Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	454 832	258 780	713 612	4 245 051	2 746 493	6 991 544	4 290 459	2 733 597	7 024 056	409 424	271 676	681 100
20208	62 313	0	62 313	260 034	0	260 034	253 592	0	253 592	68 755	0	68 755
20209	0	3 992	3 992	1 384 685	554 475	1 939 160	1 381 685	552 561	1 934 246	3 000	5 906	8 906
30102	437 240	0	437 240	32 837 382	0	32 837 382	33 161 103	0	33 161 103	113 519	0	113 519
30110	302 760	283 830	586 590	1 017 172	646 801	1 663 973	1 090 711	204 151	1 294 862	229 221	726 480	955 701
30114	0	3 926 713	3 926 713	0	5 779 265	5 779 265	0	5 444 903	5 444 903	0	4 261 075	4 261 075
30202	345 930	0	345 930	0	0	0	14 256	0	14 256	331 674	0	331 674
30204	40 514	0	40 514	0	0	0	413	0	413	40 101	0	40 101
30233	5 182	7 047	12 229	1 186 506	85 802	1 272 308	1 182 801	89 955	1 272 756	8 887	2 894	11 781
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	148 738	53 961	202 699	628 284	693 034	1 321 318	764 107	709 477	1 473 584	12 915	37 518	50 433
30306	389 416	145	389 561	222	89	311	150 074	5	150 079	239 564	229	239 793
30424	208 070	0	208 070	5 124 001	0	5 124 001	5 130 049	0	5 130 049	202 022	0	202 022
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45107	551 060	0	551 060	32 480	0	32 480	11 610	0	11 610	571 930	0	571 930
45108	41 969	0	41 969	4 601	0	4 601	0	0	0	46 570	0	46 570
45201	522 339	0	522 339	1 076 000	0	1 076 000	1 116 694	0	1 116 694	481 645	0	481 645
45204	72 040	0	72 040	69 701	0	69 701	68 550	0	68 550	73 191	0	73 191
45205	160 769	0	160 769	312 325	105 732	418 057	39 290	255	39 545	433 804	105 477	539 281
45206	2 056 286	0	2 056 286	286 767	0	286 767	153 730	0	153 730	2 189 323	0	2 189 323
45207	1 489 792	0	1 489 792	71 650	0	71 650	45 367	0	45 367	1 516 075	0	1 516 075
45208	207 382	0	207 382	58 290	0	58 290	3 542	0	3 542	262 130	0	262 130
45401	11 091	0	11 091	5 756	0	5 756	8 903	0	8 903	7 944	0	7 944
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	12 997	0	12 997	0	0	0	997	0	997	12 000	0	12 000
45407	5 379	0	5 379	0	0	0	333	0	333	5 046	0	5 046
45503	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45504	4 950	0	4 950	8 000	0	8 000	0	0	0	12 950	0	12 950
45505	171 812	0	171 812	10 855	0	10 855	51 363	0	51 363	131 304	0	131 304
45506	1 252 947	380	1 253 327	84 567	7	84 574	80 755	61	80 816	1 256 759	326	1 257 085
45507	157 875	0	157 875	16 524	0	16 524	17 733	0	17 733	156 666	0	156 666
45509	5 370	671	6 041	4 787	984	5 771	4 422	1 083	5 505	5 735	572	6 307
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	40 477	0	40 477	0	0	0	0	0	0	40 477	0	40 477
45812	66 921	13 872	80 793	49 848	268	50 116	36 517	351	36 868	80 252	13 789	94 041
45815	112 716	40 190	152 906	3 423	779	4 202	1 123	1 016	2 139	115 016	39 953	154 969
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	1 517	715	2 232	405	14	419	335	19	354	1 587	710	2 297
45915	5 469	1 336	6 805	1 122	26	1 148	456	34	490	6 135	1 328	7 463
47404	0	0	0	5 129 660	5 092 201	10 221 861	5 129 660	5 092 201	10 221 861	0	0	0
47408	0	0	0	73 040 263	78 349 629	151 389 892	73 040 263	78 349 629	151 389 892	0	0	0
47423	20 771	51 619	72 390	15 413	32 597	48 010	16 113	72 513	88 626	20 071	11 703	31 774
47427	32 784	2	32 786	85 557	157	85 714	70 518	10	70 528	47 823	149	47 972
47431	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	16 032	0	16 032	1 008	0	1 008	1 151	0	1 151	15 889	0	15 889
60204	0	55	55	0	1	1	0	2	2	0	54	54
60302	489	0	489	1 047	0	1 047	1 365	0	1 365	171	0	171
60306	0	0	0	4 836	0	4 836	4 836	0	4 836	0	0	0
60308	7	0	7	173	0	173	123	0	123	57	0	57
