 153	42 461	0	42 461	20 835	0	20 835
20209	1 221	0	1 221	1 084 056	111 722	1 195 778	1 085 277	111 722	1 196 999	0	0	0
30102	97 299	0	97 299	13 312 833	0	13 312 833	13 051 728	0	13 051 728	358 404	0	358 404
30110	531 538	472 315	1 003 853	1 926 072	2 578 845	4 504 917	2 304 747	2 681 173	4 985 920	152 863	369 987	522 850
30114	0	21 448	21 448	0	233 241	233 241	0	221 919	221 919	0	32 770	32 770
30202	40 734	0	40 734	2 059	0	2 059	0	0	0	42 793	0	42 793
30204	6 845	0	6 845	283	0	283	0	0	0	7 128	0	7 128
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	2 171	112	2 283	213 328	18 145	231 473	208 301	18 152	226 453	7 198	105	7 303
30424	66 913	0	66 913	4 406 101	0	4 406 101	4 255 925	0	4 255 925	217 089	0	217 089
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000
31904	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
45104	12 625	0	12 625	5 888	0	5 888	15 080	0	15 080	3 433	0	3 433
45105	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45106	83 200	0	83 200	0	0	0	650	0	650	82 550	0	82 550
45107	31 152	0	31 152	0	0	0	2 866	0	2 866	28 286	0	28 286
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	27 663	0	27 663	152 543	0	152 543	125 150	0	125 150	55 056	0	55 056
45204	52 629	0	52 629	69 845	0	69 845	96 791	0	96 791	25 683	0	25 683
45205	225 313	0	225 313	44 612	0	44 612	104 553	0	104 553	165 372	0	165 372
45206	1 193 740	0	1 193 740	123 204	0	123 204	188 254	0	188 254	1 128 690	0	1 128 690
45207	1 219 366	0	1 219 366	95 329	0	95 329	110 974	0	110 974	1 203 721	0	1 203 721
45208	318 850	0	318 850	0	0	0	82	0	82	318 768	0	318 768
45401	77	0	77	430	0	430	298	0	298	209	0	209
45406	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
45407	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45505	40 083	0	40 083	2 920	0	2 920	5 103	0	5 103	37 900	0	37 900
45506	182 213	0	182 213	1 520	0	1 520	27 717	0	27 717	156 016	0	156 016
45507	89 187	0	89 187	0	0	0	2 857	0	2 857	86 330	0	86 330
45509	4 296	17	4 313	2 045	443	2 488	4 338	251	4 589	2 003	209	2 212
45812	624 125	0	624 125	570	0	570	677	0	677	624 018	0	624 018
45815	58 338	0	58 338	726	0	726	904	0	904	58 160	0	58 160
45912	18 211	0	18 211	0	0	0	0	0	0	18 211	0	18 211
45915	5 579	0	5 579	259	0	259	249	0	249	5 589	0	5 589
47404	0	0	0	4 368 977	4 500 553	8 869 530	4 368 977	4 500 553	8 869 530	0	0	0
47408	0	0	0	24 893 085	25 845 951	50 739 036	24 893 085	25 845 951	50 739 036	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	540 676	1	540 677	1 614	8	1 622	1 189	7	1 196	541 101	2	541 103
47427	61 977	82	62 059	65 172	39	65 211	68 048	84	68 132	59 101	37	59 138
51405	0	91 538	91 538	0	436	436	0	91 974	91 974	0	0	0
60204	0	87	87	0	3	3	0	2	2	0	88	88
60306	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
60308	195	0	195	248	0	248	148	0	148	295	0	295
60310	159	0	159	528	0	528	636	0	636	51	0	51
60312	3 308	0	3 308	3 686	0	3 686	4 333	0	4 333	2 661	0	2 661
60323	303	0	303	534	0	534	546	0	546	291	0	291
60336	1 223	0	1 223	1 276	0	1 276	705	0	705	1 794	0	1 794
60401	314 010	0	314 010	0	0	0	0	0	0	314 010	0	314 010
