Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	286 484	246 712	533 196	3 068 659	2 553 952	5 622 611	3 017 351	2 472 564	5 489 915	337 792	328 100	665 892
20208	43 321	0	43 321	119 969	0	119 969	133 200	0	133 200	30 090	0	30 090
20209	8 360	782	9 142	618 216	488 771	1 106 987	626 576	489 553	1 116 129	0	0	0
30102	184 782	0	184 782	18 861 375	0	18 861 375	17 781 056	0	17 781 056	1 265 101	0	1 265 101
30110	190 154	314 117	504 271	369 823	1 984 670	2 354 493	378 125	2 016 575	2 394 700	181 852	282 212	464 064
30114	0	2 011 030	2 011 030	0	1 862 167	1 862 167	0	2 246 497	2 246 497	0	1 626 700	1 626 700
30202	209 952	0	209 952	4 585	0	4 585	0	0	0	214 537	0	214 537
30204	33 311	0	33 311	0	0	0	461	0	461	32 850	0	32 850
30215	480	2 068	2 548	0	211	211	0	73	73	480	2 206	2 686
30233	3 148	5 841	8 989	404 303	117 206	521 509	406 419	119 727	526 146	1 032	3 320	4 352
30302	194 279	10 745	205 024	421 360	289 728	711 088	454 872	285 222	740 094	160 767	15 251	176 018
30306	102 278	143 847	246 125	26	12 840	12 866	0	8 443	8 443	102 304	148 244	250 548
30424	108 292	0	108 292	2 686 042	0	2 686 042	2 671 411	0	2 671 411	122 923	0	122 923
45106	56 833	0	56 833	10 153	0	10 153	8 190	0	8 190	58 796	0	58 796
45107	253 264	0	253 264	0	0	0	26 569	0	26 569	226 695	0	226 695
45108	70 899	0	70 899	0	0	0	0	0	0	70 899	0	70 899
45201	398 480	0	398 480	893 969	0	893 969	930 003	0	930 003	362 446	0	362 446
45203	0	0	0	2 181	0	2 181	0	0	0	2 181	0	2 181
45204	31 376	51 704	83 080	112 792	4 580	117 372	24 975	33 164	58 139	119 193	23 120	142 313
45205	125 602	0	125 602	71 168	0	71 168	91 742	0	91 742	105 028	0	105 028
45206	1 847 252	155 621	2 002 873	297 019	24 165	321 184	239 563	9 943	249 506	1 904 708	169 843	2 074 551
45207	1 310 922	0	1 310 922	78 671	0	78 671	107 742	0	107 742	1 281 851	0	1 281 851
45208	196 594	0	196 594	40 000	0	40 000	600	0	600	235 994	0	235 994
45401	11 650	0	11 650	19 028	0	19 028	17 219	0	17 219	13 459	0	13 459
45406	2 999	0	2 999	0	0	0	1 200	0	1 200	1 799	0	1 799
45407	2 650	0	2 650	500	0	500	150	0	150	3 000	0	3 000
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	132 226	0	132 226	101 780	0	101 780	7 535	0	7 535	226 471	0	226 471
45506	620 036	0	620 036	29 213	0	29 213	33 226	0	33 226	616 023	0	616 023
45507	77 859	0	77 859	2 894	0	2 894	15 541	0	15 541	65 212	0	65 212
45509	4 092	1 197	5 289	1 884	419	2 303	2 301	230	2 531	3 675	1 386	5 061
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	260 436	16 848	277 284	19 801	1 481	21 282	16 220	1 023	17 243	264 017	17 306	281 323
45815	144 776	48 810	193 586	9 505	4 294	13 799	2 676	2 960	5 636	151 605	50 144	201 749
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	6 899	868	7 767	418	76	494	0	52	52	7 317	892	8 209
45914	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45915	5 724	1 618	7 342	4 783	142	4 925	2 624	97	2 721	7 883	1 663	9 546
47404	0	207	207	2 800 704	2 974 680	5 775 384	2 800 704	2 974 666	5 775 370	0	221	221
47408	0	0	0	47 002 876	47 479 600	94 482 476	47 002 876	47 479 600	94 482 476	0	0	0
47423	495 973	0	495 973	19 118	122 120	141 238	25 516	122 097	147 613	489 575	23	489 598
47427	35 037	467	35 504	65 241	1 424	66 665	71 470	1 442	72 912	28 808	449	29 257
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	3 428	0	3 428	0	0	0	237	0	237	3 191	0	3 191
60204	0	66	66	0	6	6	0	4	4	0	68	68
60302	18 978	0	18 978	758	0	758	456	0	456	19 280	0	19 280
60306	0	0	0	3 897	0	3 897	3 897	0	3 897	0	0	0
60308	2 379	138	2 517	143	14	157	125	5	130	2 397	147	2 544