60310	0	0	0	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	0	0
60312	34 032	0	34 032	35 693	0	35 693	34 866	0	34 866	34 859	0	34 859
60314	59	0	59	106	110	216	26	110	136	139	0	139
60323	210	0	210	1 628	0	1 628	538	0	538	1 300	0	1 300
60401	338 413	0	338 413	1 552	0	1 552	1 382	0	1 382	338 583	0	338 583
60701	1 378	0	1 378	3 410	0	3 410	1 552	0	1 552	3 236	0	3 236
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	37	0	37	1	0	1	38	0	38	0	0	0
61008	232	0	232	1 414	0	1 414	1 383	0	1 383	263	0	263
61009	317	0	317	962	0	962	768	0	768	511	0	511
61011	76 455	0	76 455	0	0	0	0	0	0	76 455	0	76 455
61209	0	0	0	14 781	0	14 781	14 781	0	14 781	0	0	0
61403	29 067	0	29 067	83	0	83	682	0	682	28 468	0	28 468
70606	814 281	0	814 281	516 526	0	516 526	909	0	909	1 329 898	0	1 329 898
70608	229 988	0	229 988	141 458	0	141 458	0	0	0	371 446	0	371 446
70611	13 664	0	13 664	6 832	0	6 832	0	0	0	20 496	0	20 496
Итого по активу (баланс)	11 702 098	4 643 308	16 345 406	127 809 817	94 088 464	221 898 281	127 401 400	93 251 933	220 653 333	12 110 515	5 479 839	17 590 354
Пассив
10207	209 500	0	209 500	0	0	0	0	0	0	209 500	0	209 500
10601	74 088	0	74 088	0	0	0	0	0	0	74 088	0	74 088
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
10801	388 819	0	388 819	0	0	0	0	0	0	388 819	0	388 819
30109	3	7 057	7 060	0	8 127	8 127	0	2 757	2 757	3	1 687	1 690
30220	0	149 262	149 262	0	1 505 736	1 505 736	0	1 436 849	1 436 849	0	80 375	80 375
30223	16 925	0	16 925	1 788 742	0	1 788 742	1 876 602	0	1 876 602	104 785	0	104 785
30232	226	549	775	107 886	119 803	227 689	108 562	122 085	230 647	902	2 831	3 733
30236	0	0	0	0	1 184	1 184	0	1 184	1 184	0	0	0
30301	148 738	53 961	202 699	764 107	709 477	1 473 584	628 284	693 034	1 321 318	12 915	37 518	50 433
30305	389 416	145	389 561	150 074	5	150 079	222	89	311	239 564	229	239 793
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	2 040	0	2 040	1 605	0	1 605	1 099	0	1 099	1 534	0	1 534
40502	160	0	160	19 337	0	19 337	20 904	0	20 904	1 727	0	1 727
40503	0	82	82	0	83	83	0	1	1	0	0	0
40602	603	0	603	281	0	281	0	0	0	322	0	322
40603	298 251	0	298 251	130 851	0	130 851	215 971	0	215 971	383 371	0	383 371
40701	37 678	0	37 678	605 208	0	605 208	587 181	0	587 181	19 651	0	19 651
40702	4 875 366	136 426	5 011 792	42 265 257	5 336 174	47 601 431	42 531 647	5 477 973	48 009 620	5 141 756	278 225	5 419 981
40703	19 144	124	19 268	38 132	4	38 136	40 918	5	40 923	21 930	125	22 055
40802	62 695	6 767	69 462	313 692	10 113	323 805	309 670	3 484	313 154	58 673	138	58 811
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 364	1 369	2 733	1 084	819	1 903	797	27	824	1 077	577	1 654
40817	482 071	66 327	548 398	2 283 264	1 322 589	3 605 853	2 250 459	1 325 894	3 576 353	449 266	69 632	518 898
40820	2 929	1 437	4 366	20 261	971	21 232	20 545	712	21 257	3 213	1 178	4 391
40821	2 576	0	2 576	32 058	0	32 058	29 686	0	29 686	204	0	204
40901	9 814	0	9 814	1 960	0	1 960	344 100	0	344 100	351 954	0	351 954
40905	144	0	144	103 083	9	103 092	103 062	9	103 071	123	0	123
40906	159	0	159	21 618	0	21 618	21 459	0	21 459	0	0	0
40909	4	24	28	13 703	47 439	61 142	13 703	47 439	61 142	4	24	28
40910	8	0	8	7 910	18 496	26 406	7 910	18 496	26 406	8	0	8
40911	1 164	0	1 164	106 663	269	106 932	106 680	269	106 949	1 181	0	1 181
40912	12	15	27	20 890	43 006	63 896	20 890	43 006	63 896	12	15	27
40913	5	7	12	24 797	76 042	100 839	24 796	76 043	100 839	4	8	12
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0	0	0	0
42104	102 100	0	102 100	55 100	0	55 100	0	0	0	47 000	0	47 000
