Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 767	0	14 767	8	0	8	83	0	83	14 692	0	14 692
20202	245 642	236 157	481 799	2 858 852	2 112 902	4 971 754	2 818 010	2 102 347	4 920 357	286 484	246 712	533 196
20208	37 875	0	37 875	117 298	0	117 298	111 852	0	111 852	43 321	0	43 321
20209	1 700	1 133	2 833	1 125 788	292 481	1 418 269	1 119 128	292 832	1 411 960	8 360	782	9 142
30102	341 799	0	341 799	16 396 504	0	16 396 504	16 553 521	0	16 553 521	184 782	0	184 782
30110	225 806	372 500	598 306	356 164	2 272 776	2 628 940	391 816	2 331 159	2 722 975	190 154	314 117	504 271
30114	0	1 849 495	1 849 495	0	1 899 311	1 899 311	0	1 737 776	1 737 776	0	2 011 030	2 011 030
30202	210 648	0	210 648	0	0	0	696	0	696	209 952	0	209 952
30204	30 360	0	30 360	2 951	0	2 951	0	0	0	33 311	0	33 311
30215	480	2 001	2 481	0	140	140	0	73	73	480	2 068	2 548
30233	2 851	2 657	5 508	418 539	74 961	493 500	418 242	71 777	490 019	3 148	5 841	8 989
30302	169 142	15 175	184 317	443 873	248 162	692 035	418 736	252 592	671 328	194 279	10 745	205 024
30306	102 262	141 446	243 708	40	8 062	8 102	24	5 661	5 685	102 278	143 847	246 125
30424	123 845	0	123 845	2 591 939	0	2 591 939	2 607 492	0	2 607 492	108 292	0	108 292
45106	54 630	0	54 630	12 148	0	12 148	9 945	0	9 945	56 833	0	56 833
45107	270 966	0	270 966	0	0	0	17 702	0	17 702	253 264	0	253 264
45108	70 899	0	70 899	0	0	0	0	0	0	70 899	0	70 899
45201	350 259	0	350 259	908 448	0	908 448	860 227	0	860 227	398 480	0	398 480
45204	14 339	50 018	64 357	24 916	3 504	28 420	7 879	1 818	9 697	31 376	51 704	83 080
45205	88 971	0	88 971	66 420	0	66 420	29 789	0	29 789	125 602	0	125 602
45206	1 862 047	153 267	2 015 314	289 961	8 537	298 498	304 756	6 183	310 939	1 847 252	155 621	2 002 873
45207	1 347 093	0	1 347 093	58 273	0	58 273	94 444	0	94 444	1 310 922	0	1 310 922
45208	137 194	0	137 194	60 000	0	60 000	600	0	600	196 594	0	196 594
45401	12 218	0	12 218	15 957	0	15 957	16 525	0	16 525	11 650	0	11 650
45406	1 866	0	1 866	1 133	0	1 133	0	0	0	2 999	0	2 999
45407	800	0	800	2 000	0	2 000	150	0	150	2 650	0	2 650
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	83 661	0	83 661	49 000	0	49 000	435	0	435	132 226	0	132 226
45506	606 231	0	606 231	33 746	0	33 746	19 941	0	19 941	620 036	0	620 036
45507	73 364	0	73 364	5 600	0	5 600	1 105	0	1 105	77 859	0	77 859
45509	4 960	838	5 798	1 017	688	1 705	1 885	329	2 214	4 092	1 197	5 289
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	228 641	16 593	245 234	37 029	924	37 953	5 234	669	5 903	260 436	16 848	277 284
45815	150 868	48 069	198 937	4 221	2 680	6 901	10 313	1 939	12 252	144 776	48 810	193 586
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	6 830	855	7 685	327	48	375	258	35	293	6 899	868	7 767
45915	6 011	1 594	7 605	209	89	298	496	65	561	5 724	1 618	7 342
47404	0	199	199	2 723 799	2 865 841	5 589 640	2 723 799	2 865 833	5 589 632	0	207	207
47408	0	0	0	80 686 664	82 263 995	162 950 659	80 686 664	82 263 995	162 950 659	0	0	0
47423	477 324	11 433	488 757	24 326	149 403	173 729	5 677	160 836	166 513	495 973	0	495 973
47427	23 657	457	24 114	66 163	1 335	67 498	54 783	1 325	56 108	35 037	467	35 504
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	3 662	0	3 662	5	0	5	239	0	239	3 428	0	3 428
60204	0	65	65	0	4	4	0	3	3	0	66	66
60302	31 581	0	31 581	1 886	0	1 886	14 489	0	14 489	18 978	0	18 978
60306	0	0	0	3 934	0	3 934	3 934	0	3 934	0	0	0
60308	2 347	133	2 480	92	9	101	60	4	64	2 379	138	2 517
60310	266	0	266	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	266	0	266
