Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	335 644	205 806	541 450	2 295 795	1 911 681	4 207 476	2 353 637	1 400 062	3 753 699	277 802	717 425	995 227
20208	44 271	0	44 271	55 884	0	55 884	63 274	0	63 274	36 881	0	36 881
20209	11 000	3 139	14 139	555 648	90 746	646 394	566 648	93 885	660 533	0	0	0
30102	570 407	0	570 407	10 236 862	0	10 236 862	10 741 192	0	10 741 192	66 077	0	66 077
30110	230 814	348 666	579 480	201 902	2 092 982	2 294 884	251 202	1 920 595	2 171 797	181 514	521 053	702 567
30114	0	1 351 970	1 351 970	0	2 410 510	2 410 510	0	2 716 724	2 716 724	0	1 045 756	1 045 756
30202	65 684	0	65 684	0	0	0	3 315	0	3 315	62 369	0	62 369
30204	10 944	0	10 944	2 302	0	2 302	0	0	0	13 246	0	13 246
30215	480	3 150	3 630	0	951	951	0	241	241	480	3 860	4 340
30233	2 829	4 062	6 891	256 455	22 054	278 509	257 220	25 841	283 061	2 064	275	2 339
30424	391 671	0	391 671	1 098 097	0	1 098 097	1 212 099	0	1 212 099	277 669	0	277 669
45105	3 164	0	3 164	0	0	0	0	0	0	3 164	0	3 164
45106	55 344	0	55 344	4 786	0	4 786	13 840	0	13 840	46 290	0	46 290
45107	188 341	0	188 341	0	0	0	8 557	0	8 557	179 784	0	179 784
45108	70 899	0	70 899	0	0	0	0	0	0	70 899	0	70 899
45201	307 559	0	307 559	607 975	0	607 975	566 068	0	566 068	349 466	0	349 466
45203	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450
45204	41 123	0	41 123	27 697	0	27 697	12 728	0	12 728	56 092	0	56 092
45205	156 762	0	156 762	72 848	0	72 848	6 231	0	6 231	223 379	0	223 379
45206	1 847 040	218 697	2 065 737	55 262	52 804	108 066	22 741	21 547	44 288	1 879 561	249 954	2 129 515
45207	1 328 580	0	1 328 580	0	0	0	126 367	0	126 367	1 202 213	0	1 202 213
45208	204 300	0	204 300	21 800	0	21 800	4 425	0	4 425	221 675	0	221 675
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	13 819	0	13 819	11 660	0	11 660	17 766	0	17 766	7 713	0	7 713
45405	870	0	870	0	0	0	870	0	870	0	0	0
45407	8 497	0	8 497	0	0	0	303	0	303	8 194	0	8 194
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	218 713	0	218 713	180	0	180	82 539	0	82 539	136 354	0	136 354
45506	575 974	0	575 974	1 767	0	1 767	21 918	0	21 918	555 823	0	555 823
45507	60 775	0	60 775	0	0	0	2 950	0	2 950	57 825	0	57 825
45509	2 268	57	2 325	1 739	43	1 782	1 477	25	1 502	2 530	75	2 605
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	268 815	0	268 815	50 582	0	50 582	5 352	0	5 352	314 045	0	314 045
45815	144 463	272	144 735	4 635	82	4 717	2 812	20	2 832	146 286	334	146 620
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	7 810	0	7 810	1 464	0	1 464	565	0	565	8 709	0	8 709
45915	6 229	12	6 241	302	4	306	374	1	375	6 157	15	6 172
47404	0	0	0	2 284 247	3 304 689	5 588 936	2 284 247	3 304 689	5 588 936	0	0	0
47408	0	0	0	18 342 203	18 830 707	37 172 910	18 342 203	18 830 707	37 172 910	0	0	0
47423	359 295	33	359 328	83 741	38	83 779	88 643	31	88 674	354 393	40	354 433
47427	33 137	530	33 667	69 728	1 824	71 552	64 856	1 749	66 605	38 009	605	38 614
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	2 226	0	2 226	0	0	0	501	0	501	1 725	0	1 725
60204	0	93	93	0	22	22	0	9	9	0	106	106
60302	571	0	571	9 369	0	9 369	870	0	870	9 070	0	9 070
60306	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
60308	0	0	0	99	0	99	69	0	69	30	0	30
60310	266	0	266	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	266	0	266
60312	12 194	0	12 194	13 157	0	13 157	19 332	0	19 332	6 019	0	6 019
60323	3 564	208	3 772	293	62	355	258	15	273	3 599	255	3 854