42105	493 950	0	493 950	130 430	0	130 430	900	0	900	364 420	0	364 420
42106	322 050	0	322 050	19 500	0	19 500	27 000	0	27 000	329 550	0	329 550
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	121 770	0	121 770	0	0	0	400	0	400	122 170	0	122 170
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	17 841	3 838	21 679	8 857	8 599	17 456	4 613	8 405	13 018	13 597	3 644	17 241
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	87 670	12 881	100 551	15 512	2 310	17 822	10 990	2 065	13 055	83 148	12 636	95 784
42305	515 654	119 245	634 899	49 855	6 200	56 055	56 345	13 040	69 385	522 144	126 085	648 229
42306	3 047 404	556 215	3 603 619	217 527	24 659	242 186	374 438	34 921	409 359	3 204 315	566 477	3 770 792
42307	55 341	20 883	76 224	3 168	473	3 641	690	727	1 417	52 863	21 137	74 000
42309	1 852	34	1 886	606	0	606	714	1	715	1 960	35	1 995
42601	30 017	718	30 735	0	357	357	3	367	370	30 020	728	30 748
42604	330	214	544	0	35	35	0	8	8	330	187	517
42605	1 469	2 213	3 682	167	905	1 072	174	968	1 142	1 476	2 276	3 752
42606	6 341	6 063	12 404	10	146	156	61	191	252	6 392	6 108	12 500
42609	21	0	21	2	0	2	8	0	8	27	0	27
43801	17	0	17	2	0	2	5	0	5	20	0	20
45115	17 244	0	17 244	347	0	347	1 112	0	1 112	18 009	0	18 009
45215	248 832	0	248 832	98 286	0	98 286	138 944	0	138 944	289 490	0	289 490
45415	129	0	129	8	0	8	8	0	8	129	0	129
45515	39 701	0	39 701	7 070	0	7 070	7 027	0	7 027	39 658	0	39 658
45818	266 696	0	266 696	4 658	0	4 658	6 154	0	6 154	268 192	0	268 192
45918	8 805	0	8 805	111	0	111	200	0	200	8 894	0	8 894
47405	0	0	0	4 715 296	4 707 484	9 422 780	4 715 296	4 707 484	9 422 780	0	0	0
47407	0	0	0	78 287 863	72 971 890	151 259 753	78 287 863	72 971 890	151 259 753	0	0	0
47411	75 914	8 913	84 827	21 732	2 068	23 800	34 183	3 892	38 075	88 365	10 737	99 102
47416	387	21	408	17 327	569	17 896	17 472	31 425	48 897	532	30 877	31 409
47422	248	0	248	15 889	0	15 889	15 870	0	15 870	229	0	229
47425	73 104	0	73 104	64 111	0	64 111	55 891	0	55 891	64 884	0	64 884
47426	44 939	0	44 939	7 542	0	7 542	8 817	0	8 817	46 214	0	46 214
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	100 276	22 626	122 902	40 594	497	41 091	34 774	839	35 613	94 456	22 968	117 424
52302	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52303	65 222	0	65 222	51 222	0	51 222	39 488	0	39 488	53 488	0	53 488
52304	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
52305	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
52306	195 694	0	195 694	10 753	0	10 753	57 828	0	57 828	242 769	0	242 769
52406	0	0	0	67 926	0	67 926	67 926	0	67 926	0	0	0
52501	814	0	814	154	0	154	987	0	987	1 647	0	1 647
60301	3 644	0	3 644	24 054	0	24 054	21 782	0	21 782	1 372	0	1 372
60305	0	0	0	40 944	0	40 944	40 944	0	40 944	0	0	0
60307	1	0	1	106	0	106	106	0	106	1	0	1
60309	3 180	0	3 180	97	0	97	1 696	0	1 696	4 779	0	4 779
60311	2	0	2	644	0	644	642	0	642	0	0	0
60322	102	0	102	47	0	47	70	0	70	125	0	125
60324	1 000	0	1 000	150	0	150	0	0	0	850	0	850
60601	96 712	0	96 712	1 339	0	1 339	2 409	0	2 409	97 782	0	97 782
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61012	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
61301	22 198	0	22 198	3 376	10	3 386	3 015	260	3 275	21 837	250	22 087
61501	17 851	0	17 851	0	0	0	0	0	0	17 851	0	17 851
70601	887 621	0	887 621	38	0	38	460 359	0	460 359	1 347 942	0	1 347 942
70603	251 657	0	251 657	0	0	0	196 038	0	196 038	447 695	0	447 695
70801	162 056	0	162 056	0	0	0	0	0	0	162 056	0	162 056