60310	266	0	266	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	266	0	266
60312	5 299	0	5 299	23 383	0	23 383	22 995	0	22 995	5 687	0	5 687
60314	48	0	48	0	0	0	15	0	15	33	0	33
60323	446	0	446	652	0	652	370	0	370	728	0	728
60401	335 834	0	335 834	181	0	181	213	0	213	335 802	0	335 802
60701	1 483	0	1 483	181	0	181	181	0	181	1 483	0	1 483
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	173	0	173	445	0	445	481	0	481	137	0	137
61009	222	0	222	180	0	180	176	0	176	226	0	226
61011	16 520	0	16 520	0	0	0	0	0	0	16 520	0	16 520
61209	0	0	0	6 208	0	6 208	6 208	0	6 208	0	0	0
61403	25 248	0	25 248	55	0	55	700	0	700	24 603	0	24 603
70606	3 013 662	0	3 013 662	451 901	0	451 901	558	0	558	3 465 005	0	3 465 005
70608	1 223 669	0	1 223 669	253 204	0	253 204	0	0	0	1 476 873	0	1 476 873
70611	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
Итого по активу (баланс)	12 322 196	3 012 686	15 334 882	78 880 794	57 922 546	136 803 340	76 936 250	58 263 937	135 200 187	14 266 740	2 671 295	16 938 035
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 832	0	73 832	0	0	0	0	0	0	73 832	0	73 832
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	533 467	0	533 467	0	0	0	0	0	0	533 467	0	533 467
30126	326 218	0	326 218	304	0	304	281	0	281	326 195	0	326 195
30220	0	4 308	4 308	0	617 426	617 426	0	685 186	685 186	0	72 068	72 068
30223	26 446	0	26 446	1 471 910	0	1 471 910	1 553 973	0	1 553 973	108 509	0	108 509
30226	170	0	170	62	0	62	17	0	17	125	0	125
30232	1 390	3 820	5 210	79 197	112 766	191 963	78 111	109 695	187 806	304	749	1 053
30236	0	0	0	0	6 714	6 714	0	6 714	6 714	0	0	0
30301	194 279	10 745	205 024	454 872	285 222	740 094	421 360	289 728	711 088	160 767	15 251	176 018
30305	102 278	143 847	246 125	0	8 443	8 443	26	12 840	12 866	102 304	148 244	250 548
40602	1	0	1	431	0	431	431	0	431	1	0	1
40603	485 604	0	485 604	255 688	0	255 688	162 415	0	162 415	392 331	0	392 331
40701	17 026	0	17 026	102 585	0	102 585	97 222	0	97 222	11 663	0	11 663
40702	2 035 055	76 564	2 111 619	20 146 397	1 204 316	21 350 713	20 768 425	1 278 211	22 046 636	2 657 083	150 459	2 807 542
40703	23 269	12 031	35 300	42 576	10 269	52 845	37 604	565	38 169	18 297	2 327	20 624
40802	37 852	556	38 408	164 704	11 686	176 390	173 830	12 619	186 449	46 978	1 489	48 467
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	751	1 664	2 415	2 298	84	2 382	2 005	1 415	3 420	458	2 995	3 453
40817	293 020	13 863	306 883	679 331	46 917	726 248	637 095	48 129	685 224	250 784	15 075	265 859
40820	800	65	865	742	63	805	1 146	138	1 284	1 204	140	1 344
40821	13 724	0	13 724	31 292	0	31 292	47 246	0	47 246	29 678	0	29 678
40901	5 835	0	5 835	2 283	0	2 283	43 372	0	43 372	46 924	0	46 924
40905	11	0	11	74 116	0	74 116	74 116	0	74 116	11	0	11
40906	0	0	0	10 865	0	10 865	10 865	0	10 865	0	0	0
40909	0	0	0	8 803	87 545	96 348	8 803	87 545	96 348	0	0	0
40910	0	0	0	5 523	11 404	16 927	5 523	11 404	16 927	0	0	0
40911	89	0	89	74 876	0	74 876	74 796	0	74 796	9	0	9
40912	0	0	0	17 856	33 139	50 995	17 856	33 139	50 995	0	0	0
40913	0	0	0	25 554	75 393	100 947	25 554	75 393	100 947	0	0	0
42103	31 000	14 773	45 773	31 000	16 280	47 280	73 140	1 507	74 647	73 140	0	73 140
42104	166 000	51 704	217 704	8 800	56 978	65 778	0	5 274	5 274	157 200	0	157 200
42105	21 600	18 835	40 435	5 100	669	5 769	6 400	1 921	8 321	22 900	20 087	42 987
42106	202 501	0	202 501	3 000	0	3 000	0	0	0	199 501	0	199 501
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	19 610	0	19 610	100	0	100	0	0	0	19 510	0	19 510