60312	6 295	0	6 295	21 724	0	21 724	22 720	0	22 720	5 299	0	5 299
60314	59	0	59	0	0	0	11	0	11	48	0	48
60323	508	0	508	313	0	313	375	0	375	446	0	446
60401	337 301	0	337 301	0	0	0	1 467	0	1 467	335 834	0	335 834
60701	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	170	0	170	451	0	451	448	0	448	173	0	173
61009	285	0	285	15	0	15	78	0	78	222	0	222
61011	16 520	0	16 520	0	0	0	0	0	0	16 520	0	16 520
61209	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
61403	25 700	0	25 700	245	0	245	697	0	697	25 248	0	25 248
61703	547	0	547	0	0	0	547	0	547	0	0	0
70606	2 522 738	0	2 522 738	491 366	0	491 366	442	0	442	3 013 662	0	3 013 662
70608	1 064 833	0	1 064 833	162 666	0	162 666	3 830	0	3 830	1 223 669	0	1 223 669
70611	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
Итого по активу (баланс)	11 597 730	2 904 085	14 501 815	110 069 139	92 205 852	202 274 991	109 344 673	92 097 251	201 441 924	12 322 196	3 012 686	15 334 882
Пассив
10207	217 000	0	217 000	500	0	500	500	0	500	217 000	0	217 000
10601	73 833	0	73 833	9	0	9	8	0	8	73 832	0	73 832
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	533 459	0	533 459	0	0	0	8	0	8	533 467	0	533 467
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	117	0	117	326 218	0	326 218
30220	0	37 559	37 559	0	636 725	636 725	0	603 474	603 474	0	4 308	4 308
30223	119 948	0	119 948	1 620 494	0	1 620 494	1 526 992	0	1 526 992	26 446	0	26 446
30226	143	0	143	64	0	64	91	0	91	170	0	170
30232	276	76	352	70 694	118 858	189 552	71 808	122 602	194 410	1 390	3 820	5 210
30301	169 142	15 175	184 317	418 736	252 592	671 328	443 873	248 162	692 035	194 279	10 745	205 024
30305	102 262	141 446	243 708	24	5 661	5 685	40	8 062	8 102	102 278	143 847	246 125
40602	2	0	2	2 279	0	2 279	2 278	0	2 278	1	0	1
40603	179 385	0	179 385	219 633	0	219 633	525 852	0	525 852	485 604	0	485 604
40701	14 597	0	14 597	74 713	0	74 713	77 142	0	77 142	17 026	0	17 026
40702	2 140 089	88 652	2 228 741	18 852 941	1 235 716	20 088 657	18 747 907	1 223 628	19 971 535	2 035 055	76 564	2 111 619
40703	34 559	3 797	38 356	41 401	690	42 091	30 111	8 924	39 035	23 269	12 031	35 300
40802	20 985	42	21 027	164 709	4 334	169 043	181 576	4 848	186 424	37 852	556	38 408
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 059	2 106	3 165	1 653	1 329	2 982	1 345	887	2 232	751	1 664	2 415
40817	258 402	14 892	273 294	430 313	53 138	483 451	464 931	52 109	517 040	293 020	13 863	306 883
40820	729	64	793	651	3 288	3 939	722	3 289	4 011	800	65	865
40821	1 271	0	1 271	37 527	0	37 527	49 980	0	49 980	13 724	0	13 724
40901	7 105	0	7 105	7 105	0	7 105	5 835	0	5 835	5 835	0	5 835
40905	11	0	11	69 478	0	69 478	69 478	0	69 478	11	0	11
40906	0	0	0	8 447	0	8 447	8 447	0	8 447	0	0	0
40909	0	0	0	9 243	55 804	65 047	9 243	55 804	65 047	0	0	0
40910	0	0	0	3 789	8 023	11 812	3 789	8 023	11 812	0	0	0
40911	76	0	76	82 540	0	82 540	82 553	0	82 553	89	0	89
40912	0	0	0	16 741	32 153	48 894	16 741	32 153	48 894	0	0	0
40913	0	0	0	24 101	89 685	113 786	24 101	89 685	113 786	0	0	0
42103	31 000	14 291	45 291	31 000	519	31 519	31 000	1 001	32 001	31 000	14 773	45 773
42104	216 740	50 018	266 758	50 740	1 818	52 558	0	3 504	3 504	166 000	51 704	217 704
42105	20 200	18 221	38 421	0	662	662	1 400	1 276	2 676	21 600	18 835	40 435
42106	213 615	0	213 615	12 414	0	12 414	1 300	0	1 300	202 501	0	202 501
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	19 820	0	19 820	210	0	210	0	0	0	19 610	0	19 610