60401	334 112	0	334 112	52	0	52	5 048	0	5 048	329 116	0	329 116
60701	1 483	0	1 483	52	0	52	52	0	52	1 483	0	1 483
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	546	0	546	518	0	518	814	0	814	250	0	250
61009	248	0	248	912	0	912	139	0	139	1 021	0	1 021
61011	16 520	0	16 520	0	0	0	0	0	0	16 520	0	16 520
61209	0	0	0	6 051	0	6 051	6 051	0	6 051	0	0	0
61403	23 404	0	23 404	1 449	0	1 449	955	0	955	23 898	0	23 898
70606	5 663 330	0	5 663 330	506 367	0	506 367	5 665 030	0	5 665 030	504 667	0	504 667
70608	3 613 440	0	3 613 440	466 086	0	466 086	3 613 454	0	3 613 454	466 072	0	466 072
70611	30 906	0	30 906	3 788	0	3 788	30 906	0	30 906	3 788	0	3 788
70706	0	0	0	5 691 693	0	5 691 693	5 691 693	0	5 691 693	0	0	0
70708	0	0	0	3 613 440	0	3 613 440	3 613 440	0	3 613 440	0	0	0
70711	0	0	0	30 906	0	30 906	30 906	0	30 906	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 485 277	2 136 695	19 621 972	46 694 532	28 719 199	75 413 731	55 809 226	28 316 141	84 125 367	8 370 583	2 539 753	10 910 336
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 752	0	73 752	0	0	0	0	0	0	73 752	0	73 752
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	533 547	0	533 547	0	0	0	0	0	0	533 547	0	533 547
30126	326 101	0	326 101	70	0	70	70	0	70	326 101	0	326 101
30220	0	0	0	0	530 228	530 228	0	540 224	540 224	0	9 996	9 996
30223	0	0	0	833 291	0	833 291	878 603	0	878 603	45 312	0	45 312
30226	194	0	194	36	0	36	45	0	45	203	0	203
30232	97	234	331	13 782	10 093	23 875	13 944	10 404	24 348	259	545	804
30236	0	0	0	0	10 359	10 359	0	10 359	10 359	0	0	0
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40603	133 461	0	133 461	65 719	0	65 719	196 773	0	196 773	264 515	0	264 515
40701	25 643	0	25 643	66 564	0	66 564	56 999	0	56 999	16 078	0	16 078
40702	2 366 805	223 145	2 589 950	12 132 590	847 898	12 980 488	11 618 296	901 681	12 519 977	1 852 511	276 928	2 129 439
40703	29 386	30 619	60 005	32 247	14 660	46 907	25 773	6 480	32 253	22 912	22 439	45 351
40802	24 357	45	24 402	134 720	1 139	135 859	138 782	1 294	140 076	28 419	200	28 619
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	465	1 736	2 201	2 666	938	3 604	2 773	1 741	4 514	572	2 539	3 111
40817	260 939	34 615	295 554	512 054	132 533	644 587	495 002	141 547	636 549	243 887	43 629	287 516
40820	798	148	946	443	46	489	344	41	385	699	143	842
40821	4 348	0	4 348	59 867	0	59 867	57 598	0	57 598	2 079	0	2 079
40901	55 009	0	55 009	30 579	0	30 579	1 000	0	1 000	25 430	0	25 430
40905	11	0	11	24 015	0	24 015	24 015	0	24 015	11	0	11
40909	0	0	0	3 992	5 770	9 762	3 992	5 770	9 762	0	0	0
40910	0	0	0	2 480	5 645	8 125	2 480	5 645	8 125	0	0	0
40911	0	0	0	72 218	478	72 696	72 609	478	73 087	391	0	391
40912	0	0	0	2 657	4 931	7 588	2 657	4 931	7 588	0	0	0
40913	0	0	0	1 420	5 038	6 458	1 420	5 038	6 458	0	0	0
42102	58 300	0	58 300	58 300	0	58 300	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 750	28 692	44 442	4 450	2 335	6 785	0	10 967	10 967	11 300	37 324	48 624
42106	160 401	0	160 401	81 500	0	81 500	0	0	0	78 901	0	78 901
42107	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42206	625	0	625	100	0	100	0	0	0	525	0	525
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	31 371	18 136	49 507	42 861	14 570	57 431	44 812	14 756	59 568	33 322	18 322	51 644
42302	8 637	2 726	11 363	3 052	2 007	5 059	87	3 484	3 571	5 672	4 203	9 875
42303	19 732	9 734	29 466	5 358	1 168	6 526	13 716	2 308	16 024	28 090	10 874	38 964