Итого по пассиву (баланс)	15 167 990	1 177 416	16 345 406	132 813 033	86 926 548	219 739 581	133 958 690	87 025 839	220 984 529	16 313 647	1 276 707	17 590 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	67 794	0	67 794	67 794	0	67 794	0	0	0
90803	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
90901	2 071 759	0	2 071 759	159 778	0	159 778	279 712	0	279 712	1 951 825	0	1 951 825
90902	3 384 923	20 570	3 405 493	608 474	398	608 872	51 764	521	52 285	3 941 633	20 447	3 962 080
90907	13 398	0	13 398	344 100	0	344 100	5 544	0	5 544	351 954	0	351 954
91202	39	0	39	13	0	13	21	0	21	31	0	31
91203	43	0	43	56	0	56	48	0	48	51	0	51
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	18 292 551	15 166	18 307 717	2 871 853	113 406	2 985 259	1 888 252	1 587	1 889 839	19 276 152	126 985	19 403 137
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	86 859	14 778	101 637	6 902	1 389	8 291	5 485	904	6 389	88 276	15 263	103 539
91704	14 959	698	15 657	0	18	18	0	17	17	14 959	699	15 658
91802	57 665	461	58 126	0	11	11	0	12	12	57 665	460	58 125
91803	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
99998	8 657 168	0	8 657 168	2 818 302	0	2 818 302	2 755 723	0	2 755 723	8 719 747	0	8 719 747
Итого по активу (баланс)	32 596 873	51 673	32 648 546	6 877 272	115 222	6 992 494	5 054 343	3 041	5 057 384	34 419 802	163 854	34 583 656
Пассив
91311	265 630	0	265 630	34 550	0	34 550	23 090	0	23 090	254 170	0	254 170
91312	6 697 080	7 683	6 704 763	682 099	194	682 293	812 820	148	812 968	6 827 801	7 637	6 835 438
91315	330 699	18 372	349 071	10 502	402	10 904	79 568	681	80 249	399 765	18 651	418 416
91316	247 005	0	247 005	272 582	106 224	378 806	186 170	106 224	292 394	160 593	0	160 593
91317	807 545	5 413	812 958	1 632 088	1 088	1 633 176	1 607 995	1 203	1 609 198	783 452	5 528	788 980
91319	86 757	0	86 757	1 982	0	1 982	0	0	0	84 775	0	84 775
91507	190 919	0	190 919	14 012	0	14 012	403	0	403	177 310	0	177 310
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	23 991 378	0	23 991 378	2 287 726	0	2 287 726	4 160 257	0	4 160 257	25 863 909	0	25 863 909
Итого по пассиву (баланс)	32 617 078	31 468	32 648 546	4 935 541	107 908	5 043 449	6 870 303	108 256	6 978 559	34 551 840	31 816	34 583 656
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 471 599	58 883	3 530 482	73 276 444	2 986 414	76 262 858	72 560 152	2 985 596	75 545 748	4 187 891	59 701	4 247 592
93801	1	0	1	181 855	0	181 855	179 404	0	179 404	2 452	0	2 452
Итого по активу (баланс)	3 471 600	58 883	3 530 483	73 458 299	2 986 414	76 444 713	72 739 556	2 985 596	75 725 152	4 190 343	59 701	4 250 044
Пассив
96001	58 690	3 471 294	3 529 984	2 979 975	72 656 991	75 636 966	2 980 960	73 376 066	76 357 026	59 675	4 190 369	4 250 044
96801	499	0	499	193 061	0	193 061	192 562	0	192 562	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 189	3 471 294	3 530 483	3 173 036	72 656 991	75 830 027	3 173 522	73 376 066	76 549 588	59 675	4 190 369	4 250 044
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	209 245 199,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 245 199,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 245 270,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	209 245 267,0000
Пассив
98040	0	0	209 245 198,0000	0	0	1 524 040,0000	0	0	0,0000	0	0	207 721 158,0000
98050	0	0	72,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	69,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 524 040,0000	0	0	1 524 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 245 270,0000	0	0	1 524 049,0000	0	0	1 524 046,0000	0	0	209 245 267,0000

Страница была полезной?