Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	135 074	345 248	480 322	2 892 736	1 887 713	4 780 449	2 861 182	1 865 959	4 727 141	166 628	367 002	533 630
20208	32 097	0	32 097	75 519	0	75 519	77 004	0	77 004	30 612	0	30 612
20209	0	0	0	998 313	219 878	1 218 191	998 313	219 878	1 218 191	0	0	0
30102	131 995	0	131 995	12 864 990	0	12 864 990	12 648 034	0	12 648 034	348 951	0	348 951
30110	354 476	563 639	918 115	2 026 807	1 568 735	3 595 542	2 206 621	1 710 551	3 917 172	174 662	421 823	596 485
30114	0	1 710 416	1 710 416	0	2 089 410	2 089 410	0	1 747 635	1 747 635	0	2 052 191	2 052 191
30202	53 160	0	53 160	626	0	626	0	0	0	53 786	0	53 786
30204	11 464	0	11 464	0	0	0	894	0	894	10 570	0	10 570
30215	480	2 966	3 446	0	399	399	0	256	256	480	3 109	3 589
30233	2 383	147	2 530	274 005	15 039	289 044	274 445	14 944	289 389	1 943	242	2 185
30424	240 598	0	240 598	1 882 642	0	1 882 642	1 874 898	0	1 874 898	248 342	0	248 342
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	0	0	0	3 381	0	3 381	2 508	0	2 508	873	0	873
45106	65 762	0	65 762	34 003	0	34 003	5 557	0	5 557	94 208	0	94 208
45107	144 328	0	144 328	0	0	0	11 891	0	11 891	132 437	0	132 437
45108	64 449	0	64 449	0	0	0	0	0	0	64 449	0	64 449
45201	225 120	0	225 120	524 213	0	524 213	544 968	0	544 968	204 365	0	204 365
45203	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45204	27 085	0	27 085	30 270	0	30 270	15 763	0	15 763	41 592	0	41 592
45205	285 248	0	285 248	173 279	0	173 279	71 470	0	71 470	387 057	0	387 057
45206	1 682 041	185 646	1 867 687	314 947	26 306	341 253	361 157	15 086	376 243	1 635 831	196 866	1 832 697
45207	1 032 872	0	1 032 872	75 193	0	75 193	47 614	0	47 614	1 060 451	0	1 060 451
45208	196 658	0	196 658	0	0	0	1 400	0	1 400	195 258	0	195 258
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	14 604	0	14 604	27 326	0	27 326	28 951	0	28 951	12 979	0	12 979
45406	1 711	0	1 711	299	0	299	0	0	0	2 010	0	2 010
45407	6 482	0	6 482	0	0	0	303	0	303	6 179	0	6 179
45503	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45505	130 784	0	130 784	1 940	0	1 940	24 099	0	24 099	108 625	0	108 625
45506	493 015	0	493 015	5 550	0	5 550	55 306	0	55 306	443 259	0	443 259
45507	36 604	0	36 604	31 665	0	31 665	994	0	994	67 275	0	67 275
45509	3 809	238	4 047	969	87	1 056	723	23	746	4 055	302	4 357
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	302 902	0	302 902	18 856	0	18 856	42 424	0	42 424	279 334	0	279 334
45815	165 343	257	165 600	5 461	34	5 495	4 205	22	4 227	166 599	269	166 868
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	7 699	0	7 699	5 995	0	5 995	784	0	784	12 910	0	12 910
45915	6 737	11	6 748	784	1	785	303	0	303	7 218	12	7 230
47404	0	0	0	1 861 194	1 952 454	3 813 648	1 861 194	1 952 454	3 813 648	0	0	0
47408	0	0	0	41 964 951	43 136 038	85 100 989	41 964 951	43 136 038	85 100 989	0	0	0
47417	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0
47423	361 208	31	361 239	2 638	8 805	11 443	3 867	8 796	12 663	359 979	40	360 019
47427	43 796	564	44 360	68 422	1 747	70 169	80 195	1 767	81 962	32 023	544	32 567
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	362	0	362	0	0	0	37	0	37	325	0	325
60204	0	79	79	0	11	11	0	6	6	0	84	84
60302	7 215	0	7 215	24 267	0	24 267	3 182	0	3 182	28 300	0	28 300
60306	0	0	0	3 241	0	3 241	3 241	0	3 241	0	0	0