42304	493 141	9 600	502 741	17 966	2 132	20 098	276 405	3 684	280 089	751 580	11 152	762 732
42305	128 950	25 954	154 904	34 524	6 979	41 503	2 070	9 096	11 166	96 496	28 071	124 567
42306	2 026 698	553 584	2 580 282	448 667	166 445	615 112	136 608	299 378	435 986	1 714 639	686 517	2 401 156
42307	8 864	7 586	16 450	8 703	6 132	14 835	2 082	2 582	4 664	2 243	4 036	6 279
42309	261 447	54	261 501	1 455	4	1 459	501	16	517	260 493	66	260 559
42601	14	1 527	1 541	5	127	132	1	1 495	1 496	10	2 895	2 905
42602	0	44	44	0	5	5	0	11	11	0	50	50
42603	1 905	0	1 905	0	0	0	13	0	13	1 918	0	1 918
42604	233	0	233	205	0	205	868	0	868	896	0	896
42605	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
42606	2 357	3 992	6 349	866	1 297	2 163	173	1 687	1 860	1 664	4 382	6 046
42609	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	18 646	0	18 646	779	0	779	144	0	144	18 011	0	18 011
45215	94 372	0	94 372	26 752	0	26 752	28 727	0	28 727	96 347	0	96 347
45315	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45415	324	0	324	205	0	205	117	0	117	236	0	236
45515	21 156	0	21 156	1 582	0	1 582	4 656	0	4 656	24 230	0	24 230
45818	407 488	0	407 488	2 975	0	2 975	17 629	0	17 629	422 142	0	422 142
45918	13 002	0	13 002	245	0	245	411	0	411	13 168	0	13 168
47405	0	0	0	752 771	743 922	1 496 693	752 771	743 922	1 496 693	0	0	0
47407	0	0	0	18 750 241	18 240 042	36 990 283	18 750 241	18 240 042	36 990 283	0	0	0
47411	74 880	9 444	84 324	40 112	6 312	46 424	26 948	4 842	31 790	61 716	7 974	69 690
47416	136	0	136	11 460	222	11 682	15 458	1 370	16 828	4 134	1 148	5 282
47422	7 729	0	7 729	131 116	0	131 116	130 899	0	130 899	7 512	0	7 512
47425	285 676	0	285 676	56 925	0	56 925	46 149	0	46 149	274 900	0	274 900
47426	16 973	29	17 002	10 665	3	10 668	2 797	50	2 847	9 105	76	9 181
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	15 428	1 876	17 304	22 001	169	22 170	16 502	495	16 997	9 929	2 202	12 131
52303	25 573	0	25 573	9 503	0	9 503	0	0	0	16 070	0	16 070
52304	78 779	0	78 779	7 000	0	7 000	0	0	0	71 779	0	71 779
52306	11 500	588	12 088	1 500	58	1 558	0	142	142	10 000	672	10 672
52406	0	0	0	23 501	0	23 501	23 501	0	23 501	0	0	0
52501	1 001	73	1 074	0	6	6	99	26	125	1 100	93	1 193
60301	1 073	0	1 073	22 969	0	22 969	24 035	0	24 035	2 139	0	2 139
60305	0	0	0	51 173	0	51 173	51 173	0	51 173	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 682	0	1 682	1 685	0	1 685	343	0	343	340	0	340
60311	789	0	789	2 115	0	2 115	1 946	0	1 946	620	0	620
60322	335	0	335	5 588	0	5 588	5 696	0	5 696	443	0	443
60324	2 902	0	2 902	16	0	16	62	0	62	2 948	0	2 948
60601	125 216	0	125 216	3 252	0	3 252	1 860	0	1 860	123 824	0	123 824
60903	73	0	73	0	0	0	4	0	4	77	0	77
61012	3 387	0	3 387	0	0	0	0	0	0	3 387	0	3 387
61301	15 774	655	16 429	2 463	111	2 574	441	158	599	13 752	702	14 454
61501	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
61701	6 692	0	6 692	0	0	0	0	0	0	6 692	0	6 692
70601	5 302 699	0	5 302 699	5 302 784	0	5 302 784	373 840	0	373 840	373 755	0	373 755
70603	4 071 859	0	4 071 859	4 071 858	0	4 071 858	623 508	0	623 508	623 509	0	623 509
70615	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5 303 331	0	5 303 331	5 303 331	0	5 303 331	0	0	0
70703	0	0	0	4 071 859	0	4 071 859	4 071 859	0	4 071 859	0	0	0
70715	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
70801	0	0	0	9 324 902	0	9 324 902	9 382 118	0	9 382 118	57 216	0	57 216