60415	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60901	12 343	0	12 343	0	0	0	0	0	0	12 343	0	12 343
61002	567	0	567	5	0	5	31	0	31	541	0	541
61008	760	0	760	403	0	403	944	0	944	219	0	219
61009	184	0	184	61	0	61	84	0	84	161	0	161
61209	0	0	0	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009	0	0	0
61403	3 032	0	3 032	0	0	0	327	0	327	2 705	0	2 705
62001	138 091	0	138 091	3 009	0	3 009	0	0	0	141 100	0	141 100
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	3 854 448	0	3 854 448	234 250	0	234 250	3 854 448	0	3 854 448	234 250	0	234 250
70608	3 007 990	0	3 007 990	63 289	0	63 289	3 007 990	0	3 007 990	63 289	0	63 289
70616	14 320	0	14 320	0	0	0	14 320	0	14 320	0	0	0
70706	0	0	0	3 994 193	0	3 994 193	3 994 193	0	3 994 193	0	0	0
70708	0	0	0	3 007 990	0	3 007 990	3 007 990	0	3 007 990	0	0	0
70716	0	0	0	14 320	0	14 320	14 320	0	14 320	0	0	0
70802	0	0	0	7 016 503	0	7 016 503	6 739 984	0	6 739 984	276 519	0	276 519
Итого по активу (баланс)	15 804 292	743 450	16 547 742	72 054 415	34 776 669	106 831 084	78 732 473	34 754 331	113 486 804	9 126 234	765 788	9 892 022
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 780	0	73 780	0	0	0	0	0	0	73 780	0	73 780
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	575 115	0	575 115	0	0	0	0	0	0	575 115	0	575 115
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	0	0	0	26 740	389 813	416 553	26 901	431 306	458 207	161	41 493	41 654
30223	0	0	0	474 569	0	474 569	506 564	0	506 564	31 995	0	31 995
30226	208	0	208	30	0	30	31	0	31	209	0	209
30232	70	580	650	15 933	12 075	28 008	15 918	11 587	27 505	55	92	147
30236	0	0	0	0	4 243	4 243	0	4 243	4 243	0	0	0
407	2 073 661	103 519	2 177 180	6 507 101	531 726	7 038 827	6 158 533	581 151	6 739 684	1 725 093	152 944	1 878 037
408.1	41 041	37	41 078	232 062	784	232 846	245 076	784	245 860	54 055	37	54 092
408.2	219 659	31 136	250 795	395 455	38 864	434 319	348 925	32 665	381 590	173 129	24 937	198 066
40901	45 253	0	45 253	38 036	0	38 036	9 841	0	9 841	17 058	0	17 058
40905	12	0	12	17 837	33	17 870	17 837	33	17 870	12	0	12
40909	0	0	0	9 179	6 607	15 786	9 179	6 607	15 786	0	0	0
40910	0	0	0	5 330	1 871	7 201	5 330	1 871	7 201	0	0	0
40911	207	0	207	40 643	2 128	42 771	40 598	2 128	42 726	162	0	162
40912	0	0	0	2 345	4 143	6 488	2 345	4 143	6 488	0	0	0
40913	0	0	0	3 634	4 464	8 098	3 634	4 464	8 098	0	0	0
42102	77 600	0	77 600	244 100	0	244 100	187 000	0	187 000	20 500	0	20 500
42103	88 700	0	88 700	37 500	0	37 500	51 100	0	51 100	102 300	0	102 300
42104	23 300	0	23 300	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	18 300	0	18 300
42105	26 100	0	26 100	0	0	0	8 000	0	8 000	34 100	0	34 100
42106	5 650	0	5 650	200	0	200	4 750	0	4 750	10 200	0	10 200
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	257 166	0	257 166	9 407	0	9 407	7 756	0	7 756	255 515	0	255 515
42112	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42205	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	23 592	10 590	34 182	26 239	1 179	27 418	30 590	533	31 123	27 943	9 944	37 887