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	21 086	7 515	28 601	20 934	6 674	27 608	18 429	7 337	25 766	18 581	8 178	26 759
42302	14 904	137	15 041	6 907	113	7 020	2 031	13	2 044	10 028	37	10 065
42303	13 654	2 192	15 846	5 026	1 524	6 550	14 789	1 032	15 821	23 417	1 700	25 117
42304	72 256	4 556	76 812	19 027	1 756	20 783	8 342	8 118	16 460	61 571	10 918	72 489
42305	317 397	58 846	376 243	42 168	7 627	49 795	20 471	6 532	27 003	295 700	57 751	353 451
42306	2 665 455	436 564	3 102 019	138 956	28 496	167 452	221 611	42 964	264 575	2 748 110	451 032	3 199 142
42307	27 478	10 332	37 810	0	386	386	0	686	686	27 478	10 632	38 110
42309	13 690	36	13 726	653	1	654	689	3	692	13 726	38	13 764
42601	30 057	1 656	31 713	0	3 344	3 344	3	3 269	3 272	30 060	1 581	31 641
42603	1 854	0	1 854	0	0	0	12	0	12	1 866	0	1 866
42604	0	162	162	0	6	6	0	11	11	0	167	167
42605	3 025	37	3 062	51	38	89	0	1	1	2 974	0	2 974
42606	3 222	750	3 972	12	33	45	919	242	1 161	4 129	959	5 088
42609	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
43801	16	0	16	3	0	3	2	0	2	15	0	15
45115	23 858	0	23 858	805	0	805	1 893	0	1 893	24 946	0	24 946
45215	109 608	0	109 608	31 506	0	31 506	30 689	0	30 689	108 791	0	108 791
45415	29	0	29	4	0	4	135	0	135	160	0	160
45515	37 923	0	37 923	8 620	0	8 620	9 283	0	9 283	38 586	0	38 586
45818	429 534	0	429 534	10 578	0	10 578	15 118	0	15 118	434 074	0	434 074
45918	14 202	0	14 202	292	0	292	369	0	369	14 279	0	14 279
47405	2	0	2	958 119	954 470	1 912 589	958 117	954 470	1 912 587	0	0	0
47407	0	0	0	82 203 471	80 480 783	162 684 254	82 203 471	80 480 783	162 684 254	0	0	0
47411	114 154	8 538	122 692	22 698	1 602	24 300	26 909	2 592	29 501	118 365	9 528	127 893
47416	891	280	1 171	37 236	306	37 542	36 520	26	36 546	175	0	175
47422	303	0	303	180 036	0	180 036	180 053	0	180 053	320	0	320
47425	222 970	0	222 970	30 079	0	30 079	42 799	0	42 799	235 690	0	235 690
47426	11 092	168	11 260	2 539	9	2 548	4 581	189	4 770	13 134	348	13 482
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	77 613	412	78 025	48 000	17	48 017	12 248	23	12 271	41 861	418	42 279
52302	0	0	0	7 205	0	7 205	7 205	0	7 205	0	0	0
52303	4 012	2 189	6 201	4 012	89	4 101	0	122	122	0	2 222	2 222
52304	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	14 345	0	14 345	14 345	0	14 345
52305	10 027	0	10 027	0	0	0	9 000	0	9 000	19 027	0	19 027
52306	84 044	1 269	85 313	0	50	50	0	77	77	84 044	1 296	85 340
52406	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
52501	1 153	30	1 183	0	2	2	166	6	172	1 319	34	1 353
60301	1 179	0	1 179	12 408	0	12 408	11 229	0	11 229	0	0	0
60305	0	0	0	37 693	0	37 693	37 693	0	37 693	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	544	0	544	28	0	28	535	0	535	1 051	0	1 051
60311	274	0	274	779	0	779	736	0	736	231	0	231
60322	152	0	152	149	0	149	151	0	151	154	0	154
60324	2 644	0	2 644	5	0	5	9	0	9	2 648	0	2 648
60601	117 682	0	117 682	310	0	310	2 060	0	2 060	119 432	0	119 432
60903	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
61012	3 387	0	3 387	0	0	0	0	0	0	3 387	0	3 387
61301	18 106	622	18 728	2 845	77	2 922	2 355	35	2 390	17 616	580	18 196
61501	15 495	0	15 495	0	0	0	0	0	0	15 495	0	15 495
61701	10 643	0	10 643	3 951	0	3 951	0	0	0	6 692	0	6 692
70601	2 497 142	0	2 497 142	325	0	325	474 999	0	474 999	2 971 816	0	2 971 816
70603	1 096 719	0	1 096 719	4 975	0	4 975	188 631	0	188 631	1 280 375	0	1 280 375
70615	4 678	0	4 678	547	0	547	3 869	0	3 869	8 000	0	8 000