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	18 581	8 178	26 759	23 071	4 453	27 524	34 108	5 728	39 836	29 618	9 453	39 071
42302	10 028	37	10 065	8 497	31	8 528	8 492	2	8 494	10 023	8	10 031
42303	23 417	1 700	25 117	5 413	1 520	6 933	3 497	306	3 803	21 501	486	21 987
42304	61 571	10 918	72 489	10 118	1 199	11 317	9 228	1 519	10 747	60 681	11 238	71 919
42305	295 700	57 751	353 451	65 356	11 987	77 343	22 173	8 066	30 239	252 517	53 830	306 347
42306	2 748 110	451 032	3 199 142	178 805	35 955	214 760	197 406	58 269	255 675	2 766 711	473 346	3 240 057
42307	27 478	10 632	38 110	201	445	646	41	1 047	1 088	27 318	11 234	38 552
42309	13 726	38	13 764	1 190	2	1 192	254 707	4	254 711	267 243	40	267 283
42601	30 060	1 581	31 641	33 148	242	33 390	3 492	347	3 839	404	1 686	2 090
42603	1 866	0	1 866	0	0	0	13	0	13	1 879	0	1 879
42604	0	167	167	0	172	172	30	5	35	30	0	30
42605	2 974	0	2 974	3 097	0	3 097	246	0	246	123	0	123
42606	4 129	959	5 088	1 142	38	1 180	339	321	660	3 326	1 242	4 568
42609	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
43801	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
45115	24 946	0	24 946	1 625	0	1 625	569	0	569	23 890	0	23 890
45215	108 791	0	108 791	42 353	0	42 353	46 866	0	46 866	113 304	0	113 304
45415	160	0	160	20	0	20	36	0	36	176	0	176
45515	38 586	0	38 586	39 716	0	39 716	25 419	0	25 419	24 289	0	24 289
45818	434 074	0	434 074	6 604	0	6 604	30 151	0	30 151	457 621	0	457 621
45918	14 279	0	14 279	390	0	390	953	0	953	14 842	0	14 842
47405	0	0	0	937 661	933 985	1 871 646	937 661	933 985	1 871 646	0	0	0
47407	0	0	0	47 401 528	46 926 271	94 327 799	47 401 528	46 926 271	94 327 799	0	0	0
47411	118 365	9 528	127 893	23 090	1 788	24 878	26 382	2 961	29 343	121 657	10 701	132 358
47416	175	0	175	53 207	8	53 215	53 167	557	53 724	135	549	684
47422	320	0	320	175 990	0	175 990	177 794	0	177 794	2 124	0	2 124
47425	235 690	0	235 690	41 804	0	41 804	31 179	0	31 179	225 065	0	225 065
47426	13 134	348	13 482	2 247	467	2 714	4 252	218	4 470	15 139	99	15 238
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	41 861	418	42 279	37 205	2 263	39 468	0	2 275	2 275	4 656	430	5 086
52303	0	2 222	2 222	0	2 222	2 222	0	0	0	0	0	0
52304	14 345	0	14 345	0	0	0	0	0	0	14 345	0	14 345
52305	19 027	0	19 027	9 000	0	9 000	0	0	0	10 027	0	10 027
52306	84 044	1 296	85 340	0	66	66	0	120	120	84 044	1 350	85 394
52406	0	0	0	46 205	2 238	48 443	46 205	2 238	48 443	0	0	0
52501	1 319	34	1 353	0	1	1	163	7	170	1 482	40	1 522
60301	0	0	0	9 695	0	9 695	10 898	0	10 898	1 203	0	1 203
60305	0	0	0	33 008	0	33 008	33 008	0	33 008	0	0	0
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	1 051	0	1 051	26	0	26	568	0	568	1 593	0	1 593
60311	231	0	231	371	0	371	393	0	393	253	0	253
60322	154	0	154	93	0	93	116	0	116	177	0	177
60324	2 648	0	2 648	5	0	5	14	0	14	2 657	0	2 657
60601	119 432	0	119 432	127	0	127	1 939	0	1 939	121 244	0	121 244
60903	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
61012	3 387	0	3 387	0	0	0	0	0	0	3 387	0	3 387
61301	17 616	580	18 196	2 654	88	2 742	3 045	81	3 126	18 007	573	18 580
61501	15 495	0	15 495	0	0	0	0	0	0	15 495	0	15 495
61701	6 692	0	6 692	0	0	0	0	0	0	6 692	0	6 692
70601	2 971 816	0	2 971 816	87	0	87	408 824	0	408 824	3 380 553	0	3 380 553
70603	1 280 375	0	1 280 375	0	0	0	306 656	0	306 656	1 587 031	0	1 587 031
70615	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