60308	52	0	52	111	0	111	113	0	113	50	0	50
60310	184	0	184	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	184	0	184
60312	3 896	0	3 896	18 954	0	18 954	19 671	0	19 671	3 179	0	3 179
60314	213	0	213	0	0	0	30	0	30	183	0	183
60323	3 257	196	3 453	408	26	434	362	16	378	3 303	206	3 509
60401	325 724	0	325 724	0	0	0	229	0	229	325 495	0	325 495
60701	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	227	0	227	484	0	484	503	0	503	208	0	208
61009	1 130	0	1 130	190	0	190	203	0	203	1 117	0	1 117
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	16 520	0	16 520	0	0	0	0	0	0	16 520	0	16 520
61209	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61403	20 288	0	20 288	373	0	373	582	0	582	20 079	0	20 079
70606	2 120 075	0	2 120 075	546 258	0	546 258	346	0	346	2 665 987	0	2 665 987
70608	2 580 008	0	2 580 008	347 924	0	347 924	0	0	0	2 927 932	0	2 927 932
70611	14 607	0	14 607	19 571	0	19 571	9 345	0	9 345	24 833	0	24 833
Итого по активу (баланс)	11 569 352	2 809 458	14 378 810	67 138 095	50 906 683	118 044 778	66 111 702	50 673 451	116 785 153	12 595 745	3 042 690	15 638 435
Пассив
10207	217 000	0	217 000	8 298	0	8 298	8 298	0	8 298	217 000	0	217 000
10601	73 752	0	73 752	0	0	0	0	0	0	73 752	0	73 752
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	533 547	0	533 547	0	0	0	21 966	0	21 966	555 513	0	555 513
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	3 263	12 122	15 385	57 931	710 146	768 077	61 465	710 270	771 735	6 797	12 246	19 043
30223	18 056	0	18 056	1 066 447	0	1 066 447	1 098 571	0	1 098 571	50 180	0	50 180
30226	229	0	229	27	0	27	27	0	27	229	0	229
30232	114	198	312	16 160	14 208	30 368	16 732	14 158	30 890	686	148	834
30236	0	0	0	0	32 746	32 746	0	32 752	32 752	0	6	6
40603	168 065	0	168 065	227 619	0	227 619	223 849	0	223 849	164 295	0	164 295
40701	7 235	0	7 235	95 633	0	95 633	97 111	0	97 111	8 713	0	8 713
40702	1 774 114	167 575	1 941 689	13 443 780	1 243 597	14 687 377	13 673 382	1 239 556	14 912 938	2 003 716	163 534	2 167 250
40703	16 173	69	16 242	36 640	6	36 646	38 093	9	38 102	17 626	72	17 698
40802	48 330	4 353	52 683	320 168	6 303	326 471	310 215	2 363	312 578	38 377	413	38 790
40807	941	1 712	2 653	1 475	723	2 198	2 821	815	3 636	2 287	1 804	4 091
40817	217 945	47 638	265 583	548 025	117 894	665 919	557 012	116 485	673 497	226 932	46 229	273 161
40820	633	93	726	3 019	2 634	5 653	3 055	2 639	5 694	669	98	767
40821	12 131	0	12 131	20 384	0	20 384	17 750	0	17 750	9 497	0	9 497
40901	30 007	0	30 007	33 510	0	33 510	13 347	0	13 347	9 844	0	9 844
40905	7 162	0	7 162	38 042	0	38 042	30 894	0	30 894	14	0	14
40909	0	0	0	3 760	4 604	8 364	3 760	4 604	8 364	0	0	0
40910	0	0	0	1 415	2 731	4 146	1 415	2 731	4 146	0	0	0
40911	975	0	975	81 453	1 515	82 968	80 914	1 515	82 429	436	0	436
40912	0	0	0	2 614	4 553	7 167	2 614	4 553	7 167	0	0	0
40913	0	0	0	1 890	4 252	6 142	1 890	4 252	6 142	0	0	0
42102	19 000	0	19 000	36 000	0	36 000	79 000	0	79 000	62 000	0	62 000
42104	136 800	0	136 800	61 500	0	61 500	55 000	0	55 000	130 300	0	130 300
42105	14 180	1 668	15 848	0	144	144	8 000	224	8 224	22 180	1 748	23 928
42106	7 150	0	7 150	5 000	0	5 000	3 050	0	3 050	5 200	0	5 200
42107	115 000	0	115 000	25 000	0	25 000	0	0	0	90 000	0	90 000
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	25 918	14 789	40 707	96 446	24 968	121 414	112 769	34 209	146 978	42 241	24 030	66 271