42303	16 958	0	16 958	5 730	0	5 730	3 399	0	3 399	14 627	0	14 627
42304	53 008	2 453	55 461	10 930	101	11 031	14 140	89	14 229	56 218	2 441	58 659
42305	70 951	21 753	92 704	4 949	1 195	6 144	17 915	977	18 892	83 917	21 535	105 452
42306	2 919 388	246 146	3 165 534	256 788	25 754	282 542	250 576	21 749	272 325	2 913 176	242 141	3 155 317
42309	2 290	54	2 344	268	2	270	279	2	281	2 301	54	2 355
42601	87	964	1 051	0	42	42	0	34	34	87	956	1 043
42604	692	102	794	0	3	3	2	4	6	694	103	797
42605	201	658	859	0	28	28	1	23	24	202	653	855
42606	1 762	1 350	3 112	0	58	58	15	49	64	1 777	1 341	3 118
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	17	0	17	10	0	10	0	0	0	7	0	7
45115	10 451	0	10 451	591	0	591	9 376	0	9 376	19 236	0	19 236
45215	109 994	0	109 994	12 643	0	12 643	112 241	0	112 241	209 592	0	209 592
45415	1 074	0	1 074	2	0	2	4	0	4	1 076	0	1 076
45515	19 703	0	19 703	2 202	0	2 202	1 183	0	1 183	18 684	0	18 684
45818	657 733	0	657 733	466	0	466	40	0	40	657 307	0	657 307
45918	21 847	0	21 847	55	0	55	59	0	59	21 851	0	21 851
47405	0	0	0	508 411	506 432	1 014 843	508 411	506 432	1 014 843	0	0	0
47407	0	0	0	25 812 130	24 842 152	50 654 282	25 812 130	24 842 152	50 654 282	0	0	0
47411	63 550	414	63 964	22 977	536	23 513	25 415	405	25 820	65 988	283	66 271
47416	25 916	8	25 924	130 790	8	130 798	108 157	64	108 221	3 283	64	3 347
47422	16 476	0	16 476	98 975	0	98 975	100 946	0	100 946	18 447	0	18 447
47425	360 318	0	360 318	9 804	0	9 804	43 401	0	43 401	393 915	0	393 915
47426	1 080	0	1 080	1 661	0	1 661	2 406	0	2 406	1 825	0	1 825
52301	6 600	562	7 162	0	16	16	0	21	21	6 600	567	7 167
52303	31 188	0	31 188	31 188	0	31 188	0	0	0	0	0	0
52305	31 632	0	31 632	0	0	0	0	0	0	31 632	0	31 632
52306	3 009	0	3 009	9	0	9	0	0	0	3 000	0	3 000
52406	0	0	0	31 197	0	31 197	31 197	0	31 197	0	0	0
52501	549	18	567	0	1	1	63	2	65	612	19	631
60301	1 071	0	1 071	3 981	0	3 981	5 310	0	5 310	2 400	0	2 400
60305	13 065	0	13 065	29 181	0	29 181	28 966	0	28 966	12 850	0	12 850
60307	0	0	0	128	0	128	132	0	132	4	0	4
60309	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	295	0	295	295	0	295
60311	386	0	386	10 813	0	10 813	11 927	0	11 927	1 500	0	1 500
60322	366	0	366	57	0	57	17 539	0	17 539	17 848	0	17 848
60324	2 071	0	2 071	2 273	0	2 273	2 173	0	2 173	1 971	0	1 971
60335	3 641	0	3 641	7 596	0	7 596	7 531	0	7 531	3 576	0	3 576
60414	139 401	0	139 401	0	0	0	1 129	0	1 129	140 530	0	140 530
60903	1 292	0	1 292	0	0	0	124	0	124	1 416	0	1 416
61301	12 318	0	12 318	2 007	0	2 007	353	0	353	10 664	0	10 664
61501	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
61701	14 511	0	14 511	0	0	0	218	0	218	14 729	0	14 729
62002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	4 004 303	0	4 004 303	4 004 882	0	4 004 882	203 312	0	203 312	202 733	0	202 733
70603	2 735 620	0	2 735 620	2 735 620	0	2 735 620	96 277	0	96 277	96 277	0	96 277
70701	0	0	0	4 004 365	0	4 004 365	4 004 365	0	4 004 365	0	0	0