Итого по пассиву (баланс)	14 424 688	910 194	15 334 882	72 895 152	50 510 755	123 405 907	74 403 310	50 605 750	125 009 060	15 932 846	1 005 189	16 938 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	46 205	2 238	48 443	46 205	2 238	48 443	0	0	0
90803	24 179	2 222	26 401	0	15	15	9 000	2 237	11 237	15 179	0	15 179
90901	3 116 894	0	3 116 894	57 117	13 425	70 542	214 436	378	214 814	2 959 575	13 047	2 972 622
90902	442 685	24 983	467 668	395 717	2 196	397 913	153 275	1 517	154 792	685 127	25 662	710 789
90907	5 835	0	5 835	19 072	0	19 072	2 283	0	2 283	22 624	0	22 624
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	25	0	25	17	0	17	18	0	18	24	0	24
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 021 585	356 168	15 377 753	1 768 093	45 433	1 813 526	961 784	18 326	980 110	15 827 894	383 275	16 211 169
91501	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	126 047	30 310	156 357	14 139	4 587	18 726	10 677	3 066	13 743	129 509	31 831	161 340
91704	15 591	562	16 153	86	49	135	0	34	34	15 677	577	16 254
91802	57 835	423	58 258	250	37	287	0	25	25	58 085	435	58 520
91803	1 267	0	1 267	621	0	621	0	0	0	1 888	0	1 888
99998	7 852 545	0	7 852 545	2 363 315	0	2 363 315	2 112 184	0	2 112 184	8 103 676	0	8 103 676
Итого по активу (баланс)	26 664 665	414 976	27 079 641	4 664 632	67 980	4 732 612	3 509 863	27 821	3 537 684	27 819 434	455 135	28 274 569
Пассив
91003	0	0	0	4 124	0	4 124	4 124	0	4 124	0	0	0
91311	204 180	0	204 180	18 360	0	18 360	0	0	0	185 820	0	185 820
91312	5 934 458	0	5 934 458	451 401	0	451 401	546 581	0	546 581	6 029 638	0	6 029 638
91315	936 919	35 291	972 210	55 480	1 255	56 735	110 261	3 600	113 861	991 700	37 636	1 029 336
91316	130 867	0	130 867	329 201	9 816	339 017	404 343	9 816	414 159	206 009	0	206 009
91317	371 383	5 986	377 369	1 257 571	2 150	1 259 721	1 314 349	2 267	1 316 616	428 161	6 103	434 264
91318	71 502	0	71 502	0	0	0	0	0	0	71 502	0	71 502
91319	130 524	0	130 524	26 122	0	26 122	11 270	0	11 270	115 672	0	115 672
91507	31 435	0	31 435	0	0	0	0	0	0	31 435	0	31 435
99999	19 227 096	0	19 227 096	1 254 533	0	1 254 533	2 198 330	0	2 198 330	20 170 893	0	20 170 893
Итого по пассиву (баланс)	27 038 364	41 277	27 079 641	3 396 792	13 221	3 410 013	4 589 258	15 683	4 604 941	28 230 830	43 739	28 274 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 956 789	79 356	2 036 145	46 540 241	3 745 149	50 285 390	46 960 126	3 745 614	50 705 740	1 536 904	78 891	1 615 795
99996	2 043 219	0	2 043 219	50 225 097	0	50 225 097	50 654 421	0	50 654 421	1 613 895	0	1 613 895
Итого по активу (баланс)	4 000 008	79 356	4 079 364	96 765 338	3 745 149	100 510 487	97 614 547	3 745 614	101 360 161	3 150 799	78 891	3 229 690
Пассив
96901	79 085	1 964 134	2 043 219	3 736 163	46 918 259	50 654 422	3 735 920	46 489 178	50 225 098	78 842	1 535 053	1 613 895
99997	2 036 145	0	2 036 145	50 705 740	0	50 705 740	50 285 390	0	50 285 390	1 615 795	0	1 615 795
Итого по пассиву (баланс)	2 115 230	1 964 134	4 079 364	54 441 903	46 918 259	101 360 162	54 021 310	46 489 178	100 510 488	1 694 637	1 535 053	3 229 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 331,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	216 716 329,0000
Пассив
98040	0	0	213 692 238,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	213 692 238,0000
98050	0	0	53,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98055	0	0	3 024 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 024 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 331,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 329,0000

Страница была полезной?