42302	5 368	905	6 273	2 664	1 019	3 683	9 458	114	9 572	12 162	0	12 162
42303	49 129	6 699	55 828	5 273	7 486	12 759	7 595	1 897	9 492	51 451	1 110	52 561
42304	288 996	2 450	291 446	89 270	779	90 049	38 968	886	39 854	238 694	2 557	241 251
42305	185 224	31 406	216 630	9 073	4 263	13 336	78 272	12 806	91 078	254 423	39 949	294 372
42306	2 310 800	522 868	2 833 668	344 311	125 505	469 816	376 171	181 818	557 989	2 342 660	579 181	2 921 841
42307	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42309	256 830	51	256 881	1 658	5	1 663	623	7	630	255 795	53	255 848
42601	74	1 473	1 547	0	3 361	3 361	2	3 236	3 238	76	1 348	1 424
42603	0	0	0	0	0	0	412	0	412	412	0	412
42604	300	0	300	312	0	312	12	0	12	0	0	0
42605	964	558	1 522	26	48	74	5	77	82	943	587	1 530
42606	3 672	2 978	6 650	0	253	253	706	411	1 117	4 378	3 136	7 514
42609	25	0	25	2	0	2	5	0	5	28	0	28
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	12 547	0	12 547	494	0	494	3 449	0	3 449	15 502	0	15 502
45215	98 841	0	98 841	19 342	0	19 342	68 224	0	68 224	147 723	0	147 723
45315	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45415	177	0	177	294	0	294	286	0	286	169	0	169
45515	32 168	0	32 168	3 308	0	3 308	2 475	0	2 475	31 335	0	31 335
45818	462 618	0	462 618	18 235	0	18 235	3 098	0	3 098	447 481	0	447 481
45918	13 382	0	13 382	204	0	204	770	0	770	13 948	0	13 948
47405	0	0	0	922 837	917 834	1 840 671	922 837	917 834	1 840 671	0	0	0
47407	0	0	0	43 019 975	41 843 007	84 862 982	43 019 975	41 843 007	84 862 982	0	0	0
47411	62 556	7 299	69 855	43 950	4 395	48 345	31 233	3 196	34 429	49 839	6 100	55 939
47416	5 259	0	5 259	22 192	1 268	23 460	41 170	1 268	42 438	24 237	0	24 237
47422	10 405	0	10 405	157 357	0	157 357	157 899	0	157 899	10 947	0	10 947
47425	282 660	0	282 660	29 837	0	29 837	29 801	0	29 801	282 624	0	282 624
47426	3 284	14	3 298	3 420	1	3 421	2 606	5	2 611	2 470	18	2 488
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	18 961	23 345	42 306	0	21 885	21 885	0	289	289	18 961	1 749	20 710
52305	0	1 199	1 199	0	100	100	0	166	166	0	1 265	1 265
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	0	21 137	21 137	0	21 682	21 682	0	545	545
52501	1 358	98	1 456	0	23	23	88	21	109	1 446	96	1 542
60301	506	0	506	38 881	0	38 881	39 452	0	39 452	1 077	0	1 077
60305	0	0	0	30 649	0	30 649	30 649	0	30 649	0	0	0
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	963	0	963	2	0	2	480	0	480	1 441	0	1 441
60311	10	0	10	307	0	307	299	0	299	2	0	2
60320	0	0	0	35 250	0	35 250	35 250	0	35 250	0	0	0
60322	351	0	351	294	0	294	292	0	292	349	0	349
60324	2 543	0	2 543	16	0	16	26	0	26	2 553	0	2 553
60601	126 808	0	126 808	191	0	191	1 742	0	1 742	128 359	0	128 359
60903	90	0	90	0	0	0	4	0	4	94	0	94
61012	5 849	0	5 849	0	0	0	0	0	0	5 849	0	5 849
61301	13 121	387	13 508	2 191	67	2 258	3 200	55	3 255	14 130	375	14 505
61501	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61701	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
70601	2 337 388	0	2 337 388	328	0	328	437 695	0	437 695	2 774 755	0	2 774 755
70603	2 432 783	0	2 432 783	0	0	0	446 544	0	446 544	2 879 327	0	2 879 327
70615	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