Итого по пассиву (баланс)	13 579 185	922 630	14 501 815	106 144 150	83 988 398	190 132 548	106 989 653	83 975 962	190 965 615	14 424 688	910 194	15 334 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
90803	3 834	2 189	6 023	23 345	122	23 467	3 000	89	3 089	24 179	2 222	26 401
90901	3 053 731	0	3 053 731	142 202	0	142 202	79 039	0	79 039	3 116 894	0	3 116 894
90902	479 945	24 605	504 550	29 741	1 370	31 111	67 001	992	67 993	442 685	24 983	467 668
90907	7 105	0	7 105	5 835	0	5 835	7 105	0	7 105	5 835	0	5 835
91202	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91203	25	0	25	21	0	21	21	0	21	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 997 392	348 027	16 345 419	648 047	21 572	669 619	1 623 854	13 431	1 637 285	15 021 585	356 168	15 377 753
91501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	121 381	29 164	150 545	11 473	2 531	14 004	6 807	1 385	8 192	126 047	30 310	156 357
91704	15 591	553	16 144	0	31	31	0	22	22	15 591	562	16 153
91802	57 835	417	58 252	0	23	23	0	17	17	57 835	423	58 258
91803	1 243	0	1 243	24	0	24	0	0	0	1 267	0	1 267
99998	7 904 775	0	7 904 775	2 045 056	0	2 045 056	2 097 286	0	2 097 286	7 852 545	0	7 852 545
Итого по активу (баланс)	27 643 034	405 263	28 048 297	2 953 745	25 649	2 979 394	3 932 114	15 936	3 948 050	26 664 665	414 976	27 079 641
Пассив
91004	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
91311	196 560	0	196 560	3 030	0	3 030	10 650	0	10 650	204 180	0	204 180
91312	6 118 095	0	6 118 095	459 370	0	459 370	275 733	0	275 733	5 934 458	0	5 934 458
91315	745 077	34 139	779 216	52 020	1 240	53 260	243 862	2 392	246 254	936 919	35 291	972 210
91316	109 593	0	109 593	332 033	0	332 033	353 307	0	353 307	130 867	0	130 867
91317	462 244	6 188	468 432	1 244 548	2 765	1 247 313	1 153 687	2 563	1 156 250	371 383	5 986	377 369
91318	71 502	0	71 502	0	0	0	0	0	0	71 502	0	71 502
91319	129 916	0	129 916	2 392	0	2 392	3 000	0	3 000	130 524	0	130 524
91507	31 461	0	31 461	26	0	26	0	0	0	31 435	0	31 435
99999	20 143 522	0	20 143 522	1 804 761	0	1 804 761	888 335	0	888 335	19 227 096	0	19 227 096
Итого по пассиву (баланс)	28 007 970	40 327	28 048 297	3 900 435	4 005	3 904 440	2 930 829	4 955	2 935 784	27 038 364	41 277	27 079 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 906 995	185 000	2 091 995	64 620 351	29 663 932	94 284 283	64 570 557	29 769 576	94 340 133	1 956 789	79 356	2 036 145
99996	2 102 111	0	2 102 111	94 330 024	0	94 330 024	94 388 916	0	94 388 916	2 043 219	0	2 043 219
Итого по активу (баланс)	4 009 106	185 000	4 194 106	158 950 375	29 663 932	188 614 307	158 959 473	29 769 576	188 729 049	4 000 008	79 356	4 079 364
Пассив
96901	183 306	1 918 805	2 102 111	29 732 487	64 656 429	94 388 916	29 628 266	64 701 758	94 330 024	79 085	1 964 134	2 043 219
99997	2 091 995	0	2 091 995	94 340 133	0	94 340 133	94 284 283	0	94 284 283	2 036 145	0	2 036 145
Итого по пассиву (баланс)	2 275 301	1 918 805	4 194 106	124 072 620	64 656 429	188 729 049	123 912 549	64 701 758	188 614 307	2 115 230	1 964 134	4 079 364
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 331,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	216 716 331,0000
Пассив
98040	0	0	213 692 238,0000	0	0	500 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	213 692 238,0000
98050	0	0	53,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	53,0000
98055	0	0	3 024 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 024 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 331,0000	0	0	500 001,0000	0	0	500 001,0000	0	0	216 716 331,0000

Страница была полезной?