70703	0	0	0	2 735 620	0	2 735 620	2 735 620	0	2 735 620	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 127 398	420 344	16 547 742	48 576 633	26 374 258	74 950 891	41 841 653	26 453 518	68 295 171	9 392 418	499 604	9 892 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	31 197	0	31 197	31 197	0	31 197	0	0	0
90803	65 829	0	65 829	0	0	0	31 197	0	31 197	34 632	0	34 632
90901	4 194 783	0	4 194 783	91 829	0	91 829	105 559	0	105 559	4 181 053	0	4 181 053
90902	781 359	0	781 359	72 399	0	72 399	20 994	0	20 994	832 764	0	832 764
90907	45 253	0	45 253	9 841	0	9 841	38 036	0	38 036	17 058	0	17 058
91202	35 448	90 985	126 433	4 215	398	4 613	5	91 383	91 388	39 658	0	39 658
91203	262	0	262	52	0	52	28	0	28	286	0	286
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 453 423	0	22 453 423	354 332	0	354 332	1 390 779	0	1 390 779	21 416 976	0	21 416 976
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	149 784	0	149 784	12 268	0	12 268	5 615	0	5 615	156 437	0	156 437
91704	107 534	8 618	116 152	0	319	319	4	240	244	107 530	8 697	116 227
91802	175 178	86 767	261 945	0	3 217	3 217	27	2 376	2 403	175 151	87 608	262 759
91803	47 974	2 347	50 321	0	87	87	0	64	64	47 974	2 370	50 344
99998	5 918 310	0	5 918 310	422 806	0	422 806	822 454	0	822 454	5 518 662	0	5 518 662
Итого по активу (баланс)	34 125 326	189 025	34 314 351	998 939	4 021	1 002 960	2 445 895	94 063	2 539 958	32 678 370	98 983	32 777 353
Пассив
91003	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0
91004	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91311	94 773	0	94 773	0	0	0	0	0	0	94 773	0	94 773
91312	4 315 733	17 047	4 332 780	118 374	17 679	136 053	54 251	632	54 883	4 251 610	0	4 251 610
91315	1 015 120	0	1 015 120	326 915	0	326 915	103 669	0	103 669	791 874	0	791 874
91316	12 019	0	12 019	24 124	0	24 124	29 664	0	29 664	17 559	0	17 559
91317	281 379	3 490	284 869	295 203	541	295 744	236 974	361	237 335	223 150	3 310	226 460
91318	21 373	0	21 373	21 373	0	21 373	0	0	0	0	0	0
91319	155 876	0	155 876	25 513	0	25 513	4 523	0	4 523	134 886	0	134 886
91507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
99999	28 396 041	0	28 396 041	1 696 314	0	1 696 314	558 964	0	558 964	27 258 691	0	27 258 691
Итого по пассиву (баланс)	34 293 814	20 537	34 314 351	2 510 158	18 220	2 528 378	990 387	993	991 380	32 774 043	3 310	32 777 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	142 856	21 926	164 782	24 601 835	1 723 845	26 325 680	24 594 055	1 660 682	26 254 737	150 636	85 089	235 725
99996	164 685	0	164 685	26 347 208	0	26 347 208	26 276 035	0	26 276 035	235 858	0	235 858
Итого по активу (баланс)	307 541	21 926	329 467	50 949 043	1 723 845	52 672 888	50 870 090	1 660 682	52 530 772	386 494	85 089	471 583
Пассив
96901	22 020	142 665	164 685	1 656 059	24 619 975	26 276 034	1 718 922	24 628 285	26 347 207	84 883	150 975	235 858
99997	164 782	0	164 782	26 254 737	0	26 254 737	26 325 680	0	26 325 680	235 725	0	235 725
Итого по пассиву (баланс)	186 802	142 665	329 467	27 910 796	24 619 975	52 530 771	28 044 602	24 628 285	52 672 887	320 608	150 975	471 583

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?