70801	57 216	0	57 216	57 216	0	57 216	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 526 863	851 947	14 378 810	61 091 712	45 123 460	106 215 172	62 314 887	45 159 910	107 474 797	14 750 038	888 397	15 638 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	0	21 129	21 129	0	21 129	21 129	0	0	0
90901	2 324 105	0	2 324 105	152 958	0	152 958	672 836	0	672 836	1 804 227	0	1 804 227
90902	747 978	29 803	777 781	294 357	4 223	298 580	290 992	2 422	293 414	751 343	31 604	782 947
90907	30 007	0	30 007	13 347	0	13 347	33 510	0	33 510	9 844	0	9 844
91202	29	0	29	11	0	11	6	0	6	34	0	34
91203	26	0	26	20	0	20	20	0	20	26	0	26
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	18 478 673	215 653	18 694 326	3 020 287	30 556	3 050 843	2 454 763	17 527	2 472 290	19 044 197	228 682	19 272 879
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	158 528	215	158 743	14 711	37	14 748	8 855	23	8 878	164 384	229	164 613
91704	19 286	7 652	26 938	0	1 084	1 084	0	621	621	19 286	8 115	27 401
91802	79 055	78 618	157 673	0	11 140	11 140	0	6 389	6 389	79 055	83 369	162 424
91803	11 108	2 094	13 202	0	297	297	23	171	194	11 085	2 220	13 305
99998	7 157 852	0	7 157 852	2 617 044	0	2 617 044	2 863 582	0	2 863 582	6 911 314	0	6 911 314
Итого по активу (баланс)	29 006 857	334 343	29 341 200	6 112 736	68 466	6 181 202	6 324 587	48 282	6 372 869	28 795 006	354 527	29 149 533
Пассив
91311	123 440	0	123 440	0	0	0	0	0	0	123 440	0	123 440
91312	5 722 617	0	5 722 617	1 534 833	0	1 534 833	1 300 088	0	1 300 088	5 487 872	0	5 487 872
91315	686 089	8 892	694 981	2 712	4 650	7 362	37 455	1 222	38 677	720 832	5 464	726 296
91316	119 775	0	119 775	403 219	0	403 219	385 440	0	385 440	101 996	0	101 996
91317	383 183	6 447	389 630	901 910	587	902 497	869 886	891	870 777	351 159	6 751	357 910
91318	21 373	0	21 373	0	0	0	0	0	0	21 373	0	21 373
91319	59 752	0	59 752	15 426	0	15 426	22 387	0	22 387	66 713	0	66 713
91507	26 284	0	26 284	570	0	570	0	0	0	25 714	0	25 714
99999	22 183 348	0	22 183 348	3 420 381	0	3 420 381	3 475 252	0	3 475 252	22 238 219	0	22 238 219
Итого по пассиву (баланс)	29 325 861	15 339	29 341 200	6 279 051	5 237	6 284 288	6 090 508	2 113	6 092 621	29 137 318	12 215	29 149 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 788 792	48 759	1 837 551	41 821 437	2 140 020	43 961 457	41 662 285	2 178 501	43 840 786	1 947 944	10 278	1 958 222
99996	1 843 982	0	1 843 982	44 132 345	0	44 132 345	44 021 761	0	44 021 761	1 954 566	0	1 954 566
Итого по активу (баланс)	3 632 774	48 759	3 681 533	85 953 782	2 140 020	88 093 802	85 684 046	2 178 501	87 862 547	3 902 510	10 278	3 912 788
Пассив
96901	48 594	1 795 388	1 843 982	2 166 977	41 854 784	44 021 761	2 128 716	42 003 629	44 132 345	10 333	1 944 233	1 954 566
99997	1 837 551	0	1 837 551	43 840 786	0	43 840 786	43 961 457	0	43 961 457	1 958 222	0	1 958 222
Итого по пассиву (баланс)	1 886 145	1 795 388	3 681 533	46 007 763	41 854 784	87 862 547	46 090 173	42 003 629	88 093 802	1 968 555	1 944 233	3 912 788
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 317,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 317,0000
Пассив
98040	0	0	213 692 238,0000	0	0	4 774 040,0000	0	0	7 798 080,0000	0	0	216 716 278,0000
98050	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98055	0	0	3 024 040,0000	0	0	3 024 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 317,0000	0	0	7 798 080,0000	0	0	7 798 080,0000	0	0	216 716 317,0000

Страница была полезной?