Итого по пассиву (баланс)	18 657 136	964 836	19 621 972	62 733 758	20 763 802	83 497 560	53 809 780	20 976 144	74 785 924	9 733 158	1 177 178	10 910 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	23 501	0	23 501	23 501	0	23 501	0	0	0
90803	23 062	0	23 062	0	0	0	5 502	0	5 502	17 560	0	17 560
90901	2 184 999	17 850	2 202 849	131 567	2 513	134 080	176 246	20 363	196 609	2 140 320	0	2 140 320
90902	817 493	35 109	852 602	113 045	8 477	121 522	68 631	3 459	72 090	861 907	40 127	902 034
90907	55 009	0	55 009	1 000	0	1 000	30 579	0	30 579	25 430	0	25 430
91202	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
91203	26	0	26	13	0	13	14	0	14	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 484 159	254 009	16 738 168	372 677	61 349	434 026	690 471	25 017	715 488	16 166 365	290 341	16 456 706
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	140 279	208	140 487	13 875	73	13 948	8 390	21	8 411	145 764	260	146 024
91704	15 720	9 015	24 735	0	2 177	2 177	0	889	889	15 720	10 303	26 023
91802	58 164	92 614	150 778	0	22 361	22 361	0	9 124	9 124	58 164	105 851	164 015
91803	3 776	2 467	6 243	4 784	596	5 380	0	244	244	8 560	2 819	11 379
99998	8 083 689	0	8 083 689	1 152 587	0	1 152 587	1 458 469	0	1 458 469	7 777 807	0	7 777 807
Итого по активу (баланс)	27 866 611	411 580	28 278 191	1 813 049	97 546	1 910 595	2 461 808	59 117	2 520 925	27 217 852	450 009	27 667 861
Пассив
91311	161 743	0	161 743	5 940	0	5 940	3 463	0	3 463	159 266	0	159 266
91312	6 113 810	0	6 113 810	270 227	0	270 227	300 904	0	300 904	6 144 487	0	6 144 487
91315	946 063	53 758	999 821	255 689	4 121	259 810	88 632	16 229	104 861	779 006	65 866	844 872
91316	74 441	0	74 441	60 749	0	60 749	9 000	0	9 000	22 692	0	22 692
91317	572 567	7 479	580 046	863 240	693	863 933	738 941	2 008	740 949	448 268	8 794	457 062
91319	127 544	0	127 544	65 750	0	65 750	61 350	0	61 350	123 144	0	123 144
91507	26 284	0	26 284	0	0	0	0	0	0	26 284	0	26 284
99999	20 194 502	0	20 194 502	1 027 149	0	1 027 149	722 701	0	722 701	19 890 054	0	19 890 054
Итого по пассиву (баланс)	28 216 954	61 237	28 278 191	2 548 744	4 814	2 553 558	1 924 991	18 237	1 943 228	27 593 201	74 660	27 667 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 261 335	262 191	1 523 526	17 573 914	1 494 501	19 068 415	17 658 487	1 735 095	19 393 582	1 176 762	21 597	1 198 359
99996	1 497 565	0	1 497 565	19 245 794	0	19 245 794	19 548 779	0	19 548 779	1 194 580	0	1 194 580
Итого по активу (баланс)	2 758 900	262 191	3 021 091	36 819 708	1 494 501	38 314 209	37 207 266	1 735 095	38 942 361	2 371 342	21 597	2 392 939
Пассив
96901	267 897	1 229 668	1 497 565	1 725 540	17 823 239	19 548 779	1 479 342	17 766 452	19 245 794	21 699	1 172 881	1 194 580
99997	1 523 526	0	1 523 526	19 393 582	0	19 393 582	19 068 415	0	19 068 415	1 198 359	0	1 198 359
Итого по пассиву (баланс)	1 791 423	1 229 668	3 021 091	21 119 122	17 823 239	38 942 361	20 547 757	17 766 452	38 314 209	1 220 058	1 172 881	2 392 939
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 326,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	216 716 326,0000
Пассив
98040	0	0	213 692 238,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	213 692 238,0000
98050	0	0	48,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	48,0000
98055	0	0	3 024 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 024 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 326,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	216 716 326,0000

Страница была